Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
8.044.993.0005.501.267.0002.479.560.0002.679.899.000790.665.000-221.433.000-242.714.0001.584.410.000637.336.000-701.743.000-251.675.0003.656.536.0002.260.947.0002.441.442.0001.219.867.0001.336.612.000185.985.000969.444.000838.493.0001.049.925.000771.655.000707.859.000747.114.0001.129.878.00048.093.000-340.241.000
dönem karı (zararı)
5.064.329.0003.005.429.0001.129.119.0003.281.316.0002.064.430.0001.483.844.000616.664.0001.784.170.0001.144.966.000634.642.000346.175.0001.481.639.0001.031.147.000733.203.000324.741.0001.330.423.0001.003.884.000692.974.000324.993.0001.282.818.000858.525.000574.891.000262.408.000970.228.000689.424.000479.860.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
1.844.565.0001.197.773.000595.013.0002.329.659.0001.125.019.000711.347.000334.767.0001.324.843.000727.436.000499.594.000244.447.0001.172.500.000925.281.000587.149.000304.421.000880.231.000254.419.000355.264.000235.215.000863.131.000502.336.000167.058.000154.479.000536.581.000327.804.000198.025.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
1.087.436.000726.603.000349.850.0001.199.120.000807.417.000511.776.000247.241.000758.755.000542.989.000417.719.000207.942.000760.248.000558.480.000369.356.000216.551.000775.054.000578.042.000380.726.000188.456.000696.679.000500.488.000327.868.000158.955.000522.631.000369.964.000239.352.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
10.460.0001.624.0005.478.0007.657.0009.198.0008.857.0009.085.00038.168.00024.167.00019.186.00018.841.00035.223.00027.161.00024.183.00017.665.00030.595.00021.240.00018.088.00015.290.00015.654.00011.223.00010.894.0008.049.00016.075.00016.392.00011.295.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
405.164.000248.600.00097.140.000320.529.000205.868.000110.172.00049.277.000255.163.000157.641.00079.084.00048.976.000124.406.00080.165.00058.482.00026.386.000151.934.000126.428.00068.881.00031.581.000148.177.00091.216.00047.514.00028.944.000125.885.00064.327.00035.020.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
-477.501.000-250.419.000-160.436.000-212.608.000-141.326.000-90.834.000-39.320.000-125.156.000-41.421.0001.959.0003.362.00030.602.00024.403.00015.961.000530.0009.088.000-11.628.000-10.279.000-17.803.000-26.026.0009.844.00017.599.00010.099.000-15.889.000-98.115.000-20.457.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
1.445.103.000867.209.000391.659.0001.613.731.000415.132.000349.516.000153.427.000628.749.000314.759.000232.224.000127.008.000390.153.000328.019.000243.399.000134.716.000343.627.000251.249.00084.657.00022.700.00079.138.000-42.058.000-178.332.000-19.385.00071.007.000128.615.00041.224.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-285.000-3.000.0000-5.500.000-29.325.0000-836.000-976.000-6.341.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
-28.440.000122.961.00097.377.000230.900.00042.608.00028.292.000-3.659.00046.606.00041.764.0002.061.000-182.000-25.084.000-23.366.0006.215.000-3.966.000-39.529.0009.006.000-7.210.000-4.040.000-53.346.000-67.286.000-55.792.000-31.840.000-172.292.000-151.808.000-108.379.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-46.948.000-38.537.000-4.772.000-38.170.000-27.684.000-24.069.000-3.688.000-7.558.000-6.607.000-2.643.000-810.000-7.158.000-5.405.000-4.645.000-602.000-5.356.000-4.180.000-3.206.000-133.0003.831.000-1.091.000-2.693.000-343.000-4.495.000-1.571.000-30.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
1.547.121.0001.544.455.000887.009.000-2.700.119.000-2.237.186.000-2.322.388.000-1.132.591.000-1.373.273.000-1.139.595.000-1.773.026.000-801.658.0001.171.727.000438.677.0001.219.312.000630.182.000-661.798.000-903.726.000-4.613.000375.448.000-979.051.000-520.931.000-24.717.000361.845.000-328.115.000-901.500.000-969.393.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-2.389.072.000-2.818.921.00076.907.000-1.097.650.0001.064.034.000-226.922.000491.656.000-3.222.924.000-2.222.337.000-1.557.232.00046.771.000118.580.00094.702.000-22.228.000400.801.000-161.795.000-681.083.000-77.721.000168.354.000-256.301.00022.908.000-501.609.00075.154.000-323.739.000-273.752.000-592.731.000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)
