22 Ekim 2026, 11:25•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

TRDATAV72725 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Getiri Ödemesi Hk.

Özet Bilgi	TRDATAV72725 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Getiri Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	FSDAT
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

18.02.2026

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Tutar	2.000.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Kira Sertifikası
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.04.2026

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri

Türü	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi	22.07.2027
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.07.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	22.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	22.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	362.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	23.07.2026
İhraç Fiyatı	1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Getiri Referansı	TLREFK
Ek Getiri (%)	2
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRDATAV72725
Fon Kullanıcısı	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kaynak Kuruluş	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Garantör	Var
Garantör Unvanı	TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Kurucu	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)	Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	22.10.2026	21.10.2026	22.10.2026	10,2559	41,1361	47,9358	37.126.358		Evet
2	21.01.2027	20.01.2027	21.01.2027
3	22.04.2027	21.04.2027	22.04.2027
4	22.07.2027	21.07.2027	22.07.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	22.07.2027	21.07.2027	22.07.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: JCR A+ (TR)	16.06.2026	Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?

Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: JCR A+ (TR)	16.06.2026	Evet

Benzer haberler