Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
KCHOL
Koç Holding A.Ş.
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
| Nakıt Akım Kalemleri | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -15-46.711.000 | % 259-54.902.488 | % -110-15.272.030 | % 28145.884.645 | % 76114.173.000 |
Dönem Karı (Zararı) | % 12723.290.000 | % -40110.244.093 | % -49-3.406.320 | % -146-6.632.717 | % -3614.398.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -2032.890.000 | % -3041.130.101 | % -7658.557.028 | % 51248.348.075 | % 1164.506.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 5353.974.000 | % 10335.229.186 | % -7617.314.227 | % 4773.085.312 | % 5449.606.000 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % 4646.147.000 | % 8231.545.011 | % -7117.337.019 | % 1259.813.608 | % 6053.620.000 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 149-6.656.000 | % -649-2.676.859 | % -109487.757 | % -247-5.645.586 | % -543.839.000 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | % 0-381.000 | % 181-380.566 | % -48-135.615 | % 2-262.148 | % 1-256.000 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | % -100 | % 2-21.706.844 | % 0-21.352.000 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -680-16.612.000 | % -602.861.767 | % -1117.123.757 | % 32-67.550.105 | % 29-51.288.000 |
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % 656-24.328.000 | % -115-3.217.606 | % -7021.267.564 | % 2.26070.985.621 | % -933.008.000 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -25-5.329.000 | % -26-7.100.664 | % -296-9.554.563 | % 484.882.974 | % -2773.308.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | % 65-10.715.000 | % 137-6.476.064 | % -89-2.728.247 | % 30-25.857.310 | % 44-19.905.000 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 6927.918.000 | % 5016.526.649 | % -7311.007.577 | % 3240.137.468 | % 1930.460.000 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -295-136.000 | % -4669.878 | % -57128.777 | % 8301.031 | % 15279.000 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | % 3-31.000 | % 2-30.101 | % -98-29.630 | % 0-1.703.334 | % 0-1.704.000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | % -100 | % -44-788.952 | % 0-1.409.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -7-103.796.000 | % 46-111.646.526 | % -19-76.536.792 | % 51-93.996.933 | % -49-62.064.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -21-47.616.000 | % 182-60.272.332 | % -114-21.386.085 | % 26147.718.426 | % 85116.840.000 |
Alınan Temettüler | % 08.989.000 | % 48.989.516 | % -648.682.755 | % 1824.112.584 | % 020.466.000 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 123-8.084.000 | % 41-3.619.673 | % -90-2.568.701 | % 12-25.946.365 | % 23-23.133.000 |
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 123-8.084.000 | % 41-3.619.673 | % -90-2.568.701 | % 12-25.946.365 | % 23-23.133.000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 76-88.617.000 | % -345-50.452.881 | % -11420.554.163 | % 45-152.236.399 | % -11-104.737.000 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | % 112.000 | 11.825 | % -1000 | % 03.589.795 | % 03.590.000 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | % 0-1.306.000 | % 0-1.306.178 | % -129-1.306.003 | % -334.563.128 | % -396.858.000 |
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | % -2-1.950.000 | % 19-1.999.582 | % -62-1.676.379 | % -17-4.457.768 | % -25-5.360.000 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 5617.171.000 | % 5111.038.550 | % -807.291.280 | % 3736.234.099 | % 6426.456.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 40-72.455.000 | % 115-51.581.678 | % -80-23.967.321 | % 49-122.826.924 | % 34-82.602.000 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Alınan Temettüler | % 0381.000 | % 181380.566 | % -48135.615 | % 2262.148 | % 1256.000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 336-30.470.000 | % -117-6.996.385 | % -15840.076.971 | % 29-69.600.878 | % -33-53.935.000 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 253172.893.000 | % -57049.028.448 | % -187-10.428.651 | % -5212.037.478 | % -30124.823.000 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 45545.373.000 | % 195376.343.815 | % -82127.423.047 | % 11708.484.010 | % 116638.498.000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 9-309.142.000 | % 155-283.461.104 | % -81-111.137.896 | % 13-591.391.727 | % 118-521.866.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 25-6.906.000 | % 135-5.542.926 | % -76-2.359.011 | % 43-9.757.168 | % 58-6.823.000 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | % 132-9.800.000 | % 238-4.229.222 | % -89-1.251.301 | % 53-11.243.508 | % 59-7.355.000 |
Ödenen Temettüler | % 24-39.159.000 | % 65-31.606.288 | % -74-19.166.107 | % 1-75.021.945 | % 26-74.600.000 |
Ödenen Faiz | % 82-36.548.000 | % 50-20.075.368 | % -75-13.406.474 | % 47-53.582.266 | % 68-36.403.000 |
Alınan Faiz | % 6929.629.000 | % 8517.490.963 | % -819.469.092 | % 3048.999.068 | % 5437.821.000 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -610-554.000 | 108.579 | % -100 | % 0-4.448.987 | % 29-4.449.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -16737.565.000 | % 994-56.326.921 | % -191-5.146.518 | % -835.685.723 | % -15234.259.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | % 2657.269.000 | % 9345.361.474 | % -5423.453.353 | % 151.210.392 | % 5250.824.000 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -96594.834.000 | % -160-10.965.447 | % -6818.306.835 | % -3356.896.115 | % -36285.083.000 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % 0631.990.000 | % 0631.988.160 | % -20631.989.230 | % 0792.324.909 | % 0792.322.000 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % 13618.556.000 | % -9546.790.938 | % -5601.756.285 | % -9631.988.267 | % 11691.365.000 |
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.
Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.
Üyelik paketlerini inceleFintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.