Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DYOBY) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-1.502.869103.574.25510.265.032-161.667.407145.142.378434.7992.912.807-12.339.535255.072.635208.260.470110.817.10658.052.504160.502.535110.193.51340.260.18228.094.077-72.011.666-96.223.570-75.750.460-73.468.02765.013.68314.194.89124.326.342-17.085.63526.475.128-32.723.175-34.954.909
dönem karı (zararı)
285.047.595247.179.830214.526.92285.347.250-719.98038.765.79237.249.51621.831.654133.569.66673.287.81332.572.3711.791.96020.207.49719.011.58720.105.5115.153.316-38.252.547-41.547.2244.895.59212.324.447-3.615.4192.098.914-8.507.383-7.486.36311.532.95215.548.92025.685.887
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
401.002.000400.204.338271.433.085133.281.533290.718.909173.900.361125.199.00195.340.954180.288.244199.961.254108.827.39755.336.701161.172.720152.336.728124.748.97167.946.233183.712.892221.815.162132.387.27962.898.55987.329.168127.467.54096.413.36243.737.93498.929.565127.659.613102.193.091
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
62.863.49551.865.39535.427.72715.289.06344.985.87432.750.09921.847.11411.063.42441.646.61131.114.54921.065.55010.212.40841.657.13530.304.80720.337.3988.989.16929.095.71620.802.91614.134.0436.883.71120.191.73814.496.2689.465.0104.958.08119.149.10214.188.9319.191.561
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
4.173.8455.940.2823.976.9272.287.0753.825.4253.370.5932.054.5501.004.9224.801.9883.851.6141.083.204349.08523.138.21821.196.90918.346.7761.540.57910.049.4777.348.0386.781.6081.367.517169.562368.337229.657249.25111.868.06210.179.557715.041
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
8.653.80183.429.22156.200.34437.120.73830.088.86661.595.06750.445.46939.127.0958.587.60242.448.47729.191.95114.258.1096.900.61235.612.74635.086.28427.642.2085.634.85540.818.45844.635.46832.276.6095.372.81270.814.69460.071.17924.617.5523.283.15070.204.44869.826.486
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
154.614.262113.457.48569.695.51031.717.49586.234.53262.329.15638.533.94918.273.25670.702.90454.577.61438.090.03719.685.827104.278.20884.004.98162.436.73726.746.44891.433.11758.197.62832.881.34016.163.04456.752.99638.901.72125.312.20311.826.17148.716.52636.698.71223.475.228
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
143.456.162108.971.51971.509.75844.896.577137.722.28410.441.6388.955.07025.171.14842.539.26253.145.45113.648.2119.603.5727.696.8571.157.8298.142.0144.659.39350.196.41799.388.45034.769.0408.262.10211.216.8682.875.2131.956.8082.147.77319.034.669-3.324.165450.823
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-2.930.338000022.90722.90722.907-1.267.577147.219639.859-2.146-1.230.745-606.365-86.762
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
30.926.44936.472.22737.763.3531.979.318-11.553.8613.815.9723.712.831701.10912.869.65815.806.3946.615.2291.863.588-22.583.201-19.734.464-19.404.158-1.566.542-2.226.303-4.697.409-770.195-2.015.700-4.794.237-979.851-1.252.887-64.281-1.749.804-899.538228.698
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-3.686.01468.209-210.196-8.733-584.211-402.164-349.9820-859.781-982.845-866.785-635.88884.891-206.080-196.080-65.022-470.387-65.826-66.932-61.631-312.994-52.439-8.4675.533-141.395-63.657-45.983
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-640.270.657-522.469.007-471.874.941-371.679.155-131.566.575-209.638.667-157.705.638-127.133.717-54.763.367-60.375.148-29.321.3361.891.518-14.036.660-57.292.115-101.759.697-42.506.680-210.603.946-274.036.997-211.161.148-147.729.792-15.549.376-112.858.239-62.133.764-52.568.310-81.078.963-173.886.000-161.902.237
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-417.484.250-610.577.722-455.562.116-891.222.377-249.137.214-507.377.849-306.136.721-940.327.142-54.588.038-259.499.965-66.195.979-547.091.464-2.816.767-166.638.253-134.501.762-199.551.955-61.010.583-212.429.560-219.644.464-441.299.322-26.294.960-172.834.758-126.879.960-357.989.108-26.106.482-167.137.438-202.637.015
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-123.570.3582.246.389-10.422.4711.244.461-1.687.2983.649.030-1.616.964-4.883.211-2.058.4754.473.5613.534.0084.571.011755.0055.151.264-16.486.5844.274.9495.400.555-319.38410.527.1867.166.529-3.837.6066.255.8696.511.8475.345.894285.37770.627
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-326.567.511-371.612.727-232.224.598-187.359.088-241.452.666-201.890.631-178.745.469-87.559.309-108.878.602-89.013.589-21.865.205-24.001.416-7.777.006-16.473.082-35.159.1362.165.808-25.896.482-40.320.945-30.765.712-6.533.066-42.503.081-38.105.046-20.975.493-6.078.526-20.696.796-26.573.413-11.559.033
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-5.529.692-4.540.931-9.478.623-3.368.051-1.892.186-6.387.883-6.212.248-1.443.082498.388473.032-173.686-984.2761.119.1061.055.664448.843-1.275.318-1.100.964-75.696-719.052-1.156.339-566.980-1.105.637-664.251-1.458.233-1.740.681
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
