Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	583.299.123	358.124.579	-205.135.629	671.333.382	362.503.399	106.026.640	71.266.184	340.830.572	205.142.448	44.146.907	90.806.219	147.648.679	79.435.322	177.802.852	5.261.408	271.786.542	253.830.796	21.698.179	-27.662.738	202.894.024	153.834.322	102.761.802	61.636.015	104.227.567	-5.976.856	-36.035.409
dönem karı (zararı)	5.176.969.510	928.921.873	447.051.130	2.522.852.092	323.683.424	199.443.126	91.340.339	617.169.617	254.261.280	123.044.865	77.967.515	311.957.400	50.801.226	-33.908.497	-24.482.285	236.017.928	-31.121.014	500.964	-24.061.462	258.981.857	64.809.189	41.720.226	38.910.499	13.196.957	8.380.318	6.098.993
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-3.723.440.640	-16.170.287	-59.367.346	-1.684.433.465	13.030.933	2.504.391	20.853.345	-211.357.388	44.841.545	38.237.581	22.338.808	-86.929.733	67.234.344	80.511.515	57.509.464	-75.374.941	209.485.284	76.286.616	40.416.165	-175.694.872	-3.978.072	-25.839.626	-58.139.028	33.110.159	31.508.673	24.071.470
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	30.611.234	28.228.251	10.957.929	46.003.119	21.935.508	15.741.920	7.042.925	32.238.087	13.650.182	9.702.771	4.480.274	17.832.571	13.074.207	9.927.865	4.336.037	15.773.564	12.166.886	7.559.847	3.705.590	12.811.109	9.571.709	6.355.763	3.341.424	13.872.101	9.702.521	6.305.127
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	732.305	580.787	361.304	293.023	-370.541	-554.735	-721.588	444.005	-171.109	-104.949	104.610	550.823	469.422	591.652	0	176.984	1.276.707	-19.934	-69.809	-911.799				515.672
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	8.080.290	6.562.292	7.542.959	-2.559.626	-803.659	-536.399	-1.306.431	-2.369.779	-215.333	-547.552	371.728	1.656.454	2.209.008	1.221.875	59.281	1.728.156	1.255.638	638.322	306.462	2.207.642	1.846.369	1.458.783	686.397	1.032.167	627.311	-50.464
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	102.473.190	57.925.740	17.843.084	32.701.995	27.529.132	24.243.118	8.938.065	52.744.205	31.746.673	23.771.589	14.372.164	37.440.416	33.595.057	18.145.503	24.784.995	17.148.544	11.099.553	13.059.378	11.069.683	14.070.249	10.972.223	21.044.049	8.392.056	20.391.983	28.661.978	19.448.688
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	12.464.223	15.593.724	8.414.325	-21.674.288	-10.453.450	-10.586.076	5.847.729	47.057.817	0		-2.218.718	49.390.889	23.543.521	56.302.036	32.068.907	145.917.300	212.951.152	84.608.105	25.094.653	42.089.762	25.975.840	975.267	-16.531.522	43.133.940	10.303.721	900.357
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-3.872.645.196	-120.473.883	-99.388.775	-1.744.981.376	-27.995.289	-27.995.289	-607.339	-345.859.561	-5.478.414	-67.799	0	-193.818.216	-5.637.216	-5.677.416	-3.739.756	-255.853.368	-29.108.427	-29.572.223	208.031	-264.095.679	-51.987.263	-51.987.263	-51.613.450	-42.553.517	-15.560.000	0
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler					0				0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-6.750.601	-5.837.004	-5.584.681	1.097.545	-62.682	-268.005	-97.854	4.387.838	5.309.546	5.483.521	5.228.750	17.330	-19.655		0	-266.121	-156.225	13.121	101.555	-219.318	-276.320	-3.605.595	-2.413.933	-4.604.411	-2.226.858	-2.532.238
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler				0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-80.630	-80.630	-80.630		1.322.224
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler																				18.433.792
