IZMDC
--
0,00
-
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC)
IZMDC
--
0,00
-
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC)
Üyelik
| Nakıt Akım Kalemleri |
|---|
| Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % -237-143.122 | % -93104.375 | % 1.7711.550.368 | % -4482.868 | % -115148.238 |
Dönem Karı (Zararı) | % -32-741.454 | % -332-1.096.245 | % -61471.803 | % 1811.199.156 | % 105426.406 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % -42.223.556 | % 6002.321.988 | % -73331.861 | % -181.223.239 | % 261.489.492 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 52156.699 | % 99103.100 | % -7451.863 | % 34200.174 | % 53149.364 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -26-47.297 | % -50-63.558 | % -203-126.301 | % 1.030123.011 | % -9510.883 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 2637.240 | % -4329.581 | % 8052.236 | % 4628.964 | % 7819.844 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % -8271.427 | % 189294.494 | % -70102.003 | % 66336.097 | % 81202.170 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % -62.044.050 | % 1.9612.182.918 | % -84105.909 | % -34670.284 | % 471.012.054 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % -96-9.975 | % -2.506-230.185 | % -1069.568 | % 1.078-173.402 | % 0-14.720 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 609-317.462 | % -133-44.768 | % 245135.961 | % -6439.460 | % 63110.261 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 14-282 | % -140-247 | % -146624 | % 271-1.349 | % 3-364 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | % 7689.156 | 50.652 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % 47-1.475.664 | % -224-1.000.474 | % -136809.803 | % 31-2.272.159 | % -27-1.739.223 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | % -100 | % 821-258.710 | -28.099 | ||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -114-22.104 | % -56154.885 | % -153354.263 | % 70-662.277 | % -38-389.914 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 129-16.578 | % 91-7.234 | % -53-3.793 | % 96-8.150 | % 44-4.156 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 89-2.121.350 | % 216-1.121.935 | % -79-355.387 | % 9-1.654.842 | % 10-1.517.109 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 876246.869 | % 11525.300 | % -9611.753 | % 51285.721 | % 60188.996 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -2118.398 | % 2.03823.260 | % -1081.088 | % -35-13.996 | % -625-21.658 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -661419.102 | % -107-74.750 | % -6571.060.589 | % -4.226-190.516 | % -1014.617 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % -976.438 | % -86225.269 | % 9741.613.468 | % -15150.236 | % -118176.675 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 27-73.237 | % 716-57.749 | % -88-7.081 | % 171-59.249 | % 278-21.857 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 21-76.323 | % 13-63.145 | % 590-56.019 | % 23-8.119 | % 120-6.580 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 27-73.237 | % 716-57.749 | % -88-7.081 | % 171-59.249 | % 278-21.857 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % -66-746.700 | % 146-2.210.892 | % -35-897.292 | % 86-1.378.657 | % 89-742.234 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 1.173.527 | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | % -100 | -59.104 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 101.097 | % 1.483997 | % -9863 | % 1402.582 | % 581.074 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 76-2.251.967 | % 52-1.281.430 | % -10-843.030 | % 116-937.278 | % 90-433.688 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | % -1000 | % 06.895 | % 06.895 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | % 210-755.643 | % 348-243.502 | % -86-54.325 | % 24-391.752 | % 84-316.514 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
Alınan Faiz | % 3.364238.745 | 6.892 | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | % -22-542.465 | -693.850 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.390.006 | 0 | 0 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 51.070.979 | % -2361.023.172 | % -200-752.121 | % 1751.902 | % 184747.333 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 429.637.770 | % 2356.790.001 | % -782.026.295 | % 409.157.699 | % 496.538.621 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 48-7.994.168 | % 137-5.414.322 | % -72-2.283.324 | % 42-8.252.126 | % 39-5.815.314 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | % 1.786-25.991 | % -100-1.378 | % -440-380.616 | % 2112.038 | % 0109.307 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 42-26.974 | % 139-18.991 | % -62-7.954 | % 52-21.121 | % 65-13.933 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | % 3618.117 | 13.305 | % -1000 | % 7103.346 | % 6296.583 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | % 14-24.057 | % 134-21.096 | % -90-9.028 | % 65-92.277 | % 181-56.067 |
Ödenen Temettüler | % 00 | % 00 | % 1170 | % 00 | % 00 |
Ödenen Faiz | % 64-476.637 | % 134-290.797 | % -58-124.106 | % 105-296.297 | % 72-144.345 |
Alınan Faiz | % 6254.924 | % 2733.803 | % -3526.612 | % 2540.640 | % 13632.480 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | % 37-92.003 | -67.353 | 0 | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -117181.157 | % 994-1.083.345 | % -82-99.046 | % -455-543.888 | % -113153.337 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -117181.157 | % 994-1.083.345 | % -82-99.046 | % -455-543.888 | % -113153.337 |