Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. logosu
TRHOL
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. logo
TRHOL
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş.

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-3756.279
%
88089.467
%
-769.127
%
9838.633
%
1.07219.499
Dönem Karı (Zararı)
%
-33946.718
%
-408-19.541
%
8316.348
%
-105682
%
70-15.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-5335.784
%
2875.578
%
1.56358.844
%
-803.539
%
6617.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-10010
%
-62.066
%
-832.190
%
3213.069
%
509.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
%
-100
%
231-11.288
-3.408
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-112-1.203
%
20410.098
%
-703.322
%
9311.095
%
45.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
4033.907
%
-1324.199
%
5927.840
%
-1.75717.560
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
2536.977
%
129.507
%
-17829.133
%
-10.638-37.393
%
-89355
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
0
%
-100
%
-1-2.691
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
%
-100
-3.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-121-23.798
%
-250112.080
%
-290-74.903
%
8539.364
%
-8.00121.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-101334
%
-67-55.902
%
539-167.434
%
-61-26.211
%
62-66.515
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
-167236
%
-111-352
%
-543.216
%
-296.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
343.691
%
-43442.274
%
-151-12.670
%
-4524.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-10026
%
3929.439
%
-24421.120
%
212-14.672
%
312-4.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-4846.104
%
1.91188.814
%
-954.416
%
4488.744
%
-84961.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-109-334
%
-223.588
4.599
%
-100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-956.627
%
2.820129.815
%
3694.445
%
-228947
%
254-739
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-40-76.555
%
-905-127.286
15.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1000
%
-251-316
%
2.227209
%
-1159
%
33-61
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-6558.703
%
-1.831168.117
%
-122-9.711
%
8143.585
%
1.34924.107
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-63-1.550
%
-213-4.220
%
-4.8983.731
-78
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-100
%
6-4.874
-4.608
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-63-1.550
%
-213-4.220
%
-4.8983.731
-78
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
32918.145
%
484.226
%
-1712.852
%
-1.776-4.023
%
-73240
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.351
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-1000
%
-6414
439
%
-100
%
-13.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
96-121
%
-6-62
%
-98-66
%
34-4.023
%
26-3.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-85-5.647
%
203-37.489
%
-61-12.389
%
50-31.912
%
403-21.292
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-100
-27.819
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
%
-1000
%
-6-1.877
%
-8-1.995
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-100
%
-1.5222.480
%
-92-174
%
26-2.195
%
40-1.737
Ödenen Faiz
%
-100
%
120-23.964
%
-61-10.877
%
59-27.843
%
2.040-17.563
Alınan Faiz
%
-100
%
111
%
20611
%
174
%
03
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
1356.611
%
-1.27550.169
%
-258-4.271
%
-2742.698
%
-8-1.552
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
1356.611
%
-1.27550.169
%
-258-4.271
%
-2742.698
%
-8-1.552
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-93281
%
NaN4.250
%
244.250
%
03.428
%
03.428
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
356.844
%
14.85155.026
%
-91368
%
3384.250
%
-9971
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.