RODRG
--
0,00
-
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG)
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
Nakıt Akım Kalemleri | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
---|
Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 269.240 | % -37.351 | % 2527.566 | % -692.148 | % 3656.950 |
Dönem Karı (Zararı) | % -1.9366.186 | % -271-337 | % -36197 | % -101306 | % -3.084-44.321 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 429.108 | % 1436.432 | % 502.645 | % -961.765 | % 1.92547.941 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 709.392 | % 865.521 | % 1592.973 | % -671.146 | % 1203.496 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % 38-889 | % 0-642 | % -1.261-640 | % -9355 | % -6.107801 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -210-64 | % 458 | % -5056 | % -160112 | % -28-186 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 392.299 | % 3901.656 | % -15338 | % -42397 | % -11681 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | -4.044 | % -100 | 39.449 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4.044 | % -100 | 39.449 | ||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -1.6042.415 | % 99-161 | % -248-81 | % -9955 | % 1.1933.700 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -582-6.054 | % -731.256 | % 6.0734.723 | % -9877 | % -2413.329 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 993.809 | % 31.918 | % -231.858 | % -1862.402 | % -34-2.789 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 26421 | % 328335 | % -14878 | % -55-163 | % 112-364 |
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -9-3.673 | % -11-4.042 | % 38-4.534 | % -87-3.276 | % 383-24.527 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % 28554 | % 15114 | % -446 | % 910 | % -1879 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 122-10.904 | % 363-4.901 | % -34-1.059 | % -107-1.600 | % 36221.360 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % -196-194 | % 648202 | % -2827 | % -9038 | % 153375 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -454.130 | % -77.540 | % 2328.133 | % -752.453 | % 2919.946 |
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 304 | % -100 | -682 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -100 | % 00 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | % -11190 | % 1215 | % -153213 | % 95-399 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 269.240 | % -37.351 | % 2527.566 | % -692.148 | % 3656.950 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 82-5.824 | % -11-3.198 | % -11.319-3.603 | % -10132 | % 417-3.300 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -1000 | 4.680 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 85-5.820 | % -11-3.140 | % 209.418-3.545 | % -100-2 | % 416-2.897 |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -100 | -59 | % -100 | -176 | |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | % -100 | -58 | |||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Ödenen Faiz | -4 | % -100 | % -10834 | -404 | |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | % -100 | ||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 44-2.533 | % 7-1.760 | % 26-1.649 | % -45-1.306 | % 19-2.362 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 383.127 | % 6042.268 | % -17322 | % -84390 | % -142.397 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 42-3.362 | % 45-2.372 | % 26-1.633 | % -68-1.298 | % 1-4.078 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Ödenen Faiz | % 39-2.322 | % 390-1.666 | % -15-340 | % -43-399 | % -10-695 |
Alınan Faiz | % 12523 | % 33310 | % 352 | % -882 | % 6514 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -63883 | % 32.393 | % 1642.314 | % -32875 | % -2141.287 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | ||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -63883 | % 32.393 | % 1642.314 | % -32875 | % -2141.287 |