DESA
--
0,00
-
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA)
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
Nakıt Akım Kalemleri | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
---|
Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 3.248588.261 | % -7817.570 | % -69980.165 | % -104-13.377 | % 53325.067 |
Dönem Karı (Zararı) | % 20496.042 | % 79411.828 | % 512229.552 | % -8137.524 | % 16196.502 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -6718.083 | % 2455.268 | % 5244.547 | % -7529.336 | % 299115.925 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 256285.828 | % 6780.325 | % 11648.203 | % -9222.341 | % 438268.242 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -99824.698 | % 46-2.751 | % 219-1.887 | % -101-592 | % -61.477110.946 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -892.607 | % -1724.366 | % 1129.323 | % -93926.381 | % -184-3.144 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -74-1.071 | % 21-4.191 | % 78-3.461 | % -184-1.949 | % -3472.329 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | % -43-24.710 | % 64-43.377 | % 115-26.517 | % -65-12.307 | % 50-35.253 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 5.718-139.868 | % -46-2.404 | % -3-4.414 | % -84-4.538 | % -12.331-28.680 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % -4.021-129.401 | % 03.300 | 3.300 | % -100 | % 108.993-198.514 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -75-52.297 | % -696-205.877 | % 19634.529 | % -9711.683 | % 653410.494 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | % -99-889 | % 98.661-149.569 | % -180-151 | % -99188 | % -14.96927.088 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -310103.755 | % 163-49.514 | % -26-18.822 | % -65-25.454 | % 19-71.743 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 11-35.085 | % 29-31.697 | % 89-24.581 | % -44-13.039 | % 56-23.325 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -11710.419 | % 3.841-62.497 | % -88-1.586 | % -104-12.991 | % 1.033292.733 |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | -631 | % -100 | 9.729 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -100 | % 15-14.885 | % 11-12.944 | % 154-11.696 | % -60-4.600 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -274-131.425 | % -375.646 | % 1977.915 | % -5165.666 | % 47133.671 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % -752.852 | % 8111.608 | % -746.409 | % 60924.659 | % -483.477 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -703.935 | % -2313.317 | % -55217.379 | % -122-3.847 | % 8417.241 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -417-5.434 | % -1181.713 | % -20-9.408 | % -156-11.804 | % 14421.108 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 38.816208 | % -1001 | % 59.827320 | % -1001 | % 652515 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 77461.828 | % -15261.219 | % 293308.628 | % -8978.543 | % 186722.921 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -6314.590 | % 18239.003 | % 2413.854 | % -7211.206 | % 10040.245 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | % -100 | % 17-282.652 | % 135-242.318 | % -61-103.126 | -265.694 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 111.843 | % -100 | -438.100 | ||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -100 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % -6314.590 | % 18239.003 | % 2413.854 | % -7211.206 | % 10040.245 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 58-57.738 | % 288-36.438 | % 125-9.391 | % -91-4.167 | % 510-45.424 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 665931 | 122 | % -100 | % -3715 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 60-58.669 | % 289-36.560 | % 125-9.391 | % -91-4.167 | % 508-45.439 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 9-124.523 | % 85-113.987 | % 24-61.668 | % -83-49.639 | % 287-286.817 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | % -100 | % 6528.064 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 70-122.687 | % 94-72.016 | % 5-37.131 | % -73-35.209 | % 81-131.248 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -1289.941 | % 73-36.078 | % 60-20.798 | % -93-12.975 | % 1.076-173.634 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Ödenen Faiz | % 100-11.778 | % 58-5.893 | % 157-3.740 | % -85-1.455 | % 166-9.999 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -406406.000 | % -1.559-132.856 | % -1149.106 | % 836-67.183 | % -105-7.175 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -91.445 | % -100 | -52.647 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -337314.555 | % -1.559-132.856 | % -1149.106 | % 12-67.183 | % -146-59.821 |