Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-53.389.756-31.818.13010.225.98014.568.575-78.890.64621.704.23320.178.933-3.898.895-6.710.899-10.853.8502.572.702-6.578.9486.368.777-8.457.361-8.932.93597.271-515.349-21.989.186-2.170.2501.585.5476.173.1668.276.76613.799.1827.478.191-36.801.645-10.507.676-1.043.027
dönem karı (zararı)
58.968.54539.817.81632.827.58118.811.43835.015.0448.495.2569.692.744-747.49916.317.761-2.145.029-4.475.712-5.877.36828.630.036-2.009.007-3.243.239-1.161.96713.109.775-2.016.214-1.476.781-2.590.717-10.731.378-7.342.320-4.048.998-1.501.46319.163.444-1.246.724-59.202
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
44.615.79756.338.51851.734.97716.145.04110.737.63220.476.38614.929.3369.025.69315.122.82216.835.95210.384.4587.482.659-18.155.2377.031.1352.845.7002.112.4806.440.4043.528.8468.437.101730.39213.864.21410.458.3017.368.2533.861.370-14.288.0142.181.7861.537.769
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
448.15610.342.9176.657.4913.556.6278.795.4597.269.4135.271.6993.032.80911.481.3498.865.1375.139.5402.493.7587.929.8225.922.3553.924.1301.991.4239.257.1738.301.5935.007.5272.443.93110.476.3097.871.8575.701.7982.887.0102.606.5551.922.0581.248.688
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
12.891.3072.521.0702.506.210-856.68312.230.847563.198-315.442-350.202-1.089.550-904.758-962.7470-2.457.178-1.210.650-2.242.518-1.398.245-5.576.307-12.636.392-4.932.599-2.296.0252.726.9951.453.754846.571981.10017.964.397
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
13.553.50911.161.4668.341.5368.619.8707.703.6087.562.5444.939.8374.063.5995.044.3498.385.1686.831.2414.662.6331.488.6151.444.9631.186.459502.280-45.945550.614697.30153.2641.000.3611.281.191795.745352.208355.074471.234697.107
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-2.767.828-1.746.1892.852.507-519.0051.690.4601.244.12894.000633.329-500.5781.224.751819.426628.171-581.969-429.504-610.483314.819648.902-1.620.563-1.186.475-89.288-238.579-429.603-156.731-217.451-594.909-666.027-489.431
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
0000-1.418087.774453.3700-171.081-11.275.711000000000-34.455.352
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler
18.984.03518.984.03518.984.035333.840-2.005.939-9.208-335.423303.672-235.314526.948425.065652.641-13.272.4021.300.480576.294673.2499.431-198.077224.395-278.761-180.406-15.517-77.494-141.497-163.779454.52181.405
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
9.950.7199.692.6777.066.3464.773.446-26.835.9483.846.3115.276.0831.342.486334.792-1.714.664-1.868.067-783.463
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
000000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-147.775.824-121.803.934-69.378.541-8.607.004-126.387.925-9.012.012-6.187.750-15.183.353-34.450.922-24.145.108-2.579.274-8.184.23911.668.8801.783.3925.812.916297.672-18.989.854-20.502.161-7.658.3754.158.6565.741.5667.163.99811.719.9135.806.360-34.521.934-7.329.259651.110
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-7.339.4488.555.453-4.555.78717.795.339-65.739.87631.141.77524.713.77712.493.862-22.321.329-13.154.3638.794.01812.152.0735.511.7146.726.7281.309.668-305.871-13.337.212-35.621.179-16.817.7554.084.2789.087.0786.020.7949.771.0275.514.271-23.930.8864.781.5211.685.596
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-16.252.581-2.541.486-4.598.749-372.328-1.628.909-1.065.045-7.367.493-552.178-866.083-1.310.68524.360-207.0663.526.523393.4963.123.2301.991.3027.717.8942.705.8294.463.5371.251.676-3.101.573-1.659.457-1.330.842-1.131.552-3.163.382-593.703-31.085
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-84.086.216-74.293.751-51.626.590-34.831.466-81.708.792-34.810.199-1.949.928-9.438.064-12.306.050-14.613.180-10.902.906-9.032.1385.868.556-4.283.624-4.696.0445.772.361-12.120.564-33.913.896-20.200.736-8.178.1203.554.057-1.235.8023.766.312-5.299.387-21.788.288-21.433.625-4.837.566
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-15.260.726-9.202.150-4.666.686-537.681-14.587.904-3.357.370250.353-615.693-1.776.949-1.084.067-1.171.64780.849
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-21.049.963-40.433.373177.3929.386.82640.121.2051.639.264-18.908.203-8.791.6145.398.5768.553.860133.860-6.576.4675.282.039456.380-4.102.826-7.714.565-1.013.89143.556.98529.367.2124.574.963-2.399.6277.226.7352.612.8599.083.03522.926.8408.393.5751.524.672
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
