Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	146.149.694	152.322.997	3.701.456	134.458	1.848.538	7.700.471	3.138.146	-14.466.292	-1.142.940	5.416.634
dönem karı (zararı)	149.773.797	121.051.074	6.818.642	32.464.180	34.857.125	17.857.575	11.175.602	14.733.120	910.933	-1.974.458
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	14.157.546	29.558.562	-10.278.065	-16.874.899	-16.951.057	3.723.673	-8.280.228	1.468.577	11.618.897	9.543.563
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	1.151.354	734.962	365.323	1.337.182	979.470	631.545	300.995	981.552	706.704	445.533
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-217.379	-150.770	-409.714	195.650	-26.749	-50.987	-40.136	201.200	-223.437	239.234
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	792.365	428.387	177.170	181.512	116.869	148.442	25.165	293.303	265.504	65.567
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	3.302.529	1.711.208	1.193.252	2.699.980	1.562.981	1.160.311	190.822	3.684.559	3.372.399	1.934.184
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler									0
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	-24.282.802	-2.026.142	-12.718.564	-25.947.459	-25.909.752	-708.684	-10.912.535	-4.391.922	8.855.800	8.401.876
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	33.411.479	28.860.917	1.114.468	5.578.165	6.925.469	2.824.388	2.436.803	903.509	-1.154.449	-1.542.831
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	0	0	0	-919.929	-599.345	-281.342	-281.342	-203.624	-203.624
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-19.287.027	1.030.575	6.469.876	-14.706.894	-15.788.994	-13.473.942	185.909	-30.818.945	-14.963.805	-2.815.948
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-15.031.439	-9.585.122	-2.611.737	1.264.408	-989.954	-1.119.478	1.547.575	-10.841.670	-7.437.891	-4.421.760
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-432.753	-330.688	289.736	177.818	-11.933	-48.078	40.319	-802.771	-669.012	-602.634
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	367.039	20.086.152	3.937.794	-15.232.764	-7.836.660	2.070.499	-4.010.072	-3.573.599	-1.626.477	14.440.078
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-11.069.703	-7.814.767	-2.514.876	-2.824.970	-3.004.117	-1.298.453	-727.663	162.896	-194.379	-3.804.864
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	7.083.617	-3.274.260	-1.833.504	5.950.618	7.855.664	3.238.698	6.011.300	-2.992.786	973.907	-2.205.784
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-359.361	-675.457	-1.312.599	1.151.387	-14.940	-70.390	41.118	-2.861.229	-2.953.400	-3.019.231
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	1.152.289	1.241.105	2.824.436	331.862	107.245	274.801	1.282.067	-4.316.469	-4.114.203	-4.625.394
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-1.375.245	-687.719	-425.788	-1.380.355	-1.055.210	-618.019	-880.899	445.311	1.060.322	1.476.408
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	144.644.316	151.640.211	3.010.453	882.387	2.117.074	8.107.306	3.081.283	-14.617.248	-2.433.975	4.753.157
vergi iadeleri (ödemeleri)	1.560.790	724.537	713.843	-647.661	-176.129	-398.602	65.096	188.887	1.328.966	700.086
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-151.000.139	-148.579.280	-1.131.755	-6.901.444	-3.368.031	-3.246.492	-2.544.522	-6.787.090	-3.537.833	-1.927.182
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	0	0	0	1.805.941	1.405.941	539.604	539.604	579.741	579.742
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-6.326.037	-3.525.693	-624.811	-8.334.119	-5.314.490	-4.123.609	-3.051.410	-4.436.770	-3.190.041	-1.567.114
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	9.484.875	14.371.029	-1.824.895	6.642.520	2.636.492	-4.354.422	-463.384	21.540.166	19.591.142	1.843.428
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	27.340.000	23.002.776	8.000.000	26.850.000	8.965.000	3.000.000	3.000.000	28.774.738	23.085.471	0
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-15.201.150	-6.604.078	-8.477.181	-17.455.187	-4.521.703	-6.369.788	-2.941.588	-45.043.715	-41.914.613	3.413.215
diğer nakit girişleri (çıkışları)	0			0	-141.247			-2.694.414	-2.186.250
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.634.430	18.114.746	744.806	-124.466	1.116.999	99.557	130.240	286.784	14.910.369	5.332.880
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.634.430	18.114.746	744.806	-124.466	1.116.999	99.557	130.240	286.784	14.910.369	5.332.880
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	550.497	550.497	550.497	674.962	674.962	674.962	674.962	388.178	388.178	388.178
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5.184.927	18.665.243	1.295.303	550.496	1.791.961	774.519	805.202	674.962	15.298.547	5.721.058