Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6	2020/3	2019/12	2019/9	2019/6	2019/3	2018/12	2018/9	2018/6	2018/3	2017/12	2017/9	2017/6	2017/3	2016/12	2016/9	2016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	8.044.993.000	5.501.267.000	2.479.560.000	2.679.899.000	790.665.000	-221.433.000	-242.714.000	1.584.410.000	637.336.000	-701.743.000	-251.675.000	3.656.536.000	2.260.947.000	2.441.442.000	1.219.867.000	1.336.612.000	185.985.000	969.444.000	838.493.000	1.049.925.000	771.655.000	707.859.000	747.114.000	1.129.878.000	48.093.000	-340.241.000
dönem karı (zararı)	5.064.329.000	3.005.429.000	1.129.119.000	3.281.316.000	2.064.430.000	1.483.844.000	616.664.000	1.784.170.000	1.144.966.000	634.642.000	346.175.000	1.481.639.000	1.031.147.000	733.203.000	324.741.000	1.330.423.000	1.003.884.000	692.974.000	324.993.000	1.282.818.000	858.525.000	574.891.000	262.408.000	970.228.000	689.424.000	479.860.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	1.844.565.000	1.197.773.000	595.013.000	2.329.659.000	1.125.019.000	711.347.000	334.767.000	1.324.843.000	727.436.000	499.594.000	244.447.000	1.172.500.000	925.281.000	587.149.000	304.421.000	880.231.000	254.419.000	355.264.000	235.215.000	863.131.000	502.336.000	167.058.000	154.479.000	536.581.000	327.804.000	198.025.000
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	1.087.436.000	726.603.000	349.850.000	1.199.120.000	807.417.000	511.776.000	247.241.000	758.755.000	542.989.000	417.719.000	207.942.000	760.248.000	558.480.000	369.356.000	216.551.000	775.054.000	578.042.000	380.726.000	188.456.000	696.679.000	500.488.000	327.868.000	158.955.000	522.631.000	369.964.000	239.352.000
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	10.460.000	1.624.000	5.478.000	7.657.000	9.198.000	8.857.000	9.085.000	38.168.000	24.167.000	19.186.000	18.841.000	35.223.000	27.161.000	24.183.000	17.665.000	30.595.000	21.240.000	18.088.000	15.290.000	15.654.000	11.223.000	10.894.000	8.049.000	16.075.000	16.392.000	11.295.000
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	405.164.000	248.600.000	97.140.000	320.529.000	205.868.000	110.172.000	49.277.000	255.163.000	157.641.000	79.084.000	48.976.000	124.406.000	80.165.000	58.482.000	26.386.000	151.934.000	126.428.000	68.881.000	31.581.000	148.177.000	91.216.000	47.514.000	28.944.000	125.885.000	64.327.000	35.020.000
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	-477.501.000	-250.419.000	-160.436.000	-212.608.000	-141.326.000	-90.834.000	-39.320.000	-125.156.000	-41.421.000	1.959.000	3.362.000	30.602.000	24.403.000	15.961.000	530.000	9.088.000	-11.628.000	-10.279.000	-17.803.000	-26.026.000	9.844.000	17.599.000	10.099.000	-15.889.000	-98.115.000	-20.457.000
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler	1.445.103.000	867.209.000	391.659.000	1.613.731.000	415.132.000	349.516.000	153.427.000	628.749.000	314.759.000	232.224.000	127.008.000	390.153.000	328.019.000	243.399.000	134.716.000	343.627.000	251.249.000	84.657.000	22.700.000	79.138.000	-42.058.000	-178.332.000	-19.385.000	71.007.000	128.615.000	41.224.000
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler				-285.000				-3.000.000		0		-5.500.000				-29.325.000		0	-836.000	-976.000				-6.341.000
