Alarko Holding A.Ş. (ALARK) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	2.994.098.877	451.506.467	-596.413.900	-305.700.099	747.291.823	255.933.963	243.712.644	330.158.854	420.864.893	570.438.797	188.250.763	96.446.746	79.816.873	113.398.996	110.155.415	74.075.709	459.079.746	314.141.201	157.705.983	31.017.564	97.921.728	73.097.633	53.700.770	18.882.390	151.582.830	78.474.573	48.104.067
dönem karı (zararı)	11.863.642.480	7.671.259.862	3.349.821.141	1.070.171.815	1.583.676.492	615.124.972	223.168.799	94.409.222	905.982.938	366.968.613	163.229.279	50.100.219	455.710.264	380.970.666	120.043.172	-58.943.964	-87.608.675	-419.408.263	-111.428.475	-5.500.982	225.801.339	182.540.774	84.432.372	24.664.974	151.469.315	180.875.208	118.948.253
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	-10.872.365.136	-6.753.036.402	-2.974.922.834	-867.789.435	-1.418.145.295	-283.717.085	-39.769.264	37.948.332	-527.153.602	-14.396.713	58.276.222	21.180.905	-81.119.652	-107.758.388	100.135.961	145.143.806	344.478.958	579.490.711	205.278.747	43.476.830	-156.626.024	-100.538.727	-51.813.852	9.771.572	-54.189.299	-158.773.203	-127.716.518
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	71.736.553	62.138.871	39.182.776	16.283.558	49.282.845	35.072.286	22.556.864	10.948.628	37.163.733	28.478.058	18.486.654	9.226.611	41.466.708	31.193.966	21.421.474	11.005.911	42.664.492	33.920.684	23.520.529	10.488.491	48.750.940	33.202.020	22.306.602	10.922.154	43.568.096	31.367.139	19.844.191
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	0				-4.611.694				-22.083.819				11.314.917				45.142.606				39.834.287
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	51.934.383	23.444.408	17.062.285	10.581.817	30.066.824	16.687.953	14.653.305	1.914.930	7.939.341	5.532.862	3.709.949	1.985.114	8.610.326	7.108.799	4.865.742	93.411	10.401.731	6.223.818	4.448.990	1.569.253	6.528.473	5.042.069	3.891.262	1.312.805	3.542.376	2.375.582	1.735.528
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-97.816.859	-55.649.758	-23.840.625	-7.084.771	-37.362.118	-16.485.947	-10.695.550	1.864.153	-8.068.636	1.050.809	-1.322.946	4.033.832	18.722.261	18.531.628	12.882.092	7.298.579	-8.655.502	11.448.250	-4.265.745	2.616.706	2.474.148	6.895.066	3.020.090	6.555.995	9.164.513	11.912.777	5.616.512
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	-6.175.578	-217.184.751	-338.162.845	-64.977.734	-295.107.401	-85.715.881	-68.747.141	-26.868.284	-28.060.522	-79.122.853	4.720.420	-21.896.829	-1.453.589	9.240.650	7.383.725	6.935.905	20.113.772	-78.639.484	-31.847.462	2.126.169	5.243.153	851.552	185.683	3.230.735	16.381.574	2.398.060	-423.391
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-786.040.020	9.644.189	11.768.069	6.856.744	-139.811.079	0	0	0	-47.166.718	-1.159.163	797.503	654.637	-25.685.153	-10.613.682	-13.709.151	-10.158.265	-31.847.662	-103.258.738	-17.610.398	415.307	0	-12.596	-12.596	-19.580	12.596	-543
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	-9.623.392.219	-6.636.325.589	-2.720.618.687	-806.728.894	-924.793.763	-213.753.975	13.355.070	35.688.919	-450.123.394	-18.724.378	3.829.518	23.993.714	-124.027.017	-153.350.774	47.305.632	119.422.233	227.077.303	644.161.448	202.698.161	27.770.768	-226.294.946	-143.136.579	-75.436.323	-11.236.871	-31.269.546	-79.414.157	-24.931.593
