Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
UFUK
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 62 Kalem | 2026/9 | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 37 %-72 | 132 %62 | 81 %-100 | -120.160 %99 | -60.409 %1.227 | -4.551 %-491 | 1.163 %-102 | -48.337 %-73 | -181.764 %51 | -120.771 %77 | -68.275 %-91 | -746.672 %1.283 | -53.993 %-83 | -320.630 %223 | -99.121 %-53 | -211.632 %-2.880 | 7.614 %-121 | -35.783 %294 | -9.085 %-19 | -11.264 %709 | -1.392 %-258 | 882 %-27 | 1.205 %-90 | 12.451 %-44 | 22.072 %86 | 11.835 %-173 | -16.196 %-658 | 2.902 %-67 | 8.729 %-27 | 11.951 %-399 | -4.003 %-126 | 15.235 %-90 | 149.787 %3 | 144.858 %-6 | 153.422 %38 | 110.970 %115 | 51.542 %-40 | 85.419 %2.103 | 3.878 %-208 | -3.606 %-139 | 9.160 %-26 | 12.311 %237 | 3.653 |
Dönem Karı (Zararı) | -21.510 %14 | -18.796 %60 | -11.733 %-102 | 633.560 %21 | 521.805 %-7 | 561.205 %-2.299 | -25.525 %-93 | -391.656 %-718 | 63.344 %-225 | -50.562 %-20 | -63.277 %-94 | -981.150 %-10 | -1.091.468 %-11 | -1.223.122 %-8 | -1.323.302 %1.823 | -68.825 %-226 | 54.596 %786 | 6.165 %-117 | -36.850 %-112 | 298.802 %285 | 77.647 %-300 | -38.866 %404 | -7.705 %-129 | 26.960 %-292 | -14.050 %-6 | -14.973 %278 | -3.965 %-53 | -8.523 %25 | -6.840 %29 | -5.322 %77 | -3.006 %-90 | -29.884 %78 | -16.822 %197 | -5.666 %150 | -2.270 %-87 | -17.249 %-895 | 2.169 %-27 | 2.979 %178 | 1.072 %-85 | 7.098 %-268 | -4.237 %473 | -739 %-143 | 1.717 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.446 %29 | 1.123 %63 | 689 %-100 | -648.625 %16 | -561.150 %-3 | -577.556 %-2.305 | 26.197 %-89 | 234.388 %2.210 | 10.148 %-96 | 250.216 %257 | 70.134 %-90 | 713.856 %-53 | 1.534.222 %41 | 1.085.417 %-16 | 1.291.389 %5.044 | 25.102 %-160 | -41.659 %-2.704 | 1.599 %-96 | 45.187 %-116 | -274.078 %348 | -61.219 %-228 | 47.799 %254 | 13.485 %-166 | -20.465 %-187 | 23.448 %-37 | 37.382 %-836 | -5.081 %-124 | 21.301 %12 | 19.049 %39 | 13.678 %73 | 7.924 %-78 | 35.851 %27 | 28.287 %167 | 10.590 %96 | 5.401 %-84 | 33.355 %538 | 5.226 %8.099 | 64 %-103 | -2.052 %-40 | -3.413 %-228 | 2.669 %240 | 785 %37 | 575 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24 %53 | 16 %111 | 8 %-74 | 29 %704 | 4 %-70 | 12 %358 | 3 %-99 | 203 %11 | 182 %52 | 120 %107 | 58 %-76 | 243 %33 | 182 %50 | 121 %110 | 58 %-54 | 127 %1.566 | 8 %83 | 4 %100 | 2 %-76 | 9 %33 | 6 %43 | 4 %110 | 2 %-13 | 2 %48 | 2 %50 | 1 %100 | 1 %-78 | 3 %33 | 2 %50 | 1 %100 | 1 %-93 | 9 %6 | 9 %50 | 6 %100 | 3 %-86 | 21 %33 | 16 %50 | 11 %-619 | -2 %-102 | 125 %302 | 31 %50 | 21 | 0 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 1.448 %38 | 1.046 %-50 | 2.075 %12 | 1.861 %813 | 204 %105 | 99 %380 | 21 %-95 | 432 %2.073 | 20 %-77 | 86 %101 | 43 %-88 | 350 %-52 | 730 %84 | 396 %318 | 95 %-61 | 241 %-4 | 251 %-8 | 272 %30 | 210 %56 | 134 %8 | 125 %-30 | 179 %-259 | -112 %-178 | 144 | 