Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. logosu
EGPRO
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. logo
EGPRO
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/12 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2024/12
2024/9
2024/6
2024/3
2023/12
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
1241.307.208
%
150582.508
%
-128232.809
%
-152-831.931
%
451.589.929
Dönem Karı (Zararı)
%
25885.138
%
38710.835
%
90515.198
%
-63271.816
%
-6727.890
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-4945.413
%
217982.381
%
49309.832
%
-72208.147
%
-22739.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
46475.035
%
19325.479
%
515272.598
%
-8844.306
%
78380.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
194-17.388
%
-119-5.919
%
74031.377
%
-963.736
%
7100.478
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
5324.325
%
7415.934
%
-1549.177
%
-118-16.925
%
2793.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
3494.572
%
-370.420
%
38272.955
%
-12115.122
%
-35-73.477
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
332243.233
%
-13556.242
%
834-158.558
%
-93-16.979
%
-240-249.253
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
109.982
%
-100
53.849
%
-100
-124.354
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
8335.883
%
23310.644
%
165252.699
%
-8995.273
%
9856.363
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
1-28.194
%
-237-27.778
%
-20220.232
%
-58-19.909
%
267-47.871
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-83-117.891
%
124-699.974
%
-76-312.408
%
-234-1.278.062
%
-2.356955.718
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-111-94.803
%
3898.762
%
-166872.189
%
-311-1.326.988
%
-227630.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
21406.896
%
63337.572
206.529
%
-100
%
-2.820-195.397
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
163483.271
%
-237183.777
%
-64-134.153
%
-509-373.070
%
-11891.313
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-28698.745
%
-75-53.118
%
-21-216.561
%
-726-272.838
%
1.02943.586
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-26-756.989
%
62-1.020.604
%
2-628.624
%
-514-617.250
%
-49149.032
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-255.011
%
-100
%
-9316.812
236.889
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-100
%
35-1.098.802
%
-167-811.237
1.217.577
%
-100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
-8752.439
%
414399.449
77.695
%
-100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
721.712.659
%
94993.242
%
-164512.623
%
-133-798.099
%
452.423.412
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-1-360.997
%
56-365.525
%
1.369-234.757
%
-98-15.976
%
47-741.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-4-44.773
%
85-46.603
%
37-25.200
%
-81-18.351
%
28-96.471
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
-77319
%
-1071.394
-19.856
%
-100
%
-2104.397
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-1-360.997
%
56-365.525
%
1.369-234.757
%
-98-15.976
%
47-741.409
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
496
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
124-191.572
%
208-85.456
%
-60-27.744
%
-73-70.120
%
-56-260.211
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
12454.725
%
-81724.427
%
-103-3.408
%
139114.183
%
30947.792
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
26-344.730
%
65-274.498
%
-43-166.503
%
-32-290.696
%
-20-427.117
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-17612.321
%
-318-16.312
%
-157.484
%
-608.814
%
14022.068
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
%
1.814-24.017
%
-86-1.255
%
91-8.894
%
-55-4.653
%
115-10.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
-129-21.302
%
-172.342
%
1672.971
%
-33362.944
%
-86-26.998
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz
%
20131.432
%
56109.840
%
8070.606
%
-7139.288
%
19134.297
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
38-1.483.311
%
-1-1.076.985
%
-358-1.092.111
%
-150422.820
%
36-843.381
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
31.735
%
-1000
69.303
%
-100
%
0-31.735
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
31.735
%
-100
19.931
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-16470.000
%
5559.622
%
-23532.534
%
267690.125
%
200188.292
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
88-278.657
%
0-148.261
%
28-148.976
%
9-116.120
%
12-106.334
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
2.455-66.980
%
-14-2.621
%
-1-3.055
%
-88-3.095
%
11-25.532
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
%
814-117.439
%
-65-12.847
%
148-37.041
%
-111-14.952
%
-9.501135.657
Ödenen Temettüler
%
0-1.326.952
%
0-1.324.353
%
1.209-1.326.952
%
-89-101.390
%
92-934.518
Ödenen Faiz
%
8-195.018
%
1-180.260
%
244-177.924
%
-25-51.678
%
51-69.210
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-37-367.674
%
-35-579.933
%
85-887.046
%
-199-479.230
%
-492486.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
3.109101.491
%
813.163
%
-911.747
%
-7819.604
%
6688.420
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-54-266.184
%
-35-576.770
%
93-885.299
%
-180-459.625
%
-910574.757
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN1.160.545
%
NaN1.160.545
%
NaN1.160.545
%
201.160.545
%
10965.219
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
106571.917
%
-16277.449
%
-40331.638
%
-53548.986
%
131.160.545
2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.