Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
ORCAY
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
ORCAY
Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORCAY) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
1.569172.421
%
-8710.329
%
-6080.284
%
25201.599
%
-53161.759
Dönem Karı (Zararı)
%
-1058.496
%
215-177.604
%
76-56.459
%
1.713-31.998
%
-99-1.765
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-7272.983
%
58260.922
%
62165.436
%
185101.945
%
-8335.750
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-2225.909
%
10933.239
%
4215.876
%
10911.219
%
-805.377
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-754.380
17.261
0
0
%
-1000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-4741.122
%
-1.621-300
%
-11620
%
-78-120
%
-190-538
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-7845.997
%
42208.884
%
73147.124
%
6985.053
%
-7750.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-2.168
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-835.091
%
6330.300
%
27418.590
%
284.977
%
-1183.879
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
-4-979
%
0-1.020
-1.020
%
-100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
%
-100
%
-926-15.153
1.836
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-22790.998
%
159-71.567
%
-121-27.580
%
3132.803
%
-55128.995
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-658139.829
%
1-25.078
%
-139-24.921
%
963.605
%
-21658.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-98522
%
-28627.416
%
-6-14.724
%
411-15.599
%
-104-3.056
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1777.994
%
-594.294
%
-5998.738
%
-5239.155
%
318252.980
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-101-63
%
-268.384
%
20811.264
%
-793.653
%
-1717.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1-10.625
%
-113-10.714
%
41583.266
%
-16416.156
%
-214-25.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
1.7394.157
%
-95226
%
-134.334
%
4.4065.005
%
-12111
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
316-89.767
%
9.208-21.565
%
-141-232
%
-137565
%
-57-1.528
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-79-29.670
%
-22-138.848
%
0-178.886
%
5-178.639
%
-206-169.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-76-1.379
%
-11-5.682
%
485-6.420
%
19.177-1.098
%
-100-6
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
1.368172.477
%
-8611.751
%
-6081.396
%
24202.750
%
-53162.981
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0
0
0
%
-100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-96-56
%
28-1.422
%
-3-1.112
%
-6-1.152
%
-49-1.221
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-55-1.933
%
-20-4.258
%
50-5.351
%
182-3.572
%
-98-1.265
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
%
1522.633
%
01.044
1.046
%
-100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-72-1.933
%
8-6.891
%
39-6.395
%
265-4.617
%
-98-1.265
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
0
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
845-184.567
%
-79-19.536
%
-61-95.054
%
9-242.310
%
-8-223.118
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
%
-7114.562
50.663
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-137.036
%
-1000
%
-13-152.399
%
446-174.215
Ödenen Faiz
%
-77-58.224
%
43-249.054
%
61-174.376
%
88-108.582
%
-76-57.742
Alınan Faiz
%
-7310.693
%
3638.888
%
5328.660
%
11118.671
%
-748.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
176.068
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
5-14.078
%
-33-13.466
%
-55-20.121
%
-29-44.283
%
-372-62.624
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.741
%
-100
14.294
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
32-17.819
%
-33-13.466
%
-55-20.121
%
-8-44.283
%
-310-48.330
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-2541.001
%
054.467
%
054.468
%
054.468
%
7354.467
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-4323.182
%
1941.002
%
23734.348
%
6610.185
%
-896.138
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.