Garanti Faktoring A.Ş. (GARFA) Nakit Akım Tablosu

Excel'e Aktar

Nakıt Akım Kalemleri	2023/6	2023/3	2022/12	2022/9	2022/6

					Bin TRY
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	% 180990.034	% -55353.056	% 55789.789	% 70509.161	% 145300.083
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri	% 1131.174.439	% -61552.045	% 671.402.146	% 67837.317	% 134502.109
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri	% 184-612.032	% -55-215.444	% 67-474.088	% 57-283.820	% 137-180.396
Alınan Temettüler	0	0	0	0	0
Alınan Ücret ve Komisyonlar	% 652491.752	% 2165.436	% 7154.094	% 5631.719	% 25420.351
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar	% 2816.184	% 5512.595	% 258.123	% 206.504	% 255.418
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler	% 107-68.175	% -58-32.895	% 46-77.950	% 52-53.557	% 127-35.191
Ödenen Vergiler	% 11.959-68.011	% -99-564	% 74-90.089	% 118-51.792	% 39-23.795
Diğer	% -29955.877	% -13-28.117	% -242-32.447	% 9722.790	% 7311.587
ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM	% -10.061983.713	% -99-9.876	% -25-673.846	% 34-900.552	% 36-672.966
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	% 32-2.046.809	% -71-1.549.083	% 297-5.414.932	% 170-1.363.443	% -11-505.061
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış	0	0	0	0	0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış	0	0	0	0	0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış	% -1.519-38.147	% -1082.688	% -32-35.443	% 1.056-51.798	% 26-4.479
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)	% -59291.161	% -238-18.537	% 2413.440	% 2.20110.813	% -92470
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)	0	0	0	0	0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)	% 302.031	% -301.563	2.248	% -1000	% -71197
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)	% 943.019.918	% -671.555.179	% 8154.771.533	% -512521.197	% -269-126.388
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)	0	0	0	0	0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)	% 2.536-44.441	% -84-1.686	% -38-10.692	% -54-17.321	% 1.244-37.705
ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI	% 4751.973.747	% 196343.180	% -130115.943	% 5-391.391	% 0-372.883
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)	0	0	0	0	0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller	% 0-6	% -40-6	% 0-10	% 0-10	% 0-10
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller	0	% -1000	% 12175	% 034	% 1.03334
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0	0	0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar	0	0	0	0	0
Diğer	% 94-9.785	% -23-5.054	% 30-6.595	% 46-5.072	% 165-3.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI	% 93-9.791	% -23-5.060	% 29-6.530	% 47-5.051	% 162-3.444
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı	% -23-512.567	% -75-661.392	% 28-2.604.565	% 67-2.039.241	% 330-1.221.420
Temettü Ödemeleri	0	0	0	0	0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler	% 110-2.078	% -70-990	% 296-3.258	% 0-823	% 0-822
Diğer	0	0	0	0	0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT	% 127-514.645	% 21-226.578	% -160-186.575	% 5308.449	% 1293.909
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi	% 1.97721.746	% -891.047	% 329.298	% 247.052	% 1285.695
NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	% 1.2071.471.057	% -266112.589	% -16-67.864	% 5-80.941	% -4-76.723
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLAR	% 046.738	% -5946.738	% 0114.602	% 0114.602	% 0114.602
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLAR	% 8531.517.795	% 241159.327	% 3946.738	% -1133.661	% 837.879