Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-2.495.274.129	-2.315.566.580	-1.748.814.080	-585.462.839	-463.582.595	-653.429.433	-363.888.000	-134.770.612	-146.779.415	-252.186.886	-164.176.633	-66.025.771	74.651.445	-113.353.219	-43.177.524	-36.093.626	-185.870.457	-177.893.688	-94.426.344	-54.219.241	-6.411.335	-44.050.784	-29.817.794	-23.983.593	26.666.630	-29.743.227	-28.107.717
dönem karı (zararı)	789.048.260	606.445.182	419.427.076	209.574.126	325.757.016	187.921.161	104.162.101	75.051.687	188.330.967	127.176.170	80.442.821	67.573.534	145.571.250	110.814.251	93.105.493	67.749.746	106.192.653	90.615.001	74.342.230	44.897.062	49.239.871	47.257.556	43.054.092	27.343.107	29.341.908	35.316.126	33.559.688
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	732.746.191	785.254.499	443.183.157	160.536.396	245.201.918	199.961.751	112.056.850	39.621.658	82.340.425	76.064.325	43.747.187	27.033.884	81.061.976	113.200.718	89.270.462	47.574.024	65.463.202	86.023.614	55.423.994	26.776.525	24.997.409	30.584.783	25.785.710	23.707.133	17.398.710	21.661.744	17.094.213
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	99.514.623	67.491.572	37.710.445	17.484.796	48.900.232	34.825.793	18.302.034	9.018.862	23.110.205	16.789.073	11.497.842	5.519.934	13.601.220	5.288.283	3.205.163	1.456.263	5.469.028	4.083.407	2.307.690	1.131.872	3.619.230	2.647.120	1.709.270	837.511	2.828.445	2.065.577	1.354.312
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	3.425.348	11.912.978	8.009.904	-229.581	453.636	56.718	17.273	17.272	-237.943	-907.134	-1.076.133		346.881	-729.252	-1.051.456	-1.345.613	-392.527	-392.527	-482.291		-23.503	-1.410.850	-1.410.850		2.249.346	979.106	275.891
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	19.624.208	12.233.939	7.770.257	3.858.077	6.598.424	2.437.010	2.473.899	1.260.948	4.036.172	3.204.144	20.303.628	6.273.681	3.239.464	34.292.199	36.251.151	19.912.055	1.181.078	30.472.815	21.591.879	9.782.991	2.180.341	12.861.492	11.572.220	6.838.564	1.429.220	7.263.782	5.731.268
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	850.917.763	598.587.243	299.244.373	125.920.568	187.986.459	161.134.946	89.104.838	36.775.773	85.510.499	57.298.428	35.963.452	16.972.539	64.059.353	48.699.300	29.976.052	13.636.110	47.164.767	26.109.069	10.867.425	3.463.046	6.859.751	4.536.125	2.371.884	803.155	3.548.925	2.603.500	1.331.614
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	2.772.101	3.096.188	2.281.374	1.623.575
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler	4.568.516				-5.676.260				485.728	0	-19.476.225			-79.017	197.209			549.803	-166.453	-166.453	166.453	43.932	361.979		0		-73.650
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-244.362.717	94.194.205	89.899.434	13.338.996	8.573.207	2.035.481	2.660.881	-7.433.926	-29.462.967	-320.186	-3.465.377	-1.732.270	-184.942	25.729.205	20.692.343	13.915.209	12.040.856	25.201.047	21.305.744	12.565.069	12.518.450	11.906.964	11.181.207	15.147.075	7.354.333	8.750.860	8.475.833
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-3.713.651	-2.261.626	-1.732.630	-1.460.035	-1.633.780	-528.197	-502.075	-17.271	-1.101.269															80.828	-11.559	-1.081	-1.055
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-3.975.239.892	-3.633.033.885	-2.583.216.425	-953.761.228	-1.047.910.148	-1.051.959.769	-588.621.234	-247.501.730	-418.246.599	-488.228.685	-256.319.101	-128.679.597	-100.865.287	-329.448.124	-226.374.044	-137.155.233	-329.424.314	-333.561.677	-211.770.830	-117.574.595	-67.782.374	-110.867.179	-92.126.571	-68.436.056	-10.464.405	-77.589.480	-73.244.304