741.048992.990-75.527-106.046183.580525.05095.022-27.04720.73219.573129.3352.624204.435125.28512.160.623-91.687-72.5877.146.170-159.682-145.315143.366171.817-42.198121.638-753.935-1.066.073-801.030
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
100.696472.01103.000.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-2.913.271-3.367.646-2.889.9381.673.019-1.907.906-1.966.164-1.901.955-7.133.296-1.405.211-1.361.638-1.391.686-3.409.506-8.724.387-1.634.873-1.981.735646.132-163.494-4.376.070-4.310.9512.571.174-1.541.735-3.360.089-3.057.245-2.481.645-7.812.2832.589.0463.110.523
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-44.191.482-25.647.60015.184.01726.349.475-80.635.24919.959.63018.434.330-6.905.159-3.010.339-9.454.1853.329.472-6.578.94822.143.6796.805.5205.415.3771.248.185560.325-18.989.529-698.0552.298.3318.874.40210.279.97915.039.1688.166.267-29.646.504-6.394.1972.129.677
ödenen faiz
-3.304.896-2.821.252-1.951.272-1.069.861-3.549.337-2.676.118-1.167.114-571.450-2.315.477-1.687.734-1.152.183-611.368-1.642.785-971.610-695.981
vergi iadeleri (ödemeleri)
-9.198.274-6.170.530-4.958.037-11.780.9001.744.6031.744.6031.744.6033.006.264-3.700.560-1.399.665-756.770-23.83600-185.354-195.7840-5.443.626-3.073.139-2.441.875
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-32.085.495-28.182.356-15.289.690-1.759.355-8.224.762-2.015.114-831.467-375.634-2.724.102-2.376.309-2.396.874-1.648.460-3.218.118-1.540.168125.599-286.915-9.703.427-8.733.577-2.270.888-444.873-3.098.702-2.584.864-2.335.680-2.121.532-2.367.511-3.764.257-1.546.855
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
2.560.5902.209.449463.1461.310.844401.4521.029.515169.0380765.474653.83801.754.7411.529.1711.140.7414.390148.449432.718411.398301.224614.974494.572229.97101.394.458345.992309.809
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-34.646.085-30.391.805-15.752.836-3.070.199-8.626.214-3.044.629-1.000.505-375.634-3.489.576-3.030.147-2.396.874-1.648.460-4.404.379-2.500.859-1.015.142-291.305-10.279.923-9.425.086-2.682.286-746.097-4.016.676-3.382.436-2.691.651-2.121.532-6.807.250-4.368.169-2.019.202
verilen nakit avans ve borçlar
000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
119.260.23497.152.45874.475.650889.18581.173.891-28.979.980-21.286.7335.220.44116.288.15319.484.8527.828.6037.160.499-7.656.5868.122.6398.326.259-3.655.99515.455.72735.602.5296.112.638-485.859-4.634.476-6.087.996-7.940.465-5.865.13340.238.44115.650.7804.694.151
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
000-929.692-929.692
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
00000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
119.260.234100.066.89277.498.971889.18591.703.2594.262.1785.517.5155.432.34121.246.18124.256.23212.367.8197.392.5409.255.951-3.655.99500-5.913.63334.332.15016.342.6755.322.014
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
0-2.914.434-3.023.32100-23.242.158-16.340.8720-958.028-771.380-539.216-232.041-7.656.5869.052.33115.455.72735.602.5296.112.638-485.859-4.634.476-6.087.996-7.940.465
ödenen temettüler
0-10.000.000-10.000.000-10.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000048.5005.906.291-691.895-627.863
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
33.784.98337.151.97269.411.94013.698.405-5.941.517-9.290.861-1.939.267945.9126.853.1526.254.6938.004.431-1.066.909-4.505.927-1.874.890-481.077-3.845.6395.236.9514.879.7661.671.500654.815-1.560.012-396.0943.523.037-508.4741.069.2851.378.8472.104.269
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
0001.220.066268.812283.423141.430681.240460.963431.965354.806795.813154.611334.239204.9221.790.2242.345.9951.010.820602.223918.804565.417353.049242.827779.046-250.829-282.651
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
33.784.98337.151.97269.411.94013.698.405-4.721.451-9.022.049-1.655.8441.087.3427.534.3926.715.6568.436.396-712.103-3.710.114-1.720.279-146.838-3.640.7177.027.1757.225.7612.682.3201.257.038-641.208169.3233.876.086-265.6471.848.3311.128.0181.821.618
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
8.446.1978.446.1978.446.1978.446.19713.167.64813.027.51013.027.51013.027.5105.493.1185.493.1185.493.1185.493.1189.203.2329.203.2329.203.2329.203.2322.176.0572.176.0572.176.0572.176.0572.817.2652.817.2652.817.2652.817.265968.934968.934968.934
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
42.231.18045.598.16977.858.13722.144.6028.446.1974.005.46111.371.66614.114.85213.027.51012.208.77413.929.5144.781.0155.493.1187.482.9539.056.3945.562.5159.203.2329.401.8184.858.3773.433.0952.176.0572.986.5886.693.3512.551.6182.817.2652.096.9522.790.552