Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-15.430.228	-20.200.905	-17.581.331	-5.236.762	-6.236.692	-4.938.411	-534.559	-34.346	-1.809.799	-1.276.165	1.393.769	-121.757	-1.693.337	-403.377	2.555.856	1.610.560	-1.566.225	572.422	2.368.502	38.420	-41.011	-144.436	169.679	-736.068	-1.204.568	-1.303.251	-1.026.712
dönem karı (zararı)	68.166.525	28.700.760	23.763.114	10.812.025	11.135.719	2.565.047	2.320.878	2.072.633	5.145.861	5.041.459	4.165.869	2.643.621	1.812.585	1.192.548	782.725	523.846	2.551.027	2.328.345	2.888.178	1.855.761	1.689.292	1.601.934	1.175.688	1.276.802	1.180.660	659.446	948.784
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-51.680.587	-22.247.937	-19.755.020	-10.112.233	-10.947.345	-3.831.811	-3.205.293	-3.061.237	-5.484.073	-5.114.741	-3.698.822	-3.360.770	-2.111.614	-1.931.865	-1.782.796	-1.109.037	-3.286.932	-2.459.723	-1.884.856	-2.224.355	-3.396.219	-3.720.301	-1.960.762	-1.807.656	-2.563.242	-1.622.631	-1.502.101
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	1.256.025	920.807	598.898	289.335	1.099.230	1.315.615	856.843	424.764	1.510.783	1.089.496	676.391	298.439	1.171.585	753.858	490.853	242.176	883.802	644.383	409.717	191.279	748.235	557.491	369.432	186.279	696.439	506.439	324.837
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	33.832	12.927	19.060	4.088	6.788	1.799	388	2.353	6.455	173	805	896	-4.869	-5.795	-68	969	3.304	628
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	77.211	96.811	46.379	24.603	17.151	4.009	11.402	-12.373	6.178	2.657	5.232	-2.461	38.351	12.648	10.350	15.516	3.603	31.605	17.176	4.970	37.093	32.743	14.689	255	-8.851	-7.527	-10.908
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-233.259	132.735	152.971	-247.953	146.434	93.164	-158.764	-44.694	97.634	138.366	180.102	139.226	64.877	-152.789	-279.236	-146.677	-205.451	-226.929	-114.709	8.412	64.971	54.543	42.754	50.930	6.203	-2.302	292
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	-46.475	2.341	-48.223	-16.967	-2.754.525	-824.805	-747.148	-602.007	-207.306	-380.712
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-65.699.592	-25.577.580	-23.167.633	-11.560.855	-11.035.484	-3.503.913	-2.750.126	-1.673.203	-6.068.633	-5.197.754	-4.062.929	-3.575.198	-2.859.786	-1.133.512	-1.296.788	-640.495	-3.907.608	-3.153.419	-2.819.002	-2.742.952	-4.343.605	-3.790.183	-2.513.386	-1.814.639	-3.238.287	-1.903.230	-1.468.061
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	17.534.186	7.373.892	6.359.654	2.752.224	2.835.532	1.105.121	942.511	575.162	974.831	971.043	748.405	891.436	792.709	507.352	393.029	257.122	1.078.622	1.091.002	1.216.512	916.247	599.857	633.819	335.655	361.765	461.635	271.165	208.593
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	0				-75.736	0	0		-170.168	-170.168	-113.202		0	0	0		-65.000	-65.000	-65.000	0	1.802	1.802	1.802		-70.567	-8.354	-8.354
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-28.714.604	-24.452.189	-20.481.655	-5.480.725	-5.762.415	-3.070.901	699.223	965.553	-848.117	-567.388	1.406.193	711.684	-1.137.030	599.807	3.641.619	2.236.557	-282.612	1.216.574	1.594.902	491.409	1.577.090	1.875.138	835.473	-365.979	356.339	-168.454	-404.018
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-8.463.325	-3.135.148	-2.990.177	-1.027.121	-1.866.843	-625.027	-272.350	-763.498	-464.416	-68.563	-321.853	-358.312	-324.790	50.341	13.497	-230.643	-660.998	-125.665	89.654	-309.006	-296.621	-183.304	-4.768	-110.893	-385.704	-38.908	-198.084
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-1.640	-17.803	-15.717	-8.214	20.588	20.866	20.526	-135.941	-16.153	-11.943	-26.542	-38.152	11.126	-39.364	-174.657	-178.898	-18.257	197	-13.951	-13.688	2.912	-1.649	-122.327	-172.842	3.824	-2.485	-3.073
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-9.909.046	-6.466.767	-6.217.221	282.366	97.336	-251.289	98.861	1.858.968	-1.394.958	-998.248	720.501	1.710.298	-1.097.804	-767.304	945.036	1.153.522	-435.166	-115.131	356.032	987.429	-489.364	-147.547	511.871	597.723	-316.751	-455.565	395.082
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	654.544	-1.273.440	-473.398	-81.950	-463.840	-130.504	-1.061.189	-551.673	-567.325	-1.007.048	-1.351.825	-1.731.676	-183.952	-1.029.147	-1.470.357	-1.264.881	-11.467	-352.022	-490.158	-470.402	-131.656	-252.557	-365.705	-675.704	-16.754	-261.600	-293.537
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	7.335.467	3.641.107	3.890.540	2.103.061	-862.766	-1.415.921	1.857.475	-491.566	1.881.446	1.783.046	1.931.257	-113.023	961.258	2.647.312	3.429.412	1.310.844	924.351	1.976.035	1.689.462	-221.739	1.273.136	1.466.337	-27.531	-564.635	1.429.738	784.640	-251.663
