Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. logosu
TERA
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. logo
TERA
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-455.582.183
%
-24510.183.229
%
-77-7.023.899
%
-975-31.091.390
%
-1713.552.640
Dönem Karı (Zararı)
%
-5120.167.001
%
441.084.067
%
7339.533.054
%
9922.894.618
%
1.87111.531.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-148-10.444.817
%
-3421.762.633
%
-54133.020.855
%
-1.880-7.494.086
%
-538420.917
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-1166.332
%
7874.585
%
3441.829
%
10531.330
%
-7015.259
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
6.790424.168
%
-756.157
%
1.04324.572
%
-872.149
%
1.31916.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.979.545
0
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
-10957
-623
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-110-2.065.320
%
-3421.682.515
%
-53832.955.077
%
-2.035-7.527.565
%
-363389.090
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
-623
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
109.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-73-23.853.032
%
-33-86.975.170
%
26-129.064.682
%
482-102.400.464
%
225-17.607.008
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
-97-4.223.254
%
1-123.907.129
%
28-122.095.531
%
116-95.366.640
%
1.465-44.129.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-13413.759.606
%
-46-40.223.028
%
941-73.927.555
%
28-7.099.226
%
33-5.537.470
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
8-77.338.386
%
1.923-71.647.120
%
69-3.541.233
%
351-2.094.954
%
-251-464.461
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
%
16.987-4.228.555
-24.747
%
-100
2.779
%
-100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
189-8.521
%
-68-2.945
%
-35-9.074
%
-33-14.023
%
-583-20.894
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-6848.178.522
%
117150.909.631
%
3.17569.401.666
%
-942.119.420
%
3.08932.610.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
14732.904
%
013.301
%
-1813.322
%
-1716.321
%
5.02619.649
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-117-502.160
%
1742.917.456
%
3.6161.062.837
%
-13228.602
%
-199-88.132
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
%
-100
-20.169
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-184.22816.927
%
16-9
%
42-8
-6
%
-1000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-109459.883
%
-9.913-5.010.580
%
60351.063
%
1197.261
%
-823.313
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-41-14.130.848
%
-57-24.128.470
%
-35-56.510.773
%
1.439-86.999.932
%
15-5.654.820
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
89386.223
%
-2204.298
%
541207.925
%
1532.443
%
-6728.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-132106.850
%
161-337.134
%
203-129.217
%
6-42.678
%
-7-40.387
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
%
-100
2
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
%
-100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.674
0
0
%
-100
%
-634-60.922
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-1048.442
%
23-221.123
%
130-179.107
-78.037
%
-1000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
368
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
-353
%
-100
-396
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
3575.796.093
%
-891.267.468
%
-6711.115.249
%
-1.08933.226.110
%
-211-3.359.915
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-1000
%
-7123.246
132.494
%
-1000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-123-6.153.493
%
-3126.192.904
%
-4638.024.213
%
-1.37070.433.129
%
-277-5.546.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
0
%
-100
%
-115902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-406.869.636
%
20511.385.795
%
943.737.302
%
3.9131.930.967
%
-10248.116
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-406.869.636
%
20511.385.795
%
943.737.302
%
3.9131.930.967
%
-10248.116
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1.36812.432.661
%
NaN846.988
%
NaN846.988
%
0846.988
%
-63846.970
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
6420.436.852
%
15912.432.684
%
664.806.078
%
1982.898.999
%
15972.523
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.