Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. logosu
PENGD
Penguen Gıda Sanayi A.Ş. logo
PENGD
Karşılaştır
Penguen Gıda Sanayi A.Ş.

Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/6
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
23297.051
%
0241.931
%
18242.897
%
122205.868
%
1792.562
Dönem Karı (Zararı)
%
218-65.536
%
-93-20.581
%
90-289.935
%
-35-152.548
%
86-234.157
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
177115.000
%
-8041.448
%
16203.670
%
88176.221
%
5093.691
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
13970.233
%
-7829.380
%
89134.274
%
5171.079
%
6247.001
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
14016.934
%
-767.057
%
6128.842
%
617.886
%
5716.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
23134.608
%
-7910.443
%
-3750.578
%
12580.809
%
3635.936
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
19261.599
%
-37219.507
%
74347.280
%
-18199.860
%
65245.077
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-4187.453
%
-547194.638
%
-172-43.583
%
-1660.913
%
1972.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
6480.590
%
-2949.081
%
-61169.609
%
-67-13.619
%
-5-40.693
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-116-76.381
%
55475.114
%
-151306.161
%
-354-602.938
%
-56237.106
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1004
%
-1.000-508.496
%
-9256.510
%
-1.362745.143
%
-84-59.063
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
66369.934
%
-1229.169
%
-500-41.416
%
-7010.361
%
-17434.976
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
29311.064
%
-8240.374
%
17261.015
%
114223.533
%
24104.611
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-5-203
%
40-213
-152
%
-100
%
-44-124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-880-13.809
%
-1101.771
%
2-17.966
%
48-17.665
%
129-11.925
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
7.135-79.042
%
-99-1.093
%
45-153.705
%
161-106.013
%
-23-40.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
0178
%
-98178
9.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
6.136-79.220
%
-99-1.270
%
54-163.673
%
161-106.013
%
-23-40.588
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
6-217.573
%
40-206.102
%
53-147.511
%
33-96.403
%
-16-72.507
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-16-120.091
%
-357-142.715
%
-155.508
%
14056.149
%
-14723.426
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Faiz
%
54-97.482
%
-69-63.386
%
33-203.019
%
59-152.437
%
170-95.933
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-100
-115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-99436
%
-16034.737
%
371-58.320
%
-40-12.386
%
-65-20.533
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-99436
%
-16034.737
%
371-58.320
%
-40-12.386
%
-65-20.533
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-716.808
%
-7017.987
%
-2459.677
%
1878.113
%
-766.332
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-6320.230
%
17554.530
%
-7019.793
%
1465.728
%
20957.580
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.