0 | 0 %-100 | 8 %-93 | 108 | 310 | |||||||||||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -8.770 %-636 | 1.636 %1.762 | 88 %-96 | 2.383 %-129 | -8.205 %-34 | -12.389 %-16 | -14.711 %-786 | 2.144 %-53 | 4.522 %474 | 788 %163 | 300 %39 | 215 %58 | 136 %-5 | 143 %29 | 111 %125 | 49 %-34 | 75 | 0 | 0 %-100 | 41 %-262 | -26 | 652 %-589 | -133 %0 | -133 %102 | -66 | ||||||||||||||||||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 9.759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 %-100 | -33.307 %2 | -32.621 %50 | -21.716 %132 | -9.378 %-94 | -160.956 %15 | -140.267 %58 | -88.986 %110 | -42.314 %-160 | 70.033 %-141 | -172.764 %-344 | 70.720 %75 | 40.442 %-40 | 67.231 %271 | 18.132 %39 | 12.999 %145 | 5.314 %-74 | 20.334 %69 | 12.022 %54 | 7.803 %18 | 6.610 %-173 | -9.011 %-178 | 11.555 %-9 | 12.629 %-298 | -6.367 %-127 | 23.424 %52 | 15.413 %59 | 9.676 %107 | 4.670 %-76 | 19.170 %30 | 14.742 %51 | 9.759 %85 | 5.263 %-43 | 9.216 %72 | 5.367 %81 | 2.973 %36 | 2.188 %-67 | 6.596 %76 | 3.752 %24 | 3.023 %447 | 553 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -842.314 | -170.748 %182 | -60.615 %-47 | -114.692 %19 | -96.208 %-168 | 140.695 %1.645 | 8.061 %0 | 8.061 %0 | 8.061 %-81 | 41.977 %226 | 12.866 %4 | 12.369 %42 | 8.707 %50 | 5.819 %-44 | 10.411 %-56 | 23.855 %852 | 2.506 %-40 | 4.163 %58 | 2.633 %-18 | 3.229 %16 | 2.794 %-60 | 7.033 %-44 | 12.663 %8.543 | 147 %-5.318 | -3 %-100 | 6.132 %-1.386 | -477 %-84 | -2.908 %-32 | -4.246 %-125 | 17.008 %1.173 | 1.336 %0 | 1.336 %-702 | -222 | ||||||||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1.036.760 | -157.478 %163 bin | -96 %155 | -38 %-298 | 19 %-100 | 1.281.955 %-41 | 2.175.443 %49 | 1.456.492 %0 | 1.456.656 %-260 | -909.062 %953 | -86.339 %289 | -22.168 %-152 | 42.825 %-110 | -442.282 %273 | -118.647 %-432 | 35.695 %495 bin | 7 %-100 | -14.623 %-2.050 | 750 %50 | 500 %-300 | -250 %-94 | -3.904 %-621 | 750 %50 | 500 %100 | 250 %-97 | 9.505 %1.167 | 750 %50 | 500 %100 | 250 %-99 | 17.842 %-84 bin | -21 %79 | -12 | 0 %-100 | -17.342 %2 mn | -1 %-74 | -3 | 0 | ||||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.422 %28 | 1.108 %63 | 682 %-100 | 381.130 %14 | 333.611 %-213 | -294.497 %1.375 | -19.971 %-121 | 96.385 %23 | 78.159 %47 | 53.178 %19 | 44.681 %-107 | -676.793 %70 | -397.082 %27 | -313.559 %-12 | -358.038 %-829 | 49.142 %181 | 17.488 %659 | 2.305 %-120 | -11.251 %-111 | 105.316 %225 | 32.371 %-491 | -8.270 %328 | -1.934 %-37 | -3.077 | 0 | 0 %-100 | -1.107 %-57 | -2.600 | 341 | 617 %23 | 503 | 0 | |||||||||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 5.671 %-274 | -3.256 %-10 | -3.637 %-101 | 281.746 %-809 | -39.725 %30 | -30.601 %-77 | -131.