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-867.403.833	-554.700.354	-592.072.788	-162.242.426	26.576.100	-95.380.911	-39.503.416	-66.586.133	-95.941.723	-120.059.080	-13.052.016	-73.850.862	-39.718.353	129.705.141	-27.621.681	112.495.341	74.909.583	-55.995.028	-43.786.417	121.333.211	87.090.302	82.010.902	78.670.386	59.020.203	-47.146.286	-67.572.303
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-106.735.216	-94.204.709	-9.352.985	-14.063.529	-717.482	-25.769.032	2.839.676	-24.839.570	-42.461.077	-14.088.604	-21.652.980	5.996.046	-34.406.775	-92.264.397	-5.169.269	-5.787.931	-10.747.572	-2.776.704	-4.221.775	-3.255.641	-7.922.136	-9.594.763	-9.073.697	-3.155.993	-1.582.526	-3.439.668
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-559.064.324	-117.703.288	-10.295.930	-165.445.963	14.730.684	-8.584.603	-40.213.292	-190.095.889	-170.820.168	-66.788.691	-3.953.072	-87.949.557	-226.513.403	-54.685.168	-3.043.144	-47.784.944	-44.167.931	-29.728.740	-24.990.835	58.606.675	38.316.399	34.135.255	-14.433.428	88.970.053	-19.589.078	-11.198.226
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	426.478.612	296.533.581	436.074.465	62.050.287	204.040.483	110.855.225	97.998.539	-24.649.474	-200.217.343	-22.378.006	70.958.734	-813.095.171	-111.204.602	-114.306.951	-127.120.895	-238.399.174	-149.137.834	-99.397.789	-47.888.884	-170.219.014	-115.773.932	-80.820.201	-24.097.421	-50.712.800	-25.683.351	-16.855.338
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-122.389.259	-97.401.856	-384.029.759	-296.197.452	-330.899.996	-315.148.701	-165.278.210	325.644.995	270.881.818	40.385.999	-85.923.863	629.517.787	105.815.213	107.379.608	86.046.094	9.050.520	21.718.185	13.352.827	16.311.871	28.647.335	35.692.913	39.548.245	32.676.171	4.759.910	-1.939.810	-4.143.328
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-213.815.367	-114.293.534	-44.355.564	13.835.738	-5.698.378	38.166.165	20.010.746	-73.912.872	3.162.556	1.137.317	-988.555	126.896.968	99.158.722	142.958.115	16.655	146.983.418	170.033.446	-12.489.845	-28.413.772	31.457.456	26.892.410	-2.481.114	-16.608.664	19.159.033	1.648.479	-31.935.743
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)															21.648.878	248.433.452	87.211.289	75.045.223	45.416.978	176.096.400	109.884.648	101.223.480	110.207.425
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler					0				0
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	586.125.037	358.051.232	-204.389.004	676.176.201	363.290.457	106.566.606	72.690.268	339.226.096	203.161.102	41.223.366	87.254.307	151.176.805	78.317.217	176.308.159	5.405.498	273.138.328	253.273.853	20.792.552	-27.431.714	204.620.196	147.921.419	97.891.502	59.441.857	105.327.319	-7.257.295	-37.401.840
alınan faiz																					7.032.359	4.834.151	2.194.158		1.761.716	1.723.586
vergi iadeleri (ödemeleri)	-92.752	1.356.337	153.417	-926.940	47.921	295.013	-729.660	2.451.874	2.828.744	3.150.628	3.778.999	-3.208.470	1.118.105	1.494.693	-144.090	-703.255	556.943	905.627	-213.155	-1.119.592	-836.603	-472.015	0	-135.849	-16.025	23.210
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-209.699.176	-208.089.036	-112.062.148	-362.093.267	1.091.438	-5.738.928	4.963.116	-36.946.832	-15.320.506	-16.077.630	-15.939.014	-524.187	-2.856.182	-75.456.149	988.261	-11.257.986	2.339.211	-28.938	-313.344	-142.707.225	-114.736.310	-113.697.183	-113.667.662	-7.758.995	-5.392.620	-3.758.409
