Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-53.389.756	-31.818.130	10.225.980	14.568.575	-78.890.646	21.704.233	20.178.933	-3.898.895	-6.710.899	-10.853.850	2.572.702	-6.578.948	6.368.777	-8.457.361	-8.932.935	97.271	-515.349	-21.989.186	-2.170.250	1.585.547	6.173.166	8.276.766	13.799.182	7.478.191	-36.801.645	-10.507.676	-1.043.027
dönem karı (zararı)	58.968.545	39.817.816	32.827.581	18.811.438	35.015.044	8.495.256	9.692.744	-747.499	16.317.761	-2.145.029	-4.475.712	-5.877.368	28.630.036	-2.009.007	-3.243.239	-1.161.967	13.109.775	-2.016.214	-1.476.781	-2.590.717	-10.731.378	-7.342.320	-4.048.998	-1.501.463	19.163.444	-1.246.724	-59.202
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	44.615.797	56.338.518	51.734.977	16.145.041	10.737.632	20.476.386	14.929.336	9.025.693	15.122.822	16.835.952	10.384.458	7.482.659	-18.155.237	7.031.135	2.845.700	2.112.480	6.440.404	3.528.846	8.437.101	730.392	13.864.214	10.458.301	7.368.253	3.861.370	-14.288.014	2.181.786	1.537.769
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	448.156	10.342.917	6.657.491	3.556.627	8.795.459	7.269.413	5.271.699	3.032.809	11.481.349	8.865.137	5.139.540	2.493.758	7.929.822	5.922.355	3.924.130	1.991.423	9.257.173	8.301.593	5.007.527	2.443.931	10.476.309	7.871.857	5.701.798	2.887.010	2.606.555	1.922.058	1.248.688
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	12.891.307	2.521.070	2.506.210	-856.683	12.230.847	563.198	-315.442	-350.202	-1.089.550	-904.758	-962.747	0	-2.457.178	-1.210.650	-2.242.518	-1.398.245	-5.576.307	-12.636.392	-4.932.599	-2.296.025	2.726.995	1.453.754	846.571	981.100	17.964.397
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	13.553.509	11.161.466	8.341.536	8.619.870	7.703.608	7.562.544	4.939.837	4.063.599	5.044.349	8.385.168	6.831.241	4.662.633	1.488.615	1.444.963	1.186.459	502.280	-45.945	550.614	697.301	53.264	1.000.361	1.281.191	795.745	352.208	355.074	471.234	697.107
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-2.767.828	-1.746.189	2.852.507	-519.005	1.690.460	1.244.128	94.000	633.329	-500.578	1.224.751	819.426	628.171	-581.969	-429.504	-610.483	314.819	648.902	-1.620.563	-1.186.475	-89.288	-238.579	-429.603	-156.731	-217.451	-594.909	-666.027	-489.431
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler			0	0	0	0	-1.418	0	87.774	453.370	0	-171.081	-11.275.711		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-34.455.352
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	18.984.035	18.984.035	18.984.035	333.840	-2.005.939	-9.208	-335.423	303.672	-235.314	526.948	425.065	652.641	-13.272.402	1.300.480	576.294	673.249	9.431	-198.077	224.395	-278.761	-180.406	-15.517	-77.494	-141.497	-163.779	454.521	81.405
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	9.950.719	9.692.677	7.066.346	4.773.446	-26.835.948	3.846.311	5.276.083	1.342.486	334.792	-1.714.664	-1.868.067	-783.463
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	0		0	0	0						0				0
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-147.775.824	-121.803.934	-69.378.541	-8.607.004	-126.387.925	-9.012.012	-6.187.750	-15.183.353	-34.450.922	-24.145.108	-2.579.274	-8.184.239	11.668.880	1.783.392	5.812.916	297.672	-18.989.854	-20.502.161	-7.658.375	4.158.656	5.741.566	7.163.998	11.719.913	5.806.360	-34.521.934	-7.329.259	651.110
