Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	2.702.557.000	2.619.768.000	-167.471.000	-762.927.000	1.067.469.000	685.763.000	404.109.000	259.669.000	712.465.000	688.358.000	484.554.000	309.076.000	898.384.000	493.306.000	427.912.000	215.360.000	-1.253.381.000	-1.044.707.000	-1.451.603.000	299.309.000	13.947.000	-46.995.000	46.443.000	36.598.000	839.002.000	427.537.000	318.762.000
dönem karı (zararı)	6.926.129.000	4.833.434.000	2.996.105.000	1.185.759.000	3.062.489.000	829.847.000	694.711.000	416.829.000	1.444.081.000	1.412.003.000	562.331.000	307.491.000	592.933.000	427.929.000	429.103.000	214.799.000	3.567.124.000	4.462.993.000	3.487.414.000	-122.385.000	-524.892.000	-267.345.000	-187.282.000	-92.481.000	-233.886.000	-114.819.000	-45.951.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-629.855.000	-63.266.000	311.396.000	-131.338.000	-167.492.000	550.791.000	308.085.000	-6.456.000	-403.325.000	-748.873.000	-245.116.000	-42.163.000	89.915.000	117.330.000	-78.837.000	-80.560.000	-2.955.625.000	-4.001.305.000	-3.352.927.000	381.215.000	1.264.844.000	797.340.000	522.166.000	306.155.000	1.054.048.000	670.357.000	420.478.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	911.828.000	508.373.000	272.003.000	125.233.000	411.740.000	301.809.000	200.198.000	92.932.000	335.843.000	241.357.000	155.418.000	75.731.000	315.958.000	227.498.000	147.797.000	68.468.000	348.862.000	271.990.000	220.666.000	164.386.000	612.932.000	415.853.000	281.599.000	136.472.000	486.012.000	337.021.000	226.373.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler													0	0	0	0	310.372.000	302.376.000	302.376.000	8.010.000	278.073.000	103.668.000	57.229.000	0	89.927.000	46.989.000	47.078.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	1.227.015.000	375.804.000	57.153.000	13.884.000	51.389.000	30.860.000	20.596.000	1.307.000	32.517.000	19.966.000	14.133.000	18.970.000	7.963.000	21.234.000	14.987.000	6.195.000	45.949.000	11.948.000	17.510.000	1.763.000	81.151.000	46.126.000	31.710.000	13.038.000	67.793.000	53.772.000	42.687.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	488.451.000	477.809.000	390.951.000	118.055.000	121.513.000	52.095.000	17.058.000	-889.000	21.566.000	35.758.000	37.399.000	11.550.000	113.508.000	95.184.000	68.205.000	24.309.000	3.556.000	53.077.000	64.881.000	85.271.000	123.667.000	104.043.000	61.215.000	38.088.000	-28.848.000	54.270.000	44.673.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	-898.701.000	221.572.000	182.929.000	-143.302.000	-965.654.000	-92.382.000	-32.412.000	-130.972.000	-809.409.000	-1.112.757.000	-590.103.000	-253.343.000	-382.526.000	-221.938.000	-290.085.000	-190.226.000	-427.328.000	-970.041.000	-195.187.000	147.081.000	130.676.000	148.214.000	90.633.000	92.639.000	285.657.000	85.764.000	7.618.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-1.879.135.000	-1.699.778.000	-514.942.000	-334.727.000	-557.598.000	-3.229.000	22.179.000	-1.583.000	-128.883.000	-87.344.000	5.228.000	-3.064.000	-65.413.000	-13.681.000	-31.920.000	-82.875.000	472.492.000	-43.486.000	-37.313.000	-2.389.000	-1.670.000	15.062.000	16.394.000	16.792.000	-84.715.000	-598.000	-251.000