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-285.337	-327.879	-201.934	-183.645	107.506	64.681	22.427	231.083	445	-38.127	145.284	48.516	109.639	31.692	57.967	56.851	-84.243	-85.937	-104.207	-40.512	-23.200	88.164	90.411	84.692	14.764	28.341	25.221
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	51.844	62.524	-11.540	148.267	-23.317	-17.440	-11.563	-5.750	30.814	36.690	-4.043	-3.063	-12.286	-9.189	-6.092	-3.029	12.916	16.014	19.250	-2.560	-10.949	-8.332	-5.716	-3.127	13.126	15.175	9.145
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-1.362.471	-490.374	172.707	1.037.879	1.775.337	1.769.004	1.720.841	1.714.262	1.455.971	1.431.289	1.461.305	1.472.437	1.300.199	1.373.192	1.447.957	1.448.569	1.239.098	1.019.710	877.768	745.742	882.766	720.450	626.611	592.386	547.858	482.710	454.458
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-12.228.666	-17.999.366	-16.473.561	-4.780.933	-5.574.041	-4.337.665	-185.192	-23.051	-1.186.329	-640.670	1.873.240	-5.465	-1.436.059	-139.510	2.641.548	1.651.366	-1.018.517	1.085.196	2.598.224	122.815	-129.837	-243.229	50.399	-896.833	-1.026.243	-1.131.639	-957.335
vergi iadeleri (ödemeleri)	-3.201.562	-2.201.539	-1.107.770	-455.829	-662.651	-600.746	-349.367	-11.295	-623.470	-635.495	-479.471	-116.292	-257.278	-263.867	-85.692	-40.806	-547.708	-512.774	-229.722	-84.395	88.826	98.793	119.280	160.765	-178.325	-171.612	-69.377
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	10.459.965	7.872.448	4.703.904	3.057.369	2.967.859	1.614.143	291.931	-386.902	-75.595	-811.292	-689.862	329.579	-52.194	747.728	1.148.593	636.424	1.247.530	805.374	115.810	477.604	1.294.418	638.866	318.873	431.945	-424.814	-457.128	-304.595
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	0				77.604	0	0		196.693	196.693	137.624		0	0	0		65.000	65.000	65.000	0	5.084	5.084	5.084		113.463	25.000	25.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-2.329.218	-1.860.438	-1.417.465	-86.756	-3.264.916	-2.383.700	-2.333.369	-1.596.816	-4.012.305	-3.656.530	-2.870.582	-895.451	-2.525.362	-1.126.537	-242.021	-44.851	-1.154.684	-1.023.644	-881.209	-66.878	-763.977	-567.988	-432.904	-1.581	-1.645.281	-1.312.937	-1.119.458
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	22.431.407	15.899.341	13.905.823	3.482.847	2.827.639	2.530.278	-894.147	614.415	6.108.141	6.909.407	5.914.159	6.985.858	1.300.196	-668.312	-151.028	-467.261	-1.050.444	-544.715	-381.719	-683.428	-685.979	-795.958	-322.004	-31.969	1.315.726	1.095.935	1.304.375
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	74.368.662	51.148.687	33.921.141	11.850.735	26.053.442	18.687.452	5.065.038	3.637.631	11.073.135	10.090.090	8.136.300	8.290.229	4.721.950	1.700.697	950.000	34.565	2.349.405	2.349.405	1.110.000	0	3.172.158	2.202.322	2.199.030	2.162.893	1.897.654	1.600.825	1.608.915
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-49.647.223	-33.542.082	-18.787.126	-8.096.699	-22.239.090	-15.376.581	-5.435.333	-2.651.000	-3.936.683	-2.401.877	-1.704.777	-1.093.861	-2.946.600	-2.123.850	-1.016.285	-445.832	-2.798.489	-2.331.688	-1.112.585	-596.815	-3.486.401	-2.679.620	-2.297.835	-1.996.255	-482.794	-422.302	-270.513
ödenen temettüler	-355.000	-355.000	-355.000	0	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500	-213.000	-213.000	-213.000		0	0	0		-270.000	-270.000	-270.000						0	0	0
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	17.461.144	3.570.884	1.028.396	1.303.454	-441.194	-793.990	-1.136.775	193.167	4.222.747	4.821.950	6.618.066	7.193.680	-445.335	-323.961	3.553.421	1.779.723	-1.369.139	833.081	2.102.593	-167.404	567.428	-301.528	166.548	-336.092	-313.656	-664.444	-26.932
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	51.301	45.738	41.577	36.941	2.671.877	825.002	749.161	605.900	204.201	384.407
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	17.512.445	3.616.622	1.069.973	1.340.395	2.230.683	31.012	-387.614	799.067	4.426.948	5.206.357	6.618.066	7.193.680	-445.335	-323.961	3.553.421	1.779.723	-1.369.139	833.081	2.102.593	-167.404	567.428	-301.528	166.548	-336.092	-313.656	-664.444	-26.932
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	6.898.548	6.898.548	6.898.548	6.898.548	4.667.865	4.667.865	4.667.865	4.667.865	240.917	240.917	240.917	240.917	686.252	686.252	686.252	686.252	2.055.391	2.055.391	2.055.391	2.055.391	1.487.963	1.487.963	1.487.963	1.487.963	1.801.619	1.801.619	1.801.619
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	24.410.993	10.515.170	7.968.521	8.238.943	6.898.548	4.698.877	4.280.251	5.466.932	4.667.865	5.447.274	6.858.983	7.434.597	240.917	362.291	4.239.673	2.465.975	686.252	2.888.472	4.157.984	1.887.987	2.055.391	1.186.435	1.654.511	1.151.871	1.487.963	1.137.175	1.774.687