Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
KCAER
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2024/9
2024/6
2024/3
2023/12
2023/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-109-30.746
%
-72342.142
%
621.215.652
%
-13752.195
%
15.523865.913
Dönem Karı (Zararı)
%
-966.153
%
40158.188
%
-93113.171
%
2041.610.649
%
-23530.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
281522.529
%
-11137.044
%
-54154.505
%
-64338.806
%
-18944.413
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
48251.760
%
113170.471
%
-7380.184
%
38299.947
%
48218.074
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-82.049
%
-702.232
%
-1217.430
%
-1.815-35.147
%
-82.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-1221.452
%
26324.272
%
-906.695
%
-57965.981
%
323-13.767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
54399.341
%
48259.719
%
-70175.667
%
-195593.430
%
-326-624.337
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-63032.475
%
-143-6.130
%
-11014.337
-147.320
%
-1000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-5-382.788
%
139-400.974
%
-72-167.724
%
-215-602.701
%
310522.975
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
109207.714
%
14799.520
%
-8240.211
%
-76217.750
%
3904.719
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
%
-100
-45.353
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
-48-4.070
-7.781
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-502-475.291
%
-88118.362
%
-215980.888
%
74-855.784
%
-71-492.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
86-1.626.802
%
6.191-874.359
%
-101-13.898
%
-22.1871.027.911
%
-100-4.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
417-162.468
%
-43-31.453
%
-197-55.175
%
-1256.706
%
1764.673
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-6178.832
%
284190.996
%
-8449.723
%
93318.634
%
-162165.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-49330.146
%
291649.584
%
-119166.006
%
2.338-872.383
%
-3-35.780
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
83-80.835
%
18.266-44.092
%
-103-240
%
-1098.602
%
41-96.422
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
78870.672
%
-56487.990
%
-1.4121.114.759
%
-94-84.975
%
-11-1.341.069
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
75723.353
%
-832.726
%
-3815.907
%
-5125.642
%
4552.306
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
183-124.587
%
-329-44.099
%
-7319.264
%
-7270.933
%
124252.770
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-80-53.663
%
-14-264.281
%
-77-306.654
%
-399-1.347.004
%
-55450.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
275170.060
%
-61545.351
%
-85-8.804
%
9.237-59.851
%
-106-641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-8753.391
%
-67413.594
%
141.248.565
%
111.093.670
%
553981.798
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-4-61.646
%
137-63.996
%
-91-26.948
%
211-296.421
%
-22-95.252
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
202-22.492
%
25-7.456
%
-87-5.964
%
118-45.054
%
-10-20.633
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-4-61.646
%
137-63.996
%
-91-26.948
%
211-296.421
%
-22-95.252
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-29-591.357
%
150-836.169
%
-341-334.214
%
-108138.651
%
92-1.789.682
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
1611.585
%
-979.987
%
1.500286.653
%
-2117.911
%
022.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
120-918.961
%
-25-417.514
%
-6-557.099
%
-10-595.500
%
-17-661.179
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
0-245
-246
%
-100
%
-99-743
%
33.452-65.833
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
%
-174316.263
%
572-428.396
-63.768
%
-1000
%
581-1.085.426
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
%
-100
716.983
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
1.110788.857
%
-10965.217
%
-35-697.213
%
-267-1.066.560
%
7639.225
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
2941.206.007
306.107
%
-1000
%
261.162.103
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
91-509.787
%
-71-267.180
-922.982
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.809
%
-100
%
-140-611
1.540
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
0
%
-100
%
30-205.340
-157.738
Ödenen Faiz
%
54-399.341
%
48-259.719
%
-70-175.667
%
-207-593.430
%
-301556.302
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
%
-26018.830
-11.759
%
-100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-139166.754
%
-333-428.810
%
-205184.225
%
-38-175.714
%
-14-284.544
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-49-7.493
%
-413-14.598
%
-924.671
%
2458.210
%
-5046.860
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-136159.261
%
-335-443.407
%
-261188.895
%
-51-117.504
%
0-237.685
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
0915.591
%
0915.593
%
-11915.596
%
-11.033.097
%
NaN1.044.421
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1281.074.852
%
-57472.186
%
211.104.492
%
13915.593
%
0806.737
2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.