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	-230.240.000	-133.038.000	-130.183.000	7.625.000	42.509.000	5.124.000	8.131.000	12.064.000	9.630.000	30.670.000	16.043.000	16.526.000	-26.748.000	-73.386.000	-69.772.000	17.313.000	192.532.000	238.192.000	165.379.000	-20.166.000	74.840.000	-822.000	-7.829.000	3.550.000	169.072.000	63.458.000	35.119.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	2.226.000	200.971.000	69.172.000	94.449.000	783.687.000	306.679.000	111.201.000	23.194.000	287.889.000	272.808.000	130.756.000	103.129.000	131.096.000	87.933.000	85.683.000	75.902.000	-1.768.000	34.304.000	2.853.000	3.851.000	-10.885.000	-10.751.000	-2.096.000	7.744.000	73.692.000	30.710.000	18.560.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	204.886.000	-14.979.000	-15.687.000	-12.555.000	-30.901.000	-25.988.000	-14.689.000	-2.509.000	-20.794.000	-17.647.000	-13.990.000	-11.662.000	-3.923.000	-5.514.000	-3.732.000	-1.033.000	-7.330.000	-6.703.000	-6.222.000	-6.592.000	-4.146.000	-4.996.000	-5.889.000	-2.168.000	-4.542.000	-1.029.000	-1.379.000
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler																	0	0			-18.994.000	-18.257.000			0	0	0
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-3.557.585.000	-1.613.497.000	-2.789.810.000	-1.364.547.000	-1.609.470.000	-680.238.000	-585.508.000	-141.354.000	-219.975.000	94.361.000	220.898.000	19.959.000	116.187.000	-129.759.000	40.276.000	57.344.000	-2.084.895.000	-1.688.664.000	-1.670.357.000	9.904.000	-833.054.000	-653.448.000	-332.005.000	-195.096.000	-40.705.000	-197.401.000	-89.490.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-1.985.276.000	-757.512.000	-953.535.000	-325.247.000	-605.782.000	-670.721.000	-424.699.000	-135.795.000	41.164.000	30.512.000	387.992.000	279.332.000	222.440.000	116.267.000	109.097.000	1.782.000	-189.806.000	-748.468.000	-747.859.000	-279.711.000	-777.408.000	-556.180.000	-284.300.000	26.356.000	-324.808.000	-221.038.000	-266.608.000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)	-622.387.000	-453.984.000	-444.546.000	-276.383.000	-476.436.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-139.325.000	-163.189.000	-64.460.000	-9.969.000	-40.381.000	-4.000.000	-4.613.000	-35.855.000	-14.581.000	-5.753.000	-84.000	-18.768.000	13.568.000	-7.636.000	2.609.000	-3.889.000	1.447.000	11.919.000	-7.247.000	-57.767.000	-1.220.000	-14.862.000	-25.330.000	-1.124.000	22.870.000	25.843.000	27.444.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-1.179.417.000	-1.397.194.000	-2.344.622.000	-690.146.000	-1.218.158.000	-408.865.000	-514.126.000	-123.945.000	-109.385.000	15.758.000	79.909.000	13.956.000	23.801.000	38.214.000	-20.222.000	77.150.000	-304.375.000	-403.784.000	-465.289.000	-159.628.000	-155.039.000	-90.542.000	-50.250.000	-63.250.000	-63.659.000	-67.505.000	-32.674.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	496.608.000	896.836.000	1.341.660.000	110.709.000	1.001.649.000	586.459.000	478.352.000	184.287.000	-50.326.000	60.202.000	-203.930.000	-208.433.000	-124.910.000	-229.477.000	-78.538.000	44.097.000	232.443.000	423.437.000	405.107.000	249.215.000	328.675.000	189.445.000	97.040.000	37.287.000	203.537.000	99.016.000	150.466.000
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	139.196.000	214.348.000	13.366.000	-7.144.000	-74.941.000	-116.790.000	-83.170.000	-28.648.000	20.755.000	52.056.000	5.378.000	16.843.000	-171.034.000	-157.944.000	-163.548.000	-144.700.000	-736.611.000	54.727.000	70.323.000	26.086.000	-190.576.000	-62.002.000	31.419.000	-9.241.000	88.210.000	63.188.000	41.458.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-710.308.000	-347.698.000	-373.968.000	-142.377.000	-95.682.000	-58.500.000	-27.484.000	9.003.000	-116.610.000	-60.650.000	-47.970.000	-57.865.000	149.565.000	114.381.000	192.459.000	84.182.000	-1.091.983.000	-1.023.589.000	-919.502.000	252.350.000	-36.997.000	-115.933.000	-101.075.000	-186.868.000	19.743.000	-106.728.000	-19.055.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	2.738.689.000	3.156.671.000	517.691.000	-310.126.000	1.285.527.000	700.400.000	417.288.000	269.019.000	820.781.000	757.491.000	538.113.000	285.287.000	799.035.000	415.500.000	390.542.000	191.583.000	-1.473.396.000	-1.226.976.000	-1.535.870.000	268.734.000	-93.102.000	-123.453.000	2.879.000	18.578.000	779.457.000	358.137.000	285.037.000