-41.734.000-178.841.000-1.534.964.000-1.311.300.000-1.001.550.000-740.990.000-843.439.000-375.877.00059.219.00064.431.000276.700.000306.038.000188.344.000242.988.000119.951.000-28.434.0006.067.000-318.002.000-46.786.00058.329.00066.182.000-300.523.000-197.885.000-215.097.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
-3.809.000-2.524.000-1.139.000-687.000-2.114.000-2.402.000-3.578.000380.000-2.356.000-3.744.000-2.719.000843.000-7.557.000-5.696.000-3.818.000-1.225.000-3.088.000-4.571.000-1.058.0008.332.000421.000421.000417.000-387.000-1.228.000-110.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-2.653.305.000-1.129.111.000-682.935.000-850.445.000-292.015.000-440.129.000-291.556.000-791.543.000-612.271.000-430.495.000-538.664.000318.686.00091.813.000-5.228.000196.115.000-21.841.000-666.084.000-370.332.000-67.222.000-139.829.000-159.089.000-177.815.000-56.025.000-355.687.000-533.774.000-257.168.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-18.863.000-26.962.000-38.871.00025.624.0005.926.000-7.126.000-3.114.00023.927.000-8.740.000-214.000-19.860.0002.983.00038.430.00039.986.00018.621.00034.528.0008.603.000-5.370.00018.019.000-148.039.000-13.420.000-46.813.000-38.257.00010.662.000-18.782.000-11.979.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
6.388.188.0005.527.353.0001.344.881.000760.150.000-1.841.624.000-767.641.000-863.590.0003.468.615.0001.893.899.000-81.281.000-330.396.000320.948.000-359.205.000846.959.000-328.266.000-809.512.000488.195.000544.891.000103.447.000342.518.000-440.869.000318.703.000188.195.000907.797.00010.325.000-20.807.000
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
26.840.0009.838.00012.443.00049.995.00042.636.00026.325.00015.506.00011.689.00011.299.000-1.644.000-892.000-2.943.000-6.331.000-1.844.00091.000-299.000-17.623.000-14.296.000-2.615.0008.473.0001.290.000117.000-169.00011.325.0009.484.00010.843.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
243.674.000380.024.000356.641.000-50.382.00098.005.00098.211.000260.802.000-10.173.000182.712.000245.196.000-20.961.000130.553.00020.806.00065.840.000151.357.00043.446.000-169.162.000-65.752.000152.550.000-21.462.000352.230.000209.071.00078.992.000-181.487.00030.899.00063.663.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
8.456.015.0005.747.657.0002.611.141.0002.910.856.000952.263.000-127.197.000-181.160.0001.735.740.000732.807.000-638.790.000-211.036.0003.825.866.0002.395.105.0002.539.664.0001.259.344.0001.548.856.000354.577.0001.043.625.000935.656.0001.166.898.000839.930.000717.232.000778.732.0001.178.694.000115.728.000-291.508.000
vergi iadeleri (ödemeleri)
-189.652.000-90.789.000-60.855.000-59.047.000-38.271.000-16.752.000-13.167.000-32.720.000-19.175.000-15.945.000-8.488.000-23.941.000-16.997.000-6.895.000-6.763.000-33.044.000-23.708.000-14.380.000-13.161.000-16.832.0001.007.0005.167.000-4.301.000-16.154.000-9.429.000-2.449.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-133.792.000-175.141.000-50.359.000-760.779.000-542.811.000-381.435.000-262.230.000-696.999.000-476.270.000-297.283.000-148.865.000-170.185.000-138.138.000-171.286.000-448.349.000-206.428.000-394.320.000482.309.000559.844.000-675.966.000-489.781.000-272.275.000-138.684.000-1.230.402.000-807.860.000-456.553.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
63.682.00052.092.0009.345.00059.809.00042.342.00037.654.0007.189.00015.935.00014.216.0007.156.0002.498.00015.000.00011.795.00010.428.0002.882.00019.797.00010.010.0007.826.000838.0002.563.00022.619.0007.081.0001.460.00011.994.0005.054.0002.047.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-689.515.000-491.571.000-245.476.000-1.122.191.000-799.285.000-585.798.000-386.889.000-908.725.000-588.482.000-357.632.000-179.467.000-707.667.000-403.553.000-254.700.000-112.401.000-562.673.000-357.735.000-208.073.000-105.175.000-678.529.000-512.400.000-318.782.000-184.682.000-1.242.396.000-812.914.000-517.306.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