51.939.333233.985.679235.245.09964.328.612324.924.208343.231.879337.907.032124.951.00576.472.601152.075.67245.049.63051.284.311-15.598.31619.119.73480.127.4583.905.414-129.487.645-22.333.52625.204.940-27.907.35676.934.55390.170.80966.723.116-4.936.507-35.122.59910.905.37140.400.289
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
5.347.6044.516.2313.994.300-418.0092.812.7387.300.0081.657.0689.595.065259.8867.644.2127.529.5666.937.762-82.8244.748.1122.221.4437.280.1893.5151.358.2993.258.6083.696.547-4.993.0431.683.77311.392.920-3.628.5565.582.896-1.349.612
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
158.899.147243.422.515637.899.62933.974.969158.302.917770.769.50030.078.134120.010.788510.424.7238.416.47595.508.070138.544.8601.392.450317.628.448-17.129.838316.122.022-4.946.928
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
6.720.577-22.951.202-5.223.7365.863.5830-7.472.780-5.558.289935.6842.182.9591.712.0991.830.584120.4571.249.092-586.286-272.825-260.297502.532-299.311-305.990502.8701.152.1791.097.1371.351.051936.799-624.1898.848.85313.243.134
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
45.778.938124.915.16114.085.066-153.050.372158.432.3543.027.4864.742.879-9.961.109259.094.543212.873.919112.078.43259.020.179167.343.557114.056.20043.094.78530.592.869-65.143.601-93.769.059-73.878.277-72.506.78668.164.37316.708.21525.772.215-16.316.73929.383.554-30.677.467-34.023.259
vergi iadeleri (ödemeleri)
-36.036.648-15.920.000-5.671.603-10.330.8690-960.121-935.684-1.950.723-2.525.023-1.088.368
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-774.752.450-113.759.582-99.266.745-12.578.378-55.516.085-28.850.787-16.563.268-6.432.375-5.867.312131.0072.172.428-849.618-13.992.478-10.537.338-9.372.591-5.564.190-16.321.139-14.808.653-12.602.284-3.878.666-37.717.578-30.535.304-24.605.651-12.086.871-62.658.412-53.852.180-49.975.081
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
2.055.454745.251537.146181.1421.094.073713.632476.26801.379.0771.380.6271.174.523709.8352.231.2472.087.9601.830.487598.6287.414.926181.512180.994141.9583.459.1811.403.5471.345.451373.6732.359.6623.004.4262.141.291
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-777.564.802-64.676.617-42.945.927-14.181.054-61.761.227-30.794.140-19.440.617-7.109.883-19.465.566-9.334.567-6.265.881-2.271.406-22.189.402-17.757.724-14.521.316-3.359.670-24.245.922-21.039.649-16.142.219-6.039.535-44.871.710-33.395.797-26.071.668-12.522.003-65.333.440-57.121.226-52.308.097
verilen nakit avans ve borçlar
-20.583.973-61.747.922-61.978.828
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
861.677.426165.819.347239.885.401138.858.8883.204.21242.708.12846.469.99955.485.564-228.284.419-168.577.733-84.326.654-19.328.918-136.824.610-81.047.650-24.341.89512.958.89982.911.535116.412.00686.829.69169.711.251-30.619.76518.112.181-4.536.18616.567.60542.444.89085.892.54678.491.478
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
1.301.545.261890.393.373801.094.471366.342.229464.170.000364.920.000278.000.000155.500.000370.261.844301.427.260218.169.473153.393.660542.528.237429.563.311236.974.353123.255.574696.823.087322.959.118195.882.450250.589.525514.381.282386.319.346235.775.643109.290.788635.491.971186.571.399135.837.683
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-1.042.346.076-601.400.823-485.937.094-192.354.357-357.141.947-253.922.471-182.690.194-80.825.214-508.477.476-402.241.071-250.267.955-148.636.187-561.641.492-439.087.433-189.014.865-78.555.712-527.560.132-153.177.603-112.616.893-163.770.795-490.348.361-328.377.363-219.371.773-76.027.435-546.823.843-68.133.899-31.279.534
türev araçlardan nakit çıkışları
0-165.652-116.535-216.128
ödenen temettüler
000-11.402.464-11.402.464-11.402.464
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
85.422.107155.634.020150.883.688-35.386.89792.830.50514.292.14032.819.53836.713.65420.920.90439.813.74428.662.88037.873.9689.685.44718.608.5256.545.69635.488.786-5.421.2705.379.783-1.523.053-7.635.442-3.323.6601.771.768-4.815.495-12.604.9016.261.606-682.809-6.438.512
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
43.097.38050.077.62437.450.17010.710.78827.903.546407.611386.644363.474494.381868.994671.671218.069141.24220.373230.24446.50040.030295.71774.0307.16465.615177.184-42531.630235.64210.061-2.918
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
128.519.487205.711.644188.333.858-24.676.109120.734.05114.699.75133.206.18237.077.12821.415.28540.682.73829.334.55138.092.0379.826.68918.628.8986.775.94035.535.286-5.381.2405.675.500-1.449.023-7.628.278-3.258.0451.948.952-4.815.920-12.573.2716.497.248-672.748-6.441.430
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
171.191.581171.191.581171.191.581171.191.58150.457.53050.457.53050.457.53050.457.53029.042.24529.042.24529.042.24529.042.24519.215.55619.215.55619.215.55619.215.55624.596.79624.596.79624.596.79624.596.79627.854.84127.854.84127.854.84127.854.84121.357.59321.357.59321.357.593
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
299.711.068376.903.225359.525.439146.515.472171.191.58165.157.28183.663.71287.534.65850.457.53069.724.98358.376.79667.134.28229.042.24537.844.45425.991.49654.750.84219.215.55630.272.29623.147.77316.968.51824.596.79629.803.79323.038.92115.281.57027.854.84120.684.84514.916.163