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-2.426.538.764	-2.466.944.803	-1.578.718.994	-582.684.507	-911.591.213	-732.434.312	-484.959.870	-241.308.821	-284.357.909	-259.209.166	-181.245.265	-123.947.108	-170.576.534	-335.394.779	-234.319.744	-178.306.697	-149.704.935	-274.790.522	-213.166.598	-125.329.776	-48.469.331	-128.649.943	-113.664.105	-76.616.598	-5.464.128	-81.661.779	-82.606.701
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-176.561.607	-148.254.936	-117.507.272	-47.435.396	-23.491.386	-208.018.605	-39.902.010	-42.417.305	-103.050.760	-187.546.947	-48.814.555	-33.513.797	-2.262.623	8.380.500	-37.910.104	-10.413.988	-23.569.628	-1.993.013	1.842.032	10.718.680	-4.707.507	2.027.328	1.503.138	-942.579	-559.123	1.124.907	2.246.519
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-1.751.954.460	-834.907.539	-760.274.898	-462.907.696	-729.854.458	-111.466.230	-105.213.579	-111.768.301	-153.266.283	-63.314.308	-64.974.625	-27.556.139	10.271.187	74.557.619	58.789.926	43.358.201	-142.035.433	-43.654.527	12.170.468	7.787.089	-50.071.928	20.723.990	22.805.979	6.865.991	-4.308.229	12.907.145	24.085.352
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	139.741.466	-217.829.583	-130.333.894	153.435.555	594.861.681	-3.709.828	46.328.870	149.202.810	126.781.651	23.622.991	21.073.609	10.399.819	18.483.384	-36.226.547	-16.094.484	28.341.256	-12.752.596	-11.913.975	-10.522.531	-5.698.201	33.881.744	-3.455.097	303.141	5.560.374	-1.139.016	-9.114.667	-15.342.435
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	194.514.679	884.477	-6.681.465	-4.473.101	-1.610.910	-61.741	-3.258.834	-1.835.822	-10.159.838	-6.530.137	16.273.630	42.443.432	40.085.193	-44.539.597	1.155.351	-22.292.721	-1.157.979	-889.662	-1.206.512	-3.323.099	456.140	-1.973.115	-2.086.387	-1.662.065	96.844	-1.470.029	-1.375.404
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-2.453.445.441	-2.241.334.204	-1.720.606.192	-583.650.706	-476.951.214	-664.076.857	-372.402.283	-132.828.385	-147.575.207	-284.988.190	-132.129.093	-34.072.179	125.767.939	-105.433.155	-43.998.089	-21.831.463	-157.768.459	-156.923.062	-82.004.606	-45.901.008	6.454.906	-33.024.840	-23.286.769	-17.385.816	36.276.213	-20.611.610	-22.590.403
alınan faiz	81.770.688	29.061.059	12.060.673	1.712.599	16.468.467	14.351.875	10.462.014	581.895	2.257.775	1.456.910	1.168.831	830.079	1.668.445	307.186	119.562	21.661	1.789.722	1.295.183	125.797	7.239	211.865	109.092	76.193	61.201	109.419	3.582	3.582
vergi iadeleri (ödemeleri)	-121.537.675	-102.150.220	-39.121.347	-3.250.161	-1.079.923	-1.767.464	-938.072	-2.125.504	-583.486	32.115.599	-32.863.429	-32.635.474	-52.348.580	-7.968.177	960.077	-14.235.836	-29.402.629	-22.512.758	-12.340.775	-8.306.298	-12.029.323	-10.971.889	-6.122.473	-6.266.469	-8.835.465	-8.418.088	-5.047.017
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-1.321.454.970	-718.428.504	-414.778.566	-221.065.131	-743.189.254	-191.755.657	-71.051.812	-20.895.002	-273.579.105	-132.735.937	-90.434.002	-37.910.153	-159.768.270	-63.844.615	-36.168.463	-31.017.051	-33.041.224	-25.143.716	-14.894.961	-14.701.021	-20.176.230	-6.025.251	-4.726.924	-3.102.775	-6.750.802	-4.489.575	-2.944.683
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	5.690.687	3.610.920	2.976.184	1.925.387	2.781.037	709.712	638.098	18.616	1.649.746	86.945	1.193	1.192	129.103	107.121	112.443	110.122	171.446	128	128	64	4.887	2.726	2.726	-79.678	15.518	1.720	1.693
