Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 49 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -334.019 %214 | -106.384 %-173 | 146.442 %-68 | 461.054 %458 | 82.556 %-53 | 174.524 %110 | 83.059 %-84 | 511.763 %-37 | 814.992 |
Dönem Karı (Zararı) | 29.689 %-45 | 54.267 %34 | 40.478 %-71 | 139.068 %42 | 98.225 %1.176 | 7.696 %-257 | -4.906 %-103 | 182.797 %-72 | 642.468 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 111.240 %853 | 11.669 %-89 | 105.964 %-77 | 452.810 %129 | 197.928 %61 | 123.024 %40 | 87.965 %-73 | 328.967 %-34 | 502.047 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 66.685 %38 | 48.164 %98 | 24.293 %-80 | 120.188 %56 | 76.932 %48 | 52.064 %62 | 32.164 %-70 | 108.828 %6 | 102.335 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6.672 %114 | 3.120 %-33 | 4.660 %153 | 1.840 %-51 | 3.733 %-30 | 5.365 %-57 | 12.436 %42 | 8.767 %-48 | 16.900 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18.616 %89 | 9.865 %-66 | 28.640 %-23 | 37.321 %133 | 16.002 %34 | 11.960 %-44 | 21.462 %1 | 21.348 %373 | 4.513 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -91.564 %78 | -51.360 %56 | -32.921 %-43 | -57.661 %34 | -42.882 %99 | -21.573 %127 | -9.503 %-77 | -41.028 %65 | -24.867 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 35.203 %78 | 19.750 %184 | 6.950 | 4.869 | 0 | 20 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -40.157 | ||||||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 89.044 %289 | 22.876 %-26 | 30.836 %-83 | 179.753 %23 | 146.646 %53 | 95.582 %177 | 34.485 %-74 | 134.142 %-67 | 402.729 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -34.825 %50 | -23.160 | -31.601 %-18 | -38.372 %-87 | -289.444 | ||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.392 %-60 | -3.503 %71 | -2.045 %-76 | -8.666 %0 | -8.627 %2 | -8.422 %-67 | -25.748 %397 | -5.178 %-39 | -8.443 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 24.111 | 0 | |||||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -347.532 %336 | -79.734 | -101.482 %-192 | 109.925 | |||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -135.006 %-14 | -157.217 %-1.362 | 12.455 %-108 | -157.839 %-59 | -383.970 %264 | -105.594 %343 | -23.854 %-114 | 169.753 %48 | 114.382 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -115.231 %141 | -47.881 %-1.836 | 2.759 %-93 | 40.159 %-27 | 55.139 %26 | 43.648 %91 | 22.818 %-123 | -99.858 %666 | -13.031 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -153.005 %-11 | -171.070 %-1.456 | 12.614 %-93 | 191.943 %14 | 168.883 %16 | 146.068 %72 | 85.144 %-397 | -28.672 %-146 | 61.993 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -15.012 %-71 | -51.130 %125 | -22.744 %17 | -19.434 %170 | -7.193 %51 | -4.768 %-52 | -9.905 %-237 | 7.215 %-95 | 138.992 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 57.258 %-80 | 285.431 %1.317 | 20.136 %-89 | 180.008 %102 | 89.130 %108 | 42.785 %-184 | -51.113 %-149 | 104.810 %-26 | 141.106 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.659 %-23 | 21.547 %-35 | 33.079 %3.506 | 917 %-93 | 13.750 %34 | 10.298 %-68 | 32.378 %-193 | -34.960 %-343 | 14.406 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -3.195 %-108 | 40.586 %81 | 22.430 %-198 | -22.960 %-38 | -37.220 %65 | -22.512 %-753 | 3.450 %-87 | 26.430 %-123 | -112.617 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |||||||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -206.603 %1.397 | -13.798 | 194.672 %-19 | 240.645 | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -120.787 %35 | -89.550 %54 | -58.026 %-56 | -130.824 %25 | -104.384 %75 | -59.625 %93 | -30.922 %-84 | -194.667 %-41 | -329.523 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -6.629 %118 | -3.036 %765 | -351 %-96 | -9.599 %24 | -7.731 %19 | -6.497 %40 | -4.648 %9 | -4.257 %-37 | -6.770 |
| Bin TRY | |||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -1.125.825 %357 | -246.305 %576 | -36.409 %-87 | -280.188 %140 | -116.939 %116 | -54.063 %-1.340 | 4.361 %-101 | -319.456 %-1.001 | 35.461 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -19.610 | 0 | |||||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | -20.702 | ||||||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -17.908 %-61 | -46.428 | |||||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 13.187 | ||||||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -688.476 %1.414 | -45.487 | 0 | ||||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.910 %-21 | 12.619 %496 | 2.116 %-86 | 15.302 %43 | 10.665 %5 | 10.194 %-61 | 25.897 %240 | 7.613 %-42 | 13.054 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -440.836 %129 | -192.734 %835 | -20.617 %-92 | -249.062 %95 | -127.605 %99 | -64.257 %198 | -21.536 %-94 | -361.649 %37 | -263.933 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 34.580 %-88 | 286.340 | |||||||
| Bin TRY | |||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.751.683 %466 | 486.155 %-1.294 | -40.727 %-128 | 147.982 %65 | 89.914 %57 | 57.115 %-304 | -28.024 %-94 | -451.140 %-30 | -642.107 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.295.124 | 0 | |||||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 799.172 %13 | 709.355 | 265.294 %53 | 172.918 %107 | 83.509 %33 bin | 251 %155 | 98 %-100 | 84.659 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -261.924 %112 | -123.806 %565 | -18.613 %-85 | -127.297 %52 | -83.773 %682 | -10.709 %742 | -1.271 %-97 | -45.347 %-90 | -465.406 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -28.631 | -418 | |||||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 4.837 | ||||||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -4.837 | ||||||||
Ödenen Temettüler | -86.868 %4 | -83.595 %48 | -56.486 %89 | -29.928 %-1 | -30.277 %0 | -30.277 %NaN | -30.277 %-93 | -458.598 %69 | -271.736 |
Ödenen Faiz | -98.769 %27 | -77.719 %2.939 | -2.557 %-93 | -35.032 %196 | -11.839 %286 | -3.064 %229 | -930 %-91 | -9.841 %-75 | -39.652 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 133.578 %116 | 61.920 %68 | 36.930 %-51 | 74.945 %73 | 43.303 %145 | 17.656 %320 | 4.204 %-93 | 57.710 %5 | 54.865 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.291.839 %868 | 133.467 | 55.531 %-69 | 177.576 | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.879 | -3.997 | |||||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.294.718 %870 | 133.467 %1.083 | 11.280 %-97 | 328.849 %538 | 51.534 %-71 | 177.576 %524 | 28.474 %-106 | -453.499 %-318 | 208.346 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 434.336 %NaN | 434.336 | 105.487 %NaN | 105.487 | |||||
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.729.054 %205 | 567.802 | 157.021 %-45 | 283.063 | |||||