İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
148.238.352-1.008.656.29465.918.620445.020.009-711.447.987-666.917.086-380.760.767519.099.942234.848.37728.501.732105.067.992771.933.287128.723.581-114.141.701207.172.392-242.550.449-152.468.371-317.149.531181.804.519153.155.024218.776.95287.598.785124.953.579490.973.598338.493.034285.347.278
dönem karı (zararı)
426.406.303207.933.469181.087.717-782.513.00483.101.09129.210.096-130.272.213-462.523.662-665.904.260-458.852.444-205.925.626-528.810.419-376.775.336-346.935.100-198.344.636-362.037.382-641.007.522-194.941.699-23.582.9519.356.44859.880.28545.500.937-5.495.794-82.392.28030.264.94757.056.345
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
1.489.491.9981.180.207.396416.392.1202.235.835.272604.218.101453.914.113357.811.964503.513.784716.882.601455.878.954308.821.260445.951.237180.010.728143.333.655131.908.563490.471.429958.257.235313.147.085116.131.415262.676.944152.364.38270.934.15890.061.541377.027.147152.446.88976.104.406
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
149.363.97697.655.24646.805.240193.425.623140.386.82391.066.93449.476.625158.552.376117.676.56776.910.28636.963.016124.642.83889.643.83448.857.42224.389.139105.723.84379.383.58353.125.57427.299.520113.830.44084.680.33356.168.64431.324.23086.728.15664.351.10942.712.001
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
10.883.224220.378.605-19.452.621-1.346.4245.521.490-639.626-18.20317.484.851-757.758-4.727.61514.184.511-16.818.023-7.040.531-2.038.744-29.540.30957.139.199-1.870.750-2.210.75384-342.075-568.156433.963-163.911-297.1724.680.4773.375.706
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
19.843.55411.137.6547.176.28111.280.7349.247.9676.219.1073.412.0739.222.05311.436.0837.757.8303.887.31412.161.6829.088.4568.158.2274.111.4808.079.6625.096.4993.633.1452.369.5777.026.5025.249.3764.248.0282.727.9713.655.9252.984.5581.512.637
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
202.169.978111.735.50939.920.128146.259.65068.388.01134.363.84624.743.768165.286.081135.633.32598.662.48653.556.885223.669.555166.909.040108.800.94050.238.991137.963.720106.347.79055.924.94723.045.29570.572.73450.072.51631.240.95215.205.08247.361.96436.429.30722.157.952
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
1.012.053.626686.607.220318.851.7141.997.189.945
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-14.720.312-14.768.898-23.714.840-36.376.349-6.767.904-4.512.046-1.166.89649.353.84065.469.54736.064.81322.937.46759.990.977-27.326.666-43.152.3824.996.8949.121.038135.353.95717.487.074-1.746.249-7.367.145797.781-8.387.504-5.654.063-33.368.918-3.099.485-1.380.190
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
110.261.46867.815.43247.161.154-75.018.76625.735.356-10.926.211-34.116.304-47.428.381-135.060.5311.443.060-48.437.101-78.006.916-81.146.961-71.522.670-47.078.553-109.095.688-175.905.733-58.080.625-12.020.811220.92110.183.6416.663.391-5.769.321-14.880.30610.936.70916.561.465
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-363.516-353.372-354.936420.859420.860386.41946.690-4.468.670-3.473.788-2.713.762-123.762-7.682.188-10.796.336-15.640.91715.118-58.120-58.120-66.321-40.520-96.674-96.674-11.6530189.782-159.084-217.171
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-1.739.222.974-2.388.014.489-528.753.646-988.635.879-1.384.005.639-1.142.209.634-603.650.230492.643.740196.239.32236.202.6555.250.369869.209.704335.341.79696.419.676277.614.160-365.750.112-465.757.699-432.680.00790.453.866-113.923.8899.816.663-26.957.58441.325.776200.758.506159.375.582154.806.044
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-389.913.599-624.075.935-43.399.275-132.624.179-138.121.747-67.333.577-2.050.32334.797.8068.378.942-9.232.620-59.975.47589.636.06514.111.207-33.481.89935.435.299-11.487.521854.38024.097.307-35.733.68152.051.30357.793.52818.438.036-2.585.922-56.865.121-9.491.9162.871.121
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-4.155.632-2.884.650-941.589-505.766-188.434-295.098382.3442.688.147-2.637.422-8.636.081-6.640.081-4.939.971-13.039.466-37.225.663-6.279.783-289.402-936.740-268.303177.1531.435.246-230.3091.407.857-755.8523.953.4683.677.2632.160.395
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-1.517.109.380-1.380.088.188-876.140.671-869.623.529-594.505.803-918.479.972-383.372.685-129.874.105-26.694.215-103.511.12370.293.844105.886.94195.340.268164.626.481140.425.388-289.189.414-446.792.978-342.305.583112.807.547-257.191.372-43.522.262-24.600.009-8.986.567-118.059.612-34.067.286-17.750.172
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
188.996.199118.203.57579.096.80635.152.998-16.305.765-13.387.193-8.664.93717.812.6829.670.97159.378.6047.435.473610.603.028269.141.69953.672.63430.793.23750.490.69964.861.529-37.102.213-20.998.578-420.339-12.177.035-22.435.33760.529.048360.232.737204.028.440168.391.091