alınan faiz	848.657.000	275.903.000	-72.035.000	-67.989.000	94.270.000	137.904.000	75.593.000	21.809.000	154.631.000	97.565.000	53.347.000	41.535.000	220.331.000	171.514.000	115.048.000	87.917.000	358.865.000	234.311.000	115.811.000	58.238.000	158.411.000	112.807.000	71.166.000	33.674.000	129.185.000	95.460.000	56.299.000
vergi iadeleri (ödemeleri)	-870.604.000	-800.619.000	-608.827.000	-384.311.000	-306.817.000	-146.864.000	-85.896.000	-30.318.000	-259.496.000	-163.700.000	-105.562.000	-16.612.000	-117.904.000	-89.480.000	-74.661.000	-62.447.000	-129.916.000	-46.008.000	-28.528.000	-20.532.000	-38.137.000	-21.681.000	-23.012.000	-16.310.000	-37.430.000	-14.040.000	-5.341.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-5.178.082.000	-5.373.499.000	-3.877.897.000	-1.168.119.000	-1.468.405.000	-273.626.000	97.007.000	-420.136.000	-1.985.939.000	-1.327.979.000	-793.229.000	-763.290.000	-1.063.050.000	-832.152.000	-786.912.000	-342.289.000	2.918.216.000	3.413.115.000	3.462.354.000	-238.040.000	-659.613.000	-265.742.000	-138.764.000	-50.282.000	-1.048.558.000	-638.790.000	-486.009.000
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları		-791.787.000	-791.788.000	-71.075.000	-87.000	-4.250.000	-4.250.000	0	-665.869.000	-625.225.000	-1.155.000	-1.000.000	-68.193.000	-21.198.000	-21.198.000	-21.198.000	-5.346.000	-5.346.000	-5.346.000	-2.796.000	-14.482.000	0	0	-2.670.000	-71.958.000	-41.496.000	-40.380.000
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri	3.052.082.000	2.151.548.000	1.987.046.000	1.533.427.000	1.534.899.000	1.351.430.000	1.047.614.000	459.154.000	866.231.000	758.446.000	691.953.000						0				203.961.000	220.753.000	175.446.000			73.922.000	80.614.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	-3.487.000	125.890.000	120.544.000	34.869.000	161.413.000	102.462.000	53.208.000	19.451.000	76.939.000	65.448.000	46.534.000	23.270.000	28.850.000	21.377.000	7.750.000	3.317.000	86.441.000	77.822.000	67.160.000	32.918.000	126.831.000	75.857.000	38.054.000	21.440.000	48.358.000	25.920.000	23.071.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-1.280.308.000	-869.715.000	-487.051.000	-153.633.000	-698.190.000	-459.586.000	-291.137.000	-169.117.000	-692.741.000	-328.073.000	-151.435.000	-56.608.000	-171.020.000	-126.785.000	-86.332.000	-30.355.000	-538.681.000	-416.021.000	-333.717.000	-248.266.000	-963.556.000	-574.575.000	-328.666.000	-174.750.000	-787.005.000	-492.500.000	-352.875.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-91.067.000	-158.259.000	-98.604.000	346.000	11.096.000	-22.496.000	-20.209.000	-3.189.000	142.312.000	100.437.000	-1.330.000	23.660.000	-67.733.000	-25.904.000	-3.976.000	167.618.000	-359.068.000	-224.000	-224.000	-5.888.000	38.035.000	39.357.000	-246.000		0	-2.763.000	-2.745.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	2.340.221.000	3.180.300.000	3.150.852.000	2.109.557.000	615.032.000	-133.356.000	128.364.000	310.076.000	73.951.000	155.541.000	-428.814.000	-201.859.000	-794.737.000	-304.585.000	-196.959.000	254.837.000	-589.634.000	97.866.000	425.948.000	-99.776.000	721.761.000	397.059.000	103.882.000	34.462.000	-168.466.000	-225.119.000	-325.285.