Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) Nakit Akım Tablosu

Excel'e Aktar

Nakıt Akım Kalemleri	2023/6	2023/3	2022/12	2022/9	2022/6

					Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% 148-4.324	% -59-1.743	% 63-4.278	% 36-2.623	% 311-1.932
Dönem Karı (Zararı)	% 3.497-34.211	% -100-951	% -53.481361.208	% 58-677	% 156-429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	% -2.31830.053	% -100-1.355	% 15.354-365.435	% 59-2.365	% 94-1.487
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% 12473	% -5033	% 3365	% 5049	% 9932
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	% -6-230	% -569-245	% 21852	% -69516	% -84-3
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	% 112-1.923	% -71-905	% 39-3.079	% 60-2.217	% 94-1.383
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler	% 1.486-18	% -92-1	% 3-14	% 50-14	% 121-9
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		% -100	-452.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	% -13.72232.151	% -100-236	% -45.51890.306	% 60-199	% 154-124
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	% -129-166	% -1.214563	% -112-51	% -2.682419	% -103-16
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	0	0		0	0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	% -346109	% 28-44	% -133-35	% 6106	% 133100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	% -37-55	% 750-88	% -68-10	% -24-32	% -31-43
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -133-11	% 9932	% -36816	% -43-6	% -244-11
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	% 10320	% -7410	% 839	% 16836	% 3713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% -1003	% 15.081753	% -995	% 18.295470	% -993
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)				0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	% 132-233	% 53-100	% -58-66	% 97-155	% -306-79
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	% 148-4.324	% -59-1.743	% 63-4.278	% 36-2.623	% 351-1.932
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	0	0	0	0	% -1000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	0	0	0	0	% -1000

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	% 1361.657	% -76702	% 392.939	% 602.119	% 1071.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri				0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	% 0-186	% -4-186	% 3-194	% 0-187	% 0-187
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Faiz	% 1071.843	% -72888	% 363.133	% 532.306	% 821.512

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları	% -4085	% 52141	% -2192	% -17116	% -15140
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	% -21126	% 12160	% -8143	% -7156	% -6167
Ödenen Faiz	% 112-41	% -61-20	% 29-51	% 46-39	% 95-27
Alınan Faiz
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 187-2.583	% -28-900	% 221-1.246	% -17-388	% -239-466
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi				0
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)	% 187-2.583	% -28-900	% 221-1.246	% -17-388	% -239-466