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 0 | 244.259 %-64 | 670.587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -10.559 %260 | -2.932 %-26 | -3.961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 9.767 %13 | 8.621 %122 | 3.892 %-104 | -105.095 %399 | -21.063 %-279 | 11.800 %2.305 | 491 %-100 | 108.932 %-143 | -255.256 %-20 | -320.425 %326 | -75.132 %-84 | -479.378 %-3 | -496.747 %172 | -182.925 %172 | -67.208 %-60 | -167.909 %3.054 | -5.324 %-88 | -43.547 %150 | -17.423 %-52 | -35.988 %102 | -17.820 %121 | -8.051 %76 | -4.575 %-177 | 5.956 %-53 | 12.675 %-221 | -10.491 %47 | -7.151 %-28 | -9.876 %184 | -3.480 %-197 | 3.595 %-140 | -8.922 %-196 | 9.268 %-93 | 138.322 %-1 | 139.934 %-7 | 150.292 %58 | 94.865 %115 | 44.146 %-46 | 82.376 %1.596 | 4.858 %-138 | -12.680 %-231 | 9.675 %-16 | 11.474 %743 | 1.361 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 12.592 %12 | 11.237 %55 | 7.237 %-107 | -108.906 %374 | -22.966 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 156.193 %-301 | -77.859 %-49 | -153.166 %123 | -68.726 %-3 | -71.012 %-53 | -150.599 %-32 | -221.536 %155 | -86.908 %-45 | -159.387 %2.403 | -6.368 %-86 | -44.637 %135 | -19.020 %-48 | -36.783 %88 | -19.558 %28 | -15.291 %76 | -8.704 %-187 | 10.026 %-432 | -3.021 %-51 | -6.225 %-28 | -8.685 %82 | -4.768 %-640 | 884 %-86 | 6.206 %-480 | -1.635 %-91 | -17.386 %15 | -15.085 %114 | -7.039 %-283 | 3.845 %-94 | 66.214 %48 | 44.670 %12 | 39.747 %1.022 | 3.542 %-127 | -13.029 %-175 | 17.286 %161 | 6.633 %535 | 1.045 | |||||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.434 %-5 | -3.626 %-7 | -3.880 %-140 | 9.721 %263 | 2.680 %-78 | 12.418 %1.023 | 1.105 %-102 | -45.619 %-74 | -177.550 %543 | -27.598 %47 | -18.723 %-95 | -409.562 %16 | -352.389 %-1.426 | 26.585 %162 | 10.138 %-174 | -13.608 %-56 bin | 24 %-85 | 164 %-206 | -154 %-122 | 689 %-5 | 727 %-3.013 | -25 %-73 | -94 %8 | -87 %-73 | -320 %210 | -103 %-67 | -310 %-235 | 230 %2 | 225 %-36 | 354 %-102 | -18.919 %-157 | 33.067 %2 | 32.536 %1 | 32.277 %-1 | 32.472 %80 | 17.997 %-4.434 | -415 %-101 | 42.635 %3.271 | 1.265 | 0 %-100 | -8.963 %-363 | 3.413 | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 566 %-6 | 604 %83 | 331 %-142 | -796 %1.109 | -66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 %-99 | 534 %-79 bin | -1 %-100 | 314 %-176 | -411 %1 | -406 %10 | -368 %-89 | -3.433 %-174 | 4.670 %-64 | 13.132 %379 | 2.743 %-31 | 3.958 %-49 | 7.770 %-66 | 22.722 %1.512 | 1.410 %-40 | 2.330 %300 | 583 %-47 | 1.103 %22 | 902 %-466 | -246 %-128 | 878 %-88 | 7.059 %93 | 3.651 %-242 | -2.564 %-1 | -2.598 %18 | -2.198 %-221 | 1.823 %-136 | -5.081 %-11 | -5.693 %50 | -3.801 %-132 | 11.932 %-287 | -6.376 %35 | -4.721 %62 | -2.917 %-314 | 1.365 %-87 | 10.604 %61 bin | 17 %-83 | 103 %99 | 52 %-85 | 349 %48 | 236 %-35 | 363 %-137 | -976 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -111 %-68 | -344 %-260 | 215 %-3 | 223 %-226 | -176 %-175 | 235 %-34 | 358 %61 | 223 %-107 | -3.207 %-1.298 | 268 %150 | 107 %66 | 64 %-78 | 