Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2021/12	2021/9	2021/6	2020/12	2019/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	179.711.757	203.012.287		-12.512.093	-31.812.199		4.063.143	2.505.241
dönem karı (zararı)	174.090.933	126.821.392		12.860.043	-4.597.372		10.075.392	-5.939.232
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	18.393.781	12.613.344		8.977.026	5.827.697		12.795.092	9.964.643
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	20.180.910	14.755.993	14.755.993	8.051.446	6.474.087	6.474.087	8.902.400	8.761.054
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		4.130.416			1.856.756			174.715
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	5.500.688	34.572.552		1.540.436	274.429		958.966	710.915
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	51.977.617			1.405.758			1.966.410	-2.399.569
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-75.785.502	-47.982.002		-2.007.122	-2.184.112		1.384.384	2.720.050
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	16.520.068	7.136.385		-13.492	-593.463		-417.068	-2.522
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-10.322.282	61.134.888		-35.775.221	-32.170.069		-19.437.936	-1.520.170
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-26.868.653	-58.024.908		-34.514.450	-12.859.307		-9.852.891	-16.768.657
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)		-38.051.490
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-64.568.248	-9.296.254		-1.065.786	666.093		-429.569	3.275.686
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-118.860.778	-78.208.099		-15.723.422	14.938.842		-11.772.398	-2.889.060
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	21.645.016	14.444.801		-24.299.107	-1.675.182		214.050	-756.929
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	182.317.215	187.623.529		36.367.205	-29.398.579		-5.145.357	16.665.630
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-2.920.330	-1.055.895		6.189	-408.962		9.808	-164
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	33.240.858	40.928.400		4.566.216	-3.602.345		7.195.705	-1.373.532
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler				1.314.254			630.595	147.581
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	182.162.432
vergi iadeleri (ödemeleri)	-2.450.675	2.496.909		111.805	-871.144
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-60.384.386	-43.469.138		-1.557.115	-1.434.449		-2.345.064	-2.872.515
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri		1.110.016		8.777				3.385
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	1.112.976	-44.579.154		-1.565.892	-1.434.449		-2.345.064	-1.600.657
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-61.497.362
verilen nakit avans ve borçlar								-1.275.243
diğer nakit girişleri (çıkışları)		379.285.987		13.987.473	-2.117.332		17.084.208	22.001.516
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	178.553.513
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları		221.366.525						13.122.798
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri		373.309.910		239.186.352	131.000.000		254.291.951	156.219.652
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	357.482.156	-177.578.375		-183.222.787	-115.378.571		-212.203.116	-131.808.775
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-344.759.046	-36.814.815		-36.007.116	-15.354.075		-19.182.023	-12.398.006
ödenen temettüler		-997.258		-5.968.976	-2.384.686		-5.822.604	-3.134.153
diğer nakit girişleri (çıkışları)		538.829.136		-81.735	-35.363.980		18.802.287	21.634.242
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	297.880.884
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		538.829.136		-81.735	-35.363.980		18.802.287	21.634.242
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	297.880.884	45.035.333		45.117.068	45.117.068		26.314.781	4.680.539
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	45.035.333
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	342.916.217