İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-112.740.086-85.599.380-109.989.498-367.315.128-179.373.528-109.762.20418.643.062-116.452.136-83.953.636-2.321.060429.65513.362.096995.671-5.412.107-477.5042.269.0335.555.4572.808.0071.191.2037.278.0455.531.6683.034.572394.7157.571.9493.399.0151.517.584
dönem karı (zararı)
12.956.5079.926.9043.735.850110.149.80324.138.40111.233.7883.195.246-4.351.493-23.070.415-20.355.151-19.811.84811.191.861-11.987.274-12.185.296-4.964.943-12.224.295-10.996.751-9.625.380-6.414.218-9.237.108-3.490.364462.589213.327-12.512.726-1.878.035874.304
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
8.516.418-2.316.004-3.803.978-94.007.202-11.092.893-1.840.0941.166.78515.605.73514.326.4799.692.1904.347.52813.240.17721.169.75114.631.4643.627.1063.495.97410.912.9199.173.2524.283.59113.588.5849.121.2715.612.8212.198.85116.278.0898.921.2056.473.895
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
15.601.02110.070.6944.794.43312.911.8168.799.3945.561.8392.723.6359.854.2957.764.4425.132.2222.603.2778.619.6096.852.6954.549.9181.269.7104.862.8803.696.3092.782.7581.395.6785.379.5244.005.7542.665.2931.320.6875.696.3604.289.2182.888.628
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
5.193.6095.227.560822.06814.970.3011.219.59395.736-412.2729.847.3393.848.6553.418.232771.101-13.954.912-410.668672.232432.6849.110.3001.922.2233.002.612889.0164.711.404253.574
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
13.852.8707.410.0674.213.12615.052.9527.434.5444.807.2173.883.3017.735.7015.483.8053.854.9311.938.3518.327.4435.464.3373.742.5572.046.4254.943.4693.478.7282.937.9231.901.8533.435.7052.775.1101.932.848966.9106.395.6933.641.3754.070.684
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-36.722.646-28.123.459-16.261.749-53.732.573-31.215.918-10.514.278-2.081.1092.485.7512.816.4892.110.9751.408.61512.256.6698.528.2895.916.464-78.99893.6361.800.165789.899426.459690.707301.854-179.104-26.0351.221.164955.216-436.780
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-88.076-101.756.942-6.000.4270-52.400-9.287.596-12.941.964-1.508.753
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
00
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
8.961.8371.813.272626.20419.905.7203.599.90513.282-2.676.187-8.128.790-6.202.339-5.345.483-2.280.4374.324.120814.609-257.999-50.941-2.829.214-234.417-272.766-248.2461.066.4752.081.7061.208.362-68.4674.026.7741.230.6651.559.299
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.008.237-813.354-18.323-2.270.361-1.651.578-1.518.574-478.610-908.734-91.259-16.105-16.1052.641.104-79.5118.2928.226-80.246-87.202-84.290-81.169-186.478-51.668-49.699-49.699-2.160.894-2.023.518-1.607.936
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-110.376.135-88.571.912-108.355.257-372.414.690-183.193.322-113.427.26918.240.614-124.263.104-72.984.9749.823.77516.705.480-7.953.519-5.761.485-6.122.6321.477.53912.744.5737.591.3314.629.7503.922.1495.800.9152.418.465-1.428.522-1.492.9908.578.806-685.525-4.072.642
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-45.633.2602.076.058-23.996.946-69.777.431-68.729.137-46.560.790-19.278.910-40.963.544-43.695.283-4.915.5162.359.94819.223.4762.895.066-3.672.761-606.63311.736.846-22.568-4.179.810-4.489.246-905.577-5.301.075-4.273.519-4.480.038-3.449.548-2.502.473-3.522.969
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
20.736.1311.347.963-1.613.391-118.829.607-53.712.442-15.657.61539.702.987-50.640.630-15.152.327-548.397-1.312.6681.004.462197.622239.896-703.1622.544.1543.899.4654.129.9814.191.00510.938.27710.109.8496.483.8275.240.1305.402.07448.831-1.713.468
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-100.838.886-68.622.861-43.440.572-27.684.546-5.478.735-3.047.765-3.292.449-5.497.559-4.984.640-6.657.653684.639-8.088.924-7.908.188-1.943.506-2.681.062-5.797.745-7.286.570-3.215.008-1.089.652-3.344.247-5.554.754-2.950.806-1.441.869669.993-170.110-57.940
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
1.014.533-12.455.603-32.312.696-15.622.612-47.513.005-45.790.278-9.996.823-23.461.665-28.653.235-7.571.396-3.234.0302.929.274-4.091.080-2.803.619-2.756.5312.380.2871.834.421-334.219-105.7504.076.8573.990.8852.226.338-475.4325.874.4885.140.944-1.259.427
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
