Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
KCAER
Karşılaştır
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/6
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
3-1.124.504
%
-689-1.090.875
%
-112185.089
%
16-1.490.121
%
-211-1.280.177
Dönem Karı (Zararı)
%
366618.236
%
-76132.675
%
2564.322
%
7553.614
%
36519.597
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
173-1.084.149
%
9-396.542
%
-48-364.525
%
111-700.500
%
-119-331.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
105329.020
%
-74160.659
%
36606.826
%
44446.713
%
103309.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
11.318
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
1655.409
%
18547.738
%
-1216.735
%
-5219.037
%
34939.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
180-746.969
%
-72-266.876
%
31-941.104
%
75-718.474
%
158-411.160
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-4818.814
%
21036.087
11.628
%
-1000
72.149
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
13-291.057
%
-57-258.312
%
-21-600.851
%
166-760.630
%
81-286.155
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
684-475.781
%
-111-60.687
%
-269560.731
%
240-332.055
%
-227-97.673
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-100
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-27-646.989
%
1.620-886.811
%
-96-51.554
%
-13-1.260.763
%
46-1.451.575
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-51352.935
%
150724.744
%
88289.661
%
-1.733153.914
%
-58-9.426
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
65-224.393
%
-120-135.937
%
59690.468
%
-360434.228
%
459-167.033
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-422-171.440
%
-11053.237
%
4-525.754
%
-12-506.571
%
25-577.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
104-1.304.268
%
-207-640.220
%
173597.103
%
-134218.892
%
11-638.708
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-56-40.967
%
-131-92.708
%
90294.994
%
-395154.854
%
-214-52.524
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-233950.505
%
-50-713.114
%
-31-1.420.453
%
5.471-2.063.576
%
-65-37.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
169-28.577
%
-156-10.641
%
23419.158
%
-2605.738
%
-112-3.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-2557.965
%
-4976.887
%
-23150.422
%
-18195.354
%
24239.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
60-238.748
%
1-149.057
%
-201-147.154
%
-171146.404
%
206-204.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-100
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-3-1.112.902
%
-876-1.150.678
%
-111148.243
%
11-1.407.649
%
-209-1.263.897
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-934.631
%
-970.428
%
-26577.500
%
2.508-46.856
%
-207-1.797
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
53-16.233
%
-74-10.625
%
14-40.655
%
146-35.615
%
657-14.484
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
83253.095
%
-112138.479
%
61-1.124.872
%
9-700.819
%
-83-644.725
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
541.762
%
-100
%
624128.289
17.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
204-417.452
%
-91-137.474
%
34-1.504.736
%
74-1.121.471
%
112-644.725
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
%
504-29.169
-4.830
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
%
-100
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
%
-53128.785
%
-2275.953
280.744
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
407.767
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
1712.034
%
-65705.869
%
2182.041.867
%
116641.118
%
-281296.640
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
%
-63468.330
1.262.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
19-34.935
-29.336
%
-100
%
-201116.055
%
-65-114.521
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
111.578
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
%
-100
-161.386
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
%
180746.969
%
-72266.876
%
31941.104
%
75718.474
%
158411.160
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
-304.989
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-35-159.375
%
-122-246.527
%
-1711.102.084
%
-5-1.549.822
%
-44-1.628.263
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-55-36.463
%
448-80.268
%
84-14.644
%
-134-7.971
%
18823.575
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-40-195.838
%
-130-326.795
%
-1701.087.440
%
-3-1.557.792
%
-44-1.604.687
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
05.057.268
%
275.057.254
%
NaN3.969.823
%
03.969.823
%
03.969.804
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
34.861.430
%
-64.730.459
%
1105.057.264
%
22.412.031
%
1182.365.117
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.