292 %2.501 | 11 %-8 | 12 %-33 | 18 %-46 | 34 %-600 | -7 %-92 | -84 | 31 %486 | 5 %-88 | 44 %342 | 10 | 0 %-100 | -34 %289 | -9 | -71 %60 | -44 | -47 %4 | -45 | |||||||||||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -111 %-61 | -285 %-886 | 36 %-68 | 114 %-138 | -301 %42 | -212 %56 | -136 %-167 | 201 %-104 | -4.731 %-97 | -153.016 %-43 bin | 361 %-41 | 609 %-38 | 977 %78 | 550 %22 | 452 %-58 | 1.088 %929 | 106 %47 | 72 %141 | 30 %-78 | 138 %313 | 33 %7 | 31 %46 | 21 %-101 | -2.172 %-112 | 18.698 %-1.052 | -1.965 %320 | -468 %1.223 | -35 %-103 | 1.060 %28 | 827 %-376 | -299 %714 | -37 %-100 | 125.625 %7 | 117.622 %4 | 112.609 %226 bin | 50 %-190 | -55 %-13 | -64 | 0 | 0 %-100 | 109 %-6 | 116 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 149 %-5 | 158 %-7 | 169 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.542 | 1.933 | 9.390 %-360 | -3.605 %26 | -2.863 %-75 | -11.469 %-205 | 10.907 %679 | 1.400 %525 | 224 %-171 | -313 %-159 | 527 %159 | 204 %132 | 88 %-44 | 157 %-70 | 516 %-32 | 760 | 0 | 0 %-100 | 458 %-303 | -226 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 1.054 %6 | 995 %-23 | 1.292 | ||||||||||||||||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -10.298 %14 | -9.051 %27 | -7.153 %-94 | -120.160 %99 | -60.409 %1.227 | -4.551 %-491 | 1.163 %-102 | -48.337 %-73 | -181.764 %51 | -120.771 %77 | -68.275 %-91 | -746.672 %1.283 | -53.993 %-83 | -320.630 %223 | -99.121 %-53 | -211.632 %-2.880 | 7.614 %-121 | -35.783 %294 | -9.085 %-19 | -11.264 %709 | -1.392 %-258 | 882 %-27 | 1.205 %-90 | 12.451 %-44 | 22.072 %85 | 11.919 %-174 | -16.196 %-658 | 2.902 %-67 | 8.729 %-27 | 11.951 %-399 | -4.003 %-126 | 15.235 %-90 | 149.787 %3 | 144.858 %-6 | 153.422 %38 | 110.970 %115 | 51.542 %-40 | 85.419 %2.103 | 3.878 %-143 | -8.995 %-211 | 8.108 %-30 | 11.519 %215 | 3.653 |
Alınan Faiz | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -83 | -46 %0 | -46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 10.335 %13 | 9.184 %27 | 7.234 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | 5.389 %391 | 1.098 %31 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 | 0 | 0 %-100 | -237 %0 | -237 %0 | -237 %0 | -237 %-100 | 162.312 %16 | 140.189 %58 | 88.872 %111 | 42.181 %-97 | 1.405.344 %1 | 1.385.083 %13 bin | 10.660 %97 | 5.423 %-87 | 41.480 %796 | 4.631 %1.088 | 390 %7 | 366 %-93 | 5.303 %1.080 | 449 %-93 | 6.165 %2 | 6.027 %-416 | -1.908 %-85 | -12.449 %988 | -1.144 %-1.157 | 108 %-122 | -485 %-114 | 3.466 %2.945 | 114 %-67 | 341 %-96 | 7.688 %104 | 3.760 %9 | 3.450 %-141 | -8.385 %-50 | -16.887 %-145 | 37.385 %2.988 | 1.211 %-97 | 37.615 %-139 | -97.057 %1 | -95.958 %0 | -95.958 %12 bin | -820 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.354.760 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 %-100 | 30 %408 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 %-102 | 571 %0 | 568 %0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -237 %0 | -237 %0 | -237 %0 | -237 %60 | -148 %0 | -148 %0 | -148 %0 | -148 %49 | -99 %0 | -99 %0 | -99 %-33 | -148 %-70 | -489 %422 | -94 %1.586 | -6 %0 | -6 %-63 | -15 %31 | -12 %-24 | -15 %0 | -15 %31 | -12 %98 | -6 %0 | -6 %0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -38 %0 | -38 %0 | -38 | |||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -21.639 | -7.166 | -1.285 | 5.917 %0 | 5.917 %-341 | -2.457 | 0 %-100 | -661 | -95.920 %0 | -95.920 %0 | -95.920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 570 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.354.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | -12.800 %837 | -1.366 | 0 | 3.419 %3.796 | 88 %-73 | 320 %-95 | 7.038 %126 | 3.118 %11 | 2.819 %-131 | -9.015 %-56 | -20.381 %-157 | 35.989 | 0 %-100 | 36.757 %-216 | -31.685 | -820 | ||||||||||||||||||||||||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alınan Faiz | 162.106 %16 | 140.337 %58 | 89.020 %110 | 42.329 %-41 | 72.322 %138 | 30.422 %183 | 10.759 %93 | 5.571 %-89 | 49.106 %941 | 4.719 %1.093 | 395 %6 | 372 %-46 | 686 %49 | 461 %75 | 263 %110 | 126 %-78 | 561 %57 | 357 %57 | 228 %100 | 114 %-35 | 175 %274 | 47 %80 | 26 %27 | 21 %-77 | 91 %28 | 71 %13 | 63 %1 | 62 %-96 | 1.668 %20 | 1.395 %15 | 1.211 %41 | 858 %-78 | 3.830 | 0 | 0 | ||||||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.825 | 26.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bin TRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2 | 0 | 0 %-100 | 33.307 %2 | 32.621 | 0 | 41.566 %30 | 31.911 %22 | 26.134 %-104 | -658.907 %-51 | -1.331.187 %-529 | 309.977 %229 | 94.075 %-45 | 169.991 %-1.494 | -12.198 %-134 | 35.459 %305 | 8.752 %46 | 5.981 %338 | 1.367 %-121 | -6.638 %-9 | -7.274 %-32 | -10.713 %6 | -10.090 %-6 | -10.764 %-166 | 16.189 %-796 | -2.325 %-81 | -12.152 %1 | -12.071 %-402 | 4.003 %-117 | -23.010 %-85 | -153.391 %4 | -148.163 %2 | -144.764 %53 | -94.663 %6 | -89.313 %4 | -85.617 %111 | -40.497 %-140 | 100.649 %12 | 89.529 %4 | 86.445 %-30 bin | -290 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2 | 0 | 41.566 %30 | 31.911 %22 | 26.134 | 0 | 0 | 122.579 %15 | 106.539 %4 | 102.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 | -139.438 %0 | -139.438 %0 | -139.438 %0 | -139.438 %65 | -84.569 %0 | -84.569 %0 | -84.312 %116 | -39.028 %135 | -16.587 %-2 | -17.011 %3 | -16.456 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 309.977 %229 | 94.075 %-45 | 169.991 %1.939 | 8.339 %-81 | 44.750 %148 | 18.043 | 136 | 0 | 0 | 1.406 %-144 | -3.200 %-138 | 8.360 %-94 | 134.497 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -658.907 %-51 | -1.331.187 | 0 | 0 | 19.788 %29 | 15.313 | -2.450 %-182 | 2.971 | 21.507 %17 | 18.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödenen Faiz | -20.537 %121 | -9.291 %0 | -9.291 %-33 | -13.807 %-1 | -13.946 %106 | -6.773 %40 | -4.824 %-65 | -13.684 %36 | -10.090 %-6 | -10.764 %102 | -5.318 %-74 | -20.762 %53 | -13.559 %53 | -8.871 %104 | -4.357 %-76 | -18.069 %30 | -13.953 %60 | -8.725 %64 | -5.326 %-47 | -10.094 %113 | -4.744 %263 | -1.305 %-11 | -1.468 %-73 | -5.343 | 0 | 0 %-100 | -290 | ||||||||||||||||