11.914.78014.434.17813.167.82012.450.7242.517.6526.742.4718.475.752-15.539.586-5.424.6634.798.02811.550.3809.598.32515.794.2365.406.0577.171.4322.050.9664.869.0915.468.3495.934.334-4.814.928-4.560.681-1.342.923178.431-232.235994.4184.391.875
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-5.625-55.291-32.975-4.483-42.800-60.570-50.845-91.861-14.3275.22140.732-854.772-421.76078.62262.0831.074.9461.252.627-22.501-21.44324.456-16.019-52.545-40.149-40.18588.124-46.754
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
5.428.33511.169.5691.923.791-213.767-917.7141.538.0661.625.929-4.296.8174.016.5834.372.1532.315.2522.521.8202.984.0544.313.5841.042.6711.044.8522.363.8052.029.993556.206-494.994887.003-2.311.401-550.483-664.671-978.998295.482
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-20.117.948-13.893.190-8.541.729-115.373.970-1.645.719-1.167.995-628.718-12.900.138-9.829.163-9.616.724-7.624.978-9.255.102-14.718.030-9.301.446-2.077.257-1.004.59317.841-419.173-1.379.311131.2541.893.1691.428.857565.435-1.157.767-3.467.337-2.617.521
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-88.903.210-80.961.012-108.423.385-356.272.089-170.147.814-104.033.57522.602.645-113.008.862-81.728.910-839.1861.241.16016.478.5193.420.992-3.676.464139.7024.016.2527.507.4994.177.6221.791.52210.152.3918.049.3724.646.888919.18812.344.1696.357.6453.275.557
vergi iadeleri (ödemeleri)
-3.907.106-2.114.131-585.124-7.835.001-7.375.928-4.902.594-3.387.099-1.199.894-881.949-469.278-38.0180-50.89600-16.118-1.3000-1.169.120-239.625-237.533
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-60.369.250-52.572.496-16.998.910-241.800.869-183.870.250-25.819.141-5.291.059773.516-6.714.019-5.081.233-3.701.0739.599.939-5.009.273-3.859.124-2.787.1291.990.695-2.893.627-1.941.207-963.558-6.420.232-4.732.371-3.877.970-1.006.447-4.933.068-2.821.762-647.200
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları
-948.049-18.000.000-18.000.000-18.000.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
1.151.868932.353109.8042.701.0362.109.6851.574.948472.492644.096282.039171.215171.215258.464224.801111.99899.782162.900160.900157.990154.869131.784127.42198.84898.8483.069.4932.147.1811.688.496
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-40.270.612-34.500.326-17.095.214-46.300.217-15.788.247-8.726.795-5.096.257-10.037.566-6.996.058-5.252.448-3.872.288-7.012.998-5.060.833-3.712.881-2.913.644-4.823.453-3.415.401-2.460.071-1.118.427-6.387.515-4.695.291-3.571.901-1.105.295-4.527.970-3.868.943-2.335.696
verilen nakit avans ve borçlar
-19.504.523-19.004.523-28.000.0000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
23.124.53716.768.42010.962.955763.525.769638.359.078474.526.019133.532259.195.835260.025.69411.382.027-550.108-24.610.407-5.328.981-3.641.260135.2099.161.404-2.426.406-1.611.926-781.224-1.821.001-1.461.399-797.442-360.719-2.053.688-1.416.035-562.740
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
-5.353.122-3.903.555-920.480-2.752.445-2.348.104-1.432.14014.793.37215.547.67515.820.3771.847.123104.60782.046-34.32210.500.666-1.103.977-788.760-391.269-1.159.545-976.546-386.754-832.524
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-670.4620-7.731.844-1.252.174-460.819-125.960
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-149.984.799-121.403.456-116.025.453154.409.772275.115.300338.944.67413.485.535143.517.215169.358.0393.979.734-3.821.526-1.648.372-9.342.583-12.912.491-3.129.42413.421.132235.424-745.126-553.579-963.188-662.102-1.640.840-972.451585.193-838.782307.644
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
-149.984.799-121.403.456-116.025.453154.409.772275.115.300338.944.67413.485.535143.517.215169.358.0393.979.734-3.821.526-1.648.372-9.342.583-12.912.491-3.129.42413.421.132235.424-745.126-553.579-963.188-662.102-1.640.840-972.451585.193-838.782307.644
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
314.040.546314.040.546314.040.546158.473.469158.473.469158.473.469158.473.46914.721.34114.721.34114.721.34114.721.34116.344.85416.344.85416.344.85416.344.8542.904.4502.904.4502.904.4502.904.4503.867.6383.867.6383.867.6383.867.6383.282.4453.282.4453.282.445
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
164.055.747192.637.090198.015.093312.883.241433.588.769497.418.143171.959.004158.238.556184.079.38018.701.07510.899.81514.696.4827.002.2713.432.36313.215.43016.325.5823.139.8742.159.3242.350.8712.904.4503.205.5362.226.7982.895.1873.867.6382.443.6633.590.089