Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?

FORTE
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) Nakit Akım Tablosu
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Excel'e Aktar
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 |
---|
Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -160-62.970 | % 3.820104.762 | % -702.672 | % -968.765 | % -36206.511 |
Dönem Karı (Zararı) | % -61-35.981 | % -39-91.093 | % 29-148.454 | % 134-114.952 | % -465-49.032 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -8719.504 | % 82154.562 | % -3085.109 | % 129122.034 | % -8053.208 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -4517.817 | % 5632.171 | % 5520.652 | % 10413.306 | % -646.535 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -483.493 | % 2.5606.734 | % -53253 | % -2.644544 | % -100-21 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % -691.594 | % -3295.164 | % 64-2.253 | % -35-1.376 | % -55-2.133 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -711.916 | % -1566.614 | % -8-11.778 | % -40-12.828 | % -42-21.506 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % -7459.129 | % -91-1.416 | % 8-16.571 | % -519-15.294 | % -2043.653 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -212-46.208 | % -3741.293 | % 3.82466.018 | % -991.682 | % 343202.336 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | % -100 | % -356.943 | % 258.716 | 57.613 | % -100 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 0 | ||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -214282.810 | % -227-248.789 | % 3.348195.588 | % -975.673 | % 40168.473 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 0 | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -1000 | % -69-11.060 | % 15-36.139 | -31.546 | % -100 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | ||||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -175-121.186 | % 229161.641 | % -1449.205 | % -81757.493 | % -9-8.019 |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 0 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | % -1071.894 | % -26-28.225 | % -29-38.030 | % 57-53.611 | % -585-34.060 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -245-197.703 | % -184136.128 | % 786-161.270 | % -121-18.192 | % -20385.862 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | % 995.260 | % -802.637 | % -5113.136 | % 19626.819 | % 29.061 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -1000 | % 20-25.337 | % -34-21.086 | -31.932 | % -100 |
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 0 | ||||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | % -91-1.049 | % 219-11.057 | % 201-3.471 | % 72-1.155 | % -105-672 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -293-16.233 | % -108.412 | % -1999.367 | % -48-9.480 | % 405-18.311 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -160-62.685 | % 3.820104.762 | % -702.672 | % -968.765 | % -36206.511 |
Ödenen Faiz | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -285 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -285 | ||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -89-26.348 | % 55-238.723 | % 45-153.833 | % 65-106.375 | % -70-64.476 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 82329.039 | % 03.146 | % 1563.146 | % 01.231 | % 2011.231 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % -77-55.387 | % 54-241.870 | % 46-156.980 | % 64-107.607 | % -54-65.707 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | % -100 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -24127.669 | % 99-19.599 | % -167-9.842 | % -16014.623 | % -107-24.296 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | % -100 | |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 0 | 0 | 0 | % -100 | |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | % -100 | % -33-1.441 | % 76-2.143 | % -43-1.221 | -2.143 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % -5556.357 | % 20124.930 | % 0104.134 | % -27104.064 | % -13143.445 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % -90-14.096 | % 23-135.335 | % 11-109.725 | % -45-99.156 | % -51-179.234 |
Ödenen Temettüler | % -100 | % 0-9.325 | -9.325 | % -100 | |
Ödenen Faiz | % -74-14.245 | % 33-54.685 | % 58-41.123 | % 115-26.053 | % -69-12.136 |
Alınan Faiz | % -971.759 | % 1656.257 | % 3148.340 | % 4436.990 | % -7025.772 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -2.107 | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -60-61.649 | % -5-153.560 | % 94-161.003 | % -170-82.987 | % -74117.739 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | % -1.3082.991 | % -53-248 | % 682-527 | % -27-67 | % -67-93 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -62-58.658 | % -5-153.808 | % 94-161.530 | % -171-83.055 | % -74117.646 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | % -68116.718 | % NaN370.491 | % NaN370.491 | % NaN370.491 | % 157370.491 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | % -6046.271 | % 0116.718 | % -28116.522 | % -62162.358 | % 15424.494 |