Finansal tablo analizi nasıl yapılır?
UMPAS
Umpaş Holding A.Ş.
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsin. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsin.
Bu sayfadaki finansal tablolar 2024/12 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “düzeltilmemiş tablolar” filtresi ile ulaşabilirsin. Detaylı bilgi
| 56 Kalem | 2024/12 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bin TRY | |||||||||||||||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -388.254 %-12 bin | 3.196 %-173 | -4.404 %-104 | 103.037 %-2.769 | -3.860 %-127 | 14.249 %1.330 | 997 %-66 | 2.971 %0 | 2.961 %-35 | 4.536 %39 | 3.258 %-86 | 22.595 %-872 | -2.928 %-130 | 9.600 %119 | 4.382 %-7 | 4.736 %-44 | 8.481 |
Dönem Karı (Zararı) | -316.664 %22 bin | -1.465 %-147 | 3.109 %-88 | 25.451 %-671 | -4.456 %-91 | -51.822 | |||||||||||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -88.166 %-173 | 120.272 %571 | 17.918 %-92 | 235.389 %83 bin | 283 %-99 | 33.012 | |||||||||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 373 %-124 | -1.538 %-119 | 8.191 %-85 | 54.383 %2.745 | 1.912 %68 | 1.136 | |||||||||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 9.887 | 0 %-100 | 16.840 | 55.339 | |||||||||||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 158.705 %-1.475 | -11.541 %-9.271 | 126 %-99 | 20.840 %-84 bin | -25 %-140 | 62 | |||||||||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 178 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 133.351 %-1.942 | -7.239 %-104 | 170.493 %-11 bin | -1.604 %-94 | -27.216 | ||||||||||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.685 | ||||||||||||||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | ||||||||||||||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 213 | 0 | |||||||||||||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 16.783 %-114 | -115.870 %354 | -25.501 %-84 | -157.791 %-37 bin | 422 %-99 | 33.030 | |||||||||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 24.626 %190 | 8.499 %-122 | -38.424 %-36 | -60.335 %482 | -10.372 %-157 | 18.127 | |||||||||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -43 %-109 | 496 | 821 %-182 | -997 %-113 | 7.387 | ||||||||||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.250 | ||||||||||||||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 85 %-3 | 87 %2.556 | 3 %-100 | 78.200 %401 | 15.623 %340 | 3.547 | |||||||||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 3 %-100 | -977 %241 | -286 %-103 | 9.851 %-13 bin | -79 %-100 | 21.026 | |||||||||||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -32.352 %71 | -18.968 %-379 | 6.799 %-118 | -37.969 %-338 | 15.954 %-156 | -28.621 | |||||||||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6.205 %-140 | -15.369 %3.332 | -448 %-99 | -33.929 %1.766 | -1.818 %-72 | -6.413 | |||||||||||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -24.256 | -65 | |||||||||||||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.422 %-39 | -22.145 %-813 | 3.105 %-104 | -74.373 %674 | -9.612 %-118 | 52.241 | |||||||||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 805 %-102 | -32.842 %4.929 | -653 %-96 | -17.051 %36 | -12.537 %-37 | -19.766 | |||||||||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30.876 %-189 | -34.652 %-887 | 4.403 | 4.261 %-130 | -14.434 | ||||||||||||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -388.046 %-13 bin | 2.937 %-166 | -4.473 %-104 | 103.049 %-2.847 | -3.752 %-126 | 14.220 %1.327 | 997 %-59 | 2.452 %-1 | 2.478 %-136 | -6.809 %243 | -1.986 %-108 | 23.692 %1.104 | 1.968 %-89 | 18.114 %32 | 13.717 %144 | 5.629 %-40 | 9.408 |
Ödenen Faiz | -80 | -20 | |||||||||||||||
Alınan Faiz | 0 %0 | 0 %-100 | 519 | ||||||||||||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 259 | -12 | 31 | 482 %-96 | 11.345 %116 | 5.243 %-615 | -1.017 %-79 | -4.895 %-42 | -8.495 %-9 | -9.335 %946 | -893 %-4 | -928 | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1 | ||||||||||||||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 69 | ||||||||||||||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -207 | 0 | -109 | ||||||||||||||
