Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	1.197.808.668	496.110.562	191.676.767	204.337.346	225.389.920	57.090.467	316.485.836	299.737.225	491.911.949	417.215.782	177.305.146	120.750.705	556.933.950	406.644.004	278.131.660	198.550.694	183.918.604	70.721.522	88.407.557	-2.453.361	119.767.800	79.057.626	16.904.870	-17.923.384	236.322.858	179.000.250	103.223.040
dönem karı (zararı)	2.086.615.970	1.060.067.166	617.367.242	252.010.956	642.431.762	471.547.430	218.910.029	82.115.006	570.249.409	474.842.884	331.308.186	69.415.250	160.792.870	114.779.149	78.504.581	16.062.605	150.123.986	152.275.987	101.700.117	39.403.904	149.907.991	102.071.241	70.140.360	17.871.825	172.493.003	158.110.852	117.076.528
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	212.411.051	586.432.864	369.373.617	142.992.968	240.660.250	39.527.393	135.229.551	131.276.596	22.889.609	9.354.686	-72.686.195	69.538.545	165.163.353	155.168.190	111.210.301	53.379.793	219.476.491	141.854.077	92.417.225	41.134.736	85.007.542	68.882.175	43.665.859	28.698.366	125.146.740	88.559.502	60.981.710
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	121.645.274	85.622.140	55.659.350	25.290.406	91.544.083	68.073.831	34.982.129	20.659.840	82.683.307	61.695.978	41.539.018	20.213.899	84.088.574	61.226.765	40.596.016	20.181.370	75.118.367	55.302.159	36.553.888	18.868.080	67.806.856	50.256.346	33.414.485	16.944.535	64.832.089	48.381.535	32.098.657
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	8.263.982	4.747.253	15.461.075	7.308.575	5.962.709	2.092.971	1.658.746	3.599.744	-16.462.211	8.398.505	5.373.916	1.483.117	-21.771.219	122.326	337.631	188.008	15.177.637	11.012.906	5.896.560	1.735.714	2.807.773	-2.086.879	642.985	-1.123.335	16.526.124	13.867.804	13.302.942
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	62.198.447	73.065.122	49.602.526	22.182.081	26.188.805	14.423.313	14.373.630	11.146.424	18.280.762	10.234.463	10.521.251	8.882.225	22.197.921	18.586.073	15.223.599	10.881.544	20.114.034	12.056.375	11.355.732	6.421.752	10.952.664	8.177.353	6.347.321	10.494.646	2.704.315	-1.198.328	-1.171.638
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	63.443.282	26.663.629	23.564.173	2.742.466	3.099.720	-7.193.063	-5.633.513	-5.022.661	14.698.894	13.618.068	12.299.376	9.992.030	66.485.996	53.438.069	38.938.269	17.845.592	51.403.647	32.051.078	18.068.355	8.413.909	24.165.717	17.248.055	8.164.406	1.278.508	-2.577.908	1.790.141	-53.856
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	159.351.036	132.759.500	97.195.500	41.456.026	113.666.947	16.320.000	21.366.450	12.075.475	33.278.700	36.818.799	15.739.499	13.344.618	13.344.618	5.097.993	6.743.616	5.076.568	23.173.832	650.807	650.807	2.944.006	9.541.225	2.226.516	827.902	4.067.044	21.264.104	4.070.929	-271.714
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	0	19.134.296	-5.346.208	0	0	-1.017.308	-3.950	-103.124	1.113.895	950.778	1.130.140	-1.165.639	-893.561	0	0	220.364	1.105.535	0	0	715.443
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler					0	0	0	0	-37.531	-37.531	-37.531	-37.531	-16.009.220	-3.546.496	-2.504.647	-1.493.254	-9.719.236	-14.475.426	-11.028.963	-7.184.481	-31.104.169	-21.519.203	-13.569.159	-4.226.102	-23.329.960	-18.401.791	-12.433.085
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-189.528.396	264.289.254	150.293.057	58.662.729	5.621.220	-50.303.737	69.037.244	13.999.164	94.568.299	79.333.734	40.065.364	17.135.941	36.331.483	20.735.021	12.325.791	243.353	47.009.722	47.037.949	29.979.006	9.252.402	7.162.045	19.238.932	12.721.261	5.118.928	47.047.719	40.674.596	29.681.772