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-353.633.614	104.111.527	56.067.313	-12.765.504	-51.717.513	15.333.275	14.686.369	25.946.101	42.135.538	96.534.621	56.721.646	27.379.597	52.012.262	42.309.189	48.030.865	23.303.490	46.878.684	76.832.523	30.327.541	4.170.112	12.510.585	10.159.295	5.734.480	5.078.160	43.626.455	7.107.783	2.990.227
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-83.535.756	-23.197.496	-880.941	-584.512	-7.701.212	-9.215.264	-8.627.256	-6.881.747	-5.879.351	-5.791.415	-798.608	957.607	-27.824.546	-23.850.284	-9.097.806	-1.749.612	3.374.111	4.018.621	1.351.141	-1.480.927	-26.536.783	-1.131.647	-1.121.115	-492.479	-127.017.038	-127.355.010	-127.347.323
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	2.380.281.735	-145.481.131	-755.318.991	-403.509.461	678.549.719	-5.848.530	94.531.067	197.162.703	160.838.743	328.333.227	83.538.933	26.864.191	-298.615.442	-162.139.072	-113.934.950	-15.306.274	204.664.592	146.933.723	59.796.968	-10.887.675	27.321.446	-8.431.350	24.979.531	-10.108.444	70.138.698	52.425.349	55.987.887
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-1.092.526.543	-262.430.494	-437.305.524	-373.987.556	-238.109.667	-80.152.585	-74.315.577	-505.435	20.204.048	38.291.893	130.361.245	107.070.891	-151.815.603	-26.402.226	25.042.614	31.587.551	-51.933.324	145.537	59.075.726	79.563.947	-62.763.789	20.342.740	19.309.660	10.645.386	-27.503.588	1.956.341	-11.289.487
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-22.016.673	-14.433.153	-17.931.788	-4.902.238	7.046.545	7.667.220	-10.719.957	-4.149.011	-643.082	554.661	3.193.678	6.965.906	-11.408.488	-7.654.914	-7.018.998	-2.851.795	-7.690.628	-7.474.707	-2.770.478	-5.805.329	22.884.922	10.839.623	17.227.979	1.662.019	4.468.552	9.747.463	8.221.362
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-306.780.015	-487.615.986	-461.042.300	-215.913.484	-165.411.171	-90.586.531	-65.725.620	-25.090.803	-6.686.079	-318.443	-5.034.723	-1.985.978	121.771.671	109.568.804	107.516.638	25.179.550	-72.072.806	-62.637.828	-62.220.496	-16.899.323	-21.230.051	20.590.370	9.198.400	210.899	-10.562.238	-23.827.699	-25.518.762
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-215.142.445	-93.986.796	-70.854.294	-51.673.253	-145.097.673	-95.016.618	-106.199.093	-43.843.149	-2.470.336	-12.717.337	-13.272.251	-5.214.012	8.581.217	-2.903.282	-8.857.712	-1.100.345	-953.641	-16.637.990	-15.759.935	-15.465.883	-24.883.667	-21.217.043	-22.094.782	-21.864.335	7.236.008	6.169.972	-3.561.171
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	684.019.779	505.304.525	442.445.495	325.139.498	241.248.393	54.103.455	122.745.945	11.669.446	-157.099.291	-80.200.853	-58.809.744	-54.674.011	-79.880.902	-45.744.303	-78.334.083	-29.349.628	255.985.620	164.456.233	73.044.384	10.823.127	50.302.041	12.950.839	7.836.333	-2.213.452	21.205.373	30.395.640	16.616.266
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	3.233.232.573	969.899.424	23.887.110	2.773.410	143.862.509	42.385.025	11.650.358	38.151.776	2.789.002	42.771.034	3.114.191	5.368.678	33.203.661	19.465.906	25.664.548	18.701.078	32.886.449	26.166.355	17.181.953	2.915.802	-11.355.765	-7.732.539	-7.871.374	-2.904.355	26.466.665	3.836.681	-2.849.765