Alınan Faiz | 0 | 33.307 %2 | 32.621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 39 %-70 | 132 %62 | 81 %-100 | -87.089 %211 | -28.024 %485 | -4.788 %-617 | 927 %-99 | 113.975 %-1 mn | -10 %-177 | 12 %-70 | 41 %-110 | -409 %320 | -97 %-1.470 | 7 %-98 | 377 %-334 | -161 %-450 | 46 %-31 | 66 %104 | 33 %60 | 20 %-95 | 424 %4 | 409 %-1.073 | -42 %-75 | -169 %-64 | -466 %540 | -73 %-172 | 101 %10 | 92 %116 | 43 %-880 | -5 %-102 | 341 %-492 | -87 %-156 | 156 %8 | 144 %-47 | 274 %-147 | -580 %50 | -387 %-138 | 1.013 %2 | 996 %-7.308 | -14 %-101 | 2.731 %-2 | 2.799 %10 | 2.544 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -245 %235 | -73 %-82 | -413 %-60 | -1.032 %-8.218 | 13 %-15 | 15 %-48 | 29 %-68 | 92 %-10 | 102 | 0 %-100 | 98 %-4 | 102 %-76 | 418 %2.577 | 16 %60 | 10 %-12 | 11 %87 | 6 %-19 | 7 %35 | 5 %-91 | 61 %-307 | -30 %-66 | -87 %-9 | -95 %-481 | 25 %-210 | -23 %-70 | -76 | 0 %-100 | 167 %-106 | -2.708 %18 bin | -15 | |||||||||||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 39 %-70 | 132 %62 | 81 %-100 | -87.089 %211 | -28.024 %485 | -4.788 %-617 | 927 %-99 | 113.975 %-1 mn | -10 %-177 | 12 %-70 | 41 %-110 | -409 %19 | -343 %418 | -66 %83 | -36 %-97 | -1.193 %-2.131 | 59 %-28 | 81 %32 | 62 %-45 | 112 %-79 | 526 %29 | 409 %634 | 56 %-183 | -68 %40 | -48 %-16 | -57 %-152 | 110 %7 | 103 %112 | 49 %2.524 | 2 %-99 | 346 %-1.457 | -26 %-120 | 126 %119 | 57 %-68 | 178 %-132 | -555 %36 | -409 %-144 | 937 %-6 | 996 %549 | 153 %572 | 23 %-99 | 2.784 %9 | 2.544 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 %0 | 5 %0 | 5 %-100 | 113.999 %NaN | 113.999 %NaN | 113.999 %0 | 113.999 %329 bin | 35 %-21 | 44 %26 | 35 %0 | 35 %-92 | 443 %0 | 443 %0 | 443 %0 | 443 %-73 | 1.636 %536 | 257 %0 | 257 %0 | 257 %77 | 145 %0 | 145 %0 | 145 %0 | 145 %-32 | 213 %0 | 213 %0 | 213 %0 | 213 %94 | 110 %0 | 110 %0 | 110 %0 | 110 %-19 | 135 %0 | 135 %0 | 135 %0 | 135 %-80 | 690 %0 | 690 %0 | 690 %0 | 690 %29 | 537 %0 | 537 %0 | 537 %0 | 537 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 45 %-67 | 138 %59 | 87 %1.712 | 5 %-100 | 85.975 %-21 | 109.211 %5 | 104.503 %-8 | 113.999 %334 bin | 34 %-28 | 47 %-34 | 71 %105 | 35 %-66 | 101 %-73 | 377 %-7 | 407 %-8 | 443 %40 | 316 %-7 | 339 %6 | 319 %24 | 257 %-62 | 671 %21 | 555 %176 | 201 %38 | 145 %-12 | 165 %6 | 156 %-52 | 323 %52 | 213 %34 | 158 %42 | 112 %-76 | 456 %315 | 110 %-58 | 261 %36 | 193 %-39 | 314 %132 | 135 %-52 | 281 %-83 | 1.627 %-3 | 1.686 %144 | 690 %23 | 560 %-83 | 3.321 %8 | 3.081 |