Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GOZDE) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-60.439.584	-34.431.260	-20.608.674	139.762.575	-45.517.959	-32.570.041	-17.931.859	-26.833.774	-15.900.365	-17.395.974	-7.288.890	-28.361.918	-22.028.749	-11.337.926	-7.254.851	-44.766.163	-23.003.672	-29.555.130	-12.438.756	-24.048.574	4.356.211	3.509.186	-22.578.521	8.813.272	-2.146.806	-996.415
dönem karı (zararı)	1.044.908.197	-239.918.628	-516.652.273	7.454.091.011	2.630.197.462	259.234.095	-202.562.935	1.714.299.903	-109.884.307	179.531.306	-310.351.437	-8.905.917	-202.299.161	-363.816.880	-340.224.339	-682.911.538	-1.538.546.914	-1.409.473.118	-76.614.759	1.990.071.873	-71.737.707	-40.085.594	-29.754.447	116.824.041	-31.779.771	-10.776.188
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-1.103.694.487	207.172.740	496.811.412	-7.514.683.920	-2.673.184.862	-289.960.558	183.490.497	-1.749.874.826	88.088.426	-196.837.510	301.927.230	7.361.270	208.813.834	354.709.520	335.848.759	662.470.161	1.518.318.648	1.391.446.650	67.144.457	-2.019.455.631	75.413.812	44.118.107	7.130.395	-108.747.597	29.375.114	9.255.805
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	8.945	2.821	1.411	5.361	473	473	1.951	5.207	3.253	1.644	822	6.307	4.831	3.018	1.509	7.772	5.925	4.081	2.140	9.025	4.438	4.438	2.324	121.275	137.204	118.373
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	260.078	257.964	228.831	202.092	208.423	112.729	-199.294	67.057	48.600	38.516	27.059	116.944	40.318	42.478	25.919	-78.339	-80.546	-85.133	-88.015	64.839	51.591	65.123	43.196	155.655	115.975	91.857
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	306.304.601	182.970.724	74.041.480	213.497.442	176.557.362	126.402.886	67.332.772	217.496.490	144.069.004	104.559.635	53.373.791	282.402.680	223.436.745	150.480.539	70.953.723	211.909.218	133.990.874	72.449.848	32.615.194	85.947.018	53.325.111	35.109.542	17.037.176	33.343.793	24.050.334	14.219.841
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	22.530.324	17.900.869	22.207.187	80.453.411	-2.287.882	-2.824.361	-4.600.912	101.867.908	125.537.442	60.904.848	36.602.339	39.778.520	18.289.605	29.669.995	20.233.495	109.002.552	155.341.004	66.292.576	32.944.064	38.715.654	26.649.249	18.079.563	7.798.447	77.043.259	10.568.911	-2.744.133
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-1.432.798.435	6.040.362	400.332.503	-7.793.964.907	-2.614.280.065	-200.191.736	90.164.212	-2.040.234.202	-152.492.588	-349.573.834	211.712.984	-310.687.570	-31.876.423	175.323.519	244.774.299	341.628.958	1.229.061.391	1.251.327.942	1.671.074	-2.140.934.167	-12.278.359	-12.032.543	-18.789.395	-219.411.579
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler																		1.457.336
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler											953.945
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler		0		-14.877.319	-233.383.173	-213.460.549	30.791.768	953.945	953.945	953.945															-11.915.388	-11.915.388
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-1.653.294	-1.685.372	-767.813	200.355.484	-2.530.559	5.550.387	1.140.579	8.741.149	5.895.516	-89.770	1.135.317	-26.817.271	-28.543.422	-2.230.566	-2.879.271	-24.324.786	-2.775.406	-11.528.662	-2.968.454	5.335.184	680.106	-523.327	45.531	736.828	257.851	523.968
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler						5.615.042				0		-21.794.829	-21.794.829			-3.256.053	1.947	-649	-1.299	12.042	10.095	4.667	5.491	4.400	-54.905	-74.965
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler																	4.350.775	-6.078.003	-5.276.616
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	17.812.673	11.069.944	5.556.864	230.157.241	6.608.329	-82.060	4.439.399	14.916.528	9.818.702	6.196.277	2.306.235	-697.131	-2.948.262	478.277	209.169	669.534	6.037.167	867.971	4.171.188	6.339.535	217.485	6.449	644.471	351.762	-21.768	24.898