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	302.944.213	12.633.384	153.807.529	175.761.974	194.695.036	159.643.409	300.624.210	296.398.513	300.798.468	321.439.684	26.587.508	23.776.665	-14.338.207	-14.765.216	38.231.769	19.545.675	42.855.083	31.630.858	16.800.159	-53.351.178	53.840.681	-46.162.469	1.475.798	1.326.705	-3.847.046	5.506.705	56.175.012
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-277.711.608	-235.821.575	-198.969.509	-160.006.147	-86.017.577	-39.917.449	-21.294.404	-17.464.378	-23.756.251	-10.623.263	1.409.218	-11.736.580	-55.781.205	-17.251.415	-13.600.979	-4.112.120	10.512.413	14.513.398	-25.890.321	-12.157.112	32.568.665	22.205.402	8.518.100	-1.842.900	-8.797.377	-1.567.202	-5.316.399
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	3.371.559.079	772.742.329	-380.420.684	-201.127.081	844.080.916	325.559.357	277.930.602	329.520.257	539.668.079	680.905.127	305.044.434	98.145.315	75.975.170	111.073.206	106.244.183	70.893.568	461.534.875	307.016.171	153.647.240	27.088.173	96.496.761	73.570.697	57.598.051	24.328.102	167.418.714	74.527.354	47.219.622
alınan faiz	94.622.941	63.080.327	18.262.818	10.580.169	45.323.104	32.099.992	11.210.726	6.022.512	24.560.711	18.925.859	10.117.981	2.048.198	30.916.061	18.599.967	13.975.778	5.641.561	29.782.665	21.106.741	11.473.972	5.723.443	19.690.722	14.450.856	8.936.615	4.519.370	15.508.367	11.244.301	6.443.769
vergi iadeleri (ödemeleri)	-111.610.424	-94.495.744	-72.414.354	-64.043.066	-17.176.733	-19.775.874	-7.104.223	-3.529.978	-20.033.601	-10.229.104	-8.945.821	-2.199.168	-18.736.450	-13.716.927	-8.432.284	-1.433.029	-28.255.100	-12.435.127	-5.868.645	-1.699.362	-15.889.282	-13.350.948	-11.447.965	-9.661.782	-29.720.572	-6.030.396	-4.836.584
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	224.264.220	179.363.444	-29.385.662	-167.056.977	-173.854.669	-61.631.429	-50.622.888	35.195.187	-148.943.467	-169.694.123	-126.890.316	20.791.890	50.623.266	36.377.896	11.974.925	-72.651.035	-199.854.788	-54.916.874	-10.345.551	-26.703.474	-30.856.538	-29.530.919	-14.838.095	-30.653.369	38.615.562	98.426.075	123.643.009
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri	538.017.233	538.017.233	0	0	1.121.453.924	692.846.858	692.846.858	692.846.858	541.241.865	522.939.000	522.939.000	3.819.327	43.100.688	68.162.707	67.970.937
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	112.859.238	7.898.303	4.406.545	963.793	18.712.178	19.115.681	11.650.890	7.327.717	60.410.414	9.332.083	6.353.298	147.319	43.281.236	35.177.634	15.530.170	3.419.284	4.774.188	5.474.445	6.348.046	502.943	2.773.481	2.568.466	2.482.901	770.356	3.307.865	2.396.181	2.141.812
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-199.666.919	-125.414.298	-106.890.327	-76.352.129	-577.016.226	-83.378.869	-58.123.440	-22.567.336	-51.431.907	-31.189.054	-22.190.759	-10.540.346	-44.198.601	-74.141.397	-71.127.358	-58.583.976	-95.683.654	-36.160.941	-19.991.943	-6.298.173	-25.672.990	-21.231.707	-12.755.394	-3.855.848	-67.829.156	-36.100.921	-17.631.942
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	952.627.791	1.006.689.872	726.624.468	327.937.747	-106.077.055	-159.937.144	-142.094.164	-48.748.513	-265.088.449	-167.201.374	-36.776.500	-48.593.004	-245.363.849	-208.266.048	-184.392.284	-34.176.020	-179.811.867	-129.728.165	-117.820.075	-21.841.770	-154.439.349	-153.285.557	-137.607.613	-28.158.786	-41.118.172	-77.582.050	-84.670.622
