Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-319.053.467-416.857.232-90.786.363-206.991.538-133.738.140-60.382.8251.556.1842.716.54715.146.06681.533.478-9.829.733115.627.06481.787.67578.966.16653.268.024-2.733.892-130.527.376-50.400.7681.106.270-32.166.888-37.334.773-22.783.744-29.905.5543.766.500-14.178.1804.481.462
dönem karı (zararı)
28.069.67035.704.74981.226.10166.436.13388.115.28951.499.71425.431.294129.746.16664.889.53428.635.5225.920.793112.721.28079.741.86446.222.3669.474.01667.151.114-17.853.1498.234.3015.721.35530.605.05126.761.63819.273.0245.884.08510.235.93211.590.36710.897.317
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
392.713.055188.133.0636.282.73340.026.25333.745.8178.088.489-12.631.985105.310.374108.765.96271.571.31943.306.76272.645.31157.911.26643.521.83714.720.93063.982.97236.269.97422.679.53911.589.19838.700.99232.302.26620.894.39111.146.22818.701.48814.155.4767.213.327
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
49.998.65523.985.74711.195.57737.968.34826.593.97017.115.8358.208.68626.926.15519.820.25213.862.9196.984.91030.213.83721.113.26613.720.7166.312.95428.100.52821.218.60214.103.7206.926.44226.813.53119.572.27312.873.2856.240.61722.093.42616.221.16510.190.755
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
4.501.5645.658.249402.1131.245.317341.269253.454160.1521.510.66062.314549.754-208.5242.127.6323.863.3633.271.229760.2321.594.413464.568243.20690.6351.349.0211.299.4811.186.313743.6131.162.10374.30350.783
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
23.403.12619.656.8618.217.36615.520.64910.030.1908.207.8334.379.9237.931.4654.489.9323.446.6501.933.8199.107.9877.197.6736.708.5463.857.3149.870.1686.988.6355.287.4172.807.0176.904.4975.375.5253.533.4151.764.3463.222.3872.360.5191.381.320
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
167.805.46860.086.40117.397.23317.957.9577.644.5662.159.148348.71632.764.04124.014.92518.663.28312.288.95016.280.75015.548.14612.614.1372.587.37913.767.87512.333.8514.616.1011.685.9603.149.0571.367.092-409.583269.3781.826.223-89.914-1.076.277
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
173.511.709106.225.341
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-14.758.796-11.581.073-2.415.082-28.916.562-27.531.138-27.197.586-27.283.11229.638.66553.858.09331.804.13523.135.626-2.394.670-3.803.377-278.567
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
0000185.532185.532185.532185.532625.154603.758368.906
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-9.048.666-14.235.959-27.031.5221.821.66220.069.4229.528.3503.140.22321.712.0089.232.6644.713.691185.75419.381.19715.219.3228.144.5201.399.79210.805.772-4.578.925-1.495.133127.960469.9134.532.3733.520.9661.946.942-8.518.764-4.711.216-3.710.111
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-460.040-301.655-267.378-512.729-165.309-390.486-344.527-634.513-372.206-217.700-177.959-2.071.422-1.227.127-658.744-196.741-155.784-156.757-75.772-48.816-170.559-30.0104.463-4.200-1.709.041-303.1397.951
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-717.374.668-629.350.155-174.265.810-306.621.261-240.299.617-107.310.965-1.703.430-208.971.555-137.571.829-7.021.962-43.176.463-45.726.880-39.496.520-2.477.15632.834.091-128.395.628-145.023.613-78.942.004-15.599.572-97.498.141-93.446.991-61.126.995-46.417.102-23.398.758-38.835.347-12.915.170
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-125.656.294-212.816.046-16.163.671-201.144.073-82.008.133-33.131.44244.424.950-147.110.370-45.536.88931.436.689-39.033.200-41.944.967-21.851.2072.590.58747.572.263-75.717.152-91.555.177-45.956.57422.893.959-34.304.879-14.678.29011.806.4079.324.773-38.293.344-17.224.248-8.452.735
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-213.828.469-128.420.267-69.207.738-16.023.376-41.809.577-25.509.874-10.967.706-20.989.517-23.821.5437.714.64413.451.800-11.535.886-4.378.4455.928.3156.680.143-3.539.939-5.464.562-12.239.9354.573.365-10.014.509-16.932.615-15.384.103-7.054.842-5.632.367-10.693.972-8.118.106
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-452.177.205-363.414.624-93.724.254-383.851.153-200.628.101-101.395.518-11.189.934-86.057.751-66.128.610-22.585.86213.642.1461.094.2383.245.15729.019.99616.539.892-81.982.591-77.556.986-47.939.188-26.584.568-90.160.427-74.300.725-52.416.070-4.684.662-14.059.245-26.977.391-19.559.206
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-31.749.8892.920.418-51.360.460234.924.41375.940.07949.893.276-15.883.83635.653.3747.338.891-32.865.570-26.221.84813.873.880-46.917.215-32.324.072-30.752.27038.198.72345.553.63547.880.6865.936.64221.651.4059.918.58416.437.2324.851.602-1.993.459342.2278.272.394
