Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. logosu
TERA
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. logo
TERA
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-77-6.116.525
%
-975-27.074.887
%
-1713.094.751
%
96-4.335.966
%
201-2.210.367
Dönem Karı (Zararı)
%
7334.426.026
%
9919.937.005
%
1.87110.041.839
%
16.407509.545
%
-953.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-54128.755.097
%
-1.880-6.525.972
%
-538366.549
%
-618-83.710
%
-13416.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
3436.426
%
10527.283
%
-7013.288
%
4244.045
%
5831.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
1.04321.398
%
-871.871
%
1.31914.428
%
2481.017
%
-25292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-53828.697.816
%
-2.035-6.555.126
%
-363338.833
%
9-128.771
%
-13-118.332
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-543
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
26-112.391.621
%
482-89.171.988
%
225-15.331.818
%
107-4.717.820
%
181-2.274.214
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
28-106.322.772
%
116-83.046.819
%
1.465-38.429.935
%
316-2.455.703
%
278-590.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
941-64.377.316
%
28-6.182.122
%
33-4.822.225
%
120-3.627.877
%
343-1.645.473
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
69-3.083.763
%
351-1.824.320
%
-251-404.469
%
289268.213
%
4168.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
-100
%
1442.420
%
-99990
109.480
%
-100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-35-7.901
%
-33-12.212
%
-583-18.195
%
-1193.768
%
-13-19.878
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
3.17560.436.098
%
-941.845.626
%
3.08928.398.770
%
-588890.528
%
-58-182.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-1811.601
%
-1714.213
%
5.02717.111
%
-49334
%
2.254655
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
3.616925.536
%
-13224.907
%
-199-76.748
%
177.625
%
-2076.561
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-17.563
%
-100
51.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
42-7
%
56-5
%
-79-3
%
133-15
%
33-6
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
60344.466
%
1196.323
%
-822.885
%
-14715.826
%
73-33.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-35-49.210.499
%
1.439-75.760.954
%
15-4.923.430
%
90-4.291.984
%
181-2.254.953
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
541181.065
%
1528.252
%
-6724.545
%
6673.996
%
-3244.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
541181.065
%
1528.252
%
-6724.545
%
6673.996
%
-3244.586
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
203-112.524
%
6-37.164
%
-7-35.170
%
-39-37.714
%
112-61.825
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
%
-100
1
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
%
-100
-418
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-1000
%
49.941
%
259.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
130-155.969
%
28-67.956
%
-44-53.053
%
33-94.919
%
94-71.415
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
47.682
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
320
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
-344
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-679.679.339
%
-1.08828.933.836
%
-211-2.927.504
%
972.640.126
%
4811.337.344
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-7107.324
115.378
%
-100
137.496
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-4633.112.103
61.334.313
%
-1000
%
1042.732.944
%
4811.337.344
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
-4.830.482
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
-85-785
-5.132
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
943.254.503
%
3.9131.681.518
%
-10241.901
%
103-1.901.732
%
75-934.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
943.254.503
%
3.9131.681.518
%
-10241.901
%
103-1.901.732
%
75-934.848
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN737.571
%
NaN737.571
%
-63737.571
%
NaN2.018.777
%
NaN2.018.777
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
664.185.211
%
1982.524.496
%
15846.907
%
-66737.571
%
462.167.857
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.