Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-319.053.467	-416.857.232	-90.786.363	-206.991.538	-133.738.140	-60.382.825	1.556.184	2.716.547	15.146.066	81.533.478	-9.829.733	115.627.064	81.787.675	78.966.166	53.268.024	-2.733.892	-130.527.376	-50.400.768	1.106.270	-32.166.888	-37.334.773	-22.783.744	-29.905.554	3.766.500	-14.178.180	4.481.462
dönem karı (zararı)	28.069.670	35.704.749	81.226.101	66.436.133	88.115.289	51.499.714	25.431.294	129.746.166	64.889.534	28.635.522	5.920.793	112.721.280	79.741.864	46.222.366	9.474.016	67.151.114	-17.853.149	8.234.301	5.721.355	30.605.051	26.761.638	19.273.024	5.884.085	10.235.932	11.590.367	10.897.317
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	392.713.055	188.133.063	6.282.733	40.026.253	33.745.817	8.088.489	-12.631.985	105.310.374	108.765.962	71.571.319	43.306.762	72.645.311	57.911.266	43.521.837	14.720.930	63.982.972	36.269.974	22.679.539	11.589.198	38.700.992	32.302.266	20.894.391	11.146.228	18.701.488	14.155.476	7.213.327
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	49.998.655	23.985.747	11.195.577	37.968.348	26.593.970	17.115.835	8.208.686	26.926.155	19.820.252	13.862.919	6.984.910	30.213.837	21.113.266	13.720.716	6.312.954	28.100.528	21.218.602	14.103.720	6.926.442	26.813.531	19.572.273	12.873.285	6.240.617	22.093.426	16.221.165	10.190.755
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	4.501.564	5.658.249	402.113	1.245.317	341.269	253.454	160.152	1.510.660	62.314	549.754	-208.524	2.127.632	3.863.363	3.271.229	760.232	1.594.413	464.568	243.206	90.635	1.349.021	1.299.481	1.186.313	743.613	1.162.103	74.303	50.783
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	23.403.126	19.656.861	8.217.366	15.520.649	10.030.190	8.207.833	4.379.923	7.931.465	4.489.932	3.446.650	1.933.819	9.107.987	7.197.673	6.708.546	3.857.314	9.870.168	6.988.635	5.287.417	2.807.017	6.904.497	5.375.525	3.533.415	1.764.346	3.222.387	2.360.519	1.381.320
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	167.805.468	60.086.401	17.397.233	17.957.957	7.644.566	2.159.148	348.716	32.764.041	24.014.925	18.663.283	12.288.950	16.280.750	15.548.146	12.614.137	2.587.379	13.767.875	12.333.851	4.616.101	1.685.960	3.149.057	1.367.092	-409.583	269.378	1.826.223	-89.914	-1.076.277
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	173.511.709	106.225.341
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-14.758.796	-11.581.073	-2.415.082	-28.916.562	-27.531.138	-27.197.586	-27.283.112	29.638.665	53.858.093	31.804.135	23.135.626	-2.394.670	-3.803.377	-278.567
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler																0	0	0	0	185.532	185.532	185.532	185.532	625.154	603.758	368.906
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-9.048.666	-14.235.959	-27.031.522	1.821.662	20.069.422	9.528.350	3.140.223	21.712.008	9.232.664	4.713.691	185.754	19.381.197	15.219.322	8.144.520	1.399.792	10.805.772	-4.578.925	-1.495.133	127.960	469.913	4.532.373	3.520.966	1.946.942	-8.518.764	-4.711.216	-3.710.111
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-460.040	-301.655	-267.378	-512.729	-165.309	-390.486	-344.527	-634.513	-372.206	-217.700	-177.959	-2.071.422	-1.227.127	-658.744	-196.741	-155.784	-156.757	-75.772	-48.816	-170.559	-30.010	4.463	-4.200	-1.709.041	-303.139	7.951
