Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. logosu
ICUGS
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. logo
ICUGS
ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
54.007
%
-403.827
%
-1056.386
%
-56-128.567
%
2-292.158
Dönem Karı (Zararı)
%
266-17.174
%
-28-4.695
%
-90-6.489
%
60-63.023
%
72-39.499
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
42716.194
%
-893.071
%
-20328.203
%
-82-27.384
%
-3-154.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
50105
%
10070
%
-5235
%
9373
%
1.30338
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-1000
%
-287-14.020
%
-1.5537.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
80725
%
-74402
%
4101.557
%
-576306
%
-250-64
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
64-9.085
%
208-5.556
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
22802
%
60659
%
-126413
%
-234-1.587
%
-341.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-78-2.087
%
396-9.441
-1.905
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-45.605
%
-1395.827
%
-60-15.124
%
-62-37.681
%
-5-98.176
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
40-6.787
%
-75-4.855
%
-110-19.208
%
-20198.999
%
3250.192
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-24-30
%
-95-39
%
1.167-811
%
15-64
%
-704-56
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
94
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
82900
%
-7494
%
-76533
%
-2.3872.190
%
-86-96
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1311.455
%
13310.128
%
-1024.356
%
-31-237.347
%
0-346.110
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-1000
%
-31-1.459
-2.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1.37066
%
-405
8
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
104.625
%
-364.204
%
-1056.590
%
-56-128.087
%
2-291.876
Alınan Temettüler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
64-619
%
84-376
%
-57-204
%
70-480
%
345-282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
64-619
%
84-376
%
-57-204
%
70-480
%
345-282
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-1000
-1.425
%
-1000
%
-151120.927
%
-184-235.755
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
%
-100
386.685
%
-100
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
%
-1000
-1.425
%
-100
%
13-265.723
%
-1-235.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-1000
%
075
75
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-1000
%
0-110
%
0-110
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Temettüler
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
70-3.576
%
26-2.103
%
-9-1.671
%
-100-1.830
%
-10.823519.344
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-100
523.218
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
-1.671
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
70-3.576
-2.103
%
-100
%
16-10.916
%
42-9.430
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
%
-1000
%
649.085
%
2085.556
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-1.317-3.648
%
-94300
%
-1504.715
%
-52-9.471
%
114-19.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-1.317-3.648
%
-94300
%
-1504.715
%
-52-9.471
%
114-19.776
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
019.938
%
NaN19.938
%
-5319.938
%
042.459
%
042.459
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-616.290
%
-317.352
%
-1017.954
%
-1219.938
%
-822.683
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.