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-28.440.000	122.961.000	97.377.000	230.900.000	42.608.000	28.292.000	-3.659.000	46.606.000	41.764.000	2.061.000	-182.000	-25.084.000	-23.366.000	6.215.000	-3.966.000	-39.529.000	9.006.000	-7.210.000	-4.040.000	-53.346.000	-67.286.000	-55.792.000	-31.840.000	-172.292.000	-151.808.000	-108.379.000
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler	-46.948.000	-38.537.000	-4.772.000	-38.170.000	-27.684.000	-24.069.000	-3.688.000	-7.558.000	-6.607.000	-2.643.000	-810.000	-7.158.000	-5.405.000	-4.645.000	-602.000	-5.356.000	-4.180.000	-3.206.000	-133.000	3.831.000	-1.091.000	-2.693.000	-343.000	-4.495.000	-1.571.000	-30.000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	1.547.121.000	1.544.455.000	887.009.000	-2.700.119.000	-2.237.186.000	-2.322.388.000	-1.132.591.000	-1.373.273.000	-1.139.595.000	-1.773.026.000	-801.658.000	1.171.727.000	438.677.000	1.219.312.000	630.182.000	-661.798.000	-903.726.000	-4.613.000	375.448.000	-979.051.000	-520.931.000	-24.717.000	361.845.000	-328.115.000	-901.500.000	-969.393.000
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-2.389.072.000	-2.818.921.000	76.907.000	-1.097.650.000	1.064.034.000	-226.922.000	491.656.000	-3.222.924.000	-2.222.337.000	-1.557.232.000	46.771.000	118.580.000	94.702.000	-22.228.000	400.801.000	-161.795.000	-681.083.000	-77.721.000	168.354.000	-256.301.000	22.908.000	-501.609.000	75.154.000	-323.739.000	-273.752.000	-592.731.000
finans sektörü faaliyetlerinden alacaklarda azalış (artış)	-41.734.000		-178.841.000	-1.534.964.000	-1.311.300.000	-1.001.550.000	-740.990.000	-843.439.000	-375.877.000	59.219.000	64.431.000	276.700.000		306.038.000	188.344.000	242.988.000	119.951.000	-28.434.000	6.067.000	-318.002.000	-46.786.000	58.329.000	66.182.000	-300.523.000	-197.885.000	-215.097.000
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-3.809.000	-2.524.000	-1.139.000	-687.000	-2.114.000	-2.402.000	-3.578.000	380.000	-2.356.000	-3.744.000	-2.719.000	843.000	-7.557.000	-5.696.000	-3.818.000	-1.225.000	-3.088.000	-4.571.000	-1.058.000	8.332.000	421.000	421.000	417.000	-387.000	-1.228.000	-110.000
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-2.653.305.000	-1.129.111.000	-682.935.000	-850.445.000	-292.015.000	-440.129.000	-291.556.000	-791.543.000	-612.271.000	-430.495.000	-538.664.000	318.686.000	91.813.000	-5.228.000	196.115.000	-21.841.000	-666.084.000	-370.332.000	-67.222.000	-139.829.000	-159.089.000	-177.815.000	-56.025.000	-355.687.000	-533.774.000	-257.168.000
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-18.863.000	-26.962.000	-38.871.000	25.624.000	5.926.000	-7.126.000	-3.114.000	23.927.000	-8.740.000	-214.000	-19.860.000	2.983.000	38.430.000	39.986.000	18.621.000	34.528.000	8.603.000	-5.370.000	18.019.000	-148.039.000	-13.420.000	-46.813.000	-38.257.000	10.662.000	-18.782.000	-11.979.000
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	6.388.188.000	5.527.353.000	1.344.881.000	760.150.000	-1.841.624.000	-767.641.000	-863.590.000	3.468.615.000	1.893.899.000	-81.281.000	-330.396.000	320.948.000	-359.205.000	846.959.000	-328.266.000	-809.512.000	488.195.000	544.891.000	103.447.000	342.518.000	-440.869.000	318.703.000	188.195.000	907.797.000	10.325.000	-20.807.000
