Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2019/12	2018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	21.250.464	10.203.466	4.249.530	-3.438.814	11.105.194	14.400.129	14.545.703	5.977.666	443.684	8.130.036	5.249.074	16.856.106	-11.072.304
dönem karı (zararı)	187.850.702	65.072.009	44.099.931	26.930.043	44.548.415	17.339.553	7.738.906	4.264.705	26.480.808	20.482.735	19.479.208	10.495.123	1.890.169
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-72.334.803	2.048.167	-6.970.886	-17.613.734	2.464.616	180.834	4.431.051	3.859.214	9.782.763	-6.490.738	8.167.502	2.718.167	776.530
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	6.261.112	4.522.547	2.843.706	1.323.857	3.650.113	2.723.518	1.863.482	918.164	2.729.125	1.985.154	1.063.689	2.279.330	207.418
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	2.900.084	32.355	32.356	32.355	353.867	66.657	44.427	55.087	340.333	153.751	12.527	35.582	65.807
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	3.539.118	1.579.326	632.297	533.298	2.161.009	1.435.211	1.186.487	1.321.893	214.833	124.241	788.708	145.222	75.583
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	0	0	0
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-133.393.119	-24.424.843	-24.424.843	-24.424.843	-7.350.277
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	0	0	0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	48.358.002	20.338.782	13.945.598	4.921.599	3.649.904	3.305.725	1.336.655	1.564.070	6.498.472	2.755.044	6.302.578	258.033	427.722
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	0	0	0
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-94.265.435	-56.916.710	-28.895.423	-12.755.123	-35.907.837	-3.120.258	2.375.746	-2.146.253	-35.819.887	-5.861.961	22.397.636	3.642.816	-13.739.003
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-4.558.749	-877.445	-4.912.543	-1.204.521	1.525.360	540.467	-252.984	-393.965	-1.449.421	-544.986	1.404.482	588.729	-1.263.232
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-3.477.986	-5.297.567	915.345	-664.684	-1.507.202	-249.930	-422.386	-107	-83	-2.100.083	-61	-2.875	-189.835
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-94.409.226	-70.801.489	-51.975.126	-29.706.937	-44.076.711	-14.069.346	-11.206.372	-11.980.580	-18.601.166	-11.650.672	-8.613.683	-4.205.527	-19.109.723
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-6.055.708	1.264.672	923.280	866.823	-1.070.183	-642.922	1.211.280	1.925.729	-1.248.350	-2.611.765	-1.175.094	-431.230	3.258.230
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	21.493.090	19.219.437	20.534.680	12.113.073	5.338.913	7.762.020	10.007.199	6.890.117	75.191	6.975.414	2.145.465	-1.316.114	4.386.812
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	480.539	707.806	998.262	465.236	218.800	363.200
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	-115.961	-69.630	-24.284	239.351	197.860	-25.801	-166.722	-92.479	-83.017	1.363.982	624.960	80.751	4.005
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-9.088.958	-2.312.533	4.045.498	4.563.285	2.303.815	2.154.456	2.219.040	594.895	-13.989.468	2.617.725	-14.104.645	8.764.393	-1.367.506
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	21.250.464	10.203.466	8.233.622	-3.438.814	11.105.194	14.400.129	14.545.703	5.977.666	443.684	8.130.036	5.249.074	16.856.106	-11.072.304
vergi iadeleri (ödemeleri)			-3.932.269
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-4.046.474	-1.516.259	-1.012.361	-791.947	-1.341.355	-711.571	-880.777	-649.325	-3.491.603	166.940	-99.826	-216.382	-2.234.043
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri						96.978			96.378	265.068	26.978	20.250
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	0	0	0	-791.947	-1.341.355	-808.549	-880.777	-649.325	-3.588.581	-98.128	-126.804	-236.632	-2.234.043
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-4.046.474	-1.516.259	-1.012.361
verilen nakit avans ve borçlar	0	0	0
diğer nakit girişleri (çıkışları)				4.835.046	-11.276.270	-12.212.551	-2.142.647	793.499	4.907.430	1.818.944	4.907.430	2.370.354	2.588.879
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	-13.229.551	-15.649.427	-17.218.693						1.620.402
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	0	0	-216.224						3.287.028			2.370.354	2.588.879
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri	0	0	0	-209.555	1.637.778			-47.303		1.818.944
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	4.326.273	1.172.863	-424.691	5.044.601	-978.047	-276.550	-2.142.647	840.802			-599.983
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-978.046	-244.512	0
türev araçlardan nakit çıkışları					-11.936.001	-11.936.001
ödenen temettüler	-16.577.778	-16.577.778	-16.577.778
diğer nakit girişleri (çıkışları)				604.285	-1.512.431	1.476.007	11.522.279	6.121.840	1.859.511	10.115.920	4.549.265	19.010.078	-10.717.468
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	3.974.439	-6.962.220	-13.981.524
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi			0	604.285	-1.512.431	1.476.007	11.522.279	6.121.840	1.859.511	10.115.920	4.549.265	19.010.078	-10.717.468
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	3.974.439	-6.962.220	-13.981.524	36.005.986	37.518.417	37.518.417	37.518.417	37.518.417	35.658.906	35.658.906	35.658.906	16.648.828	27.366.296
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	36.005.986	36.005.986	36.005.986
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	39.980.425	29.043.766	22.024.462