Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. logosu
EGPRO
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. logo
EGPRO
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-69414.501
%
771.335.241
%
-17752.626
%
52904.501
%
-68594.807
Dönem Karı (Zararı)
%
-76294.689
%
431.237.605
%
94865.895
%
357446.289
%
-9297.749
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
181.188.513
%
241.005.158
%
-172808.302
%
-325-1.127.026
%
-63500.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-74187.967
%
43710.183
%
53498.303
%
54326.242
%
-69211.328
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-965.407
%
7271.650
%
70041.620
%
-1125.203
%
75-43.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-6226.775
%
4371.191
%
-2149.912
%
18762.833
%
-3821.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-152115.169
%
76-220.470
%
54-125.163
%
212-81.430
%
-119-26.140
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
49210.537
%
-171141.635
%
-13-198.384
%
-459-229.079
%
-8263.830
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
119103.512
%
-5847.362
%
93112.497
%
5458.308
%
-7637.799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-49217.077
%
8423.743
%
343390.932
%
-1888.253
%
-78107.637
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-65-6.825
%
42-19.231
%
28-13.560
%
23-10.563
%
-79-8.567
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-8-551.862
%
-13-598.890
%
-140-687.038
%
5301.734.339
%
-262275.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-290-298.957
%
-88157.251
%
-171.315.871
%
371.589.372
%
-9511.162.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-2.162-602.259
%
-10529.203
%
11-591.137
%
51-532.498
%
-151-353.665
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-522-74.555
%
-23917.675
%
-383-12.741
%
-924.501
%
-5860.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-436613.234
%
-205-182.709
%
-128173.787
%
-286-621.360
%
-131334.817
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-69-189.324
%
-61-620.310
%
-222-1.572.819
%
-2391.294.323
%
-524-928.208
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-43931.341
%
671.643.873
%
-6987.159
%
211.053.602
%
-65873.342
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
82-504.128
%
31-276.818
%
56-211.086
%
-50-135.723
%
-48-269.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-60-12.711
%
35-31.813
%
75-23.552
%
47-13.491
%
-86-9.202
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
%
-1000
%
-7105
%
-6113
%
-74120
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-12828.461
%
-385-100.381
%
-4635.162
%
19665.112
%
-10821.965
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-192-40.147
%
-1243.530
%
9249.265
%
9925.619
%
-8412.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-92-29.878
%
81-385.980
%
100-213.304
%
306-106.704
%
-95-26.293
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-3046.350
%
46866.121
%
2211.636
%
-229.572
%
-3112.296
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
%
-41-34.404
-58.415
0
%
-1000
%
-63-12.751
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
-17522.921
%
5-30.381
-28.981
%
-1000
%
-42-17.927
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz
%
-7663.619
%
22264.744
%
58216.547
%
154136.625
%
-7253.751
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-115178.277
%
122-1.153.299
%
-19-519.572
%
10-640.240
%
-73-581.512
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
%
-1000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
14565.000
%
-4495.190
%
86516.757
277.768
%
-1000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-70-225.000
%
93-760.495
%
-7-393.107
%
-11-422.443
%
19-475.739
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-81-17.684
%
-2-95.402
%
91-97.046
%
101-50.937
%
-74-25.281
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
%
112-110.441
%
-54-51.992
%
135-113.765
%
-11-48.404
%
-68-54.421
Ödenen Temettüler
%
-1000
%
89-643.554
%
NaN-341.028
-341.028
%
-1000
Ödenen Faiz
%
-65-33.598
%
6-97.045
%
66-91.384
%
112-55.196
%
-91-26.071
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
662621.240
%
-7081.561
%
-19268.216
%
834329.374
%
-10735.261
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-104-5.149
%
407132.232
%
5526.073
%
7716.773
%
-949.472
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
188616.090
%
-27213.793
%
-15294.289
%
674346.147
%
-11244.732
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
0822.039
%
NaN823.771
%
NaN823.771
%
NaN823.771
%
-51823.771
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
641.349.770
%
-11822.039
%
-11925.421
%
311.036.196
%
-4792.132
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.