Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) Nakit Akım Tablosu

Kalem2022/122022/92022/62022/32021/122021/92021/62021/32020/122020/92020/62020/32019/122019/92019/62019/32018/122018/92018/62018/32017/122017/92017/62017/32016/122016/92016/6
işletme faaliyetlerinden nakit akışları
54.030.516-6.729.959-4.079.464-39.300.22717.623.0658.251.675-1.722.998-62.792-4.912.877-12.947.764-4.465.9667.758.361-6.651.729-7.982.47641.272.18538.192.09340.721.9633.383.1232.211.5254.680.326-236.517-303.861-5.062.441-5.602.558-3.420.397
dönem karı (zararı)
435.351.75760.638.12177.493.166122.206.105-95.193.999-74.778.620-71.342.693-42.514.402-56.288.005-46.255.782-28.027.773-44.527.536-36.480.592-20.261.170-55.481.304-75.889.462-44.421.089-7.257.57112.130.9911.946.6211.387.783-3.087.753-12.520.870-1.815.393-1.259.000
dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-285.960.48928.366.807-26.758.671-112.515.52483.959.51774.858.24058.155.77136.937.19245.450.81237.965.26923.129.32947.560.99435.520.15619.648.63044.915.18875.674.36313.308.8759.184.017-9.023.5412.651.533-6.299.817749.57511.345.043-1.387.791-1.476.284
amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
5.503.1034.237.0172.891.5211.504.12210.649.6307.980.5445.308.5542.643.82311.088.9415.452.6022.731.04919.159.3139.470.9544.588.73410.743.0466.399.9882.530.2231.221.8753.396.7412.136.062763.097365.6271.910.5461.432.342953.602
değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler
37.73448.71548.715-9.377487.02316.09617.72253.639-58.164226.24647.80114.256619.845-5.011217.025-452.972-147.12427.156231.357122.2795.04549.702169.239-30.62773.561
karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
634.575657.219612.738692.8762.737.092591.629495.083404.237596.403891.676599.073587.331-8.650-320.368-180.394429.815369.600189.10032.590428.996667.99143.388907.582281.75173.370
faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
34.814.41928.128.45524.406.32011.541.03350.051.07527.748.89315.241.9828.793.57317.446.9925.556.5254.331.20811.089.07713.397.1736.691.98514.150.98320.329.81010.288.2312.713.036-1.162.489593.464-5.927.57488.099-2.347.434-1.734.575-1.049.390
gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
212.545.883141.554.29238.404.511166.026.32140.654.34125.938.89346.708.00126.353.50916.022.35818.452.76014.076.3389.821.44748.216.208-1.939.3074.900.0006.317.949882.063-299.5431.168.97314.214.303-924.306
gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler
-481.422.781-195.801.441-32.493.9561.115.2590-14.725.99010.713.60310.713.6030-25.810.510
vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler
30.003.431-58.154.930-62.182.71715.661.28349.809.817-2.133.263-1.191.595-896.9732.162.595-515.289-602.160-2.857.002-2.035.504-1.128.157-2.390.735-6.310.853-4.855.115132.8507.970.821-1.511.331-1.508.833-966.214-3.509.193-412.376-278.075
duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
-88.076.853-88.103.961-88.103.961-180.309.972-3.651.236000
işletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
-93.507.799-93.569.231-52.741.581-47.086.31628.909.3988.175.10211.467.6035.515.9096.000.048-4.582.023597.0034.528.454-5.938.826-7.622.27352.088.03938.655.28671.977.0781.456.677-715.49741.2614.811.0932.117.644-2.849.808-1.652.858-8.519
ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
590.535-13.127.5816.287.3563.642.92115.416.79014.445.2268.206.4184.682.361-16.580.787-3.397.3801.930.7561.614.658-12.969.754-11.672.2512.178.5643.001.969476.087-1.412.824-11.725.3022.636.957-635.868-217.884-2.241.502-560.587-144.570
faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler
9.711.867-19.738.128-11.585.185-2.518.5426.750.4394.678.743432.2712.102.8573.758.709-8.300.546-639.283-18.293.325-14.062.759-8.583.94143.885.51040.995.87571.711.498-5.599-126.951117.69133.316-10.777-4.760-9.130-4.169
stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler
-312.286-532.327-685.688-3.061-132.020-528.297-775.42913.173205.331-442.895602306.923-792.766-24.460-282.834-669.124-1.208.445-45.849-360.551374.723-715.057-11.71314.1275.139-18.611
peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış)
-42.160.3761.940.587869.987-477.684-2.805.126-883.26516.525-352.910-3.057.305-898.277-859.749-1.718.094-365.781-1.976.804-442.284-1.070.234-2.509.027278.242281.13416.3221.425.156-33.028-625.07648.278-208.330
ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-6.291.463-3.751.795-3.836.354-2.510.7802.532.2945.830.1904.125.4401.134.232530.383-994.269-1.255.453-1.318.3923.523.515-2.445.1683.143.0224.444.4231.246.187-1.986.8612.727.269-6.103.3865.379.8581.585.260-324.937-103.517-733.222
faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-11.466.475-11.222.135-10.619.320-10.456.2117.318.6104.532.4871.026.358431.4752.294.392-256.662-1.784.2541.174.8881.157.117186.6086.135.5976.764.2582.682.6801.361.687-1.257.817704.659-9.393355.6812.476.9921.892.8062.100.237
ertelenmiş gelirlerdeki artış (azalış)
-33.742.497-44.801.252-30.294.591-32.104.184-2.912.535-21.895.633-2.525.422-2.633.21419.012.6778.176.2412.928.04917.256.06413.259.36713.570.313248.042-11.417.667993.8292.525.13011.105.8751.483.7487.341671.5181.972.910-52.184265.559
işletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler
-6.144.006908.258415.782144.731-175.009-469.122-425.028-114.114-1.213.910992.464-76.7746.211.5453.478.6803.242.396-2.862.565-4.219.779-2.213.800709.372-1.141.6031.521.827-1.216.703-347.247-4.443.182-3.004.242-1.308.194
faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
55.883.469-4.564.303-2.007.086-37.395.73517.674.9168.254.722-1.719.319-61.301-4.837.145-12.872.536-4.301.4417.561.912-6.899.262-8.234.81341.521.92338.440.18740.864.8643.383.1232.391.9534.556.893-100.941-220.534-4.025.635-4.856.042-2.743.803
vergi iadeleri (ödemeleri)
-7.616-1.9471.2513.1702.9903.866-3.679-1.491604-5.569-3.843252.528259.017259.020-249.738-248.094-142.9010-32.61332.512-31.920-16.707-725.288-716.347-676.594
yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
436.515.252436.874.990437.704.955453.894.822-809.480-734.255-584.637-161.885-258.357-155.971-108.172-2.539.539-1.456.982-87.213-123.129.470-118.980.369-100.486.444-5.614.874-35.367.778-28.656.395-27.098.878-16.277.495-67.907.846-56.156.149-45.959.764
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
439.714.751439.644.261439.668.016453.962.8400-1.381.98234.645-16.432.353-9.601.166000
maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
-2.722.280-2.337.052-1.575.842-23.018-640.921-610.696-502.265-120.699-75.313-56.571-53.772-2.211.280-42.213-26.788.506-17.786.635-393.043-33.430.191-26.242.477-21.869.621-40.015.737-27.754.317-12.621.578
verilen nakit avans ve borçlar
00-18.059.35700-17.395.926-12.634.240-11.819.858-6.676.329-39.324.743-39.044.770
finansman faaliyetlerinden nakit akışları
-173.103.556-181.155.974-11.158.298-1.927.416-17.090.740-6.325.6622.018.184273.8676.143.46213.127.1144.661.500-4.872.2979.007.8708.191.37680.735.24084.662.10892.708.558915.14628.348.66420.155.76922.744.69412.019.74213.538.91516.652.41119.437.659
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları
00-1.673.625-1.673.625-18.633.721
işletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını satmasından kaynaklanan nakit girişleri
0000003.160.0003.160.0003.160.000
borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
1.003.488400.883435.749014.537.7713.448.4352.272.9721.553.886340.233.21082.487.2857.406.97655.347.20328.739.68218.623.83687.335.39328.859.85422.895.4163.911.59142.151.68630.975.33623.407.72112.107.84122.610.88323.569.46924.150.616
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
-185.684.014-165.324.441-9.294.775-3.922.374-26.904.121-12.251.734-2.676.382-2.053.456-322.974.940-76.775.967-3.491.670-47.051.461-10.831.688-6.187.414-114.962.651-64.723.236-49.574.236
yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
317.442.212248.989.057422.467.193412.667.179-277.1551.191.758-289.45149.190972.22823.37987.362346.525899.159121.687-1.122.0453.873.83232.944.077-1.316.605-4.807.589-3.820.300-4.590.701-4.561.614-59.431.372-45.106.296-29.942.502
yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi
-67.611.279-235.678-151.383-59.471-272.347-15.355-11.436-5.825-15.679-2.751-3.093-1.915-83.451-22.948-13.977-9.431-7.1790-449737-2.95757.9621.075.6971.959.306-310.648
nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)
249.830.933248.753.379422.315.810412.607.708-549.5021.176.403-300.88743.365956.54920.62884.269344.610815.70898.739-1.136.0223.864.40132.936.898-1.316.605-4.808.038-3.819.563-4.593.658-4.503.652-58.355.675-43.146.990-30.253.150
dönem başı nakit ve nakit benzerleri
1.110.5781.110.5781.110.5781.110.5781.660.0801.660.0801.660.0801.660.080703.531703.531703.531358.921358.921358.9211.494.9431.494.9431.494.9431.491.9436.302.9816.302.9816.302.9816.302.98164.658.65664.659.53764.659.537
dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
250.941.511249.863.957423.426.388413.718.2861.110.5782.836.4831.359.1931.703.4451.660.080724.159787.800703.5311.174.629457.660358.9215.359.34434.431.841178.3381.494.9432.236.5521.709.3231.799.3296.302.98121.512.54734.406.387