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-7.339.448	8.555.453	-4.555.787	17.795.339	-65.739.876	31.141.775	24.713.777	12.493.862	-22.321.329	-13.154.363	8.794.018	12.152.073	5.511.714	6.726.728	1.309.668	-305.871	-13.337.212	-35.621.179	-16.817.755	4.084.278	9.087.078	6.020.794	9.771.027	5.514.271	-23.930.886	4.781.521	1.685.596
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-16.252.581	-2.541.486	-4.598.749	-372.328	-1.628.909	-1.065.045	-7.367.493	-552.178	-866.083	-1.310.685	24.360	-207.066	3.526.523	393.496	3.123.230	1.991.302	7.717.894	2.705.829	4.463.537	1.251.676	-3.101.573	-1.659.457	-1.330.842	-1.131.552	-3.163.382	-593.703	-31.085
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-84.086.216	-74.293.751	-51.626.590	-34.831.466	-81.708.792	-34.810.199	-1.949.928	-9.438.064	-12.306.050	-14.613.180	-10.902.906	-9.032.138	5.868.556	-4.283.624	-4.696.044	5.772.361	-12.120.564	-33.913.896	-20.200.736	-8.178.120	3.554.057	-1.235.802	3.766.312	-5.299.387	-21.788.288	-21.433.625	-4.837.566
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-15.260.726	-9.202.150	-4.666.686	-537.681	-14.587.904	-3.357.370	250.353	-615.693	-1.776.949	-1.084.067	-1.171.647	80.849
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-21.049.963	-40.433.373	177.392	9.386.826	40.121.205	1.639.264	-18.908.203	-8.791.614	5.398.576	8.553.860	133.860	-6.576.467	5.282.039	456.380	-4.102.826	-7.714.565	-1.013.891	43.556.985	29.367.212	4.574.963	-2.399.627	7.226.735	2.612.859	9.083.035	22.926.840	8.393.575	1.524.672
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	741.048	992.990	-75.527	-106.046	183.580	525.050	95.022	-27.047	20.732	19.573	129.335	2.624	204.435	125.285	12.160.623	-91.687	-72.587	7.146.170	-159.682	-145.315	143.366	171.817	-42.198	121.638	-753.935	-1.066.073	-801.030
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)		100.696	472.011				0				3.000.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-2.913.271	-3.367.646	-2.889.938	1.673.019	-1.907.906	-1.966.164	-1.901.955	-7.133.296	-1.405.211	-1.361.638	-1.391.686	-3.409.506	-8.724.387	-1.634.873	-1.981.735	646.132	-163.494	-4.376.070	-4.310.951	2.571.174	-1.541.735	-3.360.089	-3.057.245	-2.481.645	-7.812.283	2.589.046	3.110.523
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-44.191.482	-25.647.600	15.184.017	26.349.475	-80.635.249	19.959.630	18.434.330	-6.905.159	-3.010.339	-9.454.185	3.329.472	-6.578.948	22.143.679	6.805.520	5.415.377	1.248.185	560.325	-18.989.529	-698.055	2.298.331	8.874.402	10.279.979	15.039.168	8.166.267	-29.646.504	-6.394.197	2.129.677
ödenen faiz													-3.304.896	-2.821.252	-1.951.272	-1.069.861	-3.549.337	-2.676.118	-1.167.114	-571.450	-2.315.477	-1.687.734	-1.152.183	-611.368	-1.642.785	-971.610	-695.981
vergi iadeleri (ödemeleri)	-9.198.274	-6.170.530	-4.958.037	-11.780.900	1.744.603	1.744.603	1.744.603	3.006.264	-3.700.560	-1.399.665	-756.770					-23.836	0	0			-185.354	-195.784		0	-5.443.626	-3.073.139	-2.441.875
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-32.085.495	-28.182.356	-15.289.690	-1.759.355	-8.224.762	-2.015.114	-831.467	-375.634	-2.724.102	-2.376.309	-2.396.874	-1.648.460	-3.218.118	-1.540.168	125.599	-286.915	-9.703.427	-8.733.577	-2.270.888	-444.873	-3.098.702	-2.584.864	-2.335.680	-2.121.532	-2.367.511	-3.764.257	-1.546.855
