Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/3
2024/12
2024/9
2024/6
2024/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-61824.807
%
-5.9542.105.333
%
-109-35.962
%
-60400.182
%
171.010.938
Dönem Karı (Zararı)
%
198272.934
%
1.17191.488
%
-967.197
%
40185.023
%
-93132.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-3.4051.260.274
%
-106-38.128
%
281611.170
%
-170160.291
%
-159-230.219
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-72108.653
%
32388.105
%
48294.468
%
97199.390
%
-71101.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
2297.887
%
-82.396
%
-702.610
%
-1218.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-826.333
%
3734.456
%
-1225.091
%
26328.390
%
-907.831
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-85-113.978
%
-267-778.027
%
54467.084
%
-248303.777
%
-130-205.467
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-1000
%
-63037.984
%
-143-7.170
%
-11016.769
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-68-112.969
%
-20-356.022
%
-5-447.723
%
139-468.994
%
-72-196.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-7254.784
%
-19195.805
%
109242.950
%
147116.402
%
-8247.032
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
-5.721
%
-100
%
-48-4.760
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
1541.337.551
527.465
0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-134-708.236
%
-4742.079.416
%
-502-555.918
%
-88138.440
%
-2151.147.283
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-99-15.884
%
-21-1.510.411
%
86-1.902.767
%
6.191-1.022.682
%
-101-16.256
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-74-21.348
%
-56-83.704
%
417-190.029
%
-43-36.788
%
-197-64.535
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-197-330.885
%
63341.793
%
-6209.169
%
284223.395
%
-8458.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-133-410.268
%
2231.247.470
%
-49386.151
%
291759.777
%
-119194.167
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-12032.794
%
72-162.355
%
83-94.548
%
18.266-51.572
%
-103-281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-103-74.595
%
1742.790.808
%
781.018.370
%
-56570.772
%
-1.4121.303.863
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
7321.697
%
-5412.547
%
75727.314
%
-833.188
%
-3818.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-201138.007
%
-7-136.179
%
183-145.721
%
-329-51.580
%
-7322.532
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-89-47.756
%
570-420.553
%
-80-62.766
%
-14-309.113
%
-77-358.674
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1
%
-1000
%
275198.909
%
-61553.044
%
-85-10.297
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-61824.972
%
3.3152.132.777
%
-8762.448
%
-54483.755
%
-171.049.433
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-1381.201
%
-96-3.172
%
-4-72.103
%
137-74.853
%
-91-31.519
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-94-1.366
%
-8-24.272
%
202-26.307
%
25-8.720
%
-87-6.976
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-1381.201
%
-96-3.172
%
-4-72.103
%
137-74.853
%
-91-31.519
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
137-2.773.111
%
69-1.169.410
%
-29-691.673
%
150-978.014
%
-341-390.909
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-1000
%
10227.440
%
1613.551
%
-9711.682
%
1.500335.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-85-217.299
%
37-1.474.622
%
120-1.074.851
%
-25-488.340
%
-6-651.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
%
14.281-41.192
%
0-286
-288
%
-100
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
%
-901-2.555.813
%
-14318.964
%
-174369.913
%
572-501.068
%
-109-74.585
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-113-117.144
%
-6869.805
%
1.110922.677
%
-11976.280
%
-68-404.553
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
%
-76339.782
%
2941.410.590
358.034
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.490
0
%
-100
%
91-596.266
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
-20.830
%
-100
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
%
-100
-248.004
0
%
-100
Ödenen Faiz
%
-100
%
54-467.084
-303.777
%
-100
Alınan Faiz
%
-85113.978
778.027
%
-100
205.467
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-39.632
%
-100
%
-26022.024
-13.754
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-214-2.065.449
%
8261.805.728
%
-139195.041
%
-333-501.552
%
-198215.476
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-1145.837
%
379-41.986
%
-49-8.764
%
-413-17.074
%
-925.463
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-217-2.059.611
%
8471.763.742
%
-136186.277
%
-335-518.626
%
-247220.939
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1652.834.653
%
01.070.912
%
01.070.909
%
01.070.912
%
-121.070.915
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-73775.042
%
1252.834.653
%
1281.257.186
%
-57552.286
%
211.291.854
2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.