Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. logosu
TMSN
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. logo
TMSN
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-251.243.078
%
-851.656.747
%
-1.74011.076.691
%
102-675.476
%
49-334.921
Dönem Karı (Zararı)
%
-17.073.517
%
-17.145.176
%
-1.3567.185.415
%
74-572.003
%
-187-328.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-5-7.035.483
%
-20-7.387.830
%
-771-9.269.353
%
41.380.504
%
851.325.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
53426.189
%
69277.668
%
-66163.933
%
29480.726
%
52372.116
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-11-1.923
-2.171
%
-100
-12.393
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
3914.176
%
-8210.228
%
-2555.389
%
1873.970
%
1562.699
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
161.542.361
%
221.325.410
%
-271.083.190
%
101.485.747
%
1171.355.404
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
1-9.958.681
%
-18-9.846.165
%
1.700-12.059.953
%
39-670.109
%
18-480.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
12904.274
%
-46805.991
%
3.4351.497.529
%
-2642.369
%
-7456.875
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
%
-100
-40.468
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-44973.382
%
801.743.491
%
-174968.136
%
-5-1.313.203
%
-7-1.377.743
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1962.466
%
-3955.397
%
-329980.459
%
-1.265-428.209
%
-9336.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1072.791
-37.805
%
-1000
%
14-8.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-50332.626
%
122670.305
%
159302.017
%
-115116.616
%
-27-789.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-19235.919
%
798-38.921
%
-103-4.335
%
727165.148
%
-5819.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-586-377.261
%
-12877.677
%
-76-280.740
%
165-1.147.715
%
-50-432.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-913.716
%
-44015.140
%
-65-4.451
%
48-12.649
%
-157-8.557
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
1.87018.130
920
%
-1000
%
8-21.691
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-100
%
288-24.814
-6.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-115-15.005
100.778
%
-1000
%
39-173.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-331.011.416
%
-2351.500.838
%
121-1.115.803
%
33-504.702
%
-4-380.705
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
221-3.063
-954
%
-100
%
7-152.273
%
279-142.563
Kira Ödemeleri
%
89-5.641
-2.983
%
-100
%
101-7.609
%
44-3.790
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
%
46268.292
%
-98184.277
12.192.494
%
-100
%
-6202.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-100
-10.892
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
221-3.063
-954
%
-100
%
7-152.273
%
279-142.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
14-27.927
-24.431
%
-100
%
85-9.892
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
96-400.120
%
-98-204.622
%
6.061-9.837.121
%
-43-159.672
%
42-278.428
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
%
-100
329.631
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
%
-100
%
21.521
1.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
96-400.120
%
181-204.622
%
-85-72.727
%
75-490.824
%
43-279.917
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
-9.764.394
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-40-860.251
%
6-1.424.381
%
-302-1.342.702
%
67665.568
%
-3398.094
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100
2.147.482
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
679.585
%
-100
-262.523
%
-100
1.751.560
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Faiz
%
16-1.539.835
%
23-1.324.050
%
-27-1.080.178
%
9-1.481.914
%
117-1.353.466
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
-100.331
%
-100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
1.351-17.293
%
-99-1.192
%
-39-103.132
%
-21-169.580
%
46-215.254
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
1.351-17.293
%
-99-1.192
%
-39-103.132
%
-21-169.580
%
46-215.254
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN202.478
%
NaN202.478
%
-62202.478
%
NaN537.172
%
NaN537.172
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-28144.134
%
149201.286
%
-6080.834
%
8202.478
%
-52187.744
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.