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları	-144.772.010	-67.126.877	-19.256.602										0
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri																	-24.999.945
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	1.438.473.898	1.323.063.888	962.520.946	395.869.475	107.534.998	37.341.053	4.491.970	1.327.865	9.223.309	2.121.080	96.385.292	1.091.171	49.311.991	50.415.301	28.366.813	32.745.080	134.629.401	51.573.255	926.510	15.846.679	16.204.694	9.769.188	3.788.058	15.196.492	99.757.954	39.452.222	294.280
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-98.491.789	-86.632.668	-58.661.521	-58.518.391	-100.827.121	-86.098.182	-49.547.093	-37.161.909	-146.967.285	-122.123.358	-118.223.830	-36.513.658	-145.610.194	-126.858.568	-97.281.974	-51.864.717	-197.318.169	-79.379.326	-41.980.041	-29.383.999	-74.271.863	-67.477.676	-55.223.712	-32.269.321	-55.019.195	-32.669.390	-11.693.426
ödenen temettüler	-149.138.997	-146.834.328	-146.832.400	956	-82.930.195	-82.930.195	-82.930.195	-1.168	-53.599.038	-19.355.373	-30.919	-211	-87.718.417	-87.715.624	-85.965.075	-931	-67.620.991	-67.620.991	-67.620.991	-54	-74.246.375	-74.246.375	-74.246.375	-413	-61.172.038	-61.172.038	-61.172.038
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.170.990.888	1.637.559.783	100.824.906	-144.819.329	467.360.099	34.365.390	50.995.592	316.605.528	6.832.977	233.543.300	24.583.947	68.645.632	-114.923.710	-58.489.156	-62.261.944	-32.751.346	79.413.091	129.496.162	29.540.357	-17.527.680	-87.374.159	-109.718.843	-98.744.938	-39.929.765	149.080.220	99.318.598	87.076.454
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	77.729.973	141.401.854	144.895.182	16.259.849	-2.487.186	8.569.850	1.215.164	6.553.066	22.094.376	12.002.594	17.816.323	-8.044.839	23.265.271	13.072.037	18.426.656	12.041.907	10.670.878	32.283.870	6.912.563	2.683.002	5.124.792	2.469.683	3.065.941	6.051.720	8.240.122	1.794.114	-715.141
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.248.720.861	1.778.961.637	245.720.088	-128.559.480	464.872.913	42.935.240	52.210.756	323.158.594	28.927.353	245.545.894	42.400.270	60.600.793	-91.658.439	-45.417.119	-43.835.288	-20.709.439	90.083.969	161.780.032	36.452.920	-14.844.678	-82.249.367	-107.249.160	-95.678.997	-33.878.045	157.320.342	101.112.712	86.361.313
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	840.258.586	840.258.586	840.258.586	840.258.586	375.385.673	375.385.673	375.385.673	375.385.673	346.458.320	346.458.320	346.458.320	346.458.320	438.116.759	438.116.759	438.116.759	438.116.759	348.032.790	348.032.790	348.032.790	348.032.790	430.282.157	430.282.157	430.282.157	430.282.157	272.961.815	272.961.815	272.961.815
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5.088.979.447	2.619.220.223	1.085.978.674	711.699.106	840.258.586	418.320.913	427.596.429	698.544.267	375.385.673	592.004.214	388.858.590	407.059.113	346.458.320	392.699.640	394.281.471	417.407.320	438.116.759	509.812.822	384.485.710	333.188.112	348.032.790	323.032.997	334.603.160	396.404.112	430.282.157	374.074.527	359.323.128