Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-178.859.050	-76.605.897	-2.355.208	-24.675.676	-14.648.130	-5.134.473	-1.479.744	34.397.418	25.037.011	17.326.258	5.751.674	25.731.242	33.111.103	19.450.624	18.145.806	44.548.455	52.131.014	20.931.440	13.589.750	27.330.175	23.186.417	16.219.604	8.799.340	7.783.509	16.183.884	13.963.854
dönem karı (zararı)	40.801.826	21.566.938	14.641.535	32.038.198	19.171.741	17.023.033	5.750.927	15.758.935	-754.461	-9.483.476	-2.303.153	16.233.302	11.009.405	11.347.268	6.986.033	36.157.657	26.365.116	15.318.020	6.148.298	5.337.979	1.524.966	35.902	-1.727.058	-14.613.481	-888.395	402.726
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	49.185.227	34.571.699	9.992.372	65.636.958	27.359.882	15.754.201	7.978.903	36.389.294	30.541.024	21.587.203	12.155.989	28.450.409	18.143.857	16.034.137	7.221.924	40.187.044	37.114.169	15.757.604	7.668.507	43.996.189	28.967.633	19.486.443	11.543.074	23.658.510	13.282.975	6.979.411
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	16.074.635	10.507.862	5.134.476	17.190.069	12.215.695	8.165.813	3.988.012	15.361.906	11.274.198	7.639.023	3.688.987	14.142.155	10.243.957	6.761.052	3.152.909	11.916.390	8.812.963	5.847.912	2.894.362	11.441.839	8.584.477	5.694.346	2.835.324	10.604.001	8.030.225	5.162.974
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	197.072	-33.584	-272.009	162.640	135.544	73.389	64.721	-128.146	36.234	48.146		-23.348	-130.891	-130.891		-462.292	-343.153	-343.153	8.378	-659.478	-676.892	-608.737	-30.752	1.201.581	-57.819	-31.760
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	4.797.200	-186.078	-5.215.984	16.364.937	5.357.435	2.733.643	1.646.478	4.860.079	6.164.667	4.857.437	3.329.159	8.583.372	3.510.320	1.669.024	984.639	3.029.833	1.121.185	311.389	-714.585	6.153.843	2.783.269	1.948.671	1.209.593	3.974.689	2.574.548	2.137.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	23.306.886	11.126.369	3.962.828	8.592.127	3.888.362	1.401.751	-813.082	6.110.788	5.495.974	5.062.292	2.353.182	8.023.294	5.714.254	2.971.063	1.233.509	6.867.389	4.215.738	3.630.670	2.050.420	9.050.021	6.744.809	4.571.308	2.026.263	5.856.064	4.337.531	2.689.898
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	12.036.647	12.764.278	6.941.817	24.308.345	5.341.891	4.576.373	2.568.733	7.003.764	8.063.310	4.648.566	2.980.728	-1.623.954	-3.554.368	1.898.951	-232.857	15.257.972	19.492.486	5.412.465	2.389.736	10.214.538	4.630.002	2.641.158	1.360.431	4.792.020	2.355.808	416.756
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler												0				-596.100	-596.100	-596.100	-598.100	6.732.785	6.571.300	5.247.955	4.551.655	1.983.208	-3.872.012	-3.633.913
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-7.227.213	392.852	-558.756	-981.160	420.955	-1.196.768	524.041	3.180.903	-493.359	-668.261	-196.067	-597.099	2.379.462	2.864.887	2.083.966	4.162.383	4.451.798	1.508.092	1.651.154	1.149.355	402.499	63.573	-383.670	-4.742.727	-90.271	235.029
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler										0	0	-54.011	-18.877	51	-242	11.469	-40.748	-13.671	-12.858	-86.714	-71.831	-71.831	-25.770	-10.326	4.965	3.427
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-265.620.322	-125.795.436	-24.310.233	-120.274.951	-59.271.729	-34.781.813	-13.682.863	-20.190.246	-3.525.739	5.881.593	1.778.635	-6.803.779	10.240.987	-3.482.858	5.387.569	-29.492.804	-9.497.189	-8.919.005	532.093	-19.656.514	-5.208.889	-2.143.498	-300.417	1.233.125	5.923.838	8.144.684
