Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.

Excel'e Aktar

Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi

Nakıt Akım Kalemleri	2024/9	2024/6	2024/3	2023/12	2023/9

					Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% 453.740.505	% 1272.586.355	% 1171.139.248	% -217525.728	% -7-450.633
Dönem Karı (Zararı)	% 2861.925.353	% -76499.378	% -482.066.982	% 183.992.443	% -193.375.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	% 1462.280.501	% 199926.510	% -111310.078	% -50-2.729.362	% -18-5.408.890
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% 222152.134	% 147.184	% -8446.855	% 490296.326	% -850.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			% -100	% -1004.098	% NaN-6.014.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	% 1104.716	% -652.250	% -606.435	16.103	0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	% 18-168.133	% 22-142.688	% -167-116.847	% -211173.502	% 17-156.414
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	% -154275.214	% 65-510.748	% -91-308.680	% 87-3.398.089	% 19-1.815.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler			% -100	-72.874
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler			% -100	251.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	% -140-460.116	% -1941.162.839	% 69-1.234.337	% -146-731.850	% -201.584.930
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -8619.538	% -147141.686	% -19-302.694	% 32-375.606	% -20-284.786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -41583.060	% 9.211991.280	10.646	% -100	% -20-531.052
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	% -10-684.033	% -44-761.092	% 347-1.357.502	% -116-303.481	% -201.928.684
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	% -6860.736	% -75189.457	% -365752.958	% 0-283.764	% -20-285.097
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -4444.543	% 238463.398	% -653137.284	% -105-24.834	% -20509.690
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	% -606-849.735	% -130167.816	% -251-560.211	% 65372.029	% -20226.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% 15-34.224	% -135-29.707	% -98185.182	% -145-9.671	% -2021.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			% -100	-106.525
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	% 453.745.738	% 1272.588.727	% 1151.142.723	% -218531.231	% -7-448.661
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% 149-4.840	% -35-1.944	% -45-3.011	% 179-5.502	% -20-1.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	% -8-393	% -8-428	-464		0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	% 149-4.840	% -35-1.944	% -45-3.011	% 179-5.502	% -20-1.972

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	% -3-613.105	% -997-628.993	% -10370.131	% 211-2.450.079	% -28-787.353
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları			% -100	-794.671
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	% 12-111.592	% 131-99.736	% -30-43.086	% 92-61.459	% -20-31.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	% NaN-712.971	% 2.140-712.971	% -98-31.831	% 101-2.007.748	% -20-997.818
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz	% 15211.458	% 27183.714	% -65145.049	% 71413.799	% 23242.460

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% 38-2.816.971	% 276-2.034.517	% -505-541.072	% -163133.436	% -4-210.909
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	% -8325.000	% -53353.989	% -45757.763	% 3311.377.250	% -20319.684
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	% 32-3.098.646	% 85-2.347.479	% 102-1.270.633	% 41-628.263	% -20-444.547
Ödenen Faiz	% 6-43.325	% 45-41.026	% -95-28.201	% 615-615.551	% 35-86.046
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% -502310.430	% -114-77.155	% -131553.286	% 24-1.790.915	% -19-1.448.895
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% -502310.430	% -114-77.155	% -131553.286	% 24-1.790.915	% -19-1.448.895
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	% NaN878.586	% NaN878.586	% -67878.586	% 252.641.251	% -202.115.861
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	% 53957.113	% -56627.210	% 681.431.873	% 106850.336	% -28412.876

2024 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Uygulamayı indir

Doğru yatırım kararları almanız için ihtiyacınız olan her şey, yenilikçi analiz ve işlem platformu Fintables'ta.

Finansal tablolar, Oran analizi, Excel'e aktarma, Radar, Fintables karne, Online seminerler, Ekonomik takvim, Alarmlar, İzleme listesi, Kap haberleri... ve çok daha fazlası Fintables’ta.

Abonelik paketlerini incele

KVKK Politikası Aydınlatma Metni Yenilikler İletişim

Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında

Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.