Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. logosu
RODRG
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. logo
RODRG
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-118-4.158
%
21422.486
%
-1.2337.168
%
-122-633
%
-1222.844
Dönem Karı (Zararı)
%
-101-52
%
84.547
%
-1254.195
%
42-17.051
%
50-11.994
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-104479
%
136-13.300
%
382-5.642
%
-89-1.171
%
-134-10.982
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-673.795
%
311.365
%
-811.040
%
32111.993
%
-882.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-406131
%
-76-43
%
-377-180
%
-5765
%
43152
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-190-4.096
%
344.529
%
-153.380
%
-4823.987
%
-86-1.044
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-1491.901
%
57-3.843
%
-25-2.452
%
13-3.257
%
-136-2.890
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-114-4.535
%
26131.303
%
-518.665
%
-3217.589
%
-16926.018
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.035
%
-100
%
01.684
%
-2821.690
-930
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
%
-100
1.356
%
-100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-89199
%
-181.784
%
3872.176
%
14447
%
-54393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-108-70
%
-14921
%
111.069
%
78960
%
-700540
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-100
26
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-160-9.736
%
40016.199
%
-863.242
%
223.267
%
-20922.765
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-175304
%
-290-407
%
-9215
%
21236
%
-132194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1626.971
%
-6-11.317
%
1-12.057
%
-2.441-11.960
%
-109511
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-338112
%
-23-47
%
-367-61
%
-7723
%
-18999
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-902.229
%
9522.320
%
28711.443
%
232.955
%
-1242.405
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
%
-100
-53
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-200-46
46
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-874-3.463
%
-53447
954
%
-100
%
-9040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-118-4.108
%
21222.550
%
-1.2417.218
%
-121-633
%
-1233.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-22-50
%
29-64
-50
%
-100
-198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-94-389
%
6.005-6.628
%
0-109
%
2.257-109
%
-97-5
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-100
104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-94-389
%
6.005-6.628
%
0-109
%
0-109
%
-40-109
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Ödenen Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-261-604
%
-92374
%
-74.537
%
6744.877
%
-97630
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
%
-100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-96297
%
288.036
%
-76.292
%
7056.764
840
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
380-5.918
%
-19-1.234
-1.523
%
-100
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.026
0
Ödenen Faiz
%
-1000
%
235-1.743
%
43-521
%
31-364
%
-72-277
Alınan Faiz
126
%
-100
67
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-132-5.151
%
4016.232
%
18011.596
%
194.136
%
-563.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-1435.244
%
131-12.136
%
134-5.261
%
-225-2.246
%
-1151.791
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-9893
%
-354.096
%
2356.335
%
-641.890
%
-2195.260
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
897.215
%
-43.826
%
-73.982
%
-54.262
%
-454.503
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-87.294
%
-197.922
%
769.748
%
-415.543
%
1449.351
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.