Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

4 Eylül 2026, 13:14•KAP• ZOREN

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

TRFZORN92628 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA

Özet Bilgi	TRFZORN92628 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.09.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	04.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	135
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	442.030.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	442.030.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	442.030.000
Vade Başlangıç Tarihi	22.04.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	49
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	56,8823
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFZORN92628
Kupon Sayısı	1
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.09.2026	03.09.2026	04.09.2026	18,1233	80.110.422,96		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.09.2026	03.09.2026	04.09.2026		442.030.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	J2 (tr) - Kısa Vadeli Ulusal Notu	30.07.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 22.04.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 442.030.000 TL nominal değerli, 135 gün vadeli, TRFZORN92628 ISIN kodlu bononun 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 80.110.422,96 TL'lik faiz ödemesi ve 442.030.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

Benzer Haberler

KAP•VAKBNZOREN