Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) Nakit Akım Tablosu

Kalem	2022/12	2022/9	2022/6	2022/3	2021/12	2021/9	2021/6	2020/12	2020/9	2020/6	2019/12	2018/12
işletme faaliyetlerinden nakit akışları	-28.531.197	-17.636.899	-17.438.195	-20.320.719	-37.517.898	-26.262.369	2.506.441	-6.816.640	-715.738	1.132.099	4.488.927	-226.011
dönem karı (zararı)	23.299.967	9.973.475	6.064.160	287.815	4.107.910	1.154.644	502.215	1.555.348	-3.221.817	-1.385.016	816.908	1.824.790
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler	6.278.317	3.967.401	2.691.068	3.374.610	3.248.836	2.980.945	1.968.978	675.272	768.994	698.618	2.272.068	1.097.897
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler	4.376.511	2.311.266	1.294.429	481.281	1.675.797	1.255.923	906.978	1.636.241	1.279.678	974.643	1.953.115	948.663
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler	-39.088	-50.242	-41.208	41.779	142.642	413.870	200.489
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	3.373.213	623.196	434.504	2.934.745	602.931	440.257	-168.342	18.906	41.904	-143.452	364.736	-7.151
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler	503.077	410.777	919.011	407.388	98.335	269.667	389.398	-447.731	347.040	203.836	-64.577	-160.762
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	-1.935.396	672.404	84.332	-490.583	729.131	601.228	640.455	-532.144	-899.628	-336.409	18.794	317.147
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler	-58.109.481	-31.577.775	-26.193.423	-23.983.144	-44.874.644	-30.397.958	-35.248	-9.047.260	1.737.085	1.818.497	1.399.951	-3.148.698
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	-14.927.450	-9.069.844	-9.678.019	1.834.383	-30.272.372	-4.070.080	4.488.155	-10.783.668	-1.149.636	2.085.142	-717.487	3.954.268
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler	768.514	2.004.992	2.181.753	239.550	-1.878.781	-27.326	676.197	1.393.362	169.037	1.607.139	-1.258.300	-110.954
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler	-40.773.247	-29.005.349	-9.889.089	-9.437.572	-16.570.466	-30.842.404	-9.366.538	2.975.505	22.720	-4.529.395	-1.020.934	-2.351.654
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)	-36.406.212	-20.666.267	-23.887.580	-18.752.876	1.814.975	-1.974.959	1.634.808	-4.657.881	-674.005	-283.776	1.920.491	-1.722.606
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	23.700.999	23.809.023	13.980.817	-600.905	7.478.861	8.923.060	4.237.211	-277.444	1.232.721	2.370.915	2.317.863	-3.477.707
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	562.148	119.503	230.923	48.277	-1.587.816	-1.617.326	-1.284.938	-266.172	74.859	213.318	710.508	-146.795
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)	13.247.062	2.088.136	197.022	3.330.414	-2.245.513	2.889.628	1.959.292	1.762.469	1.551.435	898.163	-996.616	1.849.914
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	-5.057.483	-1.816.618	421.247	-1.029.375	-1.276.977	-3.331.727	-731.415	806.569	411.976	-209.040	444.426	-1.143.164
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları	-28.531.197	-17.636.899	-17.438.195	-20.320.719	-37.517.898	-26.262.369	2.506.441	-6.816.640	-715.738	1.132.099	4.488.927	-226.011
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları	-50.943.173	-33.075.196	-26.591.810	-3.015.429	-4.918.471	-715.738	-1.869.532	-9.946.981	-6.405.658	-5.627.899	-5.898.246	-3.150.042
başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri								70.000			10.722	732.127
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	45.037				-4.918.471	-3.570.931	-1.869.532	-6.216.981	-2.605.658	-1.827.899	-5.908.968	-3.882.169
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	-50.988.210	-33.075.196	-26.591.810	-3.015.429
verilen nakit avans ve borçlar								-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
diğer nakit girişleri (çıkışları)					43.393.862	53.939.679	-580.729	18.190.336	7.344.533	9.981.698	2.985.061	4.337.511
finansman faaliyetlerinden nakit akışları	91.534.602	60.026.251	51.092.847	22.124.783
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları					77.220.000	77.220.000
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri					36.073.910	30.276.140	30.168.705	49.051.959	28.056.220	42.114.792	28.303.777	26.144.475
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	132.567.466	84.091.757	67.617.191	31.684.725	-69.112.191	-53.047.072	-30.691.025	-30.761.478	-20.597.060	-32.251.626	-24.691.951	-21.746.063
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	-41.032.864	-23.864.762	-16.464.673	-7.511.450
ödenen temettüler					-787.857	-509.389	-58.409	-100.145	-114.627	118.532	-626.765	-60.901
diğer nakit girişleri (çıkışları)		-200.744	-59.671	-2.048.492	957.493	24.106.379	56.180	1.426.715	223.137	5.485.898	1.575.742	961.458
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	12.060.232	9.314.156	7.062.842	-1.211.365
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi	0				957.493	24.106.379	56.180	1.426.715	223.137	5.485.898	1.575.742	961.458
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)	12.060.232	9.314.156	7.062.842	-1.211.365	4.520.413	4.520.413	4.520.413	3.093.698	3.093.698	3.093.698	1.517.956	556.498
dönem başı nakit ve nakit benzerleri	5.477.906	5.477.906	5.477.906	5.477.906
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	17.538.138	14.792.062	12.540.748	4.266.541