Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tekfen Holding A.Ş. logosu
TKFEN
Tekfen Holding A.Ş. logo
TKFEN
Tekfen Holding A.Ş.

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2026/3 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2026/3
2025/12
2025/9
2025/6
2025/3
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-97138.852
%
1455.049.686
%
1962.063.253
%
-149697.790
%
-119-1.411.847
Dönem Karı (Zararı)
%
-91-539.398
%
63-6.307.843
%
30-3.860.859
%
208-2.967.663
%
-261-962.369
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
-95446.021
%
618.799.824
%
1005.453.470
%
1282.726.512
%
-741.195.993
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-75765.021
%
253.062.220
%
602.445.541
%
941.527.963
%
-75787.269
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
-104-34.206
%
185825.592
%
112289.915
%
-309136.683
%
-174-65.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
-62-99.428
%
-167-262.498
%
-198393.053
%
57-400.890
%
-84-256.005
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
%
-75-35.330
%
6-144.050
%
9-135.295
%
88-123.906
%
-21-65.931
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
-80248.516
%
311.220.093
%
23931.292
%
171758.582
%
-71280.275
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
%
-46180.024
%
6335.097
%
1.095317.455
%
-12226.568
%
-192-120.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
%
1.041-24.938
%
-103-2.185
%
2686.703
%
8169.054
%
-8638.147
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-86283.373
%
-1.6501.985.887
%
-40-128.107
%
-170-212.068
%
-414305.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-99-1.153
%
-867-94.760
%
6112.357
%
-1297.691
%
-95-26.556
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
-1-33.275
%
270-33.560
-9.074
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-83805.860
%
804.728.466
%
162.630.781
%
-3472.267.664
%
-120-918.071
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
%
-1000
%
03.552
%
2.9293.552
%
-97117
%
-1003.552
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-85422.134
%
202.824.154
%
1012.354.349
%
-3781.171.051
%
-110-421.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-7359.745
%
-37219.202
%
453347.570
%
-4462.830
%
-478111.226
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100-1.780
%
3192.128.282
%
-2.025507.485
%
-106-26.360
%
-172473.576
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-173-675.626
%
-61919.311
%
-72.361.913
%
-5472.529.080
%
-107-565.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
-104-46.027
%
361.031.615
%
75759.920
%
-448435.151
%
-161-125.091
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-57297.577
%
-135697.471
%
1-2.009.803
%
-1.056-1.981.150
%
-103207.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
%
-99-1.242
%
-27-126.947
%
-3.847-172.950
%
-944.616
%
8878.900
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
%
-111111.344
%
83-1.023.194
%
-335-558.127
%
75237.388
%
-115135.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-77-13.561
%
-236-59.666
%
-8643.931
%
102307.848
%
-211152.136
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
-135653.296
%
87-1.885.313
%
113-1.007.059
%
-51-472.908
%
-36-967.855
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
-90712.483
%
717.220.448
%
1084.223.392
%
-3962.026.514
%
-107-684.447
Ödenen Faiz
%
-75-428.072
%
28-1.728.555
%
14-1.351.368
%
97-1.190.370
%
-69-605.429
Alınan Faiz
%
-79106.102
%
21508.462
%
37420.076
%
69307.220
%
-81181.837
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
-87-69.597
%
38-519.159
%
35-377.347
%
28-280.090
%
-73-218.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
-58-182.064
%
-49-429.426
%
419-849.513
%
96-163.824
%
-83-83.437
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
%
-1000
%
5-2.083
%
20-1.987
%
-3-1.659
%
-52-1.713
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
-87-386.025
%
2-2.942.848
%
57-2.894.085
%
125-1.844.646
%
-77-819.457
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0
0
0
%
-100
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
%
-1000
%
-221-8.680
%
07.175
%
07.205
%
-1017.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-100388
%
238282.335
%
10683.520
%
2240.559
%
-9233.364
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-94-183.697
%
10-3.115.164
%
54-2.821.288
%
121-1.826.716
%
-75-825.953
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
0
0
%
-100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
-93-2.216
%
15-31.298
-27.301
%
-1000
%
-79-12.881
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-972.805
%
-192.142
%
25492.835
26.213
%
-1000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
-22-238.635
%
-16-306.232
%
69-364.321
%
855-215.812
%
-141-22.595
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Alınan Temettüler
%
-7535.330
%
6144.050
%
9135.295
%
8.757123.906
%
-981.399
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-118392.200
%
11-2.142.435
%
176-1.922.353
%
-737-695.546
%
-92109.149
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
%
-1000
%
0-269.158
%
0-269.151
%
0-269.152
%
-75-269.145
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-493.601.467
%
827.112.480
%
83.910.525
%
83.615.697
%
-823.362.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-64-3.116.731
%
58-8.589.451
%
38-5.430.988
%
34-3.940.077
%
-81-2.936.353
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
-61-92.536
%
81-239.802
%
30-132.739
%
114-102.014
%
-90-47.770
Ödenen Temettüler
%
-100
-156.504
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-507145.027
%
-99-35.596
%
49-2.753.185
%
-13-1.842.402
%
-140-2.122.155
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-89-145.012
%
-16-1.342.640
%
156-1.606.881
%
-208-626.751
%
-152578.549
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-10015
%
-68-1.378.237
%
77-4.360.066
%
60-2.469.152
%
-136-1.543.606
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-339.083.755
%
013.597.619
%
013.597.698
%
013.597.662
%
-113.597.384
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
-18.960.018
%
389.083.938
%
-296.583.394
%
-159.233.911
%
-2010.847.018
2026 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
Kullanıcı SözleşmesiAydınlatma Metniİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Borsa İstanbul A.Ş. Endeksleri, Haberler, Kapalıçarşı verileri lisansınıza göre 15 dakika gecikmeli ya da eşanlı olarak verilmektedir. Borsa İstanbul A.Ş. isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. Borsa İstanbul A.Ş. ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen Borsa İstanbul A.Ş.'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.