Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
TGS Dış Ticaret A.Ş. logosu
TGSAS
TGS Dış Ticaret A.Ş. logo
TGSAS
TGS Dış Ticaret A.Ş.

TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-33-22.446
%
10.177-33.656
%
-100-327
%
-213148.532
%
-1.306-131.421
Dönem Karı (Zararı)
%
4856.544
%
1438.261
%
-7033.455
%
78112.023
%
3963.074
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-13-5.212
%
68-5.965
%
-238-3.543
%
-1212.561
%
-29-12.347
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-9941
%
5192.793
451
%
-100
%
1531.830
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-88-809
%
105-6.982
%
-140-3.402
%
-3048.471
%
-48-4.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
150-4.443
%
200-1.776
%
-90-592
%
-41-5.909
%
-1-10.031
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
12-73.778
%
118-65.952
%
-189-30.239
%
-11933.948
%
964-182.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
107.845.931
%
-3517.119.747
%
-81-2.841.246
%
-5-15.314.016
%
104-16.055.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-11533.091
%
358-218.305
%
-119-47.623
%
-218256.431
%
1.476-216.584
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
17-7.709.971
%
-313-6.591.426
%
-803.094.008
%
-815.338.376
%
11016.734.244
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-22-14.478
%
20-18.496
%
-755-15.416
%
-1092.354
%
55-26.987
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-36-228.351
%
63-357.472
%
-12-219.961
%
-60-249.198
%
470-617.638
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-33-22.446
%
10.177-33.656
%
-100-327
%
-213148.532
%
-1.306-131.421
Ödenen Temettüler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-19321.971
%
55-23.535
%
133-15.166
%
-123-6.521
%
-1128.270
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
%
-103406
-15.746
%
-100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
%
-100
%
-6-1.285
-1.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-37721.566
%
-536-7.790
1.785
%
-100
%
-1029.635
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
%
224-16.951
-5.236
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
41-68.611
%
81-48.563
%
-47-26.760
%
-155-50.674
%
-26291.683
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-6150.852
159.971
%
-100
%
-9022.950
%
3230.454
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
31-2.043
%
68-1.557
%
-123-926
%
-7654.024
%
56-605
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
5-217.420
%
701-206.977
%
-67-25.834
%
-44-77.647
%
-51-138.166
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-35-69.086
%
150-105.754
%
-146-42.254
%
-89691.337
%
-17-11.468
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-35-69.086
%
150-105.754
%
-146-42.254
%
-89691.337
%
-17-11.468
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN126.036
%
0126.036
%
263126.036
%
034.699
%
NaN34.699
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
18156.951
%
-7620.282
%
-3483.783
%
443126.036
%
1123.230
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.