Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. logosu
TMSN
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. logo
TMSN
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/12 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
61.373.349
%
-251.297.217
%
-851.728.902
%
-3.30311.559.106
%
3-360.907
Dönem Karı (Zararı)
%
-394.525.145
%
-17.381.585
%
-17.456.365
%
-1.3567.498.356
%
74-596.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-31-5.036.366
%
-5-7.341.894
%
-20-7.709.586
%
-714-9.673.054
%
141.576.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
29574.117
%
53444.751
%
69289.761
%
-66171.073
%
29501.663
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-1.54729.029
%
-11-2.007
-2.265
%
-100
-12.932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
1817.410
%
3914.794
%
-8210.673
%
-2557.801
%
1877.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
231.987.440
%
161.609.534
%
221.383.135
%
-271.130.366
%
101.550.455
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-20-8.302.395
%
1-10.392.404
%
-18-10.274.988
%
1.700-12.585.191
%
39-699.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-37591.776
%
12943.657
%
-46841.093
%
3.4351.562.750
%
-2644.214
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
%
-100
-42.230
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
861.894.330
%
-441.015.775
%
801.819.424
%
-1981.010.300
%
-29-1.026.409
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
287.634
%
-100
343.987
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
301.306.946
%
11.004.384
%
-3997.007
%
2021.023.160
%
785339.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-2.315-64.503
%
-1072.912
-39.451
%
-100
%
28-11.361
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
27441.914
%
-50347.112
%
122699.498
%
159315.170
%
-115121.695
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
762323.106
%
-19237.484
%
798-40.616
%
-99-4.523
%
-3.233-652.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
33-522.169
%
-586-393.692
%
-12881.060
%
-75-292.967
%
159-1.167.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-10034
%
-914.313
%
-44015.799
%
-65-4.645
%
48-13.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-101-266
%
1.87018.920
961
%
-100
%
32-29.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-100
-25.895
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-877121.633
%
-115-15.659
105.167
%
-100
%
-12443.789
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
311.383.109
%
-331.055.466
%
-2351.566.202
%
2.397-1.164.398
%
-88-46.629
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-1.22235.854
%
221-3.196
-995
%
-100
%
98-294.971
Kira Ödemeleri
%
47-8.678
%
89-5.887
-3.113
%
-100
%
101-7.940
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
%
-100
%
46279.977
%
-98192.303
12.723.504
%
-100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
27-36.937
%
14-29.143
-25.495
%
-100
%
10-11.367
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
67-697.376
%
96-417.547
%
-98-213.534
%
1.910-10.265.550
%
76-510.613
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
%
-100
%
21.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
67-697.376
%
96-417.547
%
181-213.534
%
-85-75.895
%
75-512.200
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
-10.189.655
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-24-686.117
%
-40-897.716
%
6-1.486.416
%
-302-1.401.179
%
67694.555
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.311.198
%
-100
2.241.010
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
709.182
%
-100
-273.957
%
-100
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Faiz
%
74-2.796.595
%
16-1.606.899
%
23-1.381.715
%
-27-1.127.222
%
9-1.546.455
Alınan Faiz
816.985
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.705
%
-100
-104.701
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-44-10.145
%
1.351-18.046
%
-99-1.244
%
-39-107.623
%
-21-176.965
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-44-10.145
%
1.351-18.046
%
-99-1.244
%
-39-107.623
%
-21-176.965
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN211.296
%
NaN211.296
%
NaN211.296
%
-62211.296
%
NaN560.567
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
1151.283
%
-28150.412
%
149210.052
%
-6084.355
%
8211.296
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.