ECILC
--
0,00
-
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)
ECILC
--
0,00
-
Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC)
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
| Nakıt Akım Kalemleri | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -181.199.201 | % -1.2561.467.264 | % -212-126.939 | % -27113.449 | % 57154.696 |
Dönem Karı (Zararı) | % -8462.272 | % 106395.947 | % -95192.447 | % 7264.178.076 | % 51505.703 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 11.447.162 | % 5591.433.725 | % -106217.435 | % 1.830-3.702.755 | % 47-191.813 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 54221.026 | % 102143.750 | % 1071.277 | % 22164.592 | % 5220.096 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % 5514.016 | % 1879.046 | % -983.155 | % 38174.427 | % 43126.126 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 178.375 | % 14777.630 | % -7331.423 | % 1.396115.569 | % 337.724 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -615.137 | 0 | % -100 | % 0-170.033 | % 0-170.033 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | -915.379 | |||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 16179.991 | % 540155.048 | % -12124.215 | % 176-116.062 | % 107-42.043 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % 12809.037 | % 2.166723.483 | % 12231.932 | % -17214.407 | % -157-19.987 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -1260.303 | % -3.096262.361 | % -100-8.756 | % 1.774-3.132.929 | % 56-167.213 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | % -6619.694 | % -66157.192 | % -87-10.195 | % 2-75.528 | % 32-74.253 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 8.236480.222 | % -925.761 | % -8175.295 | % 213400.485 | % 56127.901 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 | 0 | % -1000 | % -87-131 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -33-365 | % -40-546 | % 2.431-911 | -36 | % -100 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | % -100 | -62.268 | 0 | ||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -19-144.793 | % -56-178.911 | % 218-404.841 | % -1.812-127.285 | % -807.433 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 258-461.459 | % -68-128.877 | % 1.444-397.282 | % -44-25.723 | % -17.553-45.552 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 103-87.948 | % 357-43.384 | % -112-9.494 | % 2.08280.912 | % 523.709 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 98-500.405 | % 79-253.156 | % -17-141.060 | % 268-169.325 | % -36-45.988 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % 7124.515 | % 12414.354 | % -1046.401 | % 781-181.663 | % 351-20.628 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 268702.731 | % 105190.899 | % -3893.181 | % 139150.943 | % 12963.087 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 | |||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 314178.579 | % 4743.164 | % -1329.320 | % -1833.753 | % -5041.366 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -58-806 | % -114-1.911 | % -18714.093 | % -241-16.182 | % 44411.439 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -171.364.641 | % 32.6471.650.761 | % -995.041 | % 8348.036 | % 33321.323 |
Ödenen Faiz | |||||
Alınan Faiz | % 6038.199 | 23.862 | % -100 | % 10145.728 | |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 29-125.984 | % 284-97.802 | % -89-25.437 | % 7-225.535 | % 28-210.223 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % -29-77.655 | % 3-109.557 | % 1.077-106.543 | % 325-9.052 | % 7-2.132 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 29-125.984 | % 284-97.802 | % -89-25.437 | % 7-225.535 | % 28-210.223 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -455400.737 | % 270-112.935 | % -99-30.543 | % -10.529-2.469.329 | % -6723.678 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | % -100 | -2.401.797 | |||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | % -100 | 144.341 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -155 | 0 | % -100 | % 30-162.500 | % 43-125.000 |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 431.004 | % -56701 | % -671.578 | % 120.7504.834 | % -794 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 81-201.935 | % 264-111.358 | % -76-30.598 | % 579-126.587 | % 106-18.648 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 225-15.950 | % 223-4.914 | % -51-1.523 | % 15-3.121 | % 13-2.711 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | |||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 | |||
Alınan Temettüler | % 23.336617.773 | 2.636 | % -100 | % 0170.033 | % 0170.033 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | -94.532 | |||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 11-544.221 | % -1.106-490.140 | % -9748.720 | % -1.2541.646.754 | % 27-142.684 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -26137.000 | % 0186.118 | % -91186.324 | % 4222.174.316 | % 40416.891 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 1-261.708 | % 104-258.442 | % -66-126.382 | % 15-373.107 | % 76-323.107 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 69-31.235 | % 66-18.497 | % -73-11.158 | % 152-41.987 | % 56-16.638 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | % 1.28514.032 | 1.013 | % -100 | 8.370 | % -100 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 0 | % -1000 | -321 | % -100 | 8.417 |
Ödenen Temettüler | % 0-280.957 | -280.957 | % -100 | % 0-200.096 | % 0-200.096 |
Ödenen Faiz | % 2-121.353 | % 3.236-119.375 | % -90-3.578 | % 26-35.364 | % 32-28.151 |
Alınan Faiz | % -100 | % -973.835 | 114.622 | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 221.055.717 | % -895864.189 | % -85-108.762 | % -2.087-709.126 | % -3835.690 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | % -100 | % -17624.782 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % 221.055.717 | % -895864.189 | % -85-108.762 | % -1.273-709.126 | % 14460.472 |