59.00059.000-189.000762.000883.000366.000325.000-434.00084.000229.0000403.602.000156.087.0009.600.000-366.154.000209.641.000-148.094.000613.294.000613.268.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-4.169.979.000-3.634.435.000-2.506.688.000-2.741.618.000-959.119.000-1.396.247.000-794.788.000253.952.000715.780.00010.859.000216.311.000-2.757.928.000-2.128.253.000-1.657.076.000-556.347.000-2.107.933.000-1.205.778.000-1.863.540.000-1.481.511.000-86.523.000214.144.000-597.478.000-219.031.000-185.358.00085.378.00013.914.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
3.502.898.0003.229.919.0002.420.636.0002.913.480.0002.293.536.0001.597.263.0001.039.139.0003.964.695.0003.439.646.0002.407.435.0001.611.664.0001.293.553.000903.049.000692.267.000344.953.0002.154.761.0001.261.721.000369.120.00001.303.560.0001.066.551.000322.342.000125.000.0001.423.529.0001.022.722.000884.296.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-4.335.696.000-3.545.697.000-1.701.121.000-4.037.524.000-1.696.498.000-1.441.053.000-324.217.000-2.401.935.000-1.468.161.000-1.145.162.000-185.063.000-3.110.273.000-2.122.871.000-1.435.694.000-25.973.000-3.386.522.000-1.623.261.000-1.414.898.000-680.236.000-1.064.626.000-543.343.000-543.343.000-298.910.000-1.261.119.000-682.713.000-438.213.000
ödenen temettüler
-3.200.000.000-3.200.000.000-3.200.000.000-1.500.000.000-1.500.000.000-1.500.000.000-1.500.000.000-1.200.000.000-1.200.000.000-1.200.000.000-1.200.000.000-880.000.000-880.000.000-880.000.000-880.000.000-800.000.000-800.000.000-800.000.000-800.000.000-350.000.000-350.000.000-350.000.000-365.000.000-365.000.000-365.000.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)
-61.975.000-63.950.0000000019.670.00019.358.0008.339.0008.651.00011.403.0004.611.000-5.545.000-26.240.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
3.741.222.0001.691.691.000-77.487.000-822.498.000-711.265.000-1.999.115.000-1.299.732.0001.141.363.000876.846.000-988.167.000-184.229.000728.423.000-5.444.000613.080.000215.171.000-977.749.000-1.414.113.000-411.787.000-83.174.000287.436.000496.018.000-161.894.000389.399.000-285.882.000-674.389.000-782.880.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
550.709.000480.268.000181.283.000791.215.000186.194.000182.363.00077.596.000266.884.000305.856.000249.996.000160.690.000130.390.00064.176.000125.802.00086.859.000355.857.000715.738.000176.393.00080.884.000109.270.00015.016.00059.814.00096.007.000114.194.000-36.960.0004.465.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
4.291.931.0002.171.959.000103.796.000-31.283.000-525.071.000-1.816.752.000-1.222.136.0001.408.247.0001.182.702.000-738.171.000-23.539.000858.813.00058.732.000738.882.000302.030.000-621.892.000-698.375.000-235.394.000-2.290.000396.706.000511.034.000-102.080.000485.406.000-171.688.000-711.349.000-778.415.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
4.195.952.0004.195.952.0004.195.952.0004.227.235.0004.227.235.0004.227.235.0004.227.235.0002.818.988.0002.818.988.0002.818.988.0002.818.988.0001.960.175.0001.960.175.0001.960.175.0001.960.175.0002.582.067.0002.582.067.0002.582.067.0002.582.067.0002.185.361.0002.185.361.0002.185.361.0002.185.361.0002.357.049.0002.383.242.0002.383.242.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
8.487.883.0006.367.911.0004.299.748.0004.195.952.0003.702.164.0002.410.483.0003.005.099.0004.227.235.0004.001.690.0002.080.817.0002.795.449.0002.818.988.0002.018.907.0002.699.057.0002.262.205.0001.960.175.0001.883.692.0002.346.673.0002.579.777.0002.582.067.0002.696.395.0002.083.281.0002.670.767.0002.185.361.0001.671.893.0001.604.827.000