•KAP

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

TRDATAVE2627 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk

Özet Bilgi
TRDATAVE2627 ISIN kodlu Yurtiçi Kira Sertifikalarının İtfa ve Getiri Ödeme İşlemlerinin Tamamlanması Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
FSDAT
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.02.2026
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
02.04.2026
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
26.10.2026
Vade (Gün Sayısı)
115
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
29.06.2026
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
02.07.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.07.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
250.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03.07.2026
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
43
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
49,67
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDATAVE2627
Fon Kullanıcısı
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kaynak Kuruluş
FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Garantör
Var
Garantör Unvanı
TFI TAB GIDA YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Kurucu
ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
26.10.2026
23.10.2026
26.10.2026
13,548
33.870.000
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.10.2026
23.10.2026
26.10.2026
13,548
250.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: JCR A+ (TR)
16.06.2026
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: JCR A+ (TR)
16.06.2026
Evet

Benzer haberler

KAP
28 Ekim 12:08
Tertip İhraç Belgesi
KAP
27 Ekim 09:42
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
KAP
26 Ekim 17:58
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
KAP
26 Ekim 12:56
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
KAP
23 Ekim 18:24
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
KAP
23 Ekim 18:06
İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
KAP•ALVES
23 Ekim 17:49
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
KAP•ISFINISMEN+3 şirket
22 Ekim 17:20
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
KAP
22 Ekim 11:25
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
KAP
21 Ekim 17:03
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)