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları														-471.235	0		-6.249	-6.249	-6.249	-37.096.292
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	143.226	143.226	143.226	127.379	126.005	126.005	172.960	0	2.923.488	2.334.508	2.370.139	241.342		4.020	109.823	1.006.654	752.445	529.300		2.481.371	1.693.232	1.834.140			0
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-27.274.828	-218.212.843	-111.624.288	-20.836.578	-16.610.115	-15.614.528	-1.924.327	-37.052.577	-21.220.007	-18.849.932	-17.208.530	-12.257.979	-10.695.350	-81.099.287	-2.022.072	-23.034.446	-4.411.697	-3.821.951	-1.790.443	-5.006.030	-4.431.805	-3.533.586	-1.296.112	-2.928.228	-1.670.158	-1.291.052
verilen nakit avans ve borçlar					0				0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	204.813.425	279.959.046	22.573.731	-32.095.990	-204.093.133	-134.231.383	-86.459.573	-233.060.840	-96.466.339	-98.498.668	-59.184.625	-297.909.065	-116.832.085	-32.475.781	22.428.526	202.440.210	188.609.291	43.738.535	23.938.748	-39.641.656	-52.983.411	24.270.056	40.018.255	9.728.161	11.093.576	23.489.159
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları					0				0															-157.052
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri					0				0							0	0		0	1.007.134	1.007.134
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	400.000.000	400.000.000	100.000.000	160.000.000	0	0	0	680.286.326	738.230.567	674.634.677	619.086.251	1.119.288.520	695.585.330	472.290.614	224.530.017	812.265.059	383.045.963	212.604.990	85.517.725	256.598.101	142.221.459	136.497.795	80.415.569	138.172.737	119.403.075	70.094.727
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-81.404.097	-52.134.633	-53.121.487	-132.203.703	-158.988.453	-100.238.670	-70.807.025	-847.584.014	-796.742.655	-745.692.397	-661.767.770	-1.368.264.719	-770.983.190	-490.007.736	-175.584.390	-572.947.465	-177.140.511	-152.537.115	-7.574.536	-259.904.179	-175.603.641	-88.002.740	-29.811.100	-126.582.971	-74.618.082	-24.927.188
diğer nakit girişleri (çıkışları)														3.354.083
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	578.413.372	429.994.589	-294.624.046	277.144.125	159.501.704	-33.943.671	-10.230.273	70.822.900	93.355.603	-70.429.391	15.682.580	-150.784.573	-40.252.945	69.870.922	28.678.195	462.968.766	444.779.298	65.407.776	-4.037.334	20.545.143	-13.885.399	13.334.675	-12.013.392	106.196.733	-275.900	-16.304.659
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	578.413.372	429.994.589	-294.624.046	277.144.125	159.501.704	-33.943.671	-10.230.273	70.822.900	93.355.603	-70.429.391	15.682.580	-150.784.573	-40.252.945	69.870.922	28.678.195	462.968.766	444.779.298	65.407.776	-4.037.334	20.545.143	-13.885.399	13.334.675	-12.013.392	106.196.733	-275.900	-16.304.659
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	832.355.013	832.355.013	832.355.013	555.210.888	555.210.888	555.210.888	555.210.888	484.387.988	484.387.988	484.387.988	484.387.988	635.172.561	635.172.561	635.172.561	635.172.561	172.203.795	172.203.795	172.203.795	172.203.795	151.658.652	151.658.652	151.658.652	152.215.137	45.461.919	45.938.559	45.938.559
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.410.768.385	1.262.349.602	537.730.967	832.355.013	714.712.592	521.267.217	544.980.615	555.210.888	577.743.591	413.958.597	500.070.568	484.387.988	594.919.616	705.043.483	663.850.756	635.172.561	616.983.093	237.611.571	168.166.461	172.203.795	137.773.253	164.993.327	140.201.745	151.658.652	45.662.659	29.633.900