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	2.560.590	2.209.449	463.146	1.310.844	401.452	1.029.515	169.038	0	765.474	653.838	0		1.754.741	1.529.171	1.140.741	4.390	148.449	432.718	411.398	301.224	614.974	494.572	229.971	0	1.394.458	345.992	309.809
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-34.646.085	-30.391.805	-15.752.836	-3.070.199	-8.626.214	-3.044.629	-1.000.505	-375.634	-3.489.576	-3.030.147	-2.396.874	-1.648.460	-4.404.379	-2.500.859	-1.015.142	-291.305	-10.279.923	-9.425.086	-2.682.286	-746.097	-4.016.676	-3.382.436	-2.691.651	-2.121.532	-6.807.250	-4.368.169	-2.019.202
verilen nakit avans ve borçlar			0	0	0
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	119.260.234	97.152.458	74.475.650	889.185	81.173.891	-28.979.980	-21.286.733	5.220.441	16.288.153	19.484.852	7.828.603	7.160.499	-7.656.586	8.122.639	8.326.259	-3.655.995	15.455.727	35.602.529	6.112.638	-485.859	-4.634.476	-6.087.996	-7.940.465	-5.865.133	40.238.441	15.650.780	4.694.151
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları			0	0	0									-929.692	-929.692
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri			0	0	0					0					0
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	119.260.234	100.066.892	77.498.971	889.185	91.703.259	4.262.178	5.517.515	5.432.341	21.246.181	24.256.232	12.367.819	7.392.540			9.255.951	-3.655.995					0	0		-5.913.633	34.332.150	16.342.675	5.322.014
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	0	-2.914.434	-3.023.321	0	0	-23.242.158	-16.340.872	0	-958.028	-771.380	-539.216	-232.041	-7.656.586	9.052.331			15.455.727	35.602.529	6.112.638	-485.859	-4.634.476	-6.087.996	-7.940.465
ödenen temettüler		0			-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000										0			48.500	5.906.291	-691.895	-627.863
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	33.784.983	37.151.972	69.411.940	13.698.405	-5.941.517	-9.290.861	-1.939.267	945.912	6.853.152	6.254.693	8.004.431	-1.066.909	-4.505.927	-1.874.890	-481.077	-3.845.639	5.236.951	4.879.766	1.671.500	654.815	-1.560.012	-396.094	3.523.037	-508.474	1.069.285	1.378.847	2.104.269
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		0	0	0	1.220.066	268.812	283.423	141.430	681.240	460.963	431.965	354.806	795.813	154.611	334.239	204.922	1.790.224	2.345.995	1.010.820	602.223	918.804	565.417	353.049	242.827	779.046	-250.829	-282.651
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	33.784.983	37.151.972	69.411.940	13.698.405	-4.721.451	-9.022.049	-1.655.844	1.087.342	7.534.392	6.715.656	8.436.396	-712.103	-3.710.114	-1.720.279	-146.838	-3.640.717	7.027.175	7.225.761	2.682.320	1.257.038	-641.208	169.323	3.876.086	-265.647	1.848.331	1.128.018	1.821.618
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	8.446.197	8.446.197	8.446.197	8.446.197	13.167.648	13.027.510	13.027.510	13.027.510	5.493.118	5.493.118	5.493.118	5.493.118	9.203.232	9.203.232	9.203.232	9.203.232	2.176.057	2.176.057	2.176.057	2.176.057	2.817.265	2.817.265	2.817.265	2.817.265	968.934	968.934	968.934
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	42.231.180	45.598.169	77.858.137	22.144.602	8.446.197	4.005.461	11.371.666	14.114.852	13.027.510	12.208.774	13.929.514	4.781.015	5.493.118	7.482.953	9.056.394	5.562.515	9.203.232	9.401.818	4.858.377	3.433.095	2.176.057	2.986.588	6.693.351	2.551.618	2.817.265	2.096.952	2.790.552