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
103.797.22471.019.51556.190.31359.472.9288.206.1152.832.593-8.086.9049.532.709-9.423.6789.278.137-5.015.361-7.214.14530.405.190-7.691.982-7.205.937-5.354.669-16.000.523-20.686.993-22.418.97015.330.2692.546.055-385.191-5.027.94422.018.7551.157.135381.581
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-296.591.943-405.512.343-86.756.976-200.158.875-118.438.511-47.722.76211.095.87926.084.98536.083.66793.184.8796.051.092139.639.71198.156.61087.267.04757.029.0372.738.458-126.606.788-48.028.1641.710.981-28.192.098-34.383.087-20.959.580-29.386.7895.538.662-13.089.5045.195.474
vergi iadeleri (ödemeleri)
-14.398.441-6.257.910-517.897-8.477.188-9.672.646-8.387.704-6.556.131-14.462.016-9.012.727-9.319.988-14.369.480-20.679.455-13.958.438-5.888.332-2.419.762-2.340.551-1.773.330-1.309.14920.767-1.870.659-1.515.476-794.692-242.534-906.369-424.135-346.734
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-657.082.703-590.978.766-50.215.743-151.669.328-114.867.132-57.802.588-28.228.003-86.381.815-58.417.072-24.115.638-12.289.089-84.742.548-43.563.943-34.108.390-23.739.401-38.293.205-28.512.949-17.624.900-8.277.412-27.389.149-15.475.004-9.949.825-4.756.136-26.939.378-25.138.618-17.207.437
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri
1.678.0301.678.030702.662
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
1.572.433591.916403.7811.771.6151.546.3561.000.691748.1362.906.3046.298.450597.619206.6862.273.4991.417.085816.769264.510405.271405.273134.74582.2031.035.568141.72893.72893.6342.239.968498.19191.528
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-192.079.698-131.757.003-50.900.678-152.788.024-116.113.488-58.503.279-28.976.139-84.719.287-62.224.042-22.221.777-10.747.285-87.016.047-44.981.028-34.925.159-24.003.911-38.698.476-28.918.222-17.759.645-8.359.615-28.915.325-15.502.115-9.928.936-4.735.153-28.566.460-25.220.604-16.896.972
verilen nakit avans ve borçlar
0000-612.886-416.205-401.993
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
1.060.706.184985.046.309250.217.44150.388.665-75.899.204-213.682.942-114.635.360164.633.44755.980.57345.395.571-21.672.429171.325.732-108.646.048-41.728.062-78.929.957123.886.151159.665.60269.106.2227.683.45512.141.63625.111.31759.755.03886.131.16326.183.99424.398.211-21.541.249
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
4.033.088.2022.599.401.6081.157.418.0381.730.255.179729.430.240369.729.728148.753.8301.270.659.3191.098.636.510978.357.143531.017.608829.074.222326.437.080275.452.360139.683.386474.655.229349.251.067180.234.49775.424.039277.774.071201.477.969161.046.088106.666.576263.057.151150.235.69735.084.881
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-2.893.040.866-1.597.194.649-897.445.344-1.630.583.844-782.486.213-567.623.321-258.982.060-1.078.344.361-1.015.455.454-908.767.460-535.866.133-641.075.728-420.498.172-305.692.386-212.425.329-343.492.398-185.175.061-105.992.689-64.622.442-264.885.989-176.347.436-103.142.108-20.916.466-235.676.789-125.700.113-57.350.027
türev araçlardan nakit girişleri
30.917.80014.404.670
türev araçlardan nakit çıkışları
-20.609.187
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
84.570.014-22.789.689109.215.335-308.272.201-324.504.476-331.868.355-141.307.17980.968.17912.709.567102.813.411-43.791.251202.210.248-70.422.3163.129.714-49.401.33482.859.054625.2771.080.554512.313-47.414.401-27.698.46027.021.46951.469.4733.011.116-14.918.587-34.267.224
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-3.022.662-3.022.66201.300.5571.128.3831.188.148795.842-1.717.091-1.448.267-1.370.897-677.012-583.097-363.791-460.012-338.610-1.070.112-1.126.695-430.728-56.885-52.26920.27547.281
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
81.547.352-25.812.351109.215.335-306.971.644-323.376.093-330.680.207-140.511.33779.251.08811.261.300101.442.514-44.468.263201.627.151-70.786.1072.669.702-49.739.94481.788.942-501.418649.826455.428-47.466.670-27.678.18527.068.75051.469.4733.011.116-14.918.587-34.267.224
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
65.379.46665.379.46665.379.466372.351.110372.351.110372.351.110372.351.110293.100.022293.100.022293.100.022293.100.02291.472.87191.472.87191.472.87191.472.8719.683.9299.683.9299.683.9299.683.92957.150.59957.150.59957.150.59957.150.59954.139.48354.139.48354.139.483
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
146.926.81839.567.115174.594.80165.379.46648.975.01741.670.903231.839.773372.351.110304.361.322394.542.536248.631.759293.100.02220.686.76494.142.57341.732.92791.472.8719.182.51110.333.75510.139.3579.683.92929.472.41484.219.349108.620.07257.150.59939.220.89619.872.259