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-717.374.668	-629.350.155	-174.265.810	-306.621.261	-240.299.617	-107.310.965	-1.703.430	-208.971.555	-137.571.829	-7.021.962	-43.176.463	-45.726.880	-39.496.520	-2.477.156	32.834.091	-128.395.628	-145.023.613	-78.942.004	-15.599.572	-97.498.141	-93.446.991	-61.126.995	-46.417.102	-23.398.758	-38.835.347	-12.915.170
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-125.656.294	-212.816.046	-16.163.671	-201.144.073	-82.008.133	-33.131.442	44.424.950	-147.110.370	-45.536.889	31.436.689	-39.033.200	-41.944.967	-21.851.207	2.590.587	47.572.263	-75.717.152	-91.555.177	-45.956.574	22.893.959	-34.304.879	-14.678.290	11.806.407	9.324.773	-38.293.344	-17.224.248	-8.452.735
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-213.828.469	-128.420.267	-69.207.738	-16.023.376	-41.809.577	-25.509.874	-10.967.706	-20.989.517	-23.821.543	7.714.644	13.451.800	-11.535.886	-4.378.445	5.928.315	6.680.143	-3.539.939	-5.464.562	-12.239.935	4.573.365	-10.014.509	-16.932.615	-15.384.103	-7.054.842	-5.632.367	-10.693.972	-8.118.106
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-452.177.205	-363.414.624	-93.724.254	-383.851.153	-200.628.101	-101.395.518	-11.189.934	-86.057.751	-66.128.610	-22.585.862	13.642.146	1.094.238	3.245.157	29.019.996	16.539.892	-81.982.591	-77.556.986	-47.939.188	-26.584.568	-90.160.427	-74.300.725	-52.416.070	-4.684.662	-14.059.245	-26.977.391	-19.559.206
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-31.749.889	2.920.418	-51.360.460	234.924.413	75.940.079	49.893.276	-15.883.836	35.653.374	7.338.891	-32.865.570	-26.221.848	13.873.880	-46.917.215	-32.324.072	-30.752.270	38.198.723	45.553.635	47.880.686	5.936.642	21.651.405	9.918.584	16.437.232	4.851.602	-1.993.459	342.227	8.272.394
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	103.797.224	71.019.515	56.190.313	59.472.928	8.206.115	2.832.593	-8.086.904	9.532.709	-9.423.678	9.278.137	-5.015.361	-7.214.145	30.405.190	-7.691.982	-7.205.937	-5.354.669	-16.000.523	-20.686.993	-22.418.970	15.330.269	2.546.055	-385.191	-5.027.944	22.018.755	1.157.135	381.581
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-296.591.943	-405.512.343	-86.756.976	-200.158.875	-118.438.511	-47.722.762	11.095.879	26.084.985	36.083.667	93.184.879	6.051.092	139.639.711	98.156.610	87.267.047	57.029.037	2.738.458	-126.606.788	-48.028.164	1.710.981	-28.192.098	-34.383.087	-20.959.580	-29.386.789	5.538.662	-13.089.504	5.195.474
vergi iadeleri (ödemeleri)	-14.398.441	-6.257.910	-517.897	-8.477.188	-9.672.646	-8.387.704	-6.556.131	-14.462.016	-9.012.727	-9.319.988	-14.369.480	-20.679.455	-13.958.438	-5.888.332	-2.419.762	-2.340.551	-1.773.330	-1.309.149	20.767	-1.870.659	-1.515.476	-794.692	-242.534	-906.369	-424.135	-346.734
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-657.082.703	-590.978.766	-50.215.743	-151.669.328	-114.867.132	-57.802.588	-28.228.003	-86.381.815	-58.417.072	-24.115.638	-12.289.089	-84.742.548	-43.563.943	-34.108.390	-23.739.401	-38.293.205	-28.512.949	-17.624.900	-8.277.412	-27.389.149	-15.475.004	-9.949.825	-4.756.136	-26.939.378	-25.138.618	-17.207.437
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri	1.678.030	1.678.030		702.662
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	1.572.433	591.916	403.781	1.771.615	1.546.356	1.000.691	748.136	2.906.304	6.298.450	597.619	206.686	2.273.499	1.417.085	816.769	264.510	405.271	405.273	134.745	82.203	1.035.568	141.728	93.728	93.634	2.239.968	498.191	91.528