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	0	0	0	0	-43.498.000	-32.209.000	-32.209.000	-15.103.000	-8.962.000	-8.962.000	-8.962.000	-8.962.000	-4.993.000	-4.993.000	-4.993.000	-3.991.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	74.296.543.000	60.439.912.000	9.723.605.000	5.125.083.000	13.016.423.000	7.231.816.000	2.727.180.000	1.437.071.000	6.505.756.000	5.337.278.000	1.794.414.000	875.749.000	2.883.552.000	10.154.304.000	9.361.383.000	5.905.002.000	3.169.550.000	6.966.122.000	1.424.730.000	637.579.000	2.487.881.000	1.120.894.000	633.368.000		1.513.338.000	1.052.043.000	477.167.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-70.332.592.000	-56.263.355.000	-5.884.984.000	-2.914.398.000	-11.843.510.000	-6.947.161.000	-2.229.813.000	-1.082.653.000	-6.204.513.000	-4.981.630.000	-2.068.227.000	-1.032.391.000	-3.382.383.000	-10.180.894.000	-9.420.285.000	-5.580.549.000	-3.465.289.000	-6.305.377.000	-824.041.000	-461.855.000	-1.536.451.000	-576.234.000	-480.629.000	-26.922.000	-1.491.540.000	-1.214.910.000	-720.995.000
ödenen temettüler	-621.000.000	-330.000.000	-330.000.000		-180.000.000	-180.000.000	-180.000.000		-99.479.000	-99.479.000	-99.479.000	0	-260.995.000	-260.995.000	-260.995.000	-3.330.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)					0	0	0		68.159.000	68.576.000	68.576.000		180.865.000	167.615.000	167.615.000	0		-347.231.000	-61.269.000	0	0	0	0	108.589.000	-9.579.000	81.679.000	13.958.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-135.304.000	426.569.000	-894.516.000	178.511.000	214.096.000	278.781.000	629.480.000	149.609.000	-1.199.523.000	-484.080.000	-737.489.000	-656.073.000	-959.403.000	-643.431.000	-555.959.000	127.908.000	1.075.201.000	2.466.274.000	2.436.699.000	-38.507.000	76.095.000	84.322.000	11.561.000	20.778.000	-378.022.000	-436.372.000	-492.532.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	2.532.790.000	58.276.000	57.865.000	645.533.000	1.519.494.000	79.117.000	57.893.000	73.934.000	827.146.000	977.247.000	500.506.000	312.714.000	426.797.000	264.706.000	349.758.000	225.765.000	1.026.146.000	1.570.213.000	594.275.000		122.854.000	35.108.000	0	0	0		0
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	2.397.486.000	484.845.000	-836.651.000	824.044.000	1.733.590.000	357.898.000	687.373.000	223.543.000	-372.377.000	493.167.000	-236.983.000	-343.359.000	-532.606.000	-378.725.000	-206.201.000	353.673.000	2.101.347.000	4.036.487.000	3.030.974.000	-38.507.000	198.949.000	119.430.000	11.561.000	20.778.000	-378.022.000	-436.372.000	-492.532.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4.637.971.000	4.637.971.000	4.637.971.000	4.637.971.000	2.904.381.000	2.904.381.000	2.904.381.000	2.904.381.000	3.276.758.000	3.276.758.000	3.276.758.000	3.276.758.000	3.809.364.000	3.809.364.000	3.809.364.000	3.809.364.000	1.708.017.000	1.707.826.000	1.707.826.000	1.707.826.000	1.508.877.000	1.508.877.000	1.508.877.000	1.508.877.000	1.886.899.000	1.886.899.000	1.886.899.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	7.035.457.000	5.122.816.000	3.801.320.000	5.462.015.000	4.637.971.000	3.262.279.000	3.591.754.000	3.127.924.000	2.904.381.000	3.769.925.000	3.039.775.000	2.933.399.000	3.276.758.000	3.430.639.000	3.603.163.000	4.163.037.000	3.809.364.000	5.744.313.000	4.738.800.000	1.669.319.000	1.707.826.000	1.628.307.000	1.520.438.000	1.529.655.000	1.508.877.000	1.450.527.000	1.394.367.000