Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. logosu
TRILC
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. logo
TRILC
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
8329.907
%
58306.822
%
-141193.656
%
-43-474.727
%
-36-825.929
Dönem Karı (Zararı)
%
-19-494.683
%
79-613.690
%
-478-342.906
%
-190.759
%
291.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
411.064.280
%
218755.873
%
-66237.822
%
37705.382
%
112516.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
6242.270
%
10626.067
%
1812.674
%
-7710.701
%
33646.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
42-1.760
%
56-1.241
%
-79-794
%
-121-3.853
%
-1318.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
12415.842
%
-1627.062
%
-204-11.365
%
2610.877
%
-98.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
28825.100
%
150643.444
%
-61257.693
%
42669.208
%
99470.605
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
-18.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
98178.238
%
-7.72190.128
%
-104-1.183
%
-24232.637
%
-43-22.984
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-242-271.809
%
-33191.182
%
-126285.296
%
-18-1.118.736
%
-14-1.361.096
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
%
-100
%
-6-13.653
-14.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
0126.289
%
-473126.365
%
-81-33.896
%
-67-177.262
%
155-543.631
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
118-767.096
%
373-351.858
%
-79-74.331
%
51.343-354.662
%
-100-689
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
60-232.846
%
1.538-145.351
%
-98-8.876
%
-7-459.929
%
107-494.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
123-183.728
%
532-82.377
%
-87-13.035
%
-14-97.207
%
21-113.424
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-15175.850
%
-5.427206.091
%
-107-3.869
%
-21756.974
%
137-48.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
1069.296
%
10063.261
%
-2331.705
%
2741.269
%
33532.608
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
35442.951
%
9.246327.787
%
-1023.507
%
-4-190.581
%
5-198.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
3590.541
%
-8367.083
%
584388.360
%
79656.817
%
-1886.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1356.934
%
364-19.820
%
-122-4.269
%
3219.497
%
-3714.783
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-11297.788
%
85333.364
%
-156180.212
%
-57-322.595
%
-39-752.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
0-60
%
0-60
%
-100-60
%
10-29.375
%
NaN-26.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
33-1.528
%
92-1.145
%
-32-596
%
116-872
%
-192-403
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
0-60
%
0-60
%
-100-60
%
10-29.375
%
NaN-26.784
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-23333.707
%
-280-25.337
%
-11214.099
%
164-121.886
%
174-46.228
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
158-82.925
%
7-32.122
%
-85-30.114
%
205-199.886
%
392-65.608
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
%
-1000
-40
%
-100
%
276-1.129
-300
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
%
-100
%
-6-13.371
-14.209
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
94298.096
%
26.7159.418
%
-9935
%
3724.839
%
-891.025
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
336-181.021
%
38-41.499
%
-84-30.149
%
265-190.225
%
127-52.124
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Ödenen Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-14-228.039
%
69-263.661
%
-123-155.676
%
-27673.153
%
-31916.072
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
53597.062
%
282389.741
%
-92102.017
%
-31.342.361
%
-121.386.676
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
%
35-912.687
%
135-677.509
%
-65-287.796
%
69-825.559
%
82-488.837
Alınan Faiz
%
15787.587
%
1334.065
%
-8130.103
%
758156.350
%
-4318.232
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
-9.958
%
-100
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
7617.059
%
239.710
%
-6397.866
%
-107-1.461
%
-3919.717
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
7617.059
%
239.710
%
-6397.866
%
-107-1.461
%
-3919.717
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
09.296
%
09.296
%
-149.296
%
010.756
%
010.756
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
3926.355
%
1119.006
%
8517.162
%
-699.296
%
-3030.474
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.