İhlas Yayın Holding A.Ş. (IHYAY) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-112.740.086	-85.599.380	-109.989.498	-367.315.128	-179.373.528	-109.762.204	18.643.062	-116.452.136	-83.953.636	-2.321.060	429.655	13.362.096	995.671	-5.412.107	-477.504	2.269.033	5.555.457	2.808.007	1.191.203	7.278.045	5.531.668	3.034.572	394.715	7.571.949	3.399.015	1.517.584
dönem karı (zararı)	12.956.507	9.926.904	3.735.850	110.149.803	24.138.401	11.233.788	3.195.246	-4.351.493	-23.070.415	-20.355.151	-19.811.848	11.191.861	-11.987.274	-12.185.296	-4.964.943	-12.224.295	-10.996.751	-9.625.380	-6.414.218	-9.237.108	-3.490.364	462.589	213.327	-12.512.726	-1.878.035	874.304
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	8.516.418	-2.316.004	-3.803.978	-94.007.202	-11.092.893	-1.840.094	1.166.785	15.605.735	14.326.479	9.692.190	4.347.528	13.240.177	21.169.751	14.631.464	3.627.106	3.495.974	10.912.919	9.173.252	4.283.591	13.588.584	9.121.271	5.612.821	2.198.851	16.278.089	8.921.205	6.473.895
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	15.601.021	10.070.694	4.794.433	12.911.816	8.799.394	5.561.839	2.723.635	9.854.295	7.764.442	5.132.222	2.603.277	8.619.609	6.852.695	4.549.918	1.269.710	4.862.880	3.696.309	2.782.758	1.395.678	5.379.524	4.005.754	2.665.293	1.320.687	5.696.360	4.289.218	2.888.628
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	5.193.609	5.227.560	822.068	14.970.301	1.219.593	95.736	-412.272	9.847.339	3.848.655	3.418.232	771.101	-13.954.912	-410.668	672.232	432.684	9.110.300	1.922.223	3.002.612	889.016	4.711.404				253.574
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	13.852.870	7.410.067	4.213.126	15.052.952	7.434.544	4.807.217	3.883.301	7.735.701	5.483.805	3.854.931	1.938.351	8.327.443	5.464.337	3.742.557	2.046.425	4.943.469	3.478.728	2.937.923	1.901.853	3.435.705	2.775.110	1.932.848	966.910	6.395.693	3.641.375	4.070.684
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-36.722.646	-28.123.459	-16.261.749	-53.732.573	-31.215.918	-10.514.278	-2.081.109	2.485.751	2.816.489	2.110.975	1.408.615	12.256.669	8.528.289	5.916.464	-78.998	93.636	1.800.165	789.899	426.459	690.707	301.854	-179.104	-26.035	1.221.164	955.216	-436.780
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler		-88.076		-101.756.942				-6.000.427		0	-52.400	-9.287.596				-12.941.964				-1.508.753
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler										0														0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	8.961.837	1.813.272	626.204	19.905.720	3.599.905	13.282	-2.676.187	-8.128.790	-6.202.339	-5.345.483	-2.280.437	4.324.120	814.609	-257.999	-50.941	-2.829.214	-234.417	-272.766	-248.246	1.066.475	2.081.706	1.208.362	-68.467	4.026.774	1.230.665	1.559.299
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-1.008.237	-813.354	-18.323	-2.270.361	-1.651.578	-1.518.574	-478.610	-908.734	-91.259	-16.105	-16.105	2.641.104	-79.511	8.292	8.226	-80.246	-87.202	-84.290	-81.169	-186.478	-51.668	-49.699	-49.699	-2.160.894	-2.023.518	-1.607.936
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-110.376.135	-88.571.912	-108.355.257	-372.414.690	-183.193.322	-113.427.269	18.240.614	-124.263.104	-72.984.974	9.823.775	16.705.480	-7.953.519	-5.761.485	-6.122.632	1.477.539	12.744.573	7.591.331	4.629.750	3.922.149	5.800.915	2.418.465	-1.428.522	-1.492.990	8.578.806	-685.525	-4.072.642
