Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. logosu
TRILC
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. logo
TRILC
Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-80133.328
%
78675.553
%
8378.848
%
1.188352.338
%
-10527.352
Dönem Karı (Zararı)
%
-130207.556
%
21-685.177
%
-19-568.068
%
79-704.730
%
-478-393.776
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-9696.481
%
902.326.452
%
411.222.163
%
-40.736868.005
%
-100-2.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-5132.504
%
3866.960
%
6248.540
%
10629.934
%
-8114.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
-25.561514.637
%
42-2.021
-1.425
%
-100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-395-50.516
%
-617.133
%
12418.192
%
3.6248.110
%
-98218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-9911.488
%
821.723.836
%
28947.502
%
-15.025738.898
%
-101-4.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-16103.005
%
-40122.879
%
98204.680
%
-966103.498
%
-132-11.957
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
7.163
%
-100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-76-169.309
%
129-714.524
%
-242-312.131
%
-48219.543
%
-134425.499
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-117189.741
%
-877-1.127.228
%
0145.024
%
-539145.111
%
-84-33.039
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-991.186
%
-126228.593
%
118-880.894
%
762.729-404.055
%
-100-53
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-11-486.568
%
105-546.848
%
60-267.388
%
1.538-166.913
%
-98-10.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-94-43.361
%
241-718.637
%
123-210.984
%
532-94.597
%
-87-14.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-161-422.717
%
240687.451
%
-15201.937
%
-767236.664
%
-154-35.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-100
%
-139-30.803
%
1079.576
72.646
%
-100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
33684.198
%
1513.096
%
35508.662
%
903376.414
%
-11737.525
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-8741.669
%
219331.390
%
35103.973
%
-8377.035
%
584445.972
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
159-133.457
%
-747-51.537
%
-1357.962
%
-164-22.760
%
-2335.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-85134.728
%
171926.751
%
-11341.964
%
1.194382.818
%
-10829.587
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
1.868-1.348
%
0-68
%
0-68
-68
%
-100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-100
%
76-3.080
%
33-1.755
-1.315
%
-100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100-53
%
-741-248.049
%
-23338.708
%
1.202-29.096
%
-99-2.235
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
190-471.442
%
71-162.582
%
158-95.227
%
7-36.887
%
-85-34.581
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0
%
-1000
-46
%
-100
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0
0
%
-100
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
235399.099
%
6119.246
%
942112.649
10.815
%
-100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
209-870.541
%
36-281.828
%
336-207.876
%
38-47.655
%
-84-34.581
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Ödenen Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-173367.230
%
93-505.171
%
-14-261.868
%
-2.258-302.775
%
-9814.027
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
331.625.377
%
781.218.665
%
53685.634
%
43447.558
%
-80313.062
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.309.498
%
-100
-205.827
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
109.866
%
-100
701
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-147.320
%
-100
-93.018
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
88.805
%
-100
-890
Ödenen Temettüler
Ödenen Faiz
%
-100
%
65-1.725.402
%
35-1.048.083
-778.016
%
-100
Alınan Faiz
%
-100
%
-981.566
%
157100.581
39.118
%
-100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
-100
-11.436
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
45129.116
%
-735.281
%
7619.590
%
6411.151
%
-5056.798
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
45129.116
%
-735.281
%
7619.590
%
6411.151
%
-5056.798
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
4915.956
%
010.675
%
010.675
%
010.675
%
-1410.675
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
18345.124
%
-4715.956
%
3930.265
%
1121.826
%
8519.708
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.