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	26.840.000	9.838.000	12.443.000	49.995.000	42.636.000	26.325.000	15.506.000	11.689.000	11.299.000	-1.644.000	-892.000	-2.943.000	-6.331.000	-1.844.000	91.000	-299.000	-17.623.000	-14.296.000	-2.615.000	8.473.000	1.290.000	117.000	-169.000	11.325.000	9.484.000	10.843.000
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	243.674.000	380.024.000	356.641.000	-50.382.000	98.005.000	98.211.000	260.802.000	-10.173.000	182.712.000	245.196.000	-20.961.000	130.553.000	20.806.000	65.840.000	151.357.000	43.446.000	-169.162.000	-65.752.000	152.550.000	-21.462.000	352.230.000	209.071.000	78.992.000	-181.487.000	30.899.000	63.663.000
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	8.456.015.000	5.747.657.000	2.611.141.000	2.910.856.000	952.263.000	-127.197.000	-181.160.000	1.735.740.000	732.807.000	-638.790.000	-211.036.000	3.825.866.000	2.395.105.000	2.539.664.000	1.259.344.000	1.548.856.000	354.577.000	1.043.625.000	935.656.000	1.166.898.000	839.930.000	717.232.000	778.732.000	1.178.694.000	115.728.000	-291.508.000
vergi iadeleri (ödemeleri)	-189.652.000	-90.789.000	-60.855.000	-59.047.000	-38.271.000	-16.752.000	-13.167.000	-32.720.000	-19.175.000	-15.945.000	-8.488.000	-23.941.000	-16.997.000	-6.895.000	-6.763.000	-33.044.000	-23.708.000	-14.380.000	-13.161.000	-16.832.000	1.007.000	5.167.000	-4.301.000	-16.154.000	-9.429.000	-2.449.000
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-133.792.000	-175.141.000	-50.359.000	-760.779.000	-542.811.000	-381.435.000	-262.230.000	-696.999.000	-476.270.000	-297.283.000	-148.865.000	-170.185.000	-138.138.000	-171.286.000	-448.349.000	-206.428.000	-394.320.000	482.309.000	559.844.000	-675.966.000	-489.781.000	-272.275.000	-138.684.000	-1.230.402.000	-807.860.000	-456.553.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	63.682.000	52.092.000	9.345.000	59.809.000	42.342.000	37.654.000	7.189.000	15.935.000	14.216.000	7.156.000	2.498.000	15.000.000	11.795.000	10.428.000	2.882.000	19.797.000	10.010.000	7.826.000	838.000	2.563.000	22.619.000	7.081.000	1.460.000	11.994.000	5.054.000	2.047.000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-689.515.000	-491.571.000	-245.476.000	-1.122.191.000	-799.285.000	-585.798.000	-386.889.000	-908.725.000	-588.482.000	-357.632.000	-179.467.000	-707.667.000	-403.553.000	-254.700.000	-112.401.000	-562.673.000	-357.735.000	-208.073.000	-105.175.000	-678.529.000	-512.400.000	-318.782.000	-184.682.000	-1.242.396.000	-812.914.000	-517.306.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)	59.000	59.000	-189.000	762.000	883.000	366.000	325.000	-434.000	84.000	229.000	0	403.602.000	156.087.000	9.600.000	-366.154.000	209.641.000	-148.094.000	613.294.000	613.268.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	-4.169.979.000	-3.634.435.000	-2.506.688.000	-2.741.618.000	-959.119.000	-1.396.247.000	-794.788.000	253.952.000	715.780.000	10.859.000	216.311.000	-2.757.928.000	-2.128.253.000	-1.657.076.000	-556.347.000	-2.107.933.000	-1.205.778.000	-1.863.540.000	-1.481.511.000	-86.523.000	214.144.000	-597.478.000	-219.031.000	-185.358.000	85.378.000	13.914.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	3.502.898.000	3.229.919.000	2.420.636.000	2.913.480.000	2.293.536.000	1.597.263.000	1.039.139.000	3.964.695.000	3.439.646.000	2.407.435.000	1.611.664.000	1.293.553.000	903.049.000	692.267.000	344.953.000	2.154.761.000	1.261.721.000	369.120.000	0	1.303.560.000	1.066.551.000	322.342.000	125.000.000	1.423.529.000	1.022.722.000	884.296.000