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-45.633.260	2.076.058	-23.996.946	-69.777.431	-68.729.137	-46.560.790	-19.278.910	-40.963.544	-43.695.283	-4.915.516	2.359.948	19.223.476	2.895.066	-3.672.761	-606.633	11.736.846	-22.568	-4.179.810	-4.489.246	-905.577	-5.301.075	-4.273.519	-4.480.038	-3.449.548	-2.502.473	-3.522.969
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	20.736.131	1.347.963	-1.613.391	-118.829.607	-53.712.442	-15.657.615	39.702.987	-50.640.630	-15.152.327	-548.397	-1.312.668	1.004.462	197.622	239.896	-703.162	2.544.154	3.899.465	4.129.981	4.191.005	10.938.277	10.109.849	6.483.827	5.240.130	5.402.074	48.831	-1.713.468
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-100.838.886	-68.622.861	-43.440.572	-27.684.546	-5.478.735	-3.047.765	-3.292.449	-5.497.559	-4.984.640	-6.657.653	684.639	-8.088.924	-7.908.188	-1.943.506	-2.681.062	-5.797.745	-7.286.570	-3.215.008	-1.089.652	-3.344.247	-5.554.754	-2.950.806	-1.441.869	669.993	-170.110	-57.940
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	1.014.533	-12.455.603	-32.312.696	-15.622.612	-47.513.005	-45.790.278	-9.996.823	-23.461.665	-28.653.235	-7.571.396	-3.234.030	2.929.274	-4.091.080	-2.803.619	-2.756.531	2.380.287	1.834.421	-334.219	-105.750	4.076.857	3.990.885	2.226.338	-475.432	5.874.488	5.140.944	-1.259.427
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	11.914.780	14.434.178	13.167.820	12.450.724	2.517.652	6.742.471	8.475.752	-15.539.586	-5.424.663	4.798.028	11.550.380	9.598.325	15.794.236	5.406.057	7.171.432	2.050.966	4.869.091	5.468.349	5.934.334	-4.814.928	-4.560.681	-1.342.923	178.431	-232.235	994.418	4.391.875
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-5.625	-55.291	-32.975	-4.483	-42.800	-60.570	-50.845	-91.861	-14.327	5.221	40.732	-854.772	-421.760	78.622	62.083	1.074.946	1.252.627	-22.501	-21.443	24.456	-16.019	-52.545	-40.149	-40.185	88.124	-46.754
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	5.428.335	11.169.569	1.923.791	-213.767	-917.714	1.538.066	1.625.929	-4.296.817	4.016.583	4.372.153	2.315.252	2.521.820	2.984.054	4.313.584	1.042.671	1.044.852	2.363.805	2.029.993	556.206	-494.994	887.003	-2.311.401	-550.483	-664.671	-978.998	295.482
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-20.117.948	-13.893.190	-8.541.729	-115.373.970	-1.645.719	-1.167.995	-628.718	-12.900.138	-9.829.163	-9.616.724	-7.624.978	-9.255.102	-14.718.030	-9.301.446	-2.077.257	-1.004.593	17.841	-419.173	-1.379.311	131.254	1.893.169	1.428.857	565.435	-1.157.767	-3.467.337	-2.617.521
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-88.903.210	-80.961.012	-108.423.385	-356.272.089	-170.147.814	-104.033.575	22.602.645	-113.008.862	-81.728.910	-839.186	1.241.160	16.478.519	3.420.992	-3.676.464	139.702	4.016.252	7.507.499	4.177.622	1.791.522	10.152.391	8.049.372	4.646.888	919.188	12.344.169	6.357.645	3.275.557
vergi iadeleri (ödemeleri)	-3.907.106	-2.114.131	-585.124	-7.835.001	-7.375.928	-4.902.594	-3.387.099	-1.199.894	-881.949	-469.278		-38.018	0				-50.896	0		0	-16.118	-1.300	0	-1.169.120	-239.625	-237.533
