IZMDC
--
0,00
-
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC)
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
Nakıt Akım Kalemleri | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 |
---|
Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -237-143.122 | % -93104.375 | % 1.7711.550.368 | % -4482.868 | % -115148.238 |
Dönem Karı (Zararı) | % -32-741.454 | % -332-1.096.245 | % -61471.803 | % 1811.199.156 | % 105426.406 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -42.223.556 | % 6002.321.988 | % -73331.861 | % -181.223.239 | % 261.489.492 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 52156.699 | % 99103.100 | % -7451.863 | % 34200.174 | % 53149.364 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -26-47.297 | % -50-63.558 | % -203-126.301 | % 1.030123.011 | % -9510.883 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 2637.240 | % -4329.581 | % 8052.236 | % 4628.964 | % 7819.844 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -8271.427 | % 189294.494 | % -70102.003 | % 66336.097 | % 81202.170 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % -62.044.050 | % 1.9612.182.918 | % -84105.909 | % -34670.284 | % 471.012.054 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -96-9.975 | % -2.506-230.185 | % -1069.568 | % 1.078-173.402 | % 0-14.720 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 609-317.462 | % -133-44.768 | % 245135.961 | % -6439.460 | % 63110.261 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 14-282 | % -140-247 | % -146624 | % 271-1.349 | % 3-364 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % 7689.156 | 50.652 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 47-1.475.664 | % -224-1.000.474 | % -136809.803 | % 31-2.272.159 | % -27-1.739.223 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | % -100 | % 821-258.710 | -28.099 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -114-22.104 | % -56154.885 | % -153354.263 | % 70-662.277 | % -38-389.914 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 129-16.578 | % 91-7.234 | % -53-3.793 | % 96-8.150 | % 44-4.156 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 89-2.121.350 | % 216-1.121.935 | % -79-355.387 | % 9-1.654.842 | % 10-1.517.109 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 876246.869 | % 11525.300 | % -9611.753 | % 51285.721 | % 60188.996 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -2118.398 | % 2.03823.260 | % -1081.088 | % -35-13.996 | % -625-21.658 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -661419.102 | % -107-74.750 | % -6571.060.589 | % -4.226-190.516 | % -1014.617 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -976.438 | % -86225.269 | % 9741.613.468 | % -15150.236 | % -118176.675 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 27-73.237 | % 716-57.749 | % -88-7.081 | % 171-59.249 | % 278-21.857 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 21-76.323 | % 13-63.145 | % 590-56.019 | % 23-8.119 | % 120-6.580 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 27-73.237 | % 716-57.749 | % -88-7.081 | % 171-59.249 | % 278-21.857 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -66-746.700 | % 146-2.210.892 | % -35-897.292 | % 86-1.378.657 | % 89-742.234 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.173.527 | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | % -100 | -59.104 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 101.097 | % 1.483997 | % -9863 | % 1402.582 | % 581.074 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 76-2.251.967 | % 52-1.281.430 | % -10-843.030 | % 116-937.278 | % 90-433.688 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | % -1000 | % 06.895 | % 06.895 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | % 210-755.643 | % 348-243.502 | % -86-54.325 | % 24-391.752 | % 84-316.514 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Alınan Faiz | % 3.364238.745 | 6.892 | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | % -22-542.465 | -693.850 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.390.006 | 0 | 0 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 51.070.979 | % -2361.023.172 | % -200-752.121 | % 1751.902 | % 184747.333 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 429.637.770 | % 2356.790.001 | % -782.026.295 | % 409.157.699 | % 496.538.621 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 48-7.994.168 | % 137-5.414.322 | % -72-2.283.324 | % 42-8.252.126 | % 39-5.815.314 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | % 1.786-25.991 | % -100-1.378 | % -440-380.616 | % 2112.038 | % 0109.307 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 42-26.974 | % 139-18.991 | % -62-7.954 | % 52-21.121 | % 65-13.933 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | % 3618.117 | 13.305 | % -1000 | % 7103.346 | % 6296.583 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | % 14-24.057 | % 134-21.096 | % -90-9.028 | % 65-92.277 | % 181-56.067 |
Ödenen Temettüler | % 00 | % 00 | % 1170 | % 00 | % 00 |
Ödenen Faiz | % 64-476.637 | % 134-290.797 | % -58-124.106 | % 105-296.297 | % 72-144.345 |
Alınan Faiz | % 6254.924 | % 2733.803 | % -3526.612 | % 2540.640 | % 13632.480 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 37-92.003 | -67.353 | 0 | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -117181.157 | % 994-1.083.345 | % -82-99.046 | % -455-543.888 | % -113153.337 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -117181.157 | % 994-1.083.345 | % -82-99.046 | % -455-543.888 | % -113153.337 |