Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2021/3	2020/12	2020/9	2020/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-1.666.492	2.903.967	658.470	7.545.804	4.431.644	2.698.287	-3.713.767	-21.919.685	-17.832.952	-11.876.651
dönem karı (zararı)	2.425.377	1.051.468	-445.391	4.758.427	2.393.255	609.242	1.008.387	4.188.162	2.353.669	1.411.386
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	8.324.106	5.966.534	4.081.660	8.952.019	5.519.216	4.776.122	3.548.048	5.788.396	4.880.082	3.269.109
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	3.394.684	2.224.753	1.090.825	3.767.837	2.729.851	1.727.402	762.860	2.091.511	1.484.196	914.945
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	2.053.358	1.812.461	1.812.461	990.702	778.257	778.257	778.257	1.000.908	1.998.434	1.274.369
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	1.366.341	1.057.332	1.257.954	437.133	410.995	595.041	555.200	482.577	222.971	367.853
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	1.147.937	1.147.937	989.895	989.895	846.872	846.872	846.872	849.664	436.501	225.099
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	910.638	339.633	-213.595	1.746.737	419.285	548.406	433.848	1.267.134	717.948	460.157
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-11.566.042	-3.588.117	-2.617.497	-5.079.226	-2.950.473	-2.145.659	-8.086.260	-30.739.875	-24.122.875	-15.840.843
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-25.321.723	-14.057.570	-6.617.311	144.472	-2.215.681	-3.442.291	-4.926.154	-8.175.957	-4.343.460	-3.210.999
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	96.460	-115.481	-347.475	-76.813	-81.326	-264.932	-398.965	656.650	583.334	643.930
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-2.187.066	1.033.955	-4.335.720	-15.172.056	-5.177.399	-849.680	-343.622	-15.980.157	-10.720.670	-3.471.474
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	7.596.080	4.617.006	3.162.758	1.200.219	-2.458.933	-3.677.486	10.126	-413.715	-303.080	-736.720
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	4.642.092	5.455.389	3.036.950	4.052.028	2.047.163	1.227.950	118.546	40.542	-114.140	-161.319
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	2.537.152	-807.955	2.324.932	158.695	1.661.256	1.683.943	-3.020.362	-2.404.730	-3.259.986	-2.203.220
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-816.559	3.429.885	1.018.772	8.631.220	4.961.998	3.239.705	-3.529.825	-20.763.317	-16.889.124	-11.160.348
vergi iadeleri (ödemeleri)	-849.933	-525.918	-360.302	-1.056.518	-501.457	-512.520	-179.283	-1.111.792	-849.957	-622.432
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-9.421.161	-4.646.158	-3.007.629	-10.473.221	-7.459.652	-5.382.547	-1.100.747	-13.072.030	-3.682.245	544.889
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		0	0	90.665	90.666	90.667		0	0
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-9.421.161	-4.646.158	-3.007.629	-10.563.886	-7.550.318	-5.473.214	-3.257.446	-15.222.030	-5.832.245	-1.605.111
katılım (kar) payı ve diğer finansal araçlardan nakit girişleri			0				2.156.699
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	15.190.775	10.640.837	1.670.587	8.302.919	4.004.321	5.131.940	5.188.579	38.964.134	29.162.418	30.149.958
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	15.190.775	10.640.837	1.670.587	8.302.919	4.004.321	5.131.940	5.188.579	11.807.020	2.005.304	2.992.844
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.103.122	8.898.646	-678.572	5.375.502	976.313	2.447.680	374.065	3.972.419	7.647.221	18.818.196
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	4.103.122	8.898.646	-678.572	5.375.502	976.313	2.447.680	374.065	3.972.419	7.647.221	18.818.196
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	13.019.769	13.019.769	13.019.769	7.644.267	7.644.267	7.644.267	7.644.267	3.671.848	3.671.848	3.671.848
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	17.122.891	21.918.415	12.341.197	13.019.769	8.620.580	10.091.947	8.018.332	7.644.267	11.319.069	22.490.044