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-227.849.896	-159.051.693	-70.706.467	-109.211.629	-33.141.998	-21.684.989	-7.069.063	-41.399.871	-22.008.878	21.015.277	-11.639.415	10.489.736	20.870.589	-7.201.304	1.987.878	-18.116.907	-14.821.170	-12.733.087	-2.983.745	-23.870.852	-6.592.840	-10.967.661	-9.023.023	-7.589.427	9.024.726	4.647.873
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-6.629.639	-5.769.265	-3.688.526	-3.111.905	-2.372.802	14.537	7.477	3.629	23.312	21.148	15.098	-217.474	-1.971.080	-11.462	-947.153	-2.327.431	-2.987.068	-940.179	-427.243	610.722	305.726	14.033	-788.355	167.906	-302.129	-158.269
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-141.793.567	-62.861.322	-25.199.257	-37.430.725	-40.351.484	-22.164.207	-11.932.927	-7.549.164	484.663	-4.171.132	-6.955.002	-2.102.115	-1.055.364	586.356	-920.110	-18.204.882	-20.160.112	-8.901.148	-3.996.152	-556.583	-6.206.334	-1.736.035	-3.736.794	2.570.956	-6.715.984	-4.570.711
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	4.207.972	11.178.535	761.382	-22.412.703	-1.668.362	-2.280.221	-3.908.801	-5.026.832	-552.240	1.070.847	349.786	-1.725.419	-3.314.679	-2.306.376	-68.806	-723.791	-1.008.392	-107.770	-213.436	688.976	1.037.723	905.968	512.893	276.648	625.249	-183.405
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	155.689.003	114.842.994	73.061.157	55.800.922	24.982.289	16.657.678	14.061.331	31.293.304	15.735.041	-9.214.701	20.270.013	-12.706.518	-4.603.761	3.199.682	3.056.696	10.718.499	28.309.253	13.243.971	7.909.297	1.140.215	3.332.031	8.009.650	11.645.593	6.315.387	3.590.568	8.453.938
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	854.938	3.665.547	2.567.818	-2.414.421	-3.985.222	-3.633.788	-2.007.361	4.620.881	4.252.325	3.152.844	1.694.660	182.634	224.667	247.258	139.406	-678.395	-341.476	-578.804	-752.071	766.258	26.690	122.104	687.873	-158.623	-47.721	9.608
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	978.004	893.503	87.229	-197.543	-358.772	-254.169	293.256	533.581	-3.150.624	-3.558.676	964.278	32.831	-14.800	264.212	339.775	-561	-18.028	177.555	30.333	-8.594	4.966	8.632	-23.593	-1.094	-1.232	10.991
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-57.961.569	-33.223.086	-6.654.209	-1.244.731	-2.785.893	-1.950.756	-3.514.262	-4.322.732	-529.265	-2.118.878	-2.594.128	-359.241	238.372	279.759	485.800	-95.985	122.353	-35.806	-40.044	772.244	619.396	738.800	-200.343	-340.248	-1.268.895	-524.626
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-175.633.269	-69.656.799	323.674	-22.599.795	-12.740.106	-2.004.579	46.967	31.957.983	26.260.824	17.985.320	11.631.471	37.879.932	39.394.249	23.898.547	19.595.526	46.851.897	53.982.096	22.156.619	14.348.898	29.677.654	25.283.710	17.378.847	9.515.599	10.278.154	18.318.418	15.526.821
vergi iadeleri (ödemeleri)	-291.655	-4.733.275	-1.071.243	12.592	167.624	-1.856.506	-1.044.082	4.223.289	-48.791	122.450	-660.513	-9.366.609	-3.582.769	-2.646.184	-224.119	-344.067	-77.680	-77.680	-67.325	-19.737		16.262	-5.813	-798.285	-792.417	-801.114
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-50.127.957	-34.268.793	-10.550.788	-47.626.502	-36.965.804	-30.383.457	-10.011.911	-8.312.311	-4.870.911	-2.802.753	-1.178.241	-19.238.381	-10.613.416	-5.281.470	-1.854.774	-14.417.317	-11.133.490	-4.235.452	-1.855.012	-5.659.722	-4.111.653	-2.466.562	-1.320.377	-22.947.559	-19.220.395	-12.302.546