| Bin TRY | |||||||||||||||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 416.139 %446 | 76.166 %5.222 | 1.431 %15 | 1.249 | -3.522 %-23 | -4.598 %146 | -1.867 %-27 | -2.566 %-106 | 43.845 %219 | 13.749 %-447 | -3.966 %115 | -1.848 %-74 | -7.161 %-13 | -8.219 %17 | -7.049 %-37 | -11.248 | |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -735 | 0 | -815 | ||||||||||||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 436.282 | 0 %-100 | 1.431 | 0 | 1.284 %0 | 1.284 %-97 | 44.697 %181 | 15.908 %1.899 | 796 %157 | 310 %-32 | 454 %236 | 135 %6 | 128 %0 | 128 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3.685 | -2 %0 | -2 %-100 | -852 %-61 | -2.159 %-54 | -4.647 %290 | -1.192 %-84 | -7.616 %-10 | -8.428 %17 | -7.176 %-11 | -8.099 | ||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 75 | 0 | |||||||||||||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -305 | 0 | |||||||||||||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -22.387 %0 | -22.437 | 0 | 0 | |||||||||||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 19.238 %0 | 19.238 | 0 | 0 | |||||||||||||
Alınan Temettüler | 73 | 0 %-100 | -2.462 | ||||||||||||||
Ödenen Faiz | -649 | ||||||||||||||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -20.143 %-126 | 76.166 | 1.249 | 164 %-104 | -4.598 | -115 | 1 | ||||||||||
| Bin TRY | |||||||||||||||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -29.405 %-64 | -81.164 %-2.835 | 2.968 %-103 | -105.523 %-2.835 | 3.858 %-126 | -14.857 %2.767 | -518 %-30 | -737 %-533 | 170 %-100 | -45.327 %188 | -15.762 %0 | -15.766 %-479 | 4.156 %8 | 3.864 %1.111 | 319 %-94 | 5.659 %-7 | 6.114 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.089 %-102 | -105.523 | 12.335 | 516 %-16 | 611 %-100 | 240.182 %237 | 71.246 %-38 | 114.027 %72 | 66.297 %-46 | 123.239 %114 | 57.504 %-42 | 98.625 %1.013 | 8.864 | ||||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -29.193 %-64 | -81.164 | -690 | 0 %-100 | -266.448 %237 | -78.964 %-31 | -114.075 %111 | -54.002 %-49 | -105.489 %113 | -49.619 %-42 | -86.213 %2.727 | -3.049 | |||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 879 | 3.858 %-163 bin | -2 | ||||||||||||||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 0 | -119 | |||||||||||||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -299 | ||||||||||||||||
Ödenen Faiz | -213 | 0 | -9.724 | -649 | -19.085 %254 | -5.385 %-66 | -15.772 %96 | -8.035 %-40 | -13.352 %105 | -6.518 %4 | -6.270 | ||||||
Alınan Faiz | 24 %192 | 8 %-84 | 53 %244 | 15 | 0 %-100 | 460 | |||||||||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -17.466 %-10 bin | 172 %-205 | -164 %66 bin | 0 | |||||||||||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | -441 %0 | -441 | 0 %-100 | -2.369 | |||||||||||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.520 %-16 | -1.802 %39 bin | -5 %-100 | -1.236 %49 bin | -3 %-100 | -4.129 %0 | -4.119 %-1.222 | 367 %-35 | 565 %-81 | 3.054 %145 | 1.245 %-57 | 2.863 %-562 | -620 %-110 | 6.302 %-279 | -3.518 %-205 | 3.347 %0 | 3.347 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 43 %-14 | 50 | 0 %-100 | -564 %-92 | -7.483 %119 | -3.424 %-22 | -4.413 %124 | -1.969 | 0 | |||||||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.520 %-16 | -1.802 %39 bin | -5 %-100 | -1.236 %49 bin | -3 %-100 | -4.129 %0 | -4.119 %-1.104 | 410 %-33 | 615 %-80 | 3.054 %349 | 681 %-115 | -4.621 %14 | -4.044 %-314 | 1.890 %-134 | -5.488 %-264 | 3.347 %0 | 3.347 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.783 %-39 | 4.585 %138 | 1.927 %-67 | 5.821 %291 | 1.490 %-73 | 5.619 %0 | 5.619 %8 | 5.209 %0 | 5.209 %142 | 2.154 %0 | 2.154 %-68 | 6.660 %0 | 6.660 %40 | 4.770 %-58 | 11.376 %699 | 1.423 %0 | 1.423 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 407 %-85 | 2.783 %45 | 1.923 %-58 | 4.585 %208 | 1.487 %0 | 1.490 %-1 | 1.500 %-73 | 5.619 %-4 | 5.824 %12 | 5.209 %84 | 2.835 %39 | 2.039 %-22 | 2.616 %-61 | 6.660 %13 | 5.889 %23 | 4.770 %0 | 4.770 |