Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. logosu
KFEIN
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. logo
KFEIN
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-36-62.024
%
545-96.487
%
-123-14.957
%
-12364.558
%
-1.015-284.508
Dönem Karı (Zararı)
%
-25-52.286
%
141-69.454
%
-110-28.878
%
1.247279.929
%
-8420.778
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-218-4.862
%
-714.117
%
-12.92014.157
%
-100-110
%
-25-99.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
057.901
%
8257.685
%
-7231.684
%
39113.446
%
8181.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-12.094
%
-100
1.929
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
1026.695
%
-32224.287
%
-117-10.947
63.141
%
-1000
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
27-40.714
%
37-32.146
%
-79-23.469
%
18-110.078
%
67-93.192
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-3.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
-8-2.208
%
-71-2.390
%
-1-8.383
%
302-8.487
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
11218.586
%
48.772
%
-818.451
%
-444.100
%
4445.968
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-1000
%
478-10.804
-1.868
%
-1000
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-33-19.067
-28.401
%
-100
%
9-195.689
%
3-180.120
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
52-36.169
%
-194-23.873
25.418
%
-100
%
10253.284
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
6880.080
%
1.78247.688
%
-1022.534
%
-6-156.461
%
-649-165.679
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
58188.855
%
24119.812
%
2.18996.538
%
-984.218
%
8278.228
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-60-3.898
%
388-9.813
%
1-2.009
%
-98-1.992
%
546-97.113
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
%
2782.637
%
-21165.182
%
-65-58.669
%
177-169.235
%
46-60.992
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-76-4.531
%
37-18.861
%
127-13.807
%
-91-6.078
%
232-66.637
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
39-5.822
%
-75-4.193
%
172-16.714
%
-74-6.140
%
-19-23.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
67-181.164
%
22-108.203
%
-191-88.637
%
-19497.316
%
-13-103.755
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
3.19312.559
%
-99381
%
-1.55237.917
%
-104-2.611
%
-1558.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
%
-546.148
%
-6413.497
%
-22837.197
%
-51-29.156
%
176-60.012
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
3-13.602
%
-283-13.247
%
-1357.247
%
-56-20.878
%
-14-47.424
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
%
0-1.077
%
7-1.072
%
-259-999
%
-95628
%
-912.341
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-101-27
%
-64.205
%
-1734.469
%
9-6.121
%
1-5.640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-1000
%
-67-16.411
%
4.750-49.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-23022.931
%
45-17.648
%
-110-12.188
%
-151123.358
%
-847-243.935
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
3-13.195
-12.813
%
-1000
%
0-38.727
-38.641
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
9-71.761
%
2.284-66.025
%
-86-2.769
%
939-20.073
%
23-1.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
3-13.195
-12.813
%
-1000
%
0-38.727
-38.641
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
25-227.436
%
82-182.645
%
55-100.115
%
-126-64.601
%
75245.064
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
%
-100
905
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
-203.094
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
%
11-35.054
-31.501
0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
%
25385.211
307.029
%
-100
%
-42302.544
%
36526.007
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
%
19-422.854
%
508-354.351
-58.295
%
-100
%
-1-152.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
384.232
%
03.065
%
93.065
%
442.825
%
-221.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
49-158.972
%
138-106.887
%
-73-44.885
%
29-167.781
%
38-129.939
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Faiz
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
7737.787
%
2721.378
%
-8116.802
%
2886.406
%
7867.300
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
%
-100
%
-8726
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-1000
608
0
%
-100
%
-104-442
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
331
%
-1000
%
-170805
-1.150
%
-1000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
29-6.425
%
-15-4.998
%
-75-5.851
%
17-23.553
%
94-20.065
Ödenen Temettüler
%
0-6.509
-6.509
%
-1000
%
-16-5.557
%
107-6.648
Ödenen Faiz
%
45-5.863
%
10.337-4.030
%
-99-39
%
-25-5.732
%
44-7.658
Alınan Faiz
%
2946.577
%
4536.175
%
-7925.020
%
19120.484
%
66101.387
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
7.2839.676
%
-104131
%
-264-3.133
1.914
%
-1000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-2-251.673
%
162-257.754
%
-214-98.269
%
21086.363
%
-8727.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-2-251.673
%
162-257.754
%
-214-98.269
%
21086.363
%
-8727.855
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN280.665
%
NaN280.665
%
-5280.665
%
NaN295.605
%
NaN295.605
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
3371.905
%
-6653.966
%
-43159.299
%
15280.665
%
-44244.501
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.