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-192.079.698	-131.757.003	-50.900.678	-152.788.024	-116.113.488	-58.503.279	-28.976.139	-84.719.287	-62.224.042	-22.221.777	-10.747.285	-87.016.047	-44.981.028	-34.925.159	-24.003.911	-38.698.476	-28.918.222	-17.759.645	-8.359.615	-28.915.325	-15.502.115	-9.928.936	-4.735.153	-28.566.460	-25.220.604	-16.896.972
verilen nakit avans ve borçlar																				0	0	0	0	-612.886	-416.205	-401.993
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	1.060.706.184	985.046.309	250.217.441	50.388.665	-75.899.204	-213.682.942	-114.635.360	164.633.447	55.980.573	45.395.571	-21.672.429	171.325.732	-108.646.048	-41.728.062	-78.929.957	123.886.151	159.665.602	69.106.222	7.683.455	12.141.636	25.111.317	59.755.038	86.131.163	26.183.994	24.398.211	-21.541.249
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	4.033.088.202	2.599.401.608	1.157.418.038	1.730.255.179	729.430.240	369.729.728	148.753.830	1.270.659.319	1.098.636.510	978.357.143	531.017.608	829.074.222	326.437.080	275.452.360	139.683.386	474.655.229	349.251.067	180.234.497	75.424.039	277.774.071	201.477.969	161.046.088	106.666.576	263.057.151	150.235.697	35.084.881
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-2.893.040.866	-1.597.194.649	-897.445.344	-1.630.583.844	-782.486.213	-567.623.321	-258.982.060	-1.078.344.361	-1.015.455.454	-908.767.460	-535.866.133	-641.075.728	-420.498.172	-305.692.386	-212.425.329	-343.492.398	-185.175.061	-105.992.689	-64.622.442	-264.885.989	-176.347.436	-103.142.108	-20.916.466	-235.676.789	-125.700.113	-57.350.027
türev araçlardan nakit girişleri	30.917.800	14.404.670
türev araçlardan nakit çıkışları				-20.609.187
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	84.570.014	-22.789.689	109.215.335	-308.272.201	-324.504.476	-331.868.355	-141.307.179	80.968.179	12.709.567	102.813.411	-43.791.251	202.210.248	-70.422.316	3.129.714	-49.401.334	82.859.054	625.277	1.080.554	512.313	-47.414.401	-27.698.460	27.021.469	51.469.473	3.011.116	-14.918.587	-34.267.224
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	-3.022.662	-3.022.662	0	1.300.557	1.128.383	1.188.148	795.842	-1.717.091	-1.448.267	-1.370.897	-677.012	-583.097	-363.791	-460.012	-338.610	-1.070.112	-1.126.695	-430.728	-56.885	-52.269	20.275	47.281
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	81.547.352	-25.812.351	109.215.335	-306.971.644	-323.376.093	-330.680.207	-140.511.337	79.251.088	11.261.300	101.442.514	-44.468.263	201.627.151	-70.786.107	2.669.702	-49.739.944	81.788.942	-501.418	649.826	455.428	-47.466.670	-27.678.185	27.068.750	51.469.473	3.011.116	-14.918.587	-34.267.224
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	65.379.466	65.379.466	65.379.466	372.351.110	372.351.110	372.351.110	372.351.110	293.100.022	293.100.022	293.100.022	293.100.022	91.472.871	91.472.871	91.472.871	91.472.871	9.683.929	9.683.929	9.683.929	9.683.929	57.150.599	57.150.599	57.150.599	57.150.599	54.139.483	54.139.483	54.139.483
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	146.926.818	39.567.115	174.594.801	65.379.466	48.975.017	41.670.903	231.839.773	372.351.110	304.361.322	394.542.536	248.631.759	293.100.022	20.686.764	94.142.573	41.732.927	91.472.871	9.182.511	10.333.755	10.139.357	9.683.929	29.472.414	84.219.349	108.620.072	57.150.599	39.220.896	19.872.259