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-60.369.250	-52.572.496	-16.998.910	-241.800.869	-183.870.250	-25.819.141	-5.291.059	773.516	-6.714.019	-5.081.233	-3.701.073	9.599.939	-5.009.273	-3.859.124	-2.787.129	1.990.695	-2.893.627	-1.941.207	-963.558	-6.420.232	-4.732.371	-3.877.970	-1.006.447	-4.933.068	-2.821.762	-647.200
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları	-948.049			-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	1.151.868	932.353	109.804	2.701.036	2.109.685	1.574.948	472.492	644.096	282.039	171.215	171.215	258.464	224.801	111.998	99.782	162.900	160.900	157.990	154.869	131.784	127.421	98.848	98.848	3.069.493	2.147.181	1.688.496
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-40.270.612	-34.500.326	-17.095.214	-46.300.217	-15.788.247	-8.726.795	-5.096.257	-10.037.566	-6.996.058	-5.252.448	-3.872.288	-7.012.998	-5.060.833	-3.712.881	-2.913.644	-4.823.453	-3.415.401	-2.460.071	-1.118.427	-6.387.515	-4.695.291	-3.571.901	-1.105.295	-4.527.970	-3.868.943	-2.335.696
verilen nakit avans ve borçlar	-19.504.523	-19.004.523		-28.000.000						0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	23.124.537	16.768.420	10.962.955	763.525.769	638.359.078	474.526.019	133.532	259.195.835	260.025.694	11.382.027	-550.108	-24.610.407	-5.328.981	-3.641.260	135.209	9.161.404	-2.426.406	-1.611.926	-781.224	-1.821.001	-1.461.399	-797.442	-360.719	-2.053.688	-1.416.035	-562.740
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları										0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri										0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	-5.353.122	-3.903.555	-920.480	-2.752.445	-2.348.104	-1.432.140		14.793.372	15.547.675	15.820.377	1.847.123		104.607	82.046	-34.322	10.500.666	-1.103.977	-788.760	-391.269		-1.159.545	-976.546	-386.754	-832.524
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları							-670.462			0		-7.731.844								-1.252.174					-460.819	-125.960
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-149.984.799	-121.403.456	-116.025.453	154.409.772	275.115.300	338.944.674	13.485.535	143.517.215	169.358.039	3.979.734	-3.821.526	-1.648.372	-9.342.583	-12.912.491	-3.129.424	13.421.132	235.424	-745.126	-553.579	-963.188	-662.102	-1.640.840	-972.451	585.193	-838.782	307.644
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-149.984.799	-121.403.456	-116.025.453	154.409.772	275.115.300	338.944.674	13.485.535	143.517.215	169.358.039	3.979.734	-3.821.526	-1.648.372	-9.342.583	-12.912.491	-3.129.424	13.421.132	235.424	-745.126	-553.579	-963.188	-662.102	-1.640.840	-972.451	585.193	-838.782	307.644
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	314.040.546	314.040.546	314.040.546	158.473.469	158.473.469	158.473.469	158.473.469	14.721.341	14.721.341	14.721.341	14.721.341	16.344.854	16.344.854	16.344.854	16.344.854	2.904.450	2.904.450	2.904.450	2.904.450	3.867.638	3.867.638	3.867.638	3.867.638	3.282.445	3.282.445	3.282.445
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	164.055.747	192.637.090	198.015.093	312.883.241	433.588.769	497.418.143	171.959.004	158.238.556	184.079.380	18.701.075	10.899.815	14.696.482	7.002.271	3.432.363	13.215.430	16.325.582	3.139.874	2.159.324	2.350.871	2.904.450	3.205.536	2.226.798	2.895.187	3.867.638	2.443.663	3.590.089