MGROS
--
0,00
-
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
Nakıt Akım Kalemleri | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 |
---|
Bin TRY | |||||
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 3413.978.429 | % 6610.412.324 | % 3756.255.835 | % -901.315.666 | % 15213.696.182 |
Dönem Karı (Zararı) | % 1098.905.395 | % 1054.265.512 | % 2682.080.840 | % -94565.829 | % 5479.155.534 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | % 25012.212.184 | % 413.487.517 | % 1152.469.984 | % -851.151.398 | % 1197.724.314 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 3136.200.922 | % 651.500.040 | % 111910.917 | % -91430.865 | % 4594.745.376 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | % -5286.451 | % 132181.757 | % 12678.367 | % -9034.667 | % 248346.340 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | % 150893.846 | % 17357.679 | % 367305.526 | % -9665.397 | % 2961.537.266 |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | % 1193.381.116 | % 591.541.343 | % 125969.043 | % -91431.581 | % 1614.689.743 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | % 3450.934 | % 1537.981 | % 51533.112 | % -845.386 | % 3934.399 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | % 1515.983 | % 013.862 | % 8813.862 | % -787.369 | % 5232.888 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | % 1.0971.886.524 | % -65157.592 | % 148447.283 | % -884180.286 | % -106-22.982 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | % 21-365.940 | % 5-302.737 | % 6.838-288.126 | % -118-4.153 | % -39522.460 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 62.348 | % -100 | -3.661.176 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | % -96271.026 | % 586.601.010 | % 3.1064.176.588 | % -93130.269 | % -181.827.221 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % -227452.077 | % 154-354.739 | % -18-139.593 | % -32-169.736 | % -35-249.908 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | % 211-4.118.403 | % 313-1.325.325 | % -333-320.770 | % -103137.909 | % 448-5.172.856 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | % -51-3.441.625 | % 84-7.022.931 | % 59-3.821.165 | % -42-2.396.712 | % -2-4.118.687 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % -713.752.135 | % 9613.071.117 | % 2016.660.303 | % -742.209.167 | % 128.472.605 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | % 623.626.842 | % 242.232.888 | % 4141.797.813 | % -88349.641 | % 1.5102.896.067 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | % 4921.388.605 | % 6414.354.039 | % 3728.727.412 | % -901.847.496 | % 16018.707.069 |
Ödenen Faiz | % 110-5.756.609 | % 111-2.738.383 | % 173-1.299.664 | % -88-475.251 | % 139-3.835.619 |
Alınan Faiz | % 118910.313 | % 113418.206 | % 167195.949 | % -9073.497 | % 31760.212 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 374-297.545 | % 101-62.789 | % 120-31.229 | % -98-14.214 | % 227-775.697 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | % 50-1.883.443 | % 16-1.258.341 | % 2.449-1.082.905 | % -80-42.484 | % 138-214.241 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | % 27-382.892 | % 18-300.408 | % 246-253.728 | % -92-73.378 | % 132-945.542 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | % 374-297.545 | % 101-62.789 | % 120-31.229 | % -98-14.214 | % 227-775.697 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | % 138-5.298.826 | % 246-2.225.999 | % 35-643.000 | % -89-475.456 | % 333-4.181.281 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0 | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -204.450 | % -100 | % 106-214.752 | ||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | 0 | % -100 | -104.500 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 671.313.810 | % 2788.200 | % 7.857769.905 | % -939.676 | % 266134.505 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | % 113-6.408.186 | % 113-3.014.199 | % 191-1.412.905 | % -88-485.132 | % 356-4.101.034 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | |||||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | % 114-1.980.599 | % 15-927.631 | % 86-803.442 | % -82-430.941 | % 79-2.341.968 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | % 421.298.330 | % 0912.250 | % 469910.000 | % -90160.000 | % 1341.656.259 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 102-1.943.312 | % 29-960.741 | % 120-742.327 | % -82-337.138 | % 124-1.868.826 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | % 81-2.465.164 | % 61-1.363.990 | % 111-845.721 | % -82-400.558 | % 172-2.242.838 |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | -11.909 | % -100 | -16.060 | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | % -100 | % 0-8.376 | % 92-8.376 | % -29-4.354 | % 124-6.103 |
Ödenen Temettüler | % 43-663.752 | % 0-464.278 | -464.278 | 0 | |
Ödenen Faiz | % 104-665.593 | % 53-326.629 | % 124-213.703 | % -91-95.542 | % 161-1.043.414 |
Alınan Faiz | % 922.470.801 | % 1291.284.133 | % 127560.963 | % -79246.651 | % 2.3421.172.911 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -86.699.004 | % 517.258.694 | % 1.0754.809.393 | % -94409.269 | % 1277.172.933 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | % 5.445-6.996.198 | % -11-126.180 | % -378-142.299 | % -10151.212 | % -10.354-4.352.617 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | % -104-297.194 | % 537.132.514 | % 9144.667.094 | % -84460.481 | % -122.820.316 |