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	9.974.615	6.827.485	1.578.721	1.408.582	5.856.382	1.336.051	4.564.637	3.031.824	1.977.669	628.464	573.875	55.433	20.060	19.018	19.307	176.997	177.228	19.069	19.069	98.104	79.858	79.958	32.143	256.990	241.458	241.437
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-60.102.572	-41.096.278	-12.129.509	-49.035.084	-42.822.186	-31.719.508	-14.576.548	-11.344.135	-6.848.580	-3.431.217	-1.752.116	-19.293.814	-10.633.476	-5.300.488	-1.874.081	-14.594.314	-11.310.718	-4.254.521	-1.874.081	-5.757.826	-4.191.511	-2.546.520	-1.352.520	-23.204.549	-19.461.853	-12.543.983
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	263.933.792	142.996.850	36.816.726	38.282.683	13.602.889	-9.199.022	-1.235.356	4.482.784	5.722.912	9.718.021	-8.216.312	-14.568.844	-16.512.342	-6.472.993	-2.522.042	-3.605.575	-18.131.847	-21.023.518	-20.379.594	-11.283.783	-18.375.262	-15.734.415	-14.039.915	22.080.411	5.195.106	-943.492
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	752.107.713	475.554.434	219.057.477	307.702.928	177.343.819	71.761.536	19.193.554	155.142.466	147.883.865	113.377.764	43.415.134	191.204.869	133.584.471	74.583.777	13.087.493	110.636.732	76.701.102	40.378.606	17.200.559	104.034.319	80.965.874	37.021.915	20.704.893	146.283.322	108.836.379	58.646.490
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-452.760.728	-309.481.770	-176.482.364	-256.630.573	-154.173.462	-73.462.029	-23.548.070	-143.857.164	-136.520.957	-98.587.551	-49.013.397	-190.312.953	-132.704.835	-65.609.326	-17.051.430	-116.891.056	-105.153.829	-58.856.666	-36.105.100	-95.868.771	-84.467.104	-44.364.698	-29.665.701	-117.965.660	-98.914.810	-54.726.241
türev araçlardan nakit girişleri												0				-110.675	-110.675	-110.675	-108.675	-5.548.140	-4.082.195	-2.934.605	-2.293.255	2.164.584	1.803.209	878.853
ödenen temettüler	-8.885.000	-8.885.000		-8.625.000	-8.625.000	-8.625.000				0		-11.026.310	-11.026.310	-11.026.310										-2.887.577	-2.887.577	-2.887.577
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	34.946.785	32.122.160	23.910.730	-34.019.495	-38.011.045	-44.716.952	-12.727.011	30.567.891	25.889.012	24.241.526	-3.642.879	-8.075.983	5.985.345	7.696.161	13.768.990	26.525.563	22.865.677	-4.327.530	-8.644.856	10.386.670	699.502	-1.981.373	-6.560.952	6.916.361	2.158.595	717.816
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	34.946.785	32.122.160	23.910.730	-34.019.495	-38.011.045	-44.716.952	-12.727.011	30.567.891	25.889.012	24.241.526	-3.642.879	-8.075.983	5.985.345	7.696.161	13.768.990	26.525.563	22.865.677	-4.327.530	-8.644.856	10.386.670	699.502	-1.981.373	-6.560.952	6.916.361	2.158.595	717.816
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	34.146.482	34.146.482	34.143.436	68.162.931	68.162.931	68.162.931	68.162.931	37.595.040	37.595.040	37.595.040	37.595.040	45.671.023	45.671.023	45.671.023	45.671.023	19.145.460	19.145.460	19.145.460	19.145.460	8.583.224	8.583.224	8.583.224	8.583.224	1.666.863	1.666.863	1.666.863
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	69.093.267	66.268.642	58.054.166	34.143.436	30.151.886	23.445.979	55.435.920	68.162.931	63.484.052	61.836.566	33.952.161	37.595.040	51.656.368	53.367.184	59.440.013	45.671.023	42.011.137	14.817.930	10.500.604	18.969.894	9.282.726	6.601.851	2.022.272	8.583.224	3.825.458	2.384.679