Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
ORCAY
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
ORCAY
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-6069.913
%
15175.555
%
-48153.313
%
13296.604
%
13263.320
Dönem Karı (Zararı)
%
76-49.166
%
1.713-27.864
%
-99-1.537
%
124-128.547
%
121-57.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
62144.065
%
10488.775
%
-7643.580
%
65180.828
%
179109.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
4213.825
%
1099.770
%
-804.682
%
3623.532
%
5117.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-1000
%
-5508.794
%
62-1.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-11617
%
-78-104
%
-190-469
%
-29522
%
-5738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
73128.118
%
6974.066
%
-7743.718
%
60191.007
%
101119.515
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
27416.189
%
284.334
%
-1183.378
%
176-19.176
%
-60-6.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
0-888
-888
%
-1000
%
-28-2.496
%
47-3.447
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-926-13.196
%
-1211.598
%
-64-7.729
%
37-21.355
%
38-15.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-121-24.017
%
3115.647
%
-55112.333
%
15248.788
%
-4215.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-139-21.701
%
955.388
%
-21650.883
%
-132-43.934
%
90135.769
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-6-12.822
%
411-13.584
%
-104-2.661
%
4373.973
%
-45251.568
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-5985.983
%
-5208.260
%
318220.303
%
-17652.671
%
-144-69.087
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
2089.809
%
-793.181
%
-1714.832
%
-4317.896
%
29931.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
41572.510
%
-16414.069
%
-214-21.822
%
-7719.070
%
38983.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-133.774
%
4.4064.359
%
-1297
%
-97110
%
33.945
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
0
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-141-202
%
-137492
%
-57-1.331
%
212-3.079
%
-60-987
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
0-155.777
%
5-155.561
%
-206-147.964
%
-969139.633
%
5-16.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
485-5.591
%
19.153-956
%
-100-5
%
96-7.552
%
231-3.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-6070.881
%
14176.558
%
-49154.376
%
12301.069
%
12267.691
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
0
%
-100
%
0-2.361
%
-40-2.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-3-968
%
-6-1.003
%
-49-1.063
%
5-2.104
%
-8-2.010
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
0
%
-100
%
0-2.361
%
-40-2.361
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
50-4.660
%
182-3.110
%
-98-1.102
%
3-65.092
%
25-63.221
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
0909
910
%
-1000
%
-204.126
%
275.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
39-5.569
%
265-4.021
%
-98-1.102
%
1-69.217
%
25-68.400
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
0
0
0
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
0
0
0
0
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-61-82.774
%
9-211.007
%
-8-194.299
%
-5-211.478
%
14-221.904
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
0
0
0
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
44.118
0
0
0
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-1000
%
-13-132.712
%
446-151.712
%
-70-27.775
%
-31-93.090
Ödenen Faiz
%
61-151.850
%
88-94.555
%
-76-50.283
%
37-213.332
%
62-155.645
Alınan Faiz
%
5324.957
%
11116.259
%
-747.697
%
1029.630
%
-2626.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-55-17.521
%
-8-38.562
%
-310-42.087
%
-19220.034
%
67-21.805
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-55-17.521
%
-8-38.562
%
-310-42.087
%
-19220.034
%
67-21.805
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
047.432
%
NaN47.432
%
7347.432
%
027.398
%
027.398
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
23729.911
%
668.870
%
-895.345
%
74847.432
%
-615.593
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.