Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-178.859.050-76.605.897-2.355.208-24.675.676-14.648.130-5.134.473-1.479.74434.397.41825.037.01117.326.2585.751.67425.731.24233.111.10319.450.62418.145.80644.548.45552.131.01420.931.44013.589.75027.330.17523.186.41716.219.6048.799.3407.783.50916.183.88413.963.854
dönem karı (zararı)
40.801.82621.566.93814.641.53532.038.19819.171.74117.023.0335.750.92715.758.935-754.461-9.483.476-2.303.15316.233.30211.009.40511.347.2686.986.03336.157.65726.365.11615.318.0206.148.2985.337.9791.524.96635.902-1.727.058-14.613.481-888.395402.726
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
49.185.22734.571.6999.992.37265.636.95827.359.88215.754.2017.978.90336.389.29430.541.02421.587.20312.155.98928.450.40918.143.85716.034.1377.221.92440.187.04437.114.16915.757.6047.668.50743.996.18928.967.63319.486.44311.543.07423.658.51013.282.9756.979.411
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
16.074.63510.507.8625.134.47617.190.06912.215.6958.165.8133.988.01215.361.90611.274.1987.639.0233.688.98714.142.15510.243.9576.761.0523.152.90911.916.3908.812.9635.847.9122.894.36211.441.8398.584.4775.694.3462.835.32410.604.0018.030.2255.162.974
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
197.072-33.584-272.009162.640135.54473.38964.721-128.14636.23448.146-23.348-130.891-130.891-462.292-343.153-343.1538.378-659.478-676.892-608.737-30.7521.201.581-57.819-31.760
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
4.797.200-186.078-5.215.98416.364.9375.357.4352.733.6431.646.4784.860.0796.164.6674.857.4373.329.1598.583.3723.510.3201.669.024984.6393.029.8331.121.185311.389-714.5856.153.8432.783.2691.948.6711.209.5933.974.6892.574.5482.137.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
23.306.88611.126.3693.962.8288.592.1273.888.3621.401.751-813.0826.110.7885.495.9745.062.2922.353.1828.023.2945.714.2542.971.0631.233.5096.867.3894.215.7383.630.6702.050.4209.050.0216.744.8094.571.3082.026.2635.856.0644.337.5312.689.898
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
12.036.64712.764.2786.941.81724.308.3455.341.8914.576.3732.568.7337.003.7648.063.3104.648.5662.980.728-1.623.954-3.554.3681.898.951-232.85715.257.97219.492.4865.412.4652.389.73610.214.5384.630.0022.641.1581.360.4314.792.0202.355.808416.756
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
0-596.100-596.100-596.100-598.1006.732.7856.571.3005.247.9554.551.6551.983.208-3.872.012-3.633.913
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-7.227.213392.852-558.756-981.160420.955-1.196.768524.0413.180.903-493.359-668.261-196.067-597.0992.379.4622.864.8872.083.9664.162.3834.451.7981.508.0921.651.1541.149.355402.49963.573-383.670-4.742.727-90.271235.029
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
00-54.011-18.87751-24211.469-40.748-13.671-12.858-86.714-71.831-71.831-25.770-10.3264.9653.427
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-265.620.322-125.795.436-24.310.233-120.274.951-59.271.729-34.781.813-13.682.863-20.190.246-3.525.7395.881.5931.778.635-6.803.77910.240.987-3.482.8585.387.569-29.492.804-9.497.189-8.919.005532.093-19.656.514-5.208.889-2.143.498-300.4171.233.1255.923.8388.144.684
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-227.849.896-159.051.693-70.706.467-109.211.629-33.141.998-21.684.989-7.069.063-41.399.871-22.008.87821.015.277-11.639.41510.489.73620.870.589-7.201.3041.987.878-18.116.907-14.821.170-12.733.087-2.983.745-23.870.852-6.592.840-10.967.661-9.023.023-7.589.4279.024.7264.647.873
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-6.629.639-5.769.265-3.688.526-3.111.905-2.372.80214.5377.4773.62923.31221.14815.098-217.474-1.971.080-11.462-947.153-2.327.431-2.987.068-940.179-427.243610.722305.72614.033-788.355167.906-302.129-158.269
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-141.793.567-62.861.322-25.199.257-37.430.725-40.351.484-22.164.207-11.932.927-7.549.164484.663-4.171.132-6.955.002-2.102.115-1.055.364586.356-920.110-18.204.882-20.160.112-8.901.148-3.996.152-556.583-6.206.334-1.736.035-3.736.7942.570.956-6.715.984-4.570.711
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
4.207.97211.178.535761.382-22.412.703-1.668.362-2.280.221-3.908.801-5.026.832-552.2401.070.847349.786-1.725.419-3.314.679-2.306.376-68.806-723.791-1.008.392-107.770-213.436688.9761.037.723905.968512.893276.648625.249-183.405
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
155.689.003114.842.99473.061.15755.800.92224.982.28916.657.67814.061.33131.293.30415.735.041-9.214.70120.270.013-12.706.518-4.603.7613.199.6823.056.69610.718.49928.309.25313.243.9717.909.2971.140.2153.332.0318.009.65011.645.5936.315.3873.590.5688.453.938
