Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. logosu
PENGD
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. logo
PENGD
Penguen Gıda Sanayi A.Ş.

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
98167.524
%
3184.406
%
-9264.477
%
213761.406
%
-52243.446
Dönem Karı (Zararı)
%
-35-124.136
%
86-190.544
%
-75-102.665
%
61-403.729
%
8-251.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
72143.399
%
6483.190
%
-8350.761
%
92306.815
%
182159.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
5157.840
%
6238.247
%
-6623.628
%
2270.449
%
6657.568
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-14214.554
%
-13-34.688
%
-320-39.652
%
3518.040
%
-14913.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
203.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
12565.758
%
3629.243
%
2321.567
%
-6717.524
%
53353.019
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-19162.635
%
67201.564
%
-86120.799
%
152876.357
%
-50348.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1649.567
%
1959.200
%
-5249.919
%
-39103.726
%
-8170.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-67-11.083
%
-5-33.114
%
-139-34.790
%
-27390.350
%
-8-52.352
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-352-490.638
%
-56195.078
%
-40439.900
%
-672729.651
%
-120-127.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1.362606.357
%
-84-48.062
%
1.234-295.855
%
-106-22.179
%
-665385.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-708.431
%
-17428.461
%
52-38.375
%
-8-25.191
%
53-27.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
93181.898
%
3794.211
%
-9168.895
%
204779.443
%
-50256.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
%
-44-101
%
-8-180
-196
%
-100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
%
-44-101
%
-8-180
-196
%
-100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
48-14.375
%
129-9.704
%
-76-4.238
%
34-17.841
%
5-13.274
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
161-86.268
%
-23-33.028
%
-91-42.950
%
881-482.066
%
69-49.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
161-86.268
%
-23-33.028
%
-91-42.950
%
881-482.066
%
69-49.155
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
33-78.448
%
-16-59.002
%
-69-69.927
%
129-223.363
%
-78-97.613
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
6045.691
%
-18028.576
%
-4-35.512
%
-189-37.073
41.590
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
Ödenen Faiz
%
42-124.045
%
154-87.578
%
-82-34.415
%
34-186.289
%
63-138.996
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-94
%
-100
-206
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
32-10.079
%
-84-7.624
%
-186-48.400
%
1255.977
%
12550.183
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
32-10.079
%
-84-7.624
%
-186-48.400
%
1255.977
%
12550.183
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
063.564
%
063.564
%
73863.564
%
07.587
%
07.587
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1453.485
%
20946.856
%
-7615.164
%
1063.564
%
17157.770
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.