Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
-150.720.056-66.809.429-6.914.994214.569.917119.787.00592.018.31754.951.778-17.175.850-88.467.712-61.902.098-9.278.766-123.437.843-115.029.100-61.922.819-43.295.104-8.246.765-14.797.358-28.819.151-18.089.16312.881.41011.711.566486.30613.161.63823.719.2287.149.0274.510.884
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-95.704.097-33.033.1395.755.650251.760.727148.917.862111.037.77361.739.80828.131.793-54.477.932-35.591.7518.295.088-35.989.225-80.214.537-35.930.165-11.948.19857.117.76523.189.5002.154.907-1.927.22445.366.68551.341.44729.383.18624.490.80547.854.36224.637.71618.353.722
ödenen faiz
-60.038.189-37.023.942-13.995.678-45.378.968-33.105.118-21.559.489-8.213.502-48.032.208-35.581.702-26.719.311-17.579.403-67.362.669-46.600.674-29.915.663-11.951.323-53.857.041-44.724.478-24.719.636-8.443.690-39.921.469-28.144.958-15.292.558-6.746.462-29.755.676-11.064.535
alınan faiz
5.022.2303.247.6521.325.0348.188.1583.974.2612.540.0331.425.4722.724.5651.591.922408.9645.5491.015.099656.4239.192.3954.018.0034.466.26612.797.8727.057.4142.669.1568.502.8914.651.3803.035.6751.259.1993.954.2771.103.130463.368
vergi iadeleri (ödemeleri)
000-937.079-297.082-297.082-297.082-1.411.426-2.220.134-2.194.518-4.750.357-3.428.125-931.301-813.722-1.349.349
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
-78.783.792-57.481.350-28.891.547-56.872.856-48.632.456-34.732.020-4.300.045-56.100.231-30.085.121-6.233.638-2.929.768-22.674.116-6.739.724-4.692.554-661.362-16.630.705-17.153.865-14.899.234-9.878.882-27.184.990-23.213.689-13.928.077-6.400.660-35.181.180-21.738.094-13.800.145
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
2.021.6972.024.697821.697595.545000288.49488.494118.29503.802.514569.926569.9260111.598151.9310106.9316.3560001.155.225504.640257.426
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-82.017.489-60.718.047-30.925.244-73.703.527-47.072.744-33.172.308-4.232.333-37.953.725-12.173.615-6.351.933-2.929.768-26.476.630-7.309.650-5.262.480-661.362-16.742.303-17.305.796-14.899.234-9.985.813-27.191.346-23.213.689-13.928.077-6.400.660-36.336.405-22.242.734-14.057.571
verilen nakit avans ve borçlar
00000000000000
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit çıkışları
18.195.0740-18.000.000-18.000.000
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
244.715.709123.717.52445.275.176-163.762.387-83.041.010-70.813.829-62.537.25489.190.453139.020.424148.754.27516.745.543122.202.60597.645.66543.134.77419.734.16337.140.80123.060.41534.619.76918.515.82526.301.37121.056.58527.773.89210.967.91811.544.52515.124.8368.981.204
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
0000000000000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0000000000000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
493.437.082328.826.675163.609.199239.742.465138.242.754107.247.66246.011.68637.159.22823.163.62721.399.04126.860.570126.492.94284.368.83059.298.24724.108.31477.245.26132.238.38783.109.76663.287.78969.719.36642.998.22667.210.30614.014.34340.118.91426.090.01031.954.028
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-291.689.720-177.152.750-98.118.579-287.013.771-189.341.993-141.035.851-83.449.915-87.082.342-39.974.662-16.629.430-9.268.405-42.534.931-38.549.221-42.792.076-44.215.164-61.300.891-9.428.943-44.630.268-44.231.925-30.276.746-16.574.647-36.111.654-3.046.425-28.574.389-10.965.174-17.116.683
diğer nakit girişleri (çıkışları)
0
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
15.211.861-573.2559.468.635-6.065.326-11.886.461-13.527.532-11.885.52115.914.37220.467.59180.618.5394.537.009-23.909.354-24.123.159-23.480.599-24.222.30312.263.331-8.890.808-9.098.616-9.452.22011.997.7919.554.46214.332.12117.728.89682.573535.769-308.057
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
15.211.861-573.2559.468.635-6.065.326-11.886.461-13.527.532-11.885.52115.914.37220.467.59180.618.5394.537.009-23.909.354-24.123.159-23.480.599-24.222.30312.263.331-8.890.808-9.098.616-9.452.22011.997.7919.554.46214.332.12117.728.89682.573535.769-308.057
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
11.520.35711.520.35711.520.35717.585.68317.585.68317.585.68317.585.6831.671.3111.671.3111.671.3111.671.31125.580.66525.580.66525.580.66525.580.66513.317.33413.317.33413.317.33413.317.334942.746942.746942.746942.746860.173860.173860.173
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
26.732.21810.947.10220.988.99211.520.3575.699.2224.058.1515.700.16217.585.68322.138.90282.289.8506.208.3201.671.3111.457.5062.100.0661.358.36225.580.6654.426.5264.218.7183.865.11412.940.53710.497.20815.274.86718.671.642942.7461.395.942552.116