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-12.962.574	-14.716.586	-11.924.112	-9.517.572	-4.894.865	-2.868.614	-551.185	-1.303.245	-3.881.698	-2.867.493	-526.613	-310.115	-18.611.239	284.913	409.202	236.248	-3.907.047	-1.781.771	941.840	-32.089	-6.324.569	-4.658.945	-4.883.342	-3.855.858	-1.319.743	-625.384	-171.368
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler				0	0	0	0	76.224.979	-198.790.614	-198.790.615	-198.790.615														0
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-774.741.595	-935.783.911	-681.087.315	-141.537.870	-518.113.431	-359.556.448	6.443.553	114.907.899	-11.115.471	-12.645.646	-49.374.319	-7.147.695	267.527.033	159.480.435	99.299.993	136.609.738	-150.363.672	-203.688.397	-95.602.478	-75.830.584	-79.370.347	-67.908.238	-82.288.953	-57.207.101	-1.271.449	-18.359.098	-45.061.903
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-462.906.646	-361.097.360	-343.698.331	-195.572.815	-129.770.893	-69.593.545	-12.858.841	7.851.745	-101.578.204	-65.963.180	-30.516.478	-48.641.472	157.589.796	113.331.470	73.342.745	33.267.324	17.021.420	-21.230.770	-7.297.319	-11.928.439	-89.320.153	-38.451.477	-27.153.009	15.873.416	-4.121.972	-4.936.438	-51.339.811
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-201.160.690	-337.562.096	-322.940.470	-217.666.164	-195.244.175	-216.194.304	-61.831.620	-45.763.379	-13.582.562	-75.117.078	-60.504.425	-25.375.794	26.013.833	-78.199.606	-88.397.743	-14.219.064	-20.259.406	-75.924.240	-18.290.145	-40.395.228	-616.511	-12.505.143	-23.608.991	-40.665.224	-7.135.249	-969.745	-10.279.397
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-545.980.745	-614.399.070	-434.178.504	147.923.572	-289.211.955	-101.325.971	10.329.858	-9.813.703	19.260.265	48.665.269	28.909.588	52.599.828	52.708.598	108.222.344	48.308.625	59.461.809	-125.773.870	-90.983.090	-35.625.550	-18.317.578	-41.806.206	-28.861.291	-32.931.096	-31.302.065	-6.407.633	-2.087.457	12.326.305
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	380.004.089	297.214.758	357.675.860	111.195.044	48.758.422	-6.097.752	23.437.877	49.846.517	85.870.319	43.374.584	3.318.305	8.526.021	15.817.314	-16.208.843	34.085.404	30.045.463	6.778.286	6.136.982	-19.600.968	-6.282.148	29.684.929	2.551.948	-1.745.957	-14.923.829	16.413.086	-7.807.372	-4.722.842
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	55.302.397	80.059.857	62.054.130	12.582.493	47.355.170	33.655.124	47.366.279	112.786.719	-1.085.289	36.394.759	9.418.691	5.743.722	15.397.492	32.335.070	31.960.962	28.054.206	-28.130.102	-21.687.279	-14.788.496	1.092.809	22.687.594	9.357.725	3.150.100	13.810.601	-19.681	-2.558.086	8.953.842
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	1.524.285.426	710.716.119	305.653.544	253.466.054	364.978.581	151.518.375	360.583.133	328.299.501	582.023.547	471.551.924	209.247.672	131.806.100	593.483.256	429.427.774	289.014.875	206.052.136	219.236.805	90.441.667	98.514.864	4.708.056	155.545.186	103.045.178	31.517.266	-10.636.910	296.368.294	228.311.256	132.996.335
vergi iadeleri (ödemeleri)	-318.886.664	-207.976.437	-110.237.706	-46.658.012	-134.368.245	-94.332.960	-42.164.051	-26.682.148	-78.957.852	-46.852.441	-28.835.540	-9.919.832	-29.531.396	-14.017.052	-4.052.819	-5.329.024	-27.878.334	-15.059.800	-7.193.436	-5.127.603	-28.057.284	-21.109.544	-12.965.996	-6.060.434	-54.817.967	-44.999.040	-27.054.382
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-573.802.759	-393.347.359	-312.179.084	-103.426.722	-216.253.160	-8.055.146	-8.341.943	-36.132.643	-147.795.917	-133.659.560	-91.683.697	-12.547.934	-52.654.852	-54.405.928	-48.868.215	-38.054.955	-75.555.420	-91.877.141	-90.607.050	-34.292.225	-129.239.945	-66.270.936	-30.499.299	14.638.774	-65.551.704	-8.198.788	937.398
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	22.580.640	16.247.299	14.051.360	327.015	5.298.011	3.853.783	636.924	50.787	-88.700.403	-4.532.570	636.648	403.331	18.365.750	353.813	-65.302.164	-173.748	9.602.960	5.624.380	6.745	960.227	10.578.936	7.488.915	7.726.762	915.477	5.254.932	4.091.731	2.413.940