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-1.076.603.318	-550.580.723	-281.350.114	-148.667.396	-633.263.980	-100.465.369	-48.769.010	-20.913.618	-216.313.918	-74.882.954	-46.303.155	-14.288.753	-136.138.817	-41.156.937	-13.849.596	-7.513.635	-33.212.670	-19.101.296	-6.566.873	-4.195.186	-11.335.640	-6.027.977	-4.729.650	-3.023.097	-6.766.320	-4.491.295	-2.938.276
verilen nakit avans ve borçlar	-222.379.675	-134.001.571	-97.615.005	-36.939.942	-20.706.311		-22.920.900
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-162.664	-9.457.130	-10.789.631	-9.383.180	0	0															323.313
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	5.230.218.406	3.799.238.091	2.755.862.487	1.262.215.051	1.227.497.532	906.016.094	811.949.678	334.045.622	313.634.370	252.208.409	145.665.958	-31.280.509	248.511.031	200.754.471	103.591.480	67.650.216	225.399.751	237.481.730	119.970.188	93.861.413	14.560.966	44.517.636	19.798.034	13.672.923	-14.731.886	22.895.006	19.718.830
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	8.240.414.473	6.440.089.556	3.811.935.880	1.632.585.839	2.270.685.395	1.284.653.777	860.969.593	477.368.466	768.898.350	668.985.966	1.538.759.274	556.535.108	295.151.470	334.589.497	334.589.497	282.556.483	282.556.483	282.556.483	182.556.483	185.008.715	184.600.293	185.008.715	117.576.247	40.182.891	379.680.345	277.530.063	219.058.812
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-3.357.217.417	-1.971.019.716	-756.878.625	-266.308.084	-1.173.816.209	-621.959.924	-370.441.678	-119.197.326	-371.378.548	-367.523.965	-1.353.998.177	-566.761.994	-85.210.904	-84.826.745	-200.896.590	-201.247.848	-8.202.333	-8.202.333	-42.083.508	-78.915.728	-144.078.025	-135.673.820	-95.233.526	-25.839.694	-369.878.979	-252.223.393	-197.812.480
ödenen temettüler	0				-896.941	-875.009	-845.011	-363.453	-1.143.968	-219.799	-219.799		-41.087.345				0	-9.334.028	-9.506.929	-8.760.217	-19.648.453	-173.090	-98.517	192.284	-20.876.513	-272.214	-292.044
diğer nakit girişleri (çıkışları)						402.947.400	402.947.400				-4.747.244	-3.259.172
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	1.413.489.307	765.243.007	592.269.841	455.687.081	20.725.683	60.831.004	377.009.866	178.380.008	-106.724.150	-132.714.414	-108.944.677	-135.216.433	163.394.206	23.556.637	24.245.493	539.539	6.488.070	34.444.326	10.648.883	24.941.151	-12.026.599	-5.558.399	-14.746.684	-13.413.445	5.183.942	-11.337.796	-11.333.570
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	1.413.489.307	765.243.007	592.269.841	455.687.081	20.725.683	60.831.004	377.009.866	178.380.008	-106.724.150	-132.714.414	-108.944.677	-135.216.433	163.394.206	23.556.637	24.245.493	539.539	6.488.070	34.444.326	10.648.883	24.941.151	-12.026.599	-5.558.399	-14.746.684	-13.413.445	5.183.942	-11.337.796	-11.333.570
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	107.077.183	107.077.183	107.077.183	107.077.183	75.595.472	75.595.472	70.216.919	70.216.919	176.941.069	176.941.069	176.941.069	176.941.069	13.546.863	13.546.863	13.546.863	13.546.863	7.058.793	7.058.793	7.058.793	7.058.793	19.085.392	19.085.392	19.085.392	19.085.392	13.901.450	13.901.450	13.901.450
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	1.520.566.490	872.320.190	699.347.024	562.764.264	96.321.155	136.426.476	447.226.785	248.596.927	70.216.919	44.226.655	67.996.392	41.724.636	176.941.069	37.103.500	37.792.356	14.086.402	13.546.863	41.503.119	17.707.676	31.999.944	7.058.793	13.526.993	4.338.708	5.671.947	19.085.392	2.563.654	2.567.880