Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-689-1.019.382
%
-112172.959
%
16-1.392.462
%
-211-1.196.283
%
-611.079.387
Dönem Karı (Zararı)
%
-76123.979
%
2527.338
%
7517.331
%
36485.546
%
198357.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
9-370.554
%
-48-340.635
%
111-654.591
%
-119-310.167
%
-3.4051.649.263
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-74150.130
%
36567.056
%
44417.436
%
103289.092
%
-72142.190
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
10.577
0
0
%
-100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
18544.610
%
-1215.638
%
-5217.789
%
34937.208
%
-828.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-72-249.385
%
31-879.426
%
75-671.387
%
158-384.216
%
-85-149.157
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
21033.722
10.866
%
-1000
67.421
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-57-241.383
%
-21-561.473
%
166-710.780
%
81-267.402
%
-68-147.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-111-56.710
%
-269523.982
%
240-310.293
%
-227-91.273
%
-7271.693
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-100
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-100
%
1541.750.392
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
1.620-828.691
%
-96-48.175
%
-13-1.178.136
%
46-1.356.449
%
-134-926.836
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
150677.246
%
88270.677
%
-1.733143.827
%
-58-8.808
%
-99-20.787
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-120-127.028
%
59645.217
%
-360405.769
%
459-156.087
%
-74-27.937
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-11049.748
%
4-491.297
%
-12-473.371
%
25-540.092
%
-197-433.014
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-207-598.262
%
173557.971
%
-134204.547
%
11-596.851
%
-133-536.898
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-131-86.632
%
90275.661
%
-395144.705
%
-214-49.082
%
-12042.917
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-50-666.378
%
-31-1.327.359
%
5.471-1.928.334
%
-65-34.615
%
-103-97.619
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-156-9.944
%
23417.902
%
-2605.362
%
-112-3.344
%
7328.393
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-4971.848
%
-23140.564
%
-18182.551
%
24223.884
%
-201180.604
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
1-139.288
%
-201-137.510
%
-171136.809
%
206-191.454
%
-89-62.497
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-1000
1
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-876-1.075.266
%
-111138.528
%
11-1.315.395
%
-209-1.181.070
%
-611.079.603
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-965.812
%
-26572.421
%
2.508-43.785
%
-207-1.679
%
-1381.571
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-74-9.929
%
14-37.990
%
146-33.281
%
657-13.534
%
-94-1.788
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-112129.403
%
61-1.051.150
%
9-654.889
%
-83-602.474
%
137-3.629.045
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
%
624119.881
16.554
0
%
-100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-91-128.464
%
34-1.406.119
%
74-1.047.972
%
112-602.474
%
-85-284.369
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
%
504-27.257
-4.514
%
-100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
%
-1000
-3.344.676
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
%
-2257.867
262.345
%
-100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
381.043
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-65659.608
%
2181.908.048
%
116599.100
%
-281277.200
%
-113-153.301
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-63437.636
1.179.431
%
-100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.413
%
-100
%
-306108.449
%
-83-52.692
-302.458
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
-292104.265
-54.323
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
%
-100
-150.809
%
-100
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
%
-72249.385
%
31879.426
%
75671.387
%
158384.216
%
-85149.157
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
-285.001
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-122-230.370
%
-1711.029.856
%
-5-1.448.250
%
-44-1.521.558
%
-214-2.702.959
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
448-75.007
%
84-13.684
%
-134-7.448
%
18822.030
%
-1147.639
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-130-305.378
%
-1701.016.172
%
-3-1.455.699
%
-44-1.499.527
%
-217-2.695.319
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
274.725.814
%
NaN3.709.651
%
NaN3.709.651
%
03.709.651
%
1653.709.582
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-64.420.436
%
1104.725.823
%
22.253.952
%
1182.210.123
%
-731.014.263
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.