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-4.335.696.000	-3.545.697.000	-1.701.121.000	-4.037.524.000	-1.696.498.000	-1.441.053.000	-324.217.000	-2.401.935.000	-1.468.161.000	-1.145.162.000	-185.063.000	-3.110.273.000	-2.122.871.000	-1.435.694.000	-25.973.000	-3.386.522.000	-1.623.261.000	-1.414.898.000	-680.236.000	-1.064.626.000	-543.343.000	-543.343.000	-298.910.000	-1.261.119.000	-682.713.000	-438.213.000
ödenen temettüler	-3.200.000.000	-3.200.000.000	-3.200.000.000	-1.500.000.000	-1.500.000.000	-1.500.000.000	-1.500.000.000	-1.200.000.000	-1.200.000.000	-1.200.000.000	-1.200.000.000	-880.000.000	-880.000.000	-880.000.000	-880.000.000	-800.000.000	-800.000.000	-800.000.000	-800.000.000	-350.000.000	-350.000.000	-350.000.000		-365.000.000	-365.000.000	-365.000.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)	-61.975.000	-63.950.000			0			0	0	0	0	19.670.000	19.358.000	8.339.000	8.651.000	11.403.000	4.611.000	-5.545.000								-26.240.000
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	3.741.222.000	1.691.691.000	-77.487.000	-822.498.000	-711.265.000	-1.999.115.000	-1.299.732.000	1.141.363.000	876.846.000	-988.167.000	-184.229.000	728.423.000	-5.444.000	613.080.000	215.171.000	-977.749.000	-1.414.113.000	-411.787.000	-83.174.000	287.436.000	496.018.000	-161.894.000	389.399.000	-285.882.000	-674.389.000	-782.880.000
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	550.709.000	480.268.000	181.283.000	791.215.000	186.194.000	182.363.000	77.596.000	266.884.000	305.856.000	249.996.000	160.690.000	130.390.000	64.176.000	125.802.000	86.859.000	355.857.000	715.738.000	176.393.000	80.884.000	109.270.000	15.016.000	59.814.000	96.007.000	114.194.000	-36.960.000	4.465.000
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.291.931.000	2.171.959.000	103.796.000	-31.283.000	-525.071.000	-1.816.752.000	-1.222.136.000	1.408.247.000	1.182.702.000	-738.171.000	-23.539.000	858.813.000	58.732.000	738.882.000	302.030.000	-621.892.000	-698.375.000	-235.394.000	-2.290.000	396.706.000	511.034.000	-102.080.000	485.406.000	-171.688.000	-711.349.000	-778.415.000
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	4.195.952.000	4.195.952.000	4.195.952.000	4.227.235.000	4.227.235.000	4.227.235.000	4.227.235.000	2.818.988.000	2.818.988.000	2.818.988.000	2.818.988.000	1.960.175.000	1.960.175.000	1.960.175.000	1.960.175.000	2.582.067.000	2.582.067.000	2.582.067.000	2.582.067.000	2.185.361.000	2.185.361.000	2.185.361.000	2.185.361.000	2.357.049.000	2.383.242.000	2.383.242.000
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	8.487.883.000	6.367.911.000	4.299.748.000	4.195.952.000	3.702.164.000	2.410.483.000	3.005.099.000	4.227.235.000	4.001.690.000	2.080.817.000	2.795.449.000	2.818.988.000	2.018.907.000	2.699.057.000	2.262.205.000	1.960.175.000	1.883.692.000	2.346.673.000	2.579.777.000	2.582.067.000	2.696.395.000	2.083.281.000	2.670.767.000	2.185.361.000	1.671.893.000	1.604.827.000