Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2018/12	2017/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-284.713.060	-186.470.533	-192.732.372	30.904.265	-37.558.787	19.750.618	6.586.645	-34.410.610	-81.852.581	-34.685.212	7.452.057	43.044.847	-96.966.665	-24.673.423
dönem karı (zararı)	166.610.042	85.634.795	38.757.399	79.643.179	35.849.585	23.563.314	11.193.924	61.272.726	11.535.793	5.232.296	-17.944.447	12.710.493	-4.713.436	19.822.848
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	128.765.630	72.340.100	-14.101.416	41.495.323	7.144.895	10.112.028	-2.801.049	16.997.362	627.311	3.585.812	11.376.265	39.502.305	-12.808.742	-34.356.912
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	10.372.233	6.908.298	3.669.932	10.005.095	6.793.317	4.357.723	1.670.940	7.560.087	4.453.455	2.553.557	1.537.046	5.342.815	1.963.327	1.789.229
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	36.729.276	12.016.328	5.675.820	1.375.092	2.112.288	2.084.987	800.699	8.397.975	1.852.873	1.004.937	2.735.905	775.861	10.138.080	6.011.859
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	24.504.272	12.596.762	5.334.320	5.535.446	4.354.562	7.505.693	6.757.482	22.823.590	1.306.948	13.771.817	7.560.683	32.286.131	-14.964.333	-10.579.880
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	-15.342.383	-7.575.341	-39.336.663	-4.617.914	-8.550.504	-6.006.996	-10.103.303	-31.797.261	-1.306.948	-14.104.080	-534.169	7.640.760	-10.752.058	-12.914.832
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	12.845.789	12.302.601	-48.677	-1.593.665	-14.080.553	-10.388.048	-5.675.591	-5.611.122	-2.556.570	-2.292.615	2.615.103	-12.406.306
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler													-1.756.102	-24.866.629
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	59.656.443	36.091.452	10.603.852	30.791.269	16.515.785	12.558.669	3.748.724	15.624.093	8.189.058	2.652.196	-2.538.303	5.863.044	2.562.344	6.619.384
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-545.364.241	-322.540.990	-200.458.409	-61.221.899	-67.156.960	-16.160.524	-1.806.230	-112.680.698	-94.187.022	-47.550.920	14.020.239	-9.167.951	-79.444.487	-10.139.359
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-136.127.777	-113.702.225	-36.049.803	-69.224.517	-13.902.338	-16.335.465	-1.570.393	-87.338.310	-67.218.635	-37.795.040	22.736.611	-27.952.598	-35.539.856	-20.014.583
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)							5.591.913	-24.214.676	-28.195.602		-1.784.355	11.617.866	-5.346.407	1.833.809
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-13.178.098	-5.115.776	-18.515.023	-18.839.052	6.204.854	7.686.966	5.763.364	-19.022.881	370.023	2.341.306	7.395.121	19.314.963	-24.453.012	12.770.676
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	294.704	245.173	12.222.990	2.387.899	-3.213.324	-3.745.553	-953.881	3.691.495	-2.172.152	-2.470.142	-2.133.013	-142.508	1.959.246	1.406.753
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-17.061.440	-13.554.640	-20.998.532	19.777.698	-4.729.136	-4.843.270	-4.864.006	6.547.719	-1.243.795	7.711.362	-4.921.624	-3.848.230	1.733.334	420.803
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-8.367.329	-9.082.459	-11.885.676	4.676.073	-3.195.961	-2.980.609	-7.030.742	9.256.261	4.198.051	6.562.656	-6.012.671	-7.434.584	-4.988.145	-150.947
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-249.988.569	-164.566.095	-175.802.426	59.916.603	-24.162.480	17.514.818			-82.023.918	-38.732.812
alınan faiz						11.180.812				3.524.067
vergi iadeleri (ödemeleri)	-32.113.589	-19.354.678	-16.660.897	-21.553.148	-13.396.307	-8.079.067	1.257.515	-483.229	171.337	391.607	-207.342	1.347.068	-9.026.441	-1.718.785
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	5.164.525	5.346.565	-1.693.654	-21.725.560	17.573.446	-5.525.955	-414.362	51.390.791	42.628.965	34.307.407	10.210.455	17.487.236	13.853.777	11.574.465
iştirakler ve/veya iş ortaklıkları sermaye avansı ödemelerinden nakit çıkışları								383.835			294.466	12.293.554	453.929	416.043
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri								46.124.892	40.287.682	36.168.658	9.215.991
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri					-6.627.983	-5.725.637	-4.473.532	-4.571.970	-1.305.611	-2.558.176	-537.050	-5.033.840	-1.825.945	-1.938.555
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-10.261.774	-4.233.264	-1.693.667	-15.382.233
verilen nakit avans ve borçlar							4.059.170	9.454.034	3.646.894	696.925	1.237.048	10.227.522	15.225.793	13.096.977
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları				-34.401.272
diğer nakit girişleri (çıkışları)					143.643.818	175.902.117	-39.621.072	1.616.002	24.908.893	157.575	-11.644.950	-72.900.551	23.489.143	30.876.912
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	207.535.650	42.652.975	64.126.290	116.444.751								-1.757.655	-2.263.322	-442.184
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları		0												88.204
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri								598.662.000	28.700.713			145.368.637	106.884.810	89.875.029
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri				1.501.041.687	-99.401.921	-68.701.752	-39.621.072	-597.045.998	-3.791.820	2.685.455	-11.644.950	-216.004.135	-81.132.345	-61.214.054
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		0	64.126.290	-1.595.327.283
ödenen temettüler	-17.500.000	-17.500.000										-507.398		2.569.917
diğer nakit girişleri (çıkışları)	270.251.712				123.658.477	190.126.780	-33.448.789	18.596.183	-14.314.723	-220.230	6.017.562	-12.368.468	-59.623.745	17.777.954
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-72.012.885	-138.470.993	-130.299.736	125.623.456	15.676.815	12.559.996	14.762.032	12.238.318	24.932.985	27.487.799	2.523.714	2.549.024	23.851.562	16.827.080
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	15.342.383	9.851.621	43.930.678	32.833.203	139.335.292	202.686.776	-18.686.757	30.834.501	10.618.262	27.267.569	8.541.276	-9.819.444	-35.772.183	34.605.034
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	-56.670.502	-128.619.372	-86.369.058	158.456.659	112.597.426	112.597.426	112.597.426	81.762.925	81.762.925	81.762.925	81.762.925	91.582.369	127.354.552	92.749.518
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	271.054.085	271.054.085	271.054.085	112.597.426
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	214.383.583	142.434.713	184.685.027	271.054.085