Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	79.283.222	17.940.235	9.371.342	6.491.377	28.557.159	30.916.041	51.345.218	11.479.102	396.477.712	273.711.994	279.708.953	-79.878.468	-113.611.171	-183.149.892
dönem karı (zararı)	79.431.180	32.065.284	14.453.406	220.766	-10.851.292	-3.909.676	-6.057.599	349.165	33.795.155	38.915.287	19.265.840	5.411.996	392.587	6.188.418
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	15.896.674	-1.804.707	-2.298.945	536.845	19.823.415	-4.182.316	-5.172.989	2.257.310	20.815.062	8.748.422	8.409.806	15.197.306	13.363.080	29.852.679
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	3.958.733	2.805.503	1.807.884	891.739	3.370.178	2.516.107	1.675.626	836.524	2.443.142	1.769.185	1.184.749	593.527	2.109.376	2.013.658
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	51.129	126.672	126.901	0	-226.058	-236.942	-236.942	-240.304	135.358	116.524	2.781	227.001	83.233	1.079.962
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	1.937.422	1.538.336	646.485	670.285	421.784	525.913	546.387	500.122	255.364	126.353	108.720	358.149	-243.768	632.852
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	52.729.090	-5.862.468	-5.310.069	-517.636	13.770.127	-6.730.883	-6.864.422	2.208.529	7.795.465	895.580	5.803.653	11.093.928	11.170.662	12.923.534
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	0	0	0	0	0						-107.336
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-58.204.416	-297.839	13.538	-81.229	-19.341	158.589	164.391	-185.665	-120.876	-140.214		-120.876	40.614	-33.845
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	0	0	0	0	0
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	15.431.241	-108.386	416.316	-426.314	3.444.799	-332.138	-133.247	-861.896	10.176.512	5.979.099	1.275.884	2.270.393	171.900	5.490.347
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-6.525	-6.525	0	0	41.858	182.534	-59.286		-422.172	-342.838	-203.378	-77.220	-62.320	-8.475
iştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	0	0	0	0	0				344.733	344.733	344.733	852.404	122.596	8.031.211
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	13.612.269	-18.656.848	-6.979.007	3.807.591	12.257.421	33.903.075	59.774.208	7.963.206	350.315.799	232.002.590	254.374.891	-100.081.847	-126.764.452	-218.498.396
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	6.040.322	-11.335.263	-72.942	8.610.650	-4.055.453	2.630.737	6.902.706	12.631.739	-11.997.728	-7.828.316	-8.158.138	-120.875.137	3.423.679	16.712.262
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)	0	0	0	0	0					-96.701		-256.587		5.965.689
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-1.202.511	-563.888	-223.485	125.031	37.758.352	37.977.500	38.102.756	-1.159.318	417.325.767	240.600.239	427.594.266	450.568.690	-141.717.613	-245.572.953
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-57.497.024	-43.924.217	-42.430.295	-12.734.751	-30.391.432	-42.359.141	-13.194.136	-5.732.976	-19.553.913	-11.842.009	-7.100.852	-586.485.106	11.440.615	26.839.515
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	25.095.291	14.583.346	10.181.966	14.297.991	-152.089	22.151.930	23.375.321	1.640.244	-24.953.792	1.619.692	-834.612	-41.682.009	-1.191.890	3.687.475
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	40.304.465	25.784.572	13.005.223	9.363.773	89.803	8.083.906	-188.158	4.627.027	-12.719.970	4.054.808	-2.594.268	14.434.971	5.365.778	-32.210.599
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-938.469	-866.905	-540.461	-373.873	-936.599	-979.093	-337.442	-576.829	4.073.045	4.908.110	2.212.370	-13.969	44.918	13.041
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	17.673.553	8.048.783	19.899.800	-14.064.770	9.374.489	5.515.211	5.224.065	-3.969.782	-47.865	840.207	-379.330	183.015.605	-3.127.951	3.307.860
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-16.977.880	-11.389.537	-7.173.764	-2.465.992	397.508	790.847	-542.948	167.927	-1.741.724	-144.892	110.387	-400.406	-363.677	1.786.381
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	108.940.123	11.603.729	5.175.454	4.565.202	21.229.544	25.811.083	48.543.620	909.421	-8.448.304	279.666.299	282.050.537	-405.923	-602.386	-692.593
ödenen faiz	-39.462.426	0	0	0	0
alınan faiz	9.882.355	7.041.009	4.813.208	2.543.495	8.650.632	5.938.661	3.607.542	1.531.366	951.115	62.119	65.533	52.118	160.369
vergi iadeleri (ödemeleri)	-76.830	400.230	0	0	-751.639	-354.554	-354.554	-350.437	-9.251.464	-5.416.842	-2.275.373	-23.529	-71.387
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-23.578.404	-20.960.099	-5.625.878	-1.220.609	-4.335.532	9.662.541	-746.420	-766.790	-16.172.199	-370.322	-524.933	-689.841	-475.320	173.578
iştiraklar ve/veya iş ortaklıkları pay alımı veya sermaye artırımı sebebiyle oluşan nakit çıkışları	0	0	0	0	0
iştirakler ve/veya iş ortaklıkları sermaye avansı ödemelerinden nakit çıkışları									-726.720
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri	0	0	0	0	0	66.379	66.381		639.122	616.213	371.086	129.720	30.300	665.252
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	39.999	39.999	0	0	726.286	-1.425.958	-812.801	-766.790	-16.084.601	-986.535	-896.019	-819.561	-505.620	-491.674
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-23.618.403	-21.000.098	-5.625.878	-1.220.609	-2.978.538
verilen nakit avans ve borçlar	0	0	0	0	0
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları	0	0	0	0	0
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri	0	0	0	0	0
diğer nakit girişleri (çıkışları)	0	0	0	0	0	19.586.884	34.918.768	-843.236	-346.030.220	-272.401.623	-278.540.430	83.495.111	115.762.275	182.567.329
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	-93.412.916	-3.341.683	1.776.833	7.680.070	21.163.222
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	0	0	0	0	0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri	0	0	0	0	0	76.014.113	76.014.113		34.562.031	42.439.283	20.037.151		13.263.200	205.634.085
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	197.246.911	129.021.802	129.012.511	0	148.439.575	-96.068.229	-80.736.345	-6.786.093	-49.156.921	-314.840.906	-298.577.581		-13.917.201	-150.279.309
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-266.778.314	-132.363.485	-127.235.678	7.680.070	-141.587.346				-4.295.356				-8.633.471	-8.371.022
türev araçlardan nakit girişleri	0	0	0	0	0
türev araçlardan nakit çıkışları	0	0	0	0	0
ödenen temettüler	0	0	0	0	0			5.942.857	-327.139.974			83.495.111	125.049.747	135.583.575
diğer nakit girişleri (çıkışları)	0	0	0	0	0	60.165.466	85.517.566			940.049	643.590
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-37.708.098	-6.361.547	5.522.297	12.950.838	45.384.849
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	0	0	0	0	0	60.165.466	85.517.566	9.869.076	34.275.293	940.049	643.590	2.926.802	1.675.784	-408.985
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-37.708.098	-6.361.547	5.522.297	12.950.838	45.384.849	39.852.709	39.852.709	39.852.709	5.577.416	5.577.416	5.577.416	5.577.416	3.901.632	4.310.617
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	85.237.558	85.237.558	85.237.558	85.237.558	39.852.709
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	47.529.460	78.876.011	90.759.855	98.188.396	85.237.558