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler		211.084		-207.721								406.677	3.550	-25.740	-2.324.533			-24.214	18.556	57.930	-104.508	38.193	26.176	17.296	91.539
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-19.834.306	-13.063.591	-6.526.695	-29.565.615	-9.107.652		-3.567.027	-6.185.699	-3.948.025	-6.344.926	-1.229.426	-4.754.951	-3.783.321	-2.683.103	-763.907	-21.756.717	-13.127.742	-6.423.959	-2.397.014	-1.063.836	557.034	-572.636	-422.634	405.274	242.985	574.035
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-60.439.584	-34.431.260	-20.608.674	139.762.575	-45.517.959	-25.176.076	-17.931.859	-26.833.774	-15.900.365	-17.395.974	-7.288.890	-28.361.918	-22.028.749	-11.337.926	-7.254.851	-44.766.163	-23.003.672	-29.555.130	-12.438.756	-24.048.574	4.356.211	3.509.186	-22.578.521	8.813.272	-2.146.806	-996.415
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-2.623.810	-2.534.274	-2.534.274	989.555.783	1.190.793.989	1.172.310.230	1.080.985.451	76.008.593	176.527.060	138.532.910	111.400.218	7.494.477	-638.165	25.648.106	7.412.304	38.358.325	26.055.777	13.094.317	8.103.056	-227.532.564	-288.155.227	-14.782.881	-10.473.527	189.219.891	39.779.159	42.372.751
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000														7.486.169	8.193.734	5.645.217	-204.750.000	-206.150.893			-209.586.656	-98.542.500	-98.292.500
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri																						4.836
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-89.536			-12.383	-1.984			-8.145	-5.932			-2.020	-2.020			-1.462	-1.462	-1.462	-1.462	-8.094	-8.094			-10.468	-10.468	-10.468
verilen nakit avans ve borçlar																				-51.593.392	-92.325.569			0
diğer nakit girişleri (çıkışları)		0				741.884			100.516.254	100.428.473	100.400.969	-49.294.673	-48.902.314	1.312.374	-5.560.078							-17.682.699				115.027.299
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	63.003.952	36.910.995	23.156.884	-1.129.308.174	-1.145.271.075	-1.139.725.492	-1.063.047.538	-50.970.748	-161.327.439	-121.260.099	-105.290.695	19.704.391	20.327.187	-17.046.138	-2.494.356	6.997.734	-5.243.822	14.332.534	2.178.575	253.473.187	286.781.862	10.915.132	19.496.664	-197.752.673	-36.649.940	-24.408.060
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri								323.134								168.617.825	168.617.825	168.617.825	6.224.825	661.837.000	544.837.000	175.000.000	175.000.000	347.655.000	228.560.500	17.320.111
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-150.480.220			-920.669.607	-57.889.201			-57.709.763				-292.000.000	-292.000.000	-292.000.000	-175.000.000	-585.265.825	-585.265.825	-585.265.825	-105.000.000	-263.664.500	-273.721.590			-844.033.763	-228.166.546
diğer nakit girişleri (çıkışları)									-44.354.550														-1.038.647
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-59.442	-54.539	13.936	10.184	4.955	14.697	6.054	-1.795.929	-700.744	-123.163	-1.179.367	-1.163.050	-2.339.727	-2.735.958	-2.336.903	589.896	-2.191.717	-2.128.279	-2.157.125	1.892.049	2.982.846	-358.563	-13.555.384	280.490	982.413	16.968.276
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		0	0					0		0					0		0			0				19.345	-785.953	-864.019
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-59.442	-54.539	13.936	10.184	4.955	14.697	6.054	-1.795.929	-700.744	-123.163	-1.179.367	-1.163.050	-2.339.727	-2.735.958	-2.336.903	589.896	-2.191.717	-2.128.279	-2.157.125	1.892.049	2.982.846	-358.563	-13.555.384	299.835	196.460	16.104.257
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	60.887	60.887	60.887	50.703	50.703	50.703	50.703	1.846.632	1.846.632	1.846.632	1.846.632	3.009.682	3.009.682	3.009.682	3.009.682	2.419.786	2.419.785	2.419.785	2.419.785	527.736	527.736	527.736	527.736	227.901	227.901	227.901
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.445	6.348	74.823	60.887	55.658	65.400	56.757	50.703	1.145.888	1.723.469	667.265	1.846.632	669.955	273.724	672.779	3.009.682	228.068	291.506	262.660	2.419.785	3.510.582	169.173	-13.027.648	527.736	424.361	16.332.158