Finansal Tablo Analizi Nasıl Yapılır?
Hisseler
/
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. logosu
TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. logo
TOASO
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) Nakit Akım Tablosu

Nakit Akım Tablosu sayfamızda şirketin açıkladığı nakit akım tablolarını Türk Lirası, dolar ve euro bazında görebilirsiniz. Şirketin döviz bazında satışlarını, döviz bazında karını, dolar bazlı satışlarını, euro bazlı satışlarını analiz edebilirsiniz.
%
Bu sayfadaki finansal tablolar 2025/9 dönemi enflasyon endeksi ile düzeltilmiştir. Orijinal tablolara “Düzeltilmemiş Tablolar” filtresi ile ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi
Nakıt Akım Kalemleri
2025/9
2025/6
2025/3
2024/12
2024/9
Bin TRY
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
2818.295.448
%
14814.326.734
%
-1635.787.469
%
-378-9.228.065
%
440.5043.320.415
Dönem Karı (Zararı)
%
702.930.752
%
-1.1761.722.406
%
-102-160.064
%
-26.549.229
%
76.700.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
%
14010.109.246
%
1174.217.080
%
-841.941.676
%
-1212.504.449
%
2314.237.458
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
515.753.385
%
1013.802.705
%
-761.890.412
%
267.776.126
%
406.183.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
%
9450.619
%
107414.737
%
-44200.647
%
7357.947
%
88335.482
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
%
532.903.425
%
2041.902.644
%
-77626.103
%
732.749.529
%
631.588.886
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
%
23-3.133.886
%
26-2.553.787
%
-73-2.031.511
%
-5-7.565.311
%
31-7.938.532
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
%
-3681.907.434
%
-14.700-712.806
%
-1004.882
%
-195.511.949
%
156.763.673
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
%
-149176.079
%
563-362.566
%
-87-54.695
%
104-415.765
%
-57-204.066
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
36-424.101
%
30-312.385
%
-49-240.633
%
60-469.768
%
138-293.639
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
%
-198.916.783
%
14211.001.004
%
-1204.551.052
%
84-22.444.555
%
-9-12.219.423
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
16-3.934.745
%
-2.272-3.395.943
%
-105156.324
%
-130-2.861.163
%
1.6449.619.712
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
%
140-6.519.404
%
84-2.721.375
%
-84-1.481.913
%
20-9.361.578
%
28-7.786.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
%
19-26.860
%
-6-22.506
%
-291-23.930
%
-16512.522
%
78-19.217
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-476.880
0
%
-100
-2.138
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
%
-73-2.926.703
%
439-10.836.886
%
-129-2.012.128
%
-3236.846.188
%
-58-3.066.474
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
%
27-213.086
%
-30-168.256
%
-408-240.757
%
-30378.215
%
-71-38.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-1721.541.018
%
23525.879.148
%
-1507.721.990
%
47-15.366.840
%
1.765-10.436.949
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
%
-100
%
-302-5.775
%
-672.852
8.726
%
-100
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
%
-100
%
0-25.103
%
0-25.103
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
%
244732.895
%
18212.948
%
-281180.404
%
-265-99.873
%
-2060.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
%
-64740.548
%
7302.059.649
%
-115248.210
%
219-1.675.648
%
-369-525.393
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
%
3021.956.781
%
16816.940.490
%
-2876.332.664
%
-139-3.390.876
%
948.718.976
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
23-2.163.774
%
1.223-1.765.281
%
-96-133.452
%
-10-3.675.259
%
7-4.091.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
%
109-41.583
%
95-19.927
%
-99-10.204
%
108-859.422
%
306-412.661
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
%
23-2.163.774
%
1.223-1.765.281
%
-96-133.452
%
-10-3.675.259
%
7-4.091.026
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
76-1.455.976
%
106-828.548
%
-69-401.539
%
46-1.302.509
%
58-894.874
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
%
5-15.518.637
%
1.652-14.724.849
%
-90-840.587
%
35-8.422.593
%
80-6.254.427
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
%
0-12.588.108
-12.588.109
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
-91.072.777
%
1241.184.839
%
-60529.226
%
1081.319.922
%
33635.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
%
19-4.888.941
%
143-4.113.122
%
-80-1.695.663
%
89-8.598.854
%
84-4.554.201
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
%
11865.077
%
148779.340
%
-128314.770
%
-52-1.115.682
%
60-2.303.323
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Alınan Faiz
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
6820.558
%
1012.203
%
-14011.079
%
-13-27.978
%
-23-32.294
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
%
-31-3.784.248
%
-319-5.455.025
%
-742.495.534
%
-3069.521.809
%
-29-4.619.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
%
10212.731.683
%
1286.290.786
%
-922.764.101
%
11133.083.436
%
4615.674.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
50-10.047.243
%
195-6.706.463
%
-85-2.275.955
%
48-15.251.469
%
66-10.284.678
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
%
1-31.559
%
2.175-31.195
%
-95-1.371
%
12-25.052
%
17-22.395
Ödenen Temettüler
%
0-6.837.715
-6.837.715
%
-100
%
0-15.738.571
%
0-15.738.570
Ödenen Faiz
%
192-2.856.533
%
805-979.735
%
-41-108.235
%
35-182.634
%
144-135.780
Alınan Faiz
%
143.199.631
%
382.806.422
%
-742.034.439
%
297.861.124
%
256.083.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
%
1.90057.488
%
-972.875
%
-13782.555
%
15-225.024
%
26-195.608
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-83-1.007.437
%
-179-5.853.141
%
-1927.442.416
%
8-8.128.850
%
-24-7.553.068
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
%
-166-924.452
%
3191.403.821
%
-81334.709
%
-131.797.748
%
1502.057.653
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış)
%
-57-1.931.889
%
-157-4.449.319
%
-2237.777.125
%
15-6.331.101
%
-40-5.495.415
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
%
NaN23.681.450
%
NaN23.681.450
%
-4623.681.450
%
043.825.863
%
NaN43.825.862
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
%
716.735.909
%
-4615.698.030
%
2329.197.620
%
-1123.681.450
%
326.468.729
2025 Fintables Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Fintables mobil uygulaması ile piyasalar her an yanında
Fintables, temel analizde yarattığı mirası, yeni özellikler ile mobil uygulamaya taşıyor.
Fintables App
Uygulamayı indir
KVKK PolitikasıAydınlatma MetniYeniliklerİletişim
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.