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-21.657.7324.127.5251.107.58960.723-89.165-870.798242.609992.5111.049.1271.161.479300.128-938.343-507.043-415.158-740.456-127.834-168.177-688.567463.614-583.824-110.589343.386135.098705.694402.759869.752
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
4.617.170-503.296.816311.523.494-21.096.126-634.794.725-141.842.996-210.187.238566.226.699206.471.91997.042.396-6.163.52068.961.984-29.704.869-50.756.71977.980.475-115.146.640-83.575.713-76.412.64833.737.81190.785.0978.063.330-111.517-7.010.02910.791.340-5.173.678-1.736.143
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
176.675.327-999.873.62468.726.191464.686.389-696.686.447-659.085.425-376.110.479533.633.862247.217.66333.229.165108.146.003786.350.522138.577.188-107.181.769211.178.087-237.316.065-148.507.986-314.474.621183.002.330158.109.503222.061.33089.477.511125.891.523495.393.373342.087.418287.966.795
vergi iadeleri (ödemeleri)
-21.857.251-5.788.792-1.242.875-15.356.499-11.078.996-5.824.468-3.741.946-7.880.538-6.860.848-2.262.379-1.150.079-4.989.743-2.666.987-765.133-311.700-2.425.074-2.100.563-1.636.650-639.676-2.258.654-1.244.506-614.492-385.233-1.859.661-1.545.403-1.140.914
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-742.234.303-393.453.850-130.278.618-297.086.135-35.194.116-26.996.393-10.910.611-147.265.967-90.704.361-57.567.076-32.796.208-151.631.27316.214.97880.523.433-487.971-78.501.035-50.336.198-14.757.5691.011.779-62.298.239-40.210.022-32.499.361-14.453.657-76.189.641-69.672.393-66.287.957
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
1.073.523678.669677.9661.445.9391.445.939372.593122.5933.721.5151.594.765123.762123.76272.600.72072.483.58671.921.1472.119246.048246.048246.04878.814158.202158.20257.4250614.794577.098374.264
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-433.688.462-228.857.047-70.905.883-106.217.473-50.173.413-33.080.486-13.399.554-114.851.483-73.079.089-44.691.489-15.620.394-138.289.246-69.974.470-20.406.087-1.815.347-30.923.127-23.737.486-16.775.335-2.805.983-60.829.766-37.150.488-33.547.554-19.010.992-22.349.883-15.726.359-10.362.134
verilen nakit avans ve borçlar
-316.514.364-172.170.472-90.660.541-184.572.404
diğer nakit girişleri (çıkışları)
05.566.0005.566.00000080.00020.00020.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
747.332.852263.151.974-193.996.0681.634.697.3821.215.936.980915.363.676761.391.000-457.577.065-182.473.367-97.616.991-141.627.674-394.803.345-174.053.9822.022.700-22.877.078256.950.676221.664.273197.868.021-11.265.895-186.935.494-300.944.269-190.062.488-39.849.892-361.928.507-372.367.040-372.391.374
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
6.538.621.4574.376.875.2121.159.273.4343.321.241.2252.488.942.5681.584.430.786634.882.4023.097.328.2812.392.967.6061.762.935.193589.633.9171.843.720.3021.334.892.9101.075.476.574525.120.4741.837.933.7331.289.901.2101.161.445.008347.973.6301.134.496.660629.106.408392.017.951146.266.431779.111.578626.561.846294.991.940
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-5.815.313.539-4.184.137.704-1.351.338.417-2.675.295.246-2.339.929.451-1.743.708.457-868.629.564-3.377.474.756-2.476.172.363-1.779.758.434-695.987.964-2.023.406.302-1.368.125.392-944.452.121-510.516.537-1.381.734.441-970.870.583-882.099.073-353.727.659-1.265.826.458-869.711.207-561.525.885-191.619.886-1.085.283.316-965.446.738-645.075.028
türev araçlardan nakit girişleri
96.582.55459.786.372
türev araçlardan nakit çıkışları
-56.066.707-19.957.262
ödenen temettüler
-12-12
diğer nakit girişleri (çıkışları)
000-3.209.715-3.209.715-3.209.715-2.309.378
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
153.336.901-1.138.958.170-258.356.0661.782.631.256469.294.877221.450.197369.719.622-85.743.090-38.329.351-126.682.335-69.355.890225.498.669-29.115.423-31.595.568183.807.343-64.100.80818.859.704-134.039.079171.550.403-96.078.709-122.377.339-134.963.06470.650.03052.855.450-103.546.399-153.332.053
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
153.336.901-1.138.958.170-258.356.0661.782.631.256469.294.877221.450.197369.719.622-85.743.090-38.329.351-126.682.335-69.355.890225.498.669-29.115.423-31.595.568183.807.343-64.100.80818.859.704-134.039.079171.550.403-96.078.709-122.377.339-134.963.06470.650.03052.855.450-103.546.399-153.332.053
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
2.038.466.8722.038.466.8722.038.466.872255.835.616255.835.616255.835.616255.835.616341.578.706341.578.706341.578.706341.578.706116.080.037116.080.037116.080.037116.080.037180.180.845180.180.845180.180.845180.180.845276.259.554276.259.554276.259.554276.259.554223.404.104223.404.104223.404.104
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
2.191.803.773899.508.7021.780.110.8062.038.466.872725.130.493477.285.813625.555.238255.835.616303.249.355214.896.371272.222.816341.578.70686.964.61484.484.469299.887.380116.080.037199.040.54946.141.766351.731.248180.180.845153.882.215141.296.490346.909.584276.259.554119.857.70570.072.051