Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
RODRG
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
RODRG
Karşılaştır
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/6 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/6
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-1693.050
%
-118-4.450
%
21424.063
%
6077.671
%
-641.085
Dönem Karı (Zararı)
%
8.415-4.701
%
-101-55
%
84.866
%
-1254.489
%
42-18.247
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
1.2116.718
%
-104512
%
136-14.233
%
26-6.038
%
-59-4.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
957.923
%
-674.062
%
312.163
%
-811.814
%
32212.854
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
159361
%
-406140
%
-76-46
%
-225-192
%
-5155
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-35-2.840
%
-190-4.383
%
344.847
%
-1683.617
%
378-5.338
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
262.564
%
-1492.034
%
57-4.112
%
-25-2.624
%
13-3.486
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-1231.135
%
-114-4.853
%
26133.498
%
-629.272
%
-1324.250
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
-83-191
-1.108
%
-100
%
01.802
%
-2821.809
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
%
-100
1.451
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
75372
%
-89213
%
-181.909
%
3872.329
%
14478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
55-116
%
-108-75
%
-14986
%
341.144
%
47852
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1101.077
%
-160-10.418
%
40017.335
%
-863.469
%
224.898
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-107-24
%
-175325
%
-290-436
%
-9230
%
21252
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-602.993
%
-1627.460
%
-6-12.110
%
78-12.902
%
-1.427-7.253
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
38165
%
-338120
%
-23-50
%
-367-65
%
-7724
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-95119
%
-902.385
%
9523.885
%
28712.245
%
233.162
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
0-49
%
-200-49
49
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-13-3.211
%
-874-3.706
%
-53479
%
3.5751.021
%
-3628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-1723.151
%
-118-4.396
%
21224.132
%
5357.724
%
-631.216
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
90-102
%
-22-54
%
29-68
%
-7-53
%
-73-57
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
%
-100
-74
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
396-2.067
%
-94-417
%
6.005-7.093
%
0-116
%
2.257-116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
396-2.067
%
-94-417
%
6.005-7.093
%
0-116
%
0-116
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
81-1.170
%
-261-646
%
-92400
%
404.855
%
4133.458
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
9163.231
%
-96318
%
288.599
%
-76.733
%
7057.238
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.652
%
-100
%
380-6.333
%
-19-1.321
-1.629
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
93-2.123
-1.098
%
-100
-1.895
Ödenen Faiz
0
%
-1000
%
235-1.866
%
43-557
%
31-389
Alınan Faiz
%
178374
135
%
-100
%
85133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-97-187
%
-132-5.512
%
4017.370
%
18012.410
%
194.426
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-681.789
%
-1435.612
%
131-12.987
%
134-5.630
%
-225-2.404
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
1.5071.602
%
-98100
%
-354.383
%
2356.780
%
-642.022
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
108.477
%
897.721
%
-44.094
%
-74.261
%
-54.561
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
138.801
%
-87.806
%
-198.477
%
7610.432
%
-415.931
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.