TRCAS
--
0,00
-
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS)
TRCAS
--
0,00
-
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS)
Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
| Nakıt Akım Kalemleri | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -2-206.053 | % 153-211.042 | % 198-83.515 | % -105-28.057 | % 915621.903 |
Dönem Karı (Zararı) | % -52369.089 | % -1.395764.635 | % -53-59.043 | % -116-124.842 | % -28768.945 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -35-572.058 | % 5.794-876.050 | % -115-14.864 | % -14098.983 | % -77-244.479 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 53214.940 | % 542.363 | % 891.533 | % -94812 | % 71714.636 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -1.322-38.983 | % -383.190 | % 375.180 | % -1053.791 | % -20.438-70.381 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 19-22.427 | % 113-18.916 | % 155-8.900 | % -92-3.493 | % 152-42.864 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % -12160.370 | % 10181.764 | % 979165.730 | % -9415.361 | % 130273.066 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -10-101.220 | % 4-112.117 | -108.010 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | % -85-89.557 | % -377-608.498 | % 114219.846 | % -32102.919 | % -124151.357 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -634-36.176 | % 96.770 | % -1.2706.193 | % -103-529 | % 56715.352 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 53-17.362 | % 121-11.359 | % -30.408-5.146 | 17 | 0 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | % -1000 | % -210351.032 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % 38-441.643 | % 10-319.247 | % 1.364-291.290 | % -98-19.894 | % 297-936.677 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -98-1.759 | % 1.286-96.556 | % -20.643-6.964 | % -10034 | % 70101.430 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | % -100 | -88.035 | |||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 3.582-48 | % -100-1 | % 216-392 | % -166-124 | % 71189 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.080 | 0 | % -100 | 101.101 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -93-638 | % 14-8.566 | % 244-7.529 | % -490-2.190 | % -105561 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 2401.774 | % -56522 | % 1121.187 | % -66561 | % 1381.640 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 440 | % -100 | 221 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -208 | % -1000 | -2.282 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | % 107-477 | % -113-231 | % -971.787 | % 170.163 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -2-204.729 | % 157-207.972 | % 213-80.871 | % -104-25.825 | % 1.633625.897 |
Alınan Faiz | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 870-288 | % -209-30 | % -28327 | % -106-15 | % 35230 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % -66-1.036 | % 14-3.040 | % 20-2.672 | % -852-2.217 | % -578295 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 870-288 | % -209-30 | % -28327 | % -106-15 | % 35230 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 | 0 | % -1000 | % -118-4.518 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 79579.059 | % 8322.931 | % 3.190299.278 | % -979.096 | % -27339.137 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | 0 | % -1000 | % 0215.402 | |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 0 | % -100 | % 082.500 | |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 5317.639 | % 11611.553 | 5.341 | 0 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 951-46.374 | % 103-4.412 | % 234-2.171 | % -95-650 | % 242-13.098 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Alınan Temettüler | % 99535.700 | % 0269.868 | 269.868 | % -100 | % 100277.762 |
Alınan Faiz | % 5772.095 | % 7545.921 | % 16926.241 | % -879.747 | % 14374.473 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | 0 | % -1000 | % 065 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 114-225.068 | % 0-105.138 | -105.138 | % -1000 | % 118-943.040 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 109-183.726 | % 0-88.049 | -88.049 | % -1000 | % 115-912.667 |
Ödenen Temettüler | |||||
Ödenen Faiz | % 142-41.342 | % 0-17.089 | -17.089 | % -100 | % 223-30.373 |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 0 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 2.092147.938 | % -946.750 | % -683110.625 | % -205-18.961 | % -8018.001 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -20.422 | % -100 | -21.989 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 1.789127.516 | % -946.750 | % -683110.625 | % 375-18.961 | % -104-3.988 |