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-590.603.455	-391.912.879	-225.387.322	-96.849.304	-233.865.570	-122.679.615	-64.198.812	-28.751.916	4.537.250	-60.540.622	-31.822.708	-12.955.923	-65.825.811	-73.946.414	33.828	-37.586.417	-111.348.925	-124.939.077	-56.768.248	-34.978.943	-157.825.615	-80.047.180	-35.737.610	-7.201.558	-61.366.895	-32.734.688	-21.920.711
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri		-45.227.313										0					857.097	0	-28.502.194
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-13.620.451		-128.473.656	-17.006.998	10.285.773	112.678.102	62.039.887	-578.044	-125.099.230	-76.562.191	-60.511.178	0	4.500				0	-1.065.409	-5.343.353	0	136.726	-13.927.030	-22.825.721
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	-34.184.004	12.132.807	224.211.682	-189.692.229	80.279.306	-378.315.453	-348.847.464	-246.608.585	-188.746.025	-83.232.664	-74.811.754	-100.351.547	-435.041.243	-250.768.450	-176.134.626	-102.359.720	-24.256.508	42.959.097	2.756.156	81.771.019	69.014.077	20.124.719	52.233.799	78.002.964	-178.990.925	-164.911.970	-117.552.772
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	387.461.565			136.159.386		8.293.603	5.572.903			379.668.933	353.941.394	0		1.827.510.743	1.288.799.055		158.316.518	569.232.141	486.889.369	84.139.566	225.343.033	243.585.479	223.251.914	101.163.348	5.566.750	9.287.792	39.599.125
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-13.354.421	363.980.846	573.031.389		303.283.425	-167.579.981	-134.266.113	-27.489.567	-67.905.334	-342.135.251	-309.257.537	-87.602.494	-257.715.713	-1.914.107.989	-1.319.020.401	-85.459.951		-371.091.159	-341.701.096			-74.272.234	-34.246.746	-22.103.562	-61.786.604	-47.060.642	-31.856.774
ödenen temettüler	-322.959.240	-322.959.240	-322.959.240	-322.959.240	-225.320.400	-225.320.400	-225.320.400	-225.320.400	-105.149.520	-105.149.520	-105.149.520	0	-105.662.304	-105.149.520	-105.149.520		-135.192.240	-135.192.240	-135.192.240	0	-135.192.240	-135.192.242	-135.192.242		-127.681.560	-127.681.560	-127.681.560
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	589.821.905	114.896.010	103.709.365	-88.781.605	89.416.066	-329.280.132	-40.703.571	16.995.997	155.370.007	200.323.558	10.809.695	7.851.224	69.237.855	101.469.626	53.128.819	58.136.019	84.106.676	21.803.478	556.663	45.025.433	59.541.932	32.911.409	38.639.370	74.718.354	-8.219.771	5.889.492	-13.392.334
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi																						0	0		0	0	0
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	589.821.905	114.896.010	103.709.365	-88.781.605	89.416.066	-329.280.132	-40.703.571	16.995.997	155.370.007	200.323.558	10.809.695	7.851.224	69.237.855	101.469.626	53.128.819	58.136.019	84.106.676	21.803.478	556.663	45.025.433	59.541.932	32.911.409	38.639.370	74.718.354	-8.219.771	5.889.492	-13.392.334
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	553.884.272	553.884.272	553.884.272	553.884.272	464.468.206	468.774.772	468.774.772	464.468.206	309.098.199	308.946.585	308.946.585	312.528.626	239.860.344	236.929.104	236.929.104	239.860.344	155.753.668	153.725.346	153.725.346	155.753.668	96.211.736	96.211.736	96.211.736	96.211.736	104.431.507	104.431.507	104.431.507
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.143.706.177	668.780.282	657.593.637	465.102.667	553.884.272	139.494.640	428.071.201	481.464.203	464.468.206	509.270.143	319.756.280	320.379.850	309.098.199	338.398.730	290.057.923	297.996.363	239.860.344	175.528.824	154.282.009	200.779.101	155.753.668	129.123.145	134.851.106	170.930.090	96.211.736	110.320.999	91.039.173