Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. logosu
EGPRO
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. logo
EGPRO
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-17655.399
%
52787.655
%
-68517.968
%
1241.639.626
%
150730.638
Dönem Karı (Zararı)
%
94754.035
%
357388.635
%
-9285.121
%
251.110.225
%
38891.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-172703.883
%
-325-981.433
%
-63435.502
%
-41.185.827
%
2171.232.197
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
53433.931
%
54284.097
%
-69184.028
%
46595.834
%
19408.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
70036.243
%
-1124.531
%
75-38.263
%
194-21.810
%
-119-7.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-2143.464
%
18754.716
%
-3819.035
%
5330.510
%
7419.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
54-108.994
%
212-70.910
%
-119-22.763
%
34118.622
%
-388.328
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-13-172.756
%
-459-199.486
%
-8255.584
%
332305.086
%
-13570.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
9397.964
%
5450.776
%
-7632.916
137.950
%
-1000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
343340.430
%
-1876.852
%
-7893.732
%
8421.297
%
23389.639
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
28-11.809
%
23-9.198
%
-79-7.460
%
1-35.364
%
-237-34.842
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-140-598.284
%
5301.510.291
%
-262239.897
%
-83-147.871
%
124-877.975
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-171.145.882
%
371.384.051
%
-9511.012.355
%
-111-118.911
%
31.127.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
-104-19.620
510.368
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
11-514.771
%
51-463.708
%
-151-307.977
%
163606.165
%
-237230.510
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-383-11.095
%
-923.920
%
-5852.254
%
-286123.856
%
-75-66.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-128151.337
%
-286-541.091
%
-131291.564
%
-26-949.489
%
62-1.280.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
147-788.679
-319.859
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-222-1.369.636
1.127.118
%
-100
%
245-889.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-6859.634
%
21917.493
%
-65760.520
%
722.148.181
%
941.245.819
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
56-183.817
%
-50-118.190
%
-48-234.644
%
-1-452.797
%
56-458.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
75-20.509
%
47-11.748
%
-86-8.013
%
-4-56.159
%
85-58.454
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
-792
%
-699
%
-74105
%
-77400
%
-1071.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
56-183.817
%
-50-118.190
%
-48-234.644
%
-1-452.797
%
56-458.476
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-4630.620
%
19656.701
%
-10819.130
%
124-240.287
%
208-107.187
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
9242.901
%
9922.309
%
-8411.224
%
12468.642
%
-81730.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
100-185.749
%
306-92.919
%
-95-22.894
%
26-432.393
%
65-344.301
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
2210.133
%
-228.335
%
-3110.707
%
-17615.454
%
-318-20.459
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0
%
-1000
%
-63-11.104
%
1.814-30.125
%
-86-1.574
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-25.237
%
-1000
%
-42-15.611
%
-129-26.719
%
-190.739
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz
%
58188.572
%
154118.976
%
-7246.807
%
20164.854
%
56137.771
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-19-452.452
%
10-557.531
%
-73-506.392
%
38-1.860.511
%
-1-1.350.858
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
%
-100
39.805
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
%
-100
%
-5439.805
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
86450.000
241.885
%
-1000
%
-16589.519
%
5701.931
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-7-342.324
%
-11-367.871
%
19-414.281
%
88-349.519
%
0-185.963
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
91-84.509
%
101-44.357
%
-74-22.015
%
2.455-84.012
%
-14-3.288
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
%
135-99.068
%
-11-42.151
%
-68-47.393
%
814-147.303
%
-65-16.114
Ödenen Temettüler
%
NaN-296.972
-296.972
%
-1000
%
0-1.664.391
%
0-1.661.131
Ödenen Faiz
%
66-79.578
%
112-48.065
%
-91-22.703
%
8-244.611
%
1-226.099
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-19233.567
%
834286.824
%
-10730.706
%
-37-461.172
%
-35-727.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
5522.704
%
7714.606
%
-948.248
%
3.109127.299
%
813.967
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-15256.271
%
674301.431
%
-11238.954
%
-54-333.873
%
-35-723.440
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN717.353
%
NaN717.353
%
-51717.353
%
NaN1.455.667
%
NaN1.455.667
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-11805.872
%
31902.336
%
-4689.802
%
106717.353
%
-16348.003
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.