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
854.9383.665.5472.567.818-2.414.421-3.985.222-3.633.788-2.007.3614.620.8814.252.3253.152.8441.694.660182.634224.667247.258139.406-678.395-341.476-578.804-752.071766.25826.690122.104687.873-158.623-47.7219.608
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
978.004893.50387.229-197.543-358.772-254.169293.256533.581-3.150.624-3.558.676964.27832.831-14.800264.212339.775-561-18.028177.55530.333-8.5944.9668.632-23.593-1.094-1.23210.991
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-57.961.569-33.223.086-6.654.209-1.244.731-2.785.893-1.950.756-3.514.262-4.322.732-529.265-2.118.878-2.594.128-359.241238.372279.759485.800-95.985122.353-35.806-40.044772.244619.396738.800-200.343-340.248-1.268.895-524.626
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-175.633.269-69.656.799323.674-22.599.795-12.740.106-2.004.57946.96731.957.98326.260.82417.985.32011.631.47137.879.93239.394.24923.898.54719.595.52646.851.89753.982.09622.156.61914.348.89829.677.65425.283.71017.378.8479.515.59910.278.15418.318.41815.526.821
vergi iadeleri (ödemeleri)
-291.655-4.733.275-1.071.24312.592167.624-1.856.506-1.044.0824.223.289-48.791122.450-660.513-9.366.609-3.582.769-2.646.184-224.119-344.067-77.680-77.680-67.325-19.73716.262-5.813-798.285-792.417-801.114
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-50.127.957-34.268.793-10.550.788-47.626.502-36.965.804-30.383.457-10.011.911-8.312.311-4.870.911-2.802.753-1.178.241-19.238.381-10.613.416-5.281.470-1.854.774-14.417.317-11.133.490-4.235.452-1.855.012-5.659.722-4.111.653-2.466.562-1.320.377-22.947.559-19.220.395-12.302.546
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
9.974.6156.827.4851.578.7211.408.5825.856.3821.336.0514.564.6373.031.8241.977.669628.464573.87555.43320.06019.01819.307176.997177.22819.06919.06998.10479.85879.95832.143256.990241.458241.437
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-60.102.572-41.096.278-12.129.509-49.035.084-42.822.186-31.719.508-14.576.548-11.344.135-6.848.580-3.431.217-1.752.116-19.293.814-10.633.476-5.300.488-1.874.081-14.594.314-11.310.718-4.254.521-1.874.081-5.757.826-4.191.511-2.546.520-1.352.520-23.204.549-19.461.853-12.543.983
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
263.933.792142.996.85036.816.72638.282.68313.602.889-9.199.022-1.235.3564.482.7845.722.9129.718.021-8.216.312-14.568.844-16.512.342-6.472.993-2.522.042-3.605.575-18.131.847-21.023.518-20.379.594-11.283.783-18.375.262-15.734.415-14.039.91522.080.4115.195.106-943.492
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
752.107.713475.554.434219.057.477307.702.928177.343.81971.761.53619.193.554155.142.466147.883.865113.377.76443.415.134191.204.869133.584.47174.583.77713.087.493110.636.73276.701.10240.378.60617.200.559104.034.31980.965.87437.021.91520.704.893146.283.322108.836.37958.646.490
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-452.760.728-309.481.770-176.482.364-256.630.573-154.173.462-73.462.029-23.548.070-143.857.164-136.520.957-98.587.551-49.013.397-190.312.953-132.704.835-65.609.326-17.051.430-116.891.056-105.153.829-58.856.666-36.105.100-95.868.771-84.467.104-44.364.698-29.665.701-117.965.660-98.914.810-54.726.241
türev araçlardan nakit girişleri
0-110.675-110.675-110.675-108.675-5.548.140-4.082.195-2.934.605-2.293.2552.164.5841.803.209878.853
ödenen temettüler
-8.885.000-8.885.000-8.625.000-8.625.000-8.625.0000-11.026.310-11.026.310-11.026.310-2.887.577-2.887.577-2.887.577
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
34.946.78532.122.16023.910.730-34.019.495-38.011.045-44.716.952-12.727.01130.567.89125.889.01224.241.526-3.642.879-8.075.9835.985.3457.696.16113.768.99026.525.56322.865.677-4.327.530-8.644.85610.386.670699.502-1.981.373-6.560.9526.916.3612.158.595717.816
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
34.946.78532.122.16023.910.730-34.019.495-38.011.045-44.716.952-12.727.01130.567.89125.889.01224.241.526-3.642.879-8.075.9835.985.3457.696.16113.768.99026.525.56322.865.677-4.327.530-8.644.85610.386.670699.502-1.981.373-6.560.9526.916.3612.158.595717.816
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
34.146.48234.146.48234.143.43668.162.93168.162.93168.162.93168.162.93137.595.04037.595.04037.595.04037.595.04045.671.02345.671.02345.671.02345.671.02319.145.46019.145.46019.145.46019.145.4608.583.2248.583.2248.583.2248.583.2241.666.8631.666.8631.666.863
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
69.093.26766.268.64258.054.16634.143.43630.151.88623.445.97955.435.92068.162.93163.484.05261.836.56633.952.16137.595.04051.656.36853.367.18459.440.01345.671.02342.011.13714.817.93010.500.60418.969.8949.282.7266